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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Applied Materials Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016 25 oct. 2015
Lngresos netos 3,619  2,706  3,313  3,434  1,721  1,377 
Depreciación y amortización 376  363  457  407  389  371 
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones —  —  —  (55) (23) (56)
Impuestos sobre la renta diferido 80  49  94  (11) 21  (134)
Otro 60  (19) (9) 38  53 
Compensación basada en acciones 307  263  258  220  201  187 
Cuentas por cobrar (427) (207) (226) (37) (542) (61)
Inventarios (421) 248  (792) (879) (216) (266)
Otros activos corrientes y no corrientes (161) (86) (93) (157) 30  26 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 327  (247) 179  245  107  (133)
Pasivos contractuales (16) 135  —  —  —  — 
Depósitos de clientes e ingresos diferidos —  —  (318) 289  611  (175)
Impuestos sobre la renta por pagar (10) 44  886  121  173  (24)
Otros pasivos 70  (2) 25  41  (44) (2)
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de montos adquiridos (638) (115) (339) (377) 119  (635)
Ajustes necesarios para conciliar los ingresos netos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas 185  541  474  175  745  (214)
Efectivo proporcionado por actividades operativas 3,804  3,247  3,787  3,609  2,466  1,163 
Los gastos de capital (422) (441) (622) (345) (253) (215)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido (107) (28) (6) (68) (16) (4)
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones 1,754  1,940  3,276  2,743  1,234  1,100 
Compras de inversiones (1,355) (1,914) (2,077) (4,856) (1,390) (1,162)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión (130) (443) 571  (2,526) (425) (281)
Préstamos de deuda, neto de costos de emisión 2,979  —  —  2,176  —  2,581 
Pagos de deuda (2,882) —  —  (205) (1,207) — 
Producto de la emisión de acciones ordinarias 174  145  124  97  88  88 
Recompra de acciones ordinarias (649) (2,403) (5,283) (1,172) (1,892) (1,325)
Pagos de retención de impuestos para adjudicaciones de capital adquirido (172) (86) (164) —  —  — 
Pagos de dividendos a accionistas (787) (771) (605) (430) (444) (487)
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones —  —  —  55  23  56 
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (1,337) (3,115) (5,928) 521  (3,432) 913 
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos 2,337  (311) (1,570) 1,604  (1,391) 1,795 
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, comienzo del período 3,129  3,440  5,010  3,406  4,797  3,002 
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, final del período 5,466  3,129  3,440  5,010  3,406  4,797 

Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Applied Materials Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Applied Materials Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.