Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Applied Materials Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una fluctuación en el valor de mercado, con un incremento notable en 2021, seguido de una disminución en 2022, y una recuperación y posterior crecimiento sostenido en los años siguientes. El valor de mercado experimenta un aumento considerable en el último período analizado.
El capital invertido muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de los seis años. Si bien el crecimiento no es exponencial, se mantiene positivo, indicando una continua inversión en la entidad.
El valor añadido de mercado (MVA) presenta un patrón similar al del valor de mercado, con un pico en 2021, una caída en 2022 y una recuperación posterior. El MVA también experimenta un incremento sustancial en el período final, superando los valores previos.
- Valor de Mercado
- Inicialmente, se registra un aumento significativo de 2020 a 2021. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, seguida de una estabilización y un crecimiento pronunciado en 2024 y 2025.
- Capital Invertido
- Presenta un crecimiento constante, aunque moderado, a lo largo de todo el período. Este incremento sugiere una estrategia de inversión continua.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA sigue la tendencia del valor de mercado, con un aumento inicial, una caída y una recuperación posterior. El incremento final es considerable, lo que indica una creación de valor significativa.
En resumen, los datos sugieren una entidad con una capacidad de generar valor de mercado que, aunque fluctuante, muestra una tendencia positiva a largo plazo. El capital invertido se mantiene en aumento, lo que podría estar contribuyendo al crecimiento del valor añadido de mercado. El período 2024-2025 se destaca por un crecimiento particularmente fuerte en ambos indicadores.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Applied Materials Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó un aumento considerable de 72720 millones de dólares en 2020 a 119950 millones de dólares en 2021, representando un crecimiento sustancial. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 76772 millones de dólares. No obstante, el MVA se recuperó en 2023, alcanzando los 119294 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2024 (121184 millones de dólares) y 2025 (186924 millones de dólares), registrando el valor más alto del período analizado.
- Capital Invertido
- El capital invertido mostró un incremento constante a lo largo del período. Pasó de 13090 millones de dólares en 2020 a 14717 millones de dólares en 2021, 14890 millones de dólares en 2022, 17777 millones de dólares en 2023, 18913 millones de dólares en 2024 y finalmente 20121 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión continua en la base de activos de la entidad.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado fluctuó significativamente. Se registró un valor alto del 555.54% en 2020, seguido de un aumento considerable a 815.05% en 2021. En 2022, este ratio disminuyó a 515.59%. Posteriormente, se observó una recuperación en 2023 (671.06%) y 2024 (640.75%), culminando en un aumento notable a 929% en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que el capital invertido genera valor para los accionistas.
En resumen, se aprecia una tendencia general de crecimiento en el MVA y el capital invertido, aunque con fluctuaciones interanuales. El ratio de diferencial de valor añadido de mercado muestra una mayor variabilidad, lo que podría indicar cambios en la rentabilidad y la eficiencia en la generación de valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Applied Materials Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una fluctuación en el valor añadido de mercado, con un incremento notable de 72720 a 119950 entre 2020 y 2021. Posteriormente, se registra una disminución a 76772 en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento continuo hasta alcanzar los 186924 en 2025.
En cuanto a los ingresos netos, se evidencia una trayectoria ascendente constante a lo largo de los seis años. Los ingresos netos aumentan de 17202 en 2020 a 28368 en 2025, mostrando un crecimiento sostenido sin interrupciones significativas.
El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, experimenta un aumento sustancial de 422.74% en 2020 a 520.1% en 2021. Luego, disminuye a 297.74% en 2022, para recuperarse y estabilizarse en torno al 445-449% en 2022 y 2023. Finalmente, se observa un incremento significativo a 658.93% en 2025.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA muestra una tendencia general al alza, aunque con una caída temporal en 2022. El crecimiento más pronunciado se registra en el período 2024-2025.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos exhiben un crecimiento constante y lineal a lo largo del período analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio es el más volátil de los tres, con fluctuaciones significativas que sugieren una relación compleja entre el valor añadido de mercado y los ingresos netos. El incremento final en 2025 indica una mejora sustancial en la eficiencia en la generación de valor.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento constante en sus ingresos netos, un valor añadido de mercado que, a pesar de las fluctuaciones, muestra una tendencia positiva a largo plazo, y un ratio de margen de valor añadido de mercado que, aunque volátil, experimenta una mejora notable en el último año del período analizado.