Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Applied Materials Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

12 meses terminados	27 oct 2024	29 oct 2023	30 oct 2022	31 oct 2021	25 oct 2020	27 oct 2019
Utilidad neta	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
Cargos netos no monetarios	383)	1,069)	666)	898)	823)	656)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los importes adquiridos	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
Gastos de capital	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
Empréstitos de deuda, netos de costes de emisión	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
Amortización de deudas	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
Ingresos procedentes de papel comercial	401)	991)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de papel comercial	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
Amortizaciones del principal de los arrendamientos financieros	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	8,080)	7,678)	4,612)	4,774)	3,479)	2,806)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

Descripción general de los flujos de efectivo operativos: Los datos muestran una tendencia sostenida de incremento en el efectivo proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período evaluado. En particular, se observa un aumento significativo entre 2019 y 2023, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente 8,7 mil millones de dólares. Este crecimiento indica una mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones principales, sugiriendo una mayor eficiencia operativa, expansión de las actividades o un crecimiento en las ventas y margen de utilidad. La variación entre 2023 y 2024 es moderada, manteniéndose en niveles similares, lo que puede reflejar una estabilización en la capacidad de generación de efectivo de la compañía.
Resumen del flujo de caja libre a capital (FCFE): El flujo de caja libre a capital también muestra una tendencia alcista consistente, con incrementos constantes en cada período. La cifra alcanza aproximadamente 8,08 mil millones de dólares en 2024, comparado con 2,8 mil millones en 2019. La evolución sostenida del FCFE refuerza la percepción de que la empresa no solo genera efectivo de manera eficiente, sino que también dispone de recursos suficientes para financiar inversiones, pagar dividendos, o reducir deuda, sin comprometer su posición financiera. La tendencia positiva en FCFE respalda la idea de una gestión efectiva en la asignación de recursos y en la creación de valor para los accionistas.

Relación precio-FCFEactual

Applied Materials Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	796,642,427
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)	8,080)
FCFE por acción	10.14
Precio actual de la acción (P)	178.13
Ratio de valoración
P/FCFE	17.56
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Advanced Micro Devices Inc.	156.07
Analog Devices Inc.	32.66
Broadcom Inc.	41.12
Intel Corp.	—
KLA Corp.	43.66
Lam Research Corp.	31.44
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	69.43
Qualcomm Inc.	17.23
Texas Instruments Inc.	42.27
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	84.59
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	49.60

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Applied Materials Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	27 oct 2024	29 oct 2023	30 oct 2022	31 oct 2021	25 oct 2020	27 oct 2019
Número de acciones ordinarias en circulación¹	813,684,638	831,067,105	844,139,722	888,513,248	914,344,189	915,304,098
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)²	8,080)	7,678)	4,612)	4,774)	3,479)	2,806)
FCFE por acción⁴	9.93	9.24	5.46	5.37	3.80	3.07
Precio de la acción^1, 3	169.35	161.95	104.73	146.15	88.30	59.87
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51	—
Analog Devices Inc.	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57	—
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15	—
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89	—
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71	13.92
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24	—
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10	—
P/FCFEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64	—
P/FCFEindustria
Tecnología de la información	36.62	33.24	26.89	27.39	23.42	—

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,080,000,000 ÷ 813,684,638 = 9.93

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 169.35 ÷ 9.93 = 17.05

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción: El precio de la acción muestra una tendencia general al alza entre octubre de 2019 y octubre de 2024. Tras un incremento significativo de 59.87 USD a 88.3 USD en 2020, se experimentó una notable escalada hasta 146.15 USD en 2021. En 2022, hubo una caída a 104.73 USD, pero en 2023 y 2024 el valor volvió a subir, alcanzando 161.95 USD y 169.35 USD respectivamente. Este patrón indica una apreciación sostenida en el valor de mercado a lo largo del período, con fluctuaciones que reflejan posibles cambios en el entorno económico o en las percepciones del mercado.
FCFE por acción: El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción ha mostrado una tendencia de crecimiento constante en el tiempo. Desde 3.07 USD en 2019, se ha incrementado progresivamente hasta 9.93 USD en 2024. Este aumento sugiere una mejora en la generación de efectivo disponible para distribuir entre los accionistas o reinvertir en la empresa, evidenciando una posible expansión del negocio o una gestión eficiente de los recursos.
P/FCFE: El ratio precio del mercado respecto al flujo de efectivo libre por acción ha fluctuado en los distintos períodos. Tras un valor de 19.53 en 2019, el ratio aumentó hasta un máximo de 27.2 en 2021, probablemente reflejando una mayor valoración de la acción en comparación con la generación de efectivo. Luego, en 2022, el ratio descendió a 19.17, indicando una posible percepción de sobrevaloración o una disminución en la expectativa de crecimiento del flujo de efectivo. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se estabilizó en valores cercanos a 17, sugiriendo una valoración más moderada y posiblemente más alineada con la generación real de efectivo de la empresa.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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