Applied Materials Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

12 meses terminados	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019	28 oct. 2018
Utilidad neta	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)
Cargos netos no monetarios	1,069)	666)	898)	823)	656)	813)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los importes adquiridos	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)
Pagos en efectivo por intereses, netos de impuestos¹	182)	176)	178)	190)	181)	207)
Gastos de capital	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)
Activos por derecho de uso obtenidos a cambio de pasivos por arrendamiento financiero	(109)	—)	—)	—)	—)	—)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)	3,372)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

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Componente	Descripción	La empresa
FCFF	El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Applied Materials Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.	FCFF de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Applied Materials Inc., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en millones

12 meses terminados	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019	28 oct. 2018
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR¹	11.10%	14.10%	13.00%	13.10%	17.20%	5.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos en efectivo por intereses, antes de impuestos	205)	205)	205)	219)	219)	219)
Menos: Pagos en efectivo por intereses, impuestos²	23)	29)	27)	29)	38)	12)
Pagos en efectivo por intereses, netos de impuestos	182)	176)	178)	190)	181)	207)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

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² 2023 cálculo
Pagos en efectivo por intereses, impuestos = Pagos en efectivo por intereses × EITR
= 205 × 11.10% = 23

Applied Materials Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)	161,700)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	7,667)
Ratio de valoración
EV/FCFF	21.09
Referencia
EV/FCFFCompetidores¹
Advanced Micro Devices Inc.	203.71
Analog Devices Inc.	27.61
Broadcom Inc.	31.91
Intel Corp.	—
KLA Corp.	25.91
Lam Research Corp.	24.04
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	72.52
ON Semiconductor Corp.	57.17
Qualcomm Inc.	17.00
Texas Instruments Inc.	99.22
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	102.95
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información	41.77

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Applied Materials Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019	28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)¹	133,385)	91,283)	129,849)	80,447)	56,494)	33,594)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)²	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)	3,372)
Ratio de valoración
EV/FCFF³	17.40	19.06	26.22	22.52	18.91	9.96
Referencia
EV/FCFFCompetidores⁴
Advanced Micro Devices Inc.	225.41	38.82	43.41	126.98	169.58	—
Analog Devices Inc.	25.61	23.12	39.16	27.12	21.68	16.04
Broadcom Inc.	28.53	14.74	19.47	16.54	15.04	13.02
Intel Corp.	—	—	16.94	11.08	17.39	—
KLA Corp.	19.99	19.05	26.29	18.70	20.92	14.15
Lam Research Corp.	17.99	24.03	24.02	25.91	9.83	10.36
Micron Technology Inc.	—	18.28	33.81	292.39	14.33	5.37
NVIDIA Corp.	142.90	78.07	69.47	41.65	27.92	—
ON Semiconductor Corp.	67.36	20.67	19.86	33.03	46.88	—
Qualcomm Inc.	11.61	18.18	17.47	30.89	14.91	22.53
Texas Instruments Inc.	90.39	27.05	24.23	27.67	20.75	—
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores	61.21	34.74	26.16	22.06	18.29	—
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información	34.25	27.01	27.93	24.12	19.69	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

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³ 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40

⁴ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración	Descripción	La empresa
EV/FCFF	El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa.	EV/FCFF de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Intereses pagados, netos de impuestos

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico