Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Applied Materials Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

12 meses terminados	27 oct 2024	29 oct 2023	30 oct 2022	31 oct 2021	25 oct 2020	27 oct 2019
Utilidad neta	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
Depreciación y amortización	392)	515)	444)	394)	376)	363)
Indemnización por despido y cargos conexos	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
Impuestos diferidos sobre la renta	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
Compensación basada en acciones	577)	490)	413)	346)	307)	263)
Otro	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
Cuentas por cobrar	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
Inventarios	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
Otros activos corrientes y no corrientes	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
Cuentas por pagar y gastos devengados	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
Pasivos contractuales	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
Impuestos sobre la renta a pagar	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
Otros pasivos	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los importes adquiridos	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
Ajustes necesarios para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
Gastos de capital	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
Compras de inversiones	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
Efectivo utilizado en actividades de inversión	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
Empréstitos de deuda, netos de costes de emisión	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
Amortización de deudas	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
Ingresos procedentes de papel comercial	401)	991)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de papel comercial	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias	243)	227)	199)	175)	174)	145)
Recompra de acciones ordinarias	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
Pagos de retención de impuestos por adjudicaciones de acciones consolidadas	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
Pagos de dividendos a accionistas	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
Amortizaciones del principal de los arrendamientos financieros	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
Efectivo utilizado en actividades de financiación	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, inicio del período	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
Efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, final del período	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.
Efectivo utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo utilizado en actividades de inversión de Applied Materials Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo utilizado en las actividades de financiación de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estado de flujos de efectivo