Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un incremento notable en el efectivo proporcionado por las actividades operativas durante el período analizado.
- Efectivo proporcionado por las actividades operativas
- Inicialmente, se registra un valor de 3804 unidades en el primer período. Posteriormente, experimenta un aumento considerable hasta alcanzar 5442 unidades en el segundo período. Aunque presenta una ligera disminución en el tercer período (5399 unidades), se observa un repunte significativo en el cuarto período, llegando a 8700 unidades. Esta tendencia positiva se mantiene en el quinto período (8677 unidades), aunque se aprecia una leve reducción en el sexto período (7958 unidades).
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una trayectoria similar, aunque con magnitudes diferentes. Comienza en 3479 unidades, incrementándose a 4774 unidades en el segundo período. Se observa una disminución modesta en el tercer período (4612 unidades). El cuarto período registra un aumento sustancial a 7678 unidades, seguido de un nuevo incremento en el quinto período (8080 unidades). Finalmente, se identifica una disminución considerable en el sexto período, situándose en 5990 unidades.
En general, se constata una correlación positiva entre ambos indicadores. El crecimiento en el efectivo proporcionado por las actividades operativas tiende a traducirse en un aumento del flujo de caja libre a capital, aunque la magnitud del incremento no es constante. La disminución observada en el último período para ambos indicadores sugiere una posible estabilización o un cambio en la dinámica de generación de efectivo, lo cual requeriría un análisis más profundo de los factores subyacentes.
Relación precio-FCFEactual
Applied Materials Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 792,943,366 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 5,990) |
| FCFE por acción | 7.55 |
| Precio actual de la acción (P) | 253.50 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 33.56 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 197.78 |
| Analog Devices Inc. | 25.27 |
| Broadcom Inc. | 64.89 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 53.69 |
| Lam Research Corp. | 42.16 |
| Micron Technology Inc. | 189.14 |
| NVIDIA Corp. | 71.00 |
| Qualcomm Inc. | 14.40 |
| Texas Instruments Inc. | 41.28 |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 89.48 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 51.09 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Applied Materials Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 5,990) | 8,080) | 7,678) | 4,612) | 4,774) | 3,479) | |
| FCFE por acción4 | 7.55 | 9.93 | 9.24 | 5.46 | 5.37 | 3.80 | |
| Precio de la acción1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,990,000,000 ÷ 792,943,366 = 7.55
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 259.21 ÷ 7.55 = 34.31
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción, con un incremento notable en 2021, seguido de una disminución en 2022 y una recuperación sustancial en 2023, 2024 y 2025.
- Precio de la Acción
- El precio de la acción experimentó un aumento significativo desde 88.3 US$ en 2020 hasta alcanzar un máximo de 169.35 US$ en 2024, para luego continuar su tendencia alcista hasta los 259.21 US$ en 2025. Este comportamiento sugiere una creciente confianza de los inversores a lo largo del tiempo, aunque con fluctuaciones intermedias.
En cuanto al flujo de caja libre para el accionista (FCFE) por acción, se aprecia un crecimiento constante entre 2020 y 2024, pasando de 3.8 US$ a 9.93 US$. No obstante, en 2025 se registra una disminución a 7.55 US$.
- FCFE por Acción
- El FCFE por acción muestra una trayectoria ascendente durante los primeros cuatro años del período analizado, indicando una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo después de cubrir sus inversiones. La reducción observada en 2025 podría ser indicativa de factores como un aumento en las inversiones o una disminución en la rentabilidad.
El ratio Precio/FCFE presenta variaciones a lo largo del período. Inicialmente, se observa un valor de 23.21 en 2020, seguido de un incremento a 27.2 en 2021. Posteriormente, disminuye a 19.17 en 2022 y se mantiene relativamente estable en 17.53 y 17.05 en 2023 y 2024, respectivamente. Finalmente, experimenta un aumento considerable a 34.31 en 2025.
- P/FCFE
- La evolución del ratio P/FCFE sugiere que, en general, los inversores estaban dispuestos a pagar un precio relativamente constante por cada unidad de FCFE generado, con la excepción del año 2025, donde el incremento del ratio podría indicar una sobrevaloración del precio de la acción en relación con su capacidad de generar flujo de caja, o una expectativa de crecimiento futuro no reflejada en el FCFE actual.
En resumen, los datos indican una empresa con un precio de la acción en aumento y una mejora en la generación de flujo de caja libre para el accionista, aunque con una ligera disminución en este último en el último año analizado. El ratio P/FCFE muestra una volatilidad que requiere un análisis más profundo para determinar si refleja una valoración justa o una posible sobrevaloración.