Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Fiserv Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Utilidad neta atribuible a Fiserv, Inc.
- Entre 2017 y 2020 se observa una tendencia a la baja en la utilidad neta atribuible, alcanzando un mínimo en 2019. Sin embargo, en 2021 se refleja una recuperación significativa, superando los niveles de 2017 y 2018, indicando una mejora en la rentabilidad neta en el último año analizado.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El beneficio antes de impuestos presenta un crecimiento constante desde 2017 hasta 2018, alcanzando su punto máximo en 2018. Posteriormente, en 2019 se evidencia una disminución, pero en 2020 y 2021 se recupera y supera nuevamente los niveles de 2018, evidenciando una tendencia de recuperación y posible fortalecimiento en la generación de utilidad antes de impuestos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los valores de EBIT muestran un comportamiento similar, con un incremento sostenido desde 2017 hasta 2018, seguido de una disminución en 2019. A partir de ese año, se observa una tendencia de recuperación paulatina, culminando en un aumento considerable en 2021, con un crecimiento notable en comparación con años previos. Esto podría indicar mejoras en la eficiencia operativa o en márgenes de rentabilidad.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja una tendencia consistente al alza en todo el período analizado. Desde 2017 registra un crecimiento sustancial, con incrementos particularmente marcados en 2019 y 2020. En 2021, continúa la expansión, alcanzando niveles récord en comparación con años anteriores, lo que sugiere una mejora en la generación de flujo operativo y en la capacidad de la empresa para reducir costos relativos a la depreciación y amortización.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Fiserv Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Fiserv Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia alcista significativa desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con 96,331 millones de dólares. Sin embargo, después de este año, se observa una disminución en 2020 y 2021, cerrando en 83,446 millones de dólares, lo que indica una posible corrección o ajuste en la valoración de mercado tras un periodo de crecimiento acelerado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó un crecimiento consistente durante los cinco años analizados, partiendo de 1,999 millones en 2017 hasta 5,658 millones en 2021. Este aumento refleja mejoras en la rentabilidad operativa de la compañía y una mayor eficiencia en sus operaciones a lo largo del tiempo.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA muestra una tendencia variable: en 2017 y 2018, estuvo cerca de 17 y 16.8 respectivamente, indicando valoraciones relativamente estables en relación con la generación de ganancias operativas. En 2019, la relación se eleva considerablemente a 29.46, sugiriendo una valoración más elevada respecto a los beneficios operativos, posiblemente por expectativas de mayor crecimiento o percepción de mayor valoranco. Posteriormente, en 2020, la relación disminuye a 19.18, y en 2021 continúa una tendencia a la baja alcanzando 14.75, lo que puede interpretarse como una reevaluación del mercado o un ajuste en la percepción del valor de la empresa en relación con su EBITDA actual.