Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

Applied Materials Inc., FCFF, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Ingresos netos 5,888  3,619  2,706  3,313  3,434  1,721 
Cargos netos no monetarios 898  823  656  813  552  626 
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de los importes adquiridos (1,344) (638) (115) (339) (377) 119 
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 5,442  3,804  3,247  3,787  3,609  2,466 
Pagos en efectivo por intereses, netos de impuestos1 178  190  181  207  171  129 
Gastos de capital (668) (422) (441) (622) (345) (253)
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 4,952  3,572  2,987  3,372  3,435  2,342 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

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Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Applied Materials Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Intereses pagados, netos de impuestos

Applied Materials Inc., intereses pagados, neto de impuestos, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 13.00% 13.10% 17.20% 5.70% 8.00% 14.50%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos en efectivo por intereses, antes de impuestos 205  219  219  219  186  151 
Menos: Pagos en efectivo por intereses, impuestos2 27  29  38  12  15  22 
Pagos en efectivo por intereses, netos de impuestos 178  190  181  207  171  129 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

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2 2021 cálculo
Pagos en efectivo por intereses, impuestos = Pagos en efectivo por intereses × EITR
= 205 × 13.00% = 27

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual

Applied Materials Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 98,350 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 4,952 
Ratio de valoración
EV/FCFF 19.86
Referencia
EV/FCFF, competidores1
Advanced Micro Devices Inc. 47.12
Analog Devices Inc. 34.03
Broadcom Inc. 17.50
Intel Corp. 15.09
Lam Research Corp. 19.15
Micron Technology Inc. 39.21
NVIDIA Corp. 49.55
Qualcomm Inc. 16.48
Texas Instruments Inc. 24.03
EV/FCFF, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 26.01
EV/FCFF, industria
Tecnología de la información 25.58

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico

Applied Materials Inc., EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 129,849  80,447  56,494  33,594  53,528  35,185 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 4,952  3,572  2,987  3,372  3,435  2,342 
Ratio de valoración
EV/FCFF3 26.22 22.52 18.91 9.96 15.58 15.02
Referencia
EV/FCFF, competidores4
Advanced Micro Devices Inc. 43.41 126.98 169.58 — 770.71 —
Analog Devices Inc. 38.62 27.12 21.68 16.04 36.93 16.91
Broadcom Inc. 19.47 16.52 14.91 12.67 18.68 28.10
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39 15.50 20.45 —
Lam Research Corp. 23.81 25.87 9.83 10.36 11.51 9.72
Micron Technology Inc. 38.75 2,354.03 14.33 5.37 17.38 —
NVIDIA Corp. 69.47 41.65 27.83 47.75 37.51 —
Qualcomm Inc. 17.47 30.89 14.91 22.53 14.89 12.58
Texas Instruments Inc. 24.23 27.67 20.75 16.49 21.57 —
EV/FCFF, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 26.38 22.12 18.09 15.53 20.22 —
EV/FCFF, industria
Tecnología de la información 27.95 25.94 21.50 18.15 18.37 —

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 129,849 ÷ 4,952 = 26.22

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.