Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez de la entidad a lo largo del período examinado.

Coeficiente de Liquidez Corriente

Se observa una disminución inicial en el coeficiente de liquidez corriente, pasando de 3 en 2020 a 2.16 en 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual, alcanzando 2.61 en 2025. Esta fluctuación sugiere variaciones en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes.

Ratio de Liquidez Rápida

El ratio de liquidez rápida presenta una trayectoria similar a la del coeficiente de liquidez corriente, con una reducción desde 1.95 en 2020 hasta 1.17 en 2022. A partir de 2022, se registra una mejora constante, estabilizándose en 1.72 y 1.74 en los últimos dos períodos. Este comportamiento indica cambios en la capacidad de la entidad para afrontar sus pasivos corrientes utilizando únicamente sus activos más líquidos.

Ratio de Liquidez en Efectivo

El ratio de liquidez en efectivo experimenta una caída pronunciada desde 1.29 en 2020 hasta un mínimo de 0.35 en 2022. A partir de este punto, se observa una recuperación progresiva, llegando a 1.07 y 1.12 en 2024 y 2025 respectivamente. Esta tendencia sugiere una gestión activa de la liquidez inmediata, con una disminución inicial seguida de una mejora en la disponibilidad de efectivo para cubrir las obligaciones a corto plazo.

En resumen, los datos indican un período de deterioro en la liquidez entre 2020 y 2022, seguido de una mejora constante en los años posteriores. La recuperación se manifiesta en los tres ratios analizados, aunque a diferentes velocidades y niveles. La entidad parece haber implementado estrategias para fortalecer su posición de liquidez a partir de 2022.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la liquidez a lo largo del período examinado.

Activo Circulante

Se observa un incremento general en el activo circulante desde 2020 hasta 2024, pasando de 13369 millones de dólares a 21220 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra una ligera disminución, situándose en 20881 millones de dólares. Este patrón sugiere una gestión activa del capital de trabajo, con un crecimiento sostenido interrumpido por un ajuste final.

Pasivo Corriente

El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente constante desde 2020 hasta 2024, incrementándose de 4459 millones de dólares a 8468 millones de dólares. En 2025, se aprecia una leve reducción, alcanzando los 7999 millones de dólares. Este aumento continuo podría indicar una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo o un incremento en las obligaciones operativas.

Coeficiente de Liquidez Corriente

El coeficiente de liquidez corriente experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 3 en 2020, disminuyendo a 2.54 en 2021 y a 2.16 en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación en 2023 y 2024, alcanzando 2.6 y 2.51 respectivamente. En 2025, el ratio se mantiene relativamente estable en 2.61. La variación en este ratio indica cambios en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. La disminución inicial seguida de una estabilización posterior sugiere una optimización en la gestión de la liquidez, aunque se mantiene en un rango que requiere monitoreo constante.

En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos y pasivos circulantes, con una gestión de la liquidez que ha mostrado cierta volatilidad pero que se ha estabilizado en los últimos períodos analizados.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez y la composición de activos de la entidad. Se observa una evolución variable en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado.

Total de Activos Rápidos

Inicialmente, el total de activos rápidos experimentó un incremento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 8701 millones de dólares a 10412 millones de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2022, situándose en 8649 millones de dólares. A partir de 2022, se aprecia una tendencia al alza, con un aumento notable hasta alcanzar los 14705 millones de dólares en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025, quedando en 13758 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere cambios en la gestión de activos líquidos o en la composición de los mismos.

Pasivo Corriente

El pasivo corriente muestra un incremento constante entre 2020 y 2023, pasando de 4459 millones de dólares a 7372 millones de dólares. En 2024, se observa un aumento significativo hasta los 8468 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2025, situándose en 7999 millones de dólares. Este comportamiento indica una evolución en las obligaciones a corto plazo de la entidad.

Ratio de Liquidez Rápida

El ratio de liquidez rápida presenta una trayectoria fluctuante. Inicialmente, se situó en 1.95 en 2020, disminuyendo a 1.64 en 2021. En 2022, experimentó una caída más pronunciada hasta 1.17. A partir de 2022, el ratio muestra una recuperación gradual, alcanzando 1.63 en 2023 y 1.74 en 2024. En 2025, se mantiene relativamente estable en 1.72. Esta evolución sugiere variaciones en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. La disminución en 2022, seguida de la recuperación posterior, podría indicar ajustes en la gestión de la liquidez o cambios en la estructura de activos y pasivos.

En resumen, la entidad ha experimentado cambios significativos en sus activos rápidos y pasivo corriente a lo largo del período analizado, lo que se refleja en las fluctuaciones del ratio de liquidez rápida. La tendencia general sugiere una mejora en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo en los últimos años, aunque con cierta volatilidad.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la posición de liquidez y solvencia a lo largo del período examinado.

Activos totales en efectivo

Se observa una disminución considerable en los activos totales en efectivo entre 2020 y 2022, pasando de 5738 US$ millones a 2581 US$ millones. Posteriormente, se registra un aumento constante hasta alcanzar 8573 US$ millones en 2025. Esta evolución sugiere una gestión activa de la tesorería, con fases de reducción estratégica seguidas de acumulación.

Pasivo corriente

El pasivo corriente muestra un incremento general a lo largo del período, pasando de 4459 US$ millones en 2020 a 7999 US$ millones en 2025. Si bien se observa una ligera estabilización entre 2021 y 2022, la tendencia predominante es ascendente, lo que podría indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo.

Ratio de liquidez en efectivo

El ratio de liquidez en efectivo experimenta fluctuaciones notables. Disminuye de 1.29 en 2020 a 0.86 en 2021, y continúa su descenso hasta alcanzar un mínimo de 0.35 en 2022. A partir de 2022, el ratio comienza a recuperarse, llegando a 1.07 en 2025. Esta recuperación coincide con el aumento de los activos en efectivo. El ratio, aunque variable, se mantiene por encima de 1 en los últimos tres períodos, indicando una capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con los activos en efectivo disponibles.

En resumen, la entidad ha experimentado cambios significativos en su estructura financiera. La disminución inicial de la liquidez en efectivo, seguida de su posterior recuperación, junto con el aumento constante del pasivo corriente, requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la estabilidad financiera a largo plazo.