Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
Se observa una tendencia generalizada hacia la reducción del endeudamiento y el fortalecimiento de la solvencia financiera durante el periodo analizado.
- Gestión del Endeudamiento
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una trayectoria descendente, pasando de 0.47 en enero de 2021 a 0.27 en abril de 2026. Paralelamente, el ratio de deuda sobre capital total disminuyó de 0.32 a 0.21, y la relación deuda sobre activos se redujo de 0.23 a 0.16, lo que indica una menor dependencia del financiamiento externo.
- Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero alcanzó un punto máximo de 2.2 en mayo de 2022, tras lo cual inició un descenso sostenido hasta llegar a 1.68 en abril de 2026, reflejando una transición hacia una estructura de capital más conservadora.
- Capacidad de Cobertura
- Se registra un incremento significativo en el ratio de cobertura de intereses, el cual ascendió de 19.19 en enero de 2021 a 38.76 en abril de 2026. Este crecimiento evidencia una mejora sustancial en la capacidad de generar flujos para cubrir los costos financieros, reduciendo el riesgo de insolvencia.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2026 | 25 ene 2026 | 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 1,199) | 100) | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,256) | 6,453) | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| Deuda total | 6,455) | 6,553) | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| Capital contable | 23,909) | 21,717) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.74 | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.08 | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 6,455 ÷ 23,909 = 0.27
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Se observa una evolución ascendente en la estructura de capital, caracterizada por un crecimiento sostenido del capital contable y un incremento moderado de la deuda total.
- Análisis de la Deuda Total
- La deuda total mantuvo una estabilidad relativa entre enero de 2021 y enero de 2023, situándose en un rango cercano a los 5,450 millones de dólares. A partir de abril de 2024, se registra un incremento significativo, alcanzando un máximo de 6,555 millones de dólares en octubre de 2024, para finalizar el periodo analizado con una ligera tendencia a la baja hasta los 6,455 millones de dólares en abril de 2026.
- Evolución del Capital Contable
- El capital contable presenta una trayectoria de crecimiento constante y robusta. Desde los 11,473 millones de dólares en enero de 2021, la cifra se incrementó progresivamente, superando la barrera de los 20,000 millones de dólares en octubre de 2024 y alcanzando los 23,909 millones de dólares al cierre de abril de 2026. Este comportamiento indica un fortalecimiento continuo de los recursos propios.
- Tendencia del Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de apalancamiento muestra una tendencia decreciente a largo plazo. Tras un periodo de estabilidad inicial entre 0.45 y 0.47, el indicador inició un descenso sostenido a partir de enero de 2023, llegando a 0.31 en enero de 2024. A pesar de una leve fluctuación al alza durante el año 2024, la trayectoria descendente se reanudó hasta situarse en 0.27 en abril de 2026. Esta reducción evidencia que el crecimiento del capital contable ha superado ampliamente el ritmo de incremento de la deuda, resultando en una mejora de la solvencia financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2026 | 25 ene 2026 | 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 1,199) | 100) | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,256) | 6,453) | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| Deuda total | 6,455) | 6,553) | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| Capital contable | 23,909) | 21,717) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | |||||||
| Capital total | 30,364) | 28,270) | 26,970) | 25,766) | 25,222) | 24,885) | 25,260) | 25,097) | 23,761) | 22,991) | 21,910) | 20,752) | 19,787) | 19,077) | 17,651) | 17,526) | 17,034) | 17,344) | 17,699) | 17,511) | 17,443) | 16,922) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,455 ÷ 30,364 = 0.21
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia de fortalecimiento de la estructura patrimonial y una reducción progresiva del apalancamiento financiero durante el periodo comprendido entre enero de 2021 y abril de 2026.
- Evolución de la deuda total
- La deuda total mantuvo una estabilidad notable entre enero de 2021 y enero de 2023, situándose en niveles cercanos a los 5.450 millones de dólares. A partir de 2023, se registran incrementos escalonados, destacando un salto hacia los 6.257 millones de dólares en enero de 2024, para finalizar el periodo analizado en abril de 2026 con un saldo de 6.455 millones de dólares.
- Comportamiento del capital total
- Se observa un crecimiento sostenido y significativo del capital total, el cual aumentó desde los 16.922 millones de dólares en enero de 2021 hasta alcanzar los 30.364 millones de dólares en abril de 2026. Esta trayectoria ascendente indica una acumulación constante de recursos propios a lo largo de los ejercicios reportados.
- Análisis del ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia decreciente. Tras un periodo de estabilidad entre 0,31 y 0,32 durante 2021 y 2022, el indicador inició un descenso sostenido a partir de enero de 2023, situándose en 0,21 al cierre de abril de 2026. Esta contracción del ratio es el resultado de que el crecimiento del capital total ha superado ampliamente el incremento de la deuda, lo que se traduce en una menor dependencia del financiamiento externo y una mejora en la solvencia financiera.
Relación deuda/activos
Applied Materials Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2026 | 25 ene 2026 | 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 1,199) | 100) | 100) | 799) | 799) | 799) | 799) | 99) | 99) | 100) | 100) | 199) | 199) | 199) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,256) | 6,453) | 6,455) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 6,158) | 5,463) | 5,462) | 5,461) | 5,460) | 5,459) | 5,458) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| Deuda total | 6,455) | 6,553) | 6,555) | 6,262) | 6,261) | 6,260) | 6,259) | 6,257) | 5,562) | 5,562) | 5,561) | 5,659) | 5,658) | 5,657) | 5,457) | 5,456) | 5,455) | 5,454) | 5,452) | 5,451) | 5,450) | 5,449) | |||||||
| Activos totales | 40,286) | 37,644) | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q2 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,455 ÷ 40,286 = 0.16
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido en la estructura financiera durante el periodo analizado, caracterizado por una expansión significativa de la base de activos y un control relativo del endeudamiento.
