Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia fluctuante en el período analizado. Desde un valor de 9.55 en octubre de 2019, se observa un incremento progresivo hasta alcanzar su punto máximo en 2021 con 11.93. Sin embargo, posteriormente, la tendencia se invierte, y en 2023 y 2024, el ratio desciende a 9.37 y 8.14 respectivamente, indicando una disminución en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos netos en los años más recientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar, aunque con menor fluctuación. Comienza en 9.55 en 2019, disminuye a 9.27 en 2020, pero se recupera en 2021 con 10.35. Luego, se estabiliza en torno a 9.56 en 2022 y cae a 8.28 en 2023 y 7.32 en 2024. Esto indica una pérdida de eficiencia en la utilización de los activos por derechos de uso y los arrendamientos en el período más reciente.
- Ratio de rotación total de activos
- Este indicador presenta una tendencia de crecimiento sostenido hasta 2021, alcanzando su valor máximo de 0.89. Luego, en 2022, se observa un ligero incremento a 0.96, pero en los años siguientes, la tendencia decrece a 0.86 en 2023 y a 0.79 en 2024, evidenciando una reducción en la eficiencia global en la utilización de todos los activos para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra variaciones significativas a lo largo del período. Desde 1.78 en 2019, presenta una tendencia descendente, llegando a 1.43 en 2024. Destaca un incremento en 2021 a 1.88, pero en general, la tendencia hacia años posteriores se dirige a una menor eficiencia en el uso de recursos propios para generar ventas, lo cual podría reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en la generación de ingresos relativa a los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Applied Materials Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14,6 mil millones de dólares en 2019, los ingresos aumentaron progresivamente en cada año, alcanzando los 27,2 mil millones en 2024. La tasa de crecimiento anual muestra una aceleración significativa entre 2019 y 2021, donde el crecimiento fue notable, y posteriormente se mantiene en niveles cercanos a un incremento moderado. Esto indica una expansión sostenida en las ventas o ingresos de la empresa, con un crecimiento total en el período de aproximadamente un 85%.
- Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
- El valor de los activos de inmovilizado material refleja una tendencia de incremento en todos los años considerados. Desde 1,5 mil millones de dólares en 2019, estos activos han crecido progresivamente hasta alcanzar los 3,3 mil millones en 2024. La tasa de aumento anual muestra un crecimiento constante, aunque con una aceleración notable en los últimos años, indicando posibles inversiones continuas en infraestructura, maquinaria o activos similares.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. En 2019, el ratio fue de 9.55, aumentando hasta 11.93 en 2021, lo que sugiere una mejor utilización de los activos fijos para generar ingresos en ese período. Sin embargo, después de 2021, el ratio disminuye de forma consistente hasta 8.14 en 2024, indicando una reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos, o una posible expansión de los activos sin un incremento proporcional en los ingresos. La tendencia sugiere una posible reevaluación en la gestión de activos o en la estructura productiva de la empresa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Applied Materials Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2019, los ingresos alcanzaron aproximadamente 14,6 mil millones de dólares y aumentaron progresivamente hasta llegar a cerca de 27,2 mil millones en 2024. Este comportamiento refleja una expansión sostenida en la generación de ingresos, con incrementos año tras año, indicando probablemente una mayor demanda de sus productos o servicios, así como una eficiente estrategia de mercado y crecimiento de la cuota de mercado.
- Razón de crecimiento en los ingresos
- Entre 2019 y 2024, los ingresos netos casi se duplicaron, evidenciando una tendencia de crecimiento anual promedio significativa. El incremento más notable ocurrió entre 2020 y 2021, con un aumento de aproximadamente 6.8 mil millones, seguido de un crecimiento sostenido en los años posteriores, aunque con tasas moderadas en términos relativos. La tendencia indica un éxito en la consolidación de la posición de mercado o en la expansión de nuevas líneas de negocio.
- Inmovilizado material, neto
- El inventario de activos fijos netos muestra una progresión constante, comenzando en aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en 2019 y creciendo a aproximadamente 3.7 mil millones en 2024. Este aumento revela una inversión continua en infraestructura, maquinaria o equipo que respalda las actividades operativas y de producción de la empresa. La expansión en el inmovilizado puede estar relacionada con la necesidad de mantener o incrementar la capacidad productiva para sostener el crecimiento en los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente, pasando de 9.55 en 2019 a 7.32 en 2024. Aunque refiere un descenso, los valores permanecen en niveles relativamente altos, lo que indica una eficiencia en el uso del inmovilizado de activos en la generación de ingresos. La disminución en este ratio sugiere que, aunque la inversión en activos ha crecido, se ha necesitado un mayor volumen de activos para mantener el mismo nivel de demanda, o que la eficiencia en la utilización de los activos ha reducido ligeramente en comparación con períodos anteriores.
Ratio de rotación total de activos
Applied Materials Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 14.608 millones de dólares en 2019, los ingresos aumentaron de manera sostenida, alcanzando los 27.176 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión en las ventas o en la generación de ingresos, reflejando posiblemente una estrategia exitosa de mercado o una recuperación y crecimiento en la demanda de sus productos o servicios.
- Activos totales
- Los activos totales de la compañía muestran también una tendencia de incremento a lo largo del período. Desde unos 19.024 millones de dólares en 2019, los activos alcanzaron los 34.409 millones en 2024. Este incremento en los activos puede estar relacionado con la inversión en activos fijos, inventarios, o activos intangibles, soportando así la expansión de la compañía y la capacidad para generar mayores ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, muestra una tendencia inicialmente estable en 0.77 durante 2019 y 2020. Posteriormente, experimenta un aumento significativo en 2021 a 0.89 y en 2022 a 0.96, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023, el ratio decrece nuevamente a 0.86, y en 2024 a 0.79, acercándose al nivel de los años anteriores. Esto podría reflejar una ligera disminución en la eficiencia operacional o cambios en la estructura de los activos, aunque en términos absolutos los ingresos siguen creciendo.
Ratio de rotación de fondos propios
Applied Materials Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- El análisis de los ingresos netos revela una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14,608 millones de dólares en octubre de 2019, los ingresos aumentaron progresivamente, alcanzando 27,176 millones en octubre de 2024. Este incremento refleja una expansión en la actividad comercial y la capacidad de generación de ventas de la empresa a lo largo de los años considerados.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de incremento constante con algunos períodos de estabilización. Desde 8,214 millones en octubre de 2019, subió a 19,001 millones en octubre de 2024. El crecimiento en el capital contable indique una acumulación de recursos propios, lo que podría reflejar la reinversión de utilidades y una posición financiera fortalecida a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta variaciones a lo largo del período. Comenzando en 1.78 en octubre de 2019, disminuyó a 1.63 en octubre de 2020, pero posteriormente alcanzó un máximo de 2.11 en octubre de 2022. Desde entonces, ha experimentado una tendencia decreciente, llegando a 1.43 en octubre de 2024. Esto puede indicar que, aunque la empresa ha logrado aumentar significativamente su patrimonio en términos absolutos, su eficiencia en el uso de los fondos propios en relación con las ventas ha disminuido en los últimos años.