Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Applied Materials Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

12 meses terminados	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019	28 oct. 2018	29 oct. 2017
Ingresos netos	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)	3,434)
Depreciación y amortización	444)	394)	376)	363)	457)	407)
Indemnización por despido y cargos relacionados	(4)	148)	—)	—)	—)	—)
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	(55)
Impuestos sobre la renta diferidos	(223)	80)	80)	49)	94)	(11)
Otro	36)	(70)	60)	(19)	4)	(9)
Compensación basada en acciones	413)	346)	307)	263)	258)	220)
Cuentas por cobrar	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)	(226)	(37)
Inventarios	(1,590)	(405)	(421)	248)	(792)	(879)
Otros activos corrientes y no corrientes	(16)	(602)	(161)	(86)	(93)	(157)
Cuentas por pagar y gastos devengados	390)	465)	327)	(247)	179)	245)
Pasivos contractuales	1,039)	755)	(16)	135)	(318)	289)
Impuestos sobre la renta a pagar	(541)	396)	(10)	44)	886)	121)
Otros pasivos	35)	36)	70)	(2)	25)	41)
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de los importes adquiridos	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)	(377)
Ajustes necesarios para conciliar los ingresos netos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas	(1,126)	(446)	185)	541)	474)	175)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)	3,609)
Gastos de capital	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)	(345)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(441)	(12)	(107)	(28)	(6)	(68)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)	3,276)	2,743)
Compras de inversiones	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)	(2,077)	(4,856)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)	571)	(2,526)
Empréstitos de deuda, netos de costes de emisión	—)	—)	2,979)	—)	—)	2,176)
Reembolso de la deuda	—)	—)	(2,882)	—)	—)	(205)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias	199)	175)	174)	145)	124)	97)
Recompras de acciones ordinarias	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)	(5,283)	(1,172)
Pagos de retención de impuestos por adjudicaciones de capital adquirido	(266)	(178)	(172)	(86)	(164)	—)
Pagos de dividendos a los accionistas	(873)	(838)	(787)	(771)	(605)	(430)
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	55)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)	(5,928)	521)
Aumento (disminución) del efectivo, los equivalentes de efectivo y los equivalentes de efectivo restringidos	(3,001)	(365)	2,337)	(311)	(1,570)	1,604)
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, comienzo del período	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)	5,010)	3,406)
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, fin de período	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)	5,010)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-10-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-10-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-29).

Componente del estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión	Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos.	El efectivo (utilizado) proporcionado por las actividades de inversión de Applied Materials Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo.	El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Applied Materials Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estado de flujo de efectivo