Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).
Componente | Descripción | La empresa |
---|---|---|
FCFF | El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Applied Materials Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).
2 2021 cálculo
Pagos en efectivo por intereses, impuestos = Pagos en efectivo por intereses × EITR
= 205 × 13.00% = 27
Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Valor empresarial (EV) | 98,350 |
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) | 4,952 |
Ratio de valoración | |
EV/FCFF | 19.86 |
Referencia | |
EV/FCFF, competidores1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 47.12 |
Analog Devices Inc. | 34.03 |
Broadcom Inc. | 17.50 |
Intel Corp. | 15.09 |
Lam Research Corp. | 19.15 |
Micron Technology Inc. | 39.21 |
NVIDIA Corp. | 49.55 |
Qualcomm Inc. | 16.48 |
Texas Instruments Inc. | 24.03 |
EV/FCFF, sector | |
Semiconductores y equipos semiconductores | 26.01 |
EV/FCFF, industria | |
Tecnología de la información | 25.58 |
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico
31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | 29 oct. 2017 | 30 oct. 2016 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
Valor empresarial (EV)1 | 129,849 | 80,447 | 56,494 | 33,594 | 53,528 | 35,185 | |
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 | 4,952 | 3,572 | 2,987 | 3,372 | 3,435 | 2,342 | |
Ratio de valoración | |||||||
EV/FCFF3 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | 15.58 | 15.02 | |
Referencia | |||||||
EV/FCFF, competidores4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | 770.71 | — | |
Analog Devices Inc. | 38.62 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | 36.93 | 16.91 | |
Broadcom Inc. | 19.47 | 16.52 | 14.91 | 12.67 | 18.68 | 28.10 | |
Intel Corp. | 16.94 | 11.08 | 17.39 | 15.50 | 20.45 | — | |
Lam Research Corp. | 23.81 | 25.87 | 9.83 | 10.36 | 11.51 | 9.72 | |
Micron Technology Inc. | 38.75 | 2,354.03 | 14.33 | 5.37 | 17.38 | — | |
NVIDIA Corp. | 69.47 | 41.65 | 27.83 | 47.75 | 37.51 | — | |
Qualcomm Inc. | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | 14.89 | 12.58 | |
Texas Instruments Inc. | 24.23 | 27.67 | 20.75 | 16.49 | 21.57 | — | |
EV/FCFF, sector | |||||||
Semiconductores y equipos semiconductores | 26.38 | 22.12 | 18.09 | 15.53 | 20.22 | — | |
EV/FCFF, industria | |||||||
Tecnología de la información | 27.95 | 25.94 | 21.50 | 18.15 | 18.37 | — |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 129,849 ÷ 4,952 = 26.22
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |