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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Applied Materials Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016 25 oct. 2015
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Otro
Compensación basada en acciones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes y no corrientes
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Pasivos contractuales
Depósitos de clientes e ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de montos adquiridos
Ajustes necesarios para conciliar los ingresos netos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo proporcionado por actividades operativas
Los gastos de capital
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones
Compras de inversiones
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Préstamos de deuda, neto de costos de emisión
Pagos de deuda
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Pagos de retención de impuestos para adjudicaciones de capital adquirido
Pagos de dividendos a accionistas
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, final del período

Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Applied Materials Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Applied Materials Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.