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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relación precio/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Applied Materials Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Ingresos netos 5,888  3,619  2,706  3,313  3,434  1,721 
Cargos netos no monetarios 898  823  656  813  552  626 
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de los importes adquiridos (1,344) (638) (115) (339) (377) 119 
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 5,442  3,804  3,247  3,787  3,609  2,466 
Gastos de capital (668) (422) (441) (622) (345) (253)
Empréstitos de deuda, netos de los costes de emisión —  2,979  —  —  2,176  — 
Pagos de deuda —  (2,882) —  —  (205) (1,207)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 4,774  3,479  2,806  3,165  5,235  1,006 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de Applied Materials Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/FCFEactual

Applied Materials Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 860,309,377
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 4,774 
FCFE por acción 5.55
Precio actual de la acción (P) 84.42
Ratio de valoración
P/FCFE 15.21
Referencia
P/FCFECompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 32.16
Analog Devices Inc. 26.32
Broadcom Inc. 15.54
First Solar Inc.
Intel Corp. 7.89
KLA Corp. 7.07
Lam Research Corp. 19.97
Micron Technology Inc. 26.20
NVIDIA Corp. 25.13
NXP Semiconductors N.V. 7.79
ON Semiconductor Corp. 41.35
Qualcomm Inc. 14.91
Texas Instruments Inc. 20.00
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos semiconductores 18.30
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 22.68

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es menor que el P/FCFE de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P / FCFE de la empresa es más alto que el P / FCFE de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio/FCFEhistórico

Applied Materials Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093 1,056,340,714 1,076,570,134
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 4,774  3,479  2,806  3,165  5,235  1,006 
FCFE por acción4 5.37 3.80 3.07 3.30 4.96 0.93
Precio de la acción1, 3 146.15 88.30 59.87 33.71 52.54 33.06
Ratio de valoración
P/FCFE5 27.20 23.21 19.53 10.21 10.60 35.38
Referencia
P/FCFECompetidores6
Advanced Micro Devices Inc. 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 34.23 33.98 37.52 50.53 4.66 11.17
Broadcom Inc. 22.34 9.15 5.62 13.28 11.06 6.67
First Solar Inc. 6.34
Intel Corp. 14.25 8.57 16.55 18.81 21.34
KLA Corp. 28.05 19.15 9.84 39.74 15.29
Lam Research Corp. 34.58 16.89 6.14 14.02 141.80
Micron Technology Inc. 37.24 81.71 13.92 11.22
NVIDIA Corp. 35.20 44.23 30.19 69.82 21.54
NXP Semiconductors N.V. 9.88 23.11 18.40 6.26
ON Semiconductor Corp. 38.47 50.56 9.02 18.03
Qualcomm Inc. 17.93 34.91 16.39 5.55 12.64
Texas Instruments Inc. 21.87 24.10 18.77 14.27 19.88
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos semiconductores 24.13 18.17 14.28 24.46 13.60
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 27.56 24.31 20.18 21.95 12.24

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,774,000,000 ÷ 888,513,248 = 5.37

5 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 146.15 ÷ 5.37 = 27.20

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de efectivo libre a capital es un indicador de valoración en efectivo del capital de los accionistas. P/FCFE de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.