Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de liquidez
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período analizado, comenzando en 2.3 en 2019 y experimentando un incremento hasta alcanzar 3 en 2020. Posteriormente, se observa una disminución en 2022 hasta 2.16, seguida de una recuperación en 2023 a 2.6 y cierta estabilización en 2024 en 2.51. Este patrón refleja una tendencia general de estabilidad en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo mediante activos corrientes, aunque con variaciones en los niveles de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia de aumento significativa en 2020, alcanzando 1.95 respecto a 1.38 en 2019, lo que indica una mejora en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo sin depender de inventarios. Luego, en 2021, el ratio disminuye a 1.64, sugiriendo una ligera reducción en esta capacidad. En 2022, el ratio cae a 1.17, indicando una posición más ajustada, pero en 2023 y 2024, vuelve a recuperarse a 1.63 y 1.74 respectivamente, señalando una tendencia positiva en la liquidez rápida hacia el final del período.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una variabilidad notable, con un aumento sustancial en 2020 a 1.29 desde 0.81 en 2019, indicando una mayor proporción de efectivo y equivalentes en relación con los pasivos corrientes. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye a 0.86, y en 2022 cae considerablemente a 0.35, evidenciando una reducción en la disponibilidad inmediata de efectivo. Posteriormente, en 2023, el ratio se recupera a 0.93, y alcanza 1.12 en 2024, mostrando una tendencia de recuperación en la disponibilidad de efectivo en el corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Applied Materials Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,206 millones de dólares en octubre de 2019, el valor aumentó de manera constante, alcanzando 21,220 millones de dólares en octubre de 2024. Este incremento indica una expansión en los recursos de corto plazo de la empresa, posiblemente reflejando una mayor disponibilidad de efectivo, inventarios u otros activos líquidos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un aumento progresivo desde 4,447 millones en octubre de 2019 a 8,468 millones en octubre de 2024. Sin embargo, la tasa de crecimiento no es lineal, mostrando algunos periodos en los cuales el aumento es más acelerado, como en 2021 y 2022. La relación con el activo circulante puede considerarse en la siguiente dimensión para evaluar la estructura de financiamiento y la liquidez total.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio financiero de liquidez corriente se mantiene en niveles relativamente altos, con una media superior a 2.0 en todo el período analizado. Ha presentado variaciones, empezando en 2.3 en 2019 y alcanzando un pico de 3 en 2020; posteriormente, bajó a 2.54 en 2021, disminuyó a 2.16 en 2022, y se recuperó ligeramente a 2.6 en 2023 antes de bajar a 2.51 en 2024. Esta tendencia sugiere que la empresa ha logrado mantener una buena capacidad para cubrir suspasivos a corto plazo, aunque ha experimentado fluctuaciones en la proporción de sus activos líquidos en relación con sus pasivos corrientes.
Ratio de liquidez rápido
Applied Materials Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en el total de activos rápidos
- El total de activos rápidos muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 6,151 millones de dólares en octubre de 2019 a 14,705 millones en octubre de 2024. Este aumento indica una consistente expansión en los activos líquidos de la compañía, lo cual puede reflejar una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin depender de inventarios o bienes de uso.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de incremento a lo largo de los años, desde 4,447 millones en octubre de 2019 hasta 8,468 millones en octubre de 2024. Aunque el crecimiento es continuo, la proporción en relación con los activos líquidos indica que la empresa ha aumentado su nivel de obligaciones a corto plazo, pero mantiene un nivel que en términos relativos no afecta negativamente su liquidez.
- Observaciones sobre el ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida evidencia fluctuaciones importantes durante el período, comenzando en 1.38 en octubre de 2019, alcanzando un máximo de 1.95 en octubre de 2020, y posteriormente experimentando una caída a 1.17 en 2022. Luego, se recupera parcialmente a 1.63 en 2023 y alcanza 1.74 en 2024. Este patrón refleja una primera mejora en la liquidez en 2020, posiblemente relacionada con una gestión efectiva de los activos líquidos en respuesta a condiciones del mercado, seguida de una reducción en 2022, lo cual puede indicar una mayor utilización de los activos líquidos o aumento en obligaciones sin una correspondiente incrementación en activos líquidos. La recuperación posterior sugiere una gestión que refuerza la capacidad de la empresa para afrontar pasivos a corto plazo con sus activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Applied Materials Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran una tendencia general al aumento a lo largo del período, excepto por una caída significativa en 2022. Desde un valor de 3,618 millones de dólares en octubre de 2019, se observa un incremento paulatino con picos en 2020 y 2023, alcanzando los 9,471 millones en 2024. Este patrón indica una acumulación creciente de efectivo, posiblemente como resultado de mejoras en la gestión de liquidez o decisiones estratégicas de acumulación de reservas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia ascendente a lo largo de los años, iniciando en 4,447 millones en 2019 y alcanzando los 8,468 millones en 2024. Aunque la variación no es lineal, el aumento sostenido refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría estar asociado a mayores inversión o financiamiento a corto plazo. La relación entre activos en efectivo y pasivo corriente se mantiene en niveles relevantes, destacando la importancia de la liquidez para cubrir estas obligaciones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra variabilidad a lo largo del período. En 2019, fue de 0.81, aumentando notablemente en 2020 a 1.29, lo que indica una mejora significativa en la capacidad de cubrir obligaciones corrientes con efectivo. Luego, experimenta una disminución en 2021 (0.86) y una caída considerable en 2022 (0.35). Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio vuelve a recuperarse a 0.93 y 1.12, respectivamente. La fluctuación de este ratio sugiere cambios en la gestión de liquidez, con momentos de menor capacidad relativa para cubrir los pasivos inmediatos en 2022, aunque la tendencia se recupera en los años siguientes.