- Evolución de los activos totales
- Se registra un incremento constante y progresivo en los activos totales, los cuales ascendieron de 23,305 millones de dólares en enero de 2021 a 40,286 millones de dólares en abril de 2026, lo que refleja una expansión considerable de la capacidad patrimonial.
- Comportamiento de la deuda total
- El nivel de endeudamiento mantuvo una trayectoria ascendente moderada durante la mayor parte del periodo. Se identifica un incremento más pronunciado a partir de abril de 2024, alcanzando un valor máximo de 6,555 millones de dólares en julio de 2025, seguido de una ligera contracción hacia el cierre del ciclo analizado.
- Análisis del ratio de solvencia
- La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente, reduciéndose desde un valor de 0.23 en enero de 2021 hasta un 0.16 en abril de 2026. Esta dinámica indica que el ritmo de crecimiento de los activos ha superado ampliamente el ritmo de incremento de la deuda, resultando en una mejora de la solvencia estructural y una disminución del apalancamiento financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Applied Materials Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2026 | 25 ene 2026 | 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 40,286) | 37,644) | 36,299) | 34,211) | 33,632) | 33,338) | 34,409) | 33,647) | 31,949) | 31,540) | 30,729) | 30,410) | 29,092) | 27,959) | 26,726) | 26,161) | 25,459) | 25,428) | 25,825) | 24,479) | 24,085) | 23,305) | |||||||
| Capital contable | 23,909) | 21,717) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Broadcom Inc. | 2.04 | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||||||
| Intel Corp. | — | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 3.06 | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 40,286 ÷ 23,909 = 1.68
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido y progresivo en la estructura financiera durante el periodo analizado, caracterizado por una expansión de los activos y un fortalecimiento del patrimonio neto.
- Evolución de los activos totales
- Se registra una tendencia ascendente constante, partiendo de 23 305 millones de dólares en enero de 2021 y alcanzando los 40 286 millones de dólares en abril de 2026. El crecimiento ha sido persistente, con un incremento notable en la base de recursos totales.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable muestra un incremento significativo, evolucionando desde los 11 473 millones de dólares iniciales hasta los 23 909 millones de dólares al cierre del periodo. Se identifica una aceleración en la acumulación de capital a partir del año 2023, lo que indica un fortalecimiento de la solvencia propia.
- Análisis del ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento presentó un incremento inicial, alcanzando su punto máximo de 2,20 en mayo de 2022. A partir de dicha fecha, se observa una tendencia decreciente y sostenida, situándose en 1,68 para abril de 2026. Esta trayectoria refleja una reducción gradual de la dependencia del financiamiento externo en relación con los fondos propios.
La correlación entre el aumento acelerado del capital contable y el descenso del ratio de apalancamiento indica una optimización de la estructura de capital, orientada hacia una mayor estabilidad financiera y una reducción del riesgo asociado al endeudamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Applied Materials Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 26 abr 2026 | 25 ene 2026 | 26 oct 2025 | 27 jul 2025 | 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,806) | 2,026) | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 419) | 302) | 370) | 784) | 185) | 934) | 164) | 255) | 272) | 284) | 168) | 246) | 202) | 244) | 358) | 255) | 328) | 133) | 294) | 264) | 215) | 110) | |||||||
| Más: Gastos por intereses | 69) | 69) | 71) | 66) | 68) | 64) | 66) | 63) | 59) | 59) | 58) | 60) | 61) | 59) | 57) | 56) | 58) | 57) | 57) | 57) | 61) | 61) | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,294) | 2,397) | 2,338) | 2,629) | 2,390) | 2,183) | 1,961) | 2,023) | 2,053) | 2,362) | 2,230) | 1,866) | 1,838) | 2,020) | 2,006) | 1,917) | 1,922) | 1,982) | 2,063) | 2,037) | 1,606) | 1,301) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 38.76 | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.41 | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 12.48 | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | |||||||
| Broadcom Inc. | 10.69 | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | |||||||
| KLA Corp. | 19.31 | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 80.25 | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 408.49 | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 18.26 | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 12.06 | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (Gastos por interesesQ2 2026
+ Gastos por interesesQ1 2026
+ Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025)
= (3,294 + 2,397 + 2,338 + 2,629)
÷ (69 + 69 + 71 + 66)
= 38.76
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Se observa una tendencia ascendente en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del periodo analizado. El valor inicial de 1.301 millones de dólares en enero de 2021 experimentó un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 3.294 millones de dólares en abril de 2026, a pesar de presentar fluctuaciones moderadas entre los años 2022 y 2023.
- Gastos por intereses
- Se mantiene una notable estabilidad en los costos financieros, los cuales oscilaron en un rango estrecho entre los 56 y 71 millones de dólares. Esta constancia sugiere una estructura de deuda controlada y una exposición mínima a variaciones significativas en las cargas financieras.
- Ratio de cobertura de intereses
- Se registra un incremento acelerado del ratio durante el año 2021, pasando de 19,19 a niveles superiores a 30. A partir de mayo de 2022, el indicador se estabilizó en un rango comprendido entre 32,62 y 38,76, lo que evidencia una capacidad robusta para cubrir las obligaciones financieras con la utilidad operativa generada.