Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Applied Materials Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Utilidad neta 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Cargos netos no monetarios 1,069 666 898 823 656 813
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los importes adquiridos 775 (1,792) (1,344) (638) (115) (339)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247 3,787
Pagos en efectivo por intereses, netos de impuestos1 182 176 178 190 181 207
Gastos de capital (1,106) (787) (668) (422) (441) (622)
Activos por derecho de uso obtenidos a cambio de pasivos por arrendamiento financiero (109)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 7,667 4,788 4,952 3,572 2,987 3,372

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Applied Materials Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Intereses pagados, netos de impuestos

Applied Materials Inc., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 11.10% 14.10% 13.00% 13.10% 17.20% 5.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos en efectivo por intereses, antes de impuestos 205 205 205 219 219 219
Menos: Pagos en efectivo por intereses, impuestos2 23 29 27 29 38 12
Pagos en efectivo por intereses, netos de impuestos 182 176 178 190 181 207

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 Ver detalles »

2 2023 cálculo
Pagos en efectivo por intereses, impuestos = Pagos en efectivo por intereses × EITR
= 205 × 11.10% = 23


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Applied Materials Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 193,708
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 7,667
Ratio de valoración
EV/FCFF 25.26
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 216.69
Analog Devices Inc. 32.21
Broadcom Inc. 41.88
First Solar Inc.
Intel Corp.
KLA Corp. 31.91
Lam Research Corp. 28.47
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 113.69
ON Semiconductor Corp. 60.09
Qualcomm Inc. 21.97
Texas Instruments Inc. 110.79
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 145.49
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 50.89

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Applied Materials Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 133,385 91,283 129,849 80,447 56,494 33,594
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 7,667 4,788 4,952 3,572 2,987 3,372
Ratio de valoración
EV/FCFF3 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
First Solar Inc.
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.92 78.06 69.50 41.66 27.89
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 62.82 35.04 26.37 22.31 18.50
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 34.40 27.06 27.98 24.18 19.75

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 Ver detalles »

2 Ver detalles »

3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.