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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Applied Materials Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Indemnización por despido y cargos conexos
Impuestos diferidos sobre la renta
Otro
Compensación basada en acciones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes y no corrientes
Cuentas por pagar y gastos devengados
Pasivos contractuales
Impuestos sobre la renta a pagar
Otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los importes adquiridos
Ajustes necesarios para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones
Compras de inversiones
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos procedentes de papel comercial
Reembolsos de papel comercial
Empréstitos de deuda, netos de costes de emisión
Amortización de deudas
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Pagos de retención de impuestos por adjudicaciones de acciones consolidadas
Pagos de dividendos a accionistas
Amortizaciones del principal de los arrendamientos financieros
Efectivo utilizado en actividades de financiación
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo utilizado en actividades de financiación de Applied Materials Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.