Análisis de la deuda
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Deuda total (importe en libros)
Applied Materials Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
El análisis de la estructura de pasivos revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una deuda a corto plazo inexistente hasta el año 2022, momento en el que se registra un valor constante de 100 millones de dólares en los años 2022, 2023 y 2024.
- Porción actual de la deuda a largo plazo
- Esta partida presenta un valor inicial de 600 millones de dólares en 2019, seguido de datos faltantes en 2020 y 2021. En 2024, se registra un incremento notable hasta los 699 millones de dólares, sugiriendo una mayor necesidad de refinanciación o vencimiento de deuda a corto plazo.
Los pasivos por arrendamientos financieros, corrientes, no se presentan hasta 2022, donde se registra un valor de 102 millones de dólares. No hay datos disponibles para años posteriores.
- Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente
- Esta partida muestra una relativa estabilidad entre 2019 y 2021, oscilando alrededor de los 5400 millones de dólares (4713, 5448 y 5452 millones de dólares respectivamente). Posteriormente, se observa un ligero incremento anual hasta alcanzar los 5461 millones de dólares en 2023 y 5460 millones de dólares en 2024, indicando un crecimiento moderado en la financiación a largo plazo.
La deuda total y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) presenta un patrón de crecimiento constante. Se incrementa de 5313 millones de dólares en 2019 a 5448 millones de dólares en 2020, manteniéndose relativamente estable en 5452 y 5457 millones de dólares en 2021 y 2022 respectivamente. Sin embargo, se observa un aumento más pronunciado en 2023 (5663 millones de dólares) y en 2024 (6259 millones de dólares), lo que sugiere una estrategia de mayor endeudamiento o un incremento significativo en los pasivos por arrendamiento financiero.
En resumen, la estructura de pasivos muestra una tendencia general al incremento de la deuda total, especialmente en los últimos dos años del período analizado. La aparición y constancia de la deuda a corto plazo, junto con el aumento de la porción actual de la deuda a largo plazo, podrían indicar una mayor presión sobre la liquidez a corto plazo.
Deuda total (valor razonable)
| 27 oct 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Pagarés de papel comercial no garantizados | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |
| Bonos senior no garantizados a largo plazo | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =