Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis de la tendencia en el valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general alcista a lo largo del período analizado, incrementándose de 58,97 mil millones de dólares en octubre de 2019 a 143,32 mil millones en octubre de 2024. Se observa un crecimiento sustancial entre 2019 y 2021, con un aumento de aproximadamente un 128%, alcanzando un pico en 2021. Posteriormente, se presenta una caída en 2022, seguida de una recuperación y un nuevo crecimiento hacia los años siguientes. La tendencia indica una valorización creciente del mercado, con periodos de volatilidad que podrían estar relacionados con condiciones del mercado o cambios en la percepción del inversor frente a la compañía.
- Análisis del capital invertido
- El capital invertido en la empresa ha mostrado una tendencia de incremento estable, pasando de 10,13 mil millones en 2019 a 22,14 mil millones en 2024. La progresión del capital invertido refleja posiblemente decisiones estratégicas de expansión o inversión en activos, con incrementos notables en los últimos años que sugieren una inversión sostenida para sostener o potenciar las operaciones y valor de la empresa.
- Análisis del valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado (MVA) presenta una evolución que en su mayoría refleja un crecimiento, con un incremento destacado en 2021, alcanzando los 119,95 mil millones de dólares desde los 48,84 mil millones en 2019. Aunque en 2022 se observa una disminución en el valor, la tendencia general se mantiene positiva, y en 2023 y 2024 se recupera y crece, llegando a aproximadamente 121,18 mil millones en 2024. La variabilidad en esta métrica puede indicar fluctuaciones en la percepción del mercado respecto a la generación de valor adicional por parte de la empresa, pero en general evidencia una tendencia a la valorización del valor agregado de mercado en el largo plazo.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Applied Materials Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
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2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha experimentado un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 48,841 millones de dólares en octubre de 2019, ha aumentado a 119,294 millones en octubre de 2023, manteniendo una tendencia alcista con un crecimiento significativo en relación con el inicio. Sin embargo, presenta una ligera caída en octubre de 2022, registrando 76,772 millones, antes de volver a crecer en 2023. Este patrón refleja una tendencia general positiva en la valoración del mercado de la empresa, con un incremento cercano al 146% desde 2019 hasta 2023.
- Capital invertido
- El capital invertido también muestra una tendencia ascendente en el período, pasando de 10,129 millones en octubre de 2019 a 17,777 millones en octubre de 2023. Este incremento indica una mayor inversión en activos o recursos por parte de la organización, con un crecimiento acumulado de aproximadamente un 75%. La inversión en capital parece mantenerse en una línea alineada con la expansión del valor añadido de mercado, sugiriendo un esfuerzo constante por incrementar la base de activos o recursos utilizados en la generación de valor.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, ha mostrado cambios pronunciados a lo largo del tiempo, destacándose una tendencia de incremento sustancial. En octubre de 2019, se ubicaba en un 482.2%, alcanzando un máximo de 815.05% en octubre de 2021, lo cual indica que la generación de valor en el mercado en relación con el capital invertido fue particularmente eficiente en ese momento. A partir de ese pico, el ratio disminuye a 515.59% en octubre de 2022 y vuelve a subir hasta 671.06% en octubre de 2023. La fluctuación de este ratio refleja variaciones en la eficiencia con que la compañía convierte las inversiones en valor para el mercado, con una tendencia general a la mejora en 2023 comparado con 2019, aunque con algunos altibajos intermedios.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Applied Materials Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia del valor añadido de mercado presenta un crecimiento sostenido a lo largo de los periodos analizados, con un incremento notable entre 2019 y 2021. Después de alcanzar un máximo en 2021 con 119,950 millones de dólares, se observa una disminución en 2022, aunque en los años subsecuentes se recupera, alcanzando nuevamente un valor cercano a los 121,184 millones de dólares en 2024. Esto indica una mejora continua en la percepción del valor de mercado, salvo por una ligera caída en 2022, que posteriormente se recupera.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento constante durante el período analizado. Desde 14,608 millones de dólares en 2019, se incrementan progresivamente cada año, alcanzando 27,176 millones en 2024. La tasa de incremento anual refleja una expansión sostenida en la generación de beneficios, con un crecimiento que se mantiene de manera regular y estable a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado, porcentaje que relaciona el MVA con los ingresos netos, presenta una tendencia de aumento significativa en los primeros años, alcanzando un pico en 2021 con un 520.1%. Posteriormente, en 2022, se reduce a 297.74%, y en los años siguientes se recupera, manteniéndose en niveles cercanos a los 445-446%. La alta variabilidad en este ratio refleja cambios en la eficiencia o en la percepción del valor añadido en relación con los ingresos, con un notable pico en 2021 que podría estar asociado a eventos específicos de mercado o desempeño excepcional en ese año.