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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) 

Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

Analog Devices Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)

Microsoft Excel
4 may. 2024 3 feb. 2024 28 oct. 2023 29 jul. 2023 29 abr. 2023 28 ene. 2023 29 oct. 2022 30 jul. 2022 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios 0.23 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.42 0.42 0.43 0.43 0.47 0.48 0.47 0.47 0.48 0.51 0.54 0.58 0.60 0.66 0.72
Ratio de deuda sobre capital total 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42
Relación deuda/activos 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36
Ratio de apalancamiento financiero 1.39 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.38 1.76 1.77 1.77 1.79 1.83 1.84 1.83 1.83 1.83 1.85 1.88 1.86 1.89 1.96 2.02
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 8.74 11.83 14.63 17.96 19.23 19.42 16.46 10.14 9.06 7.26 8.19 11.64 10.46 9.14 7.79 7.05 6.72 6.99 7.49 7.97 8.13 7.96 7.46

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-03).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre fondos propios de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Analog Devices Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, superando el nivel del cuarto trimestre de 2023.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
4 may. 2024 3 feb. 2024 28 oct. 2023 29 jul. 2023 29 abr. 2023 28 ene. 2023 29 oct. 2022 30 jul. 2022 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165 67,000 22,500 56,000 50,000
Billetes de papel comercial 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517 6,265,674 6,532,746 6,926,441 7,384,856
Deuda total 8,058,692 6,990,439 6,948,733 6,982,360 6,729,281 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,769,875 5,149,496 5,148,046 5,146,567 5,145,102 5,592,977 5,591,168 5,493,762 5,491,919 5,690,077 5,986,530 6,234,517 6,332,674 6,555,246 6,982,441 7,434,856
 
Patrimonio neto 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437 10,988,540 10,856,217 10,585,355 10,347,779
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.23 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.42 0.42 0.43 0.43 0.47 0.48 0.47 0.47 0.48 0.51 0.54 0.58 0.60 0.66 0.72
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10 0.21 0.16 0.17 0.40 0.54 0.61
Applied Materials Inc. 0.32 0.34 0.37 0.40 0.42 0.45 0.45 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.47 0.52 0.57 0.76 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 0.78 0.78 0.75 0.62
Broadcom Inc. 1.08 1.64 1.78 1.79 1.69 1.74 1.89 1.88 1.72 1.59 1.66 1.69 1.75 1.72 1.87 1.92 1.84 1.32 1.75 1.69 1.62 0.66 0.64 0.55 0.68
Intel Corp. 0.49 0.47 0.48 0.49 0.51 0.41 0.40 0.35 0.36 0.40 0.45 0.42 0.45 0.45 0.49 0.47 0.52 0.37 0.39 0.38 0.39
KLA Corp. 1.94 1.97 2.02 2.20 2.35 3.00 4.75 0.91 0.85 0.89 1.02 1.11 1.18 1.25 1.30 1.49 1.27 1.29 1.29 1.20 1.40 1.43 1.38 1.80 2.03 1.90
Lam Research Corp. 0.61 0.62 0.61 0.60 0.60 0.67 0.80 0.83 0.77 0.86 0.83 1.08 1.06 1.08 1.12 1.12 1.01 0.90 0.96 0.90 0.35 0.44 0.37 0.47 0.52 0.33
Micron Technology Inc. 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26 0.21 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.15 0.15 0.16 0.14 0.18 0.12 0.14 0.26 0.36 0.40
NVIDIA Corp. 0.35 0.45 0.50 0.51 0.46 0.42 0.41 0.46 0.56 0.37 0.41 0.45 0.50 0.53 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.23 0.26
ON Semiconductor Corp. 0.41 0.43 0.47 0.50 0.54 0.52 0.57 0.60 0.64 0.67 0.76 0.82 0.92 0.99 1.24 1.46 1.47 1.09 1.12 1.12 0.87
Qualcomm Inc. 0.63 0.67 0.71 0.75 0.81 0.90 0.86 0.97 1.18 1.39 1.58 1.92 2.12 2.13 2.59 4.82 5.24 3.53 3.25 3.01 4.24 4.53 17.64 0.97 0.97 0.95
Texas Instruments Inc. 0.84 0.66 0.67 0.70 0.66 0.60 0.55 0.51 0.55 0.58 0.64 0.56 0.61 0.74 0.82 0.89 0.85 0.65 0.65 0.68 0.68

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-03).

1 Q2 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 8,058,692 ÷ 35,248,789 = 0.23

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre fondos propios de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.

Ratio de deuda sobre capital total

Analog Devices Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
4 may. 2024 3 feb. 2024 28 oct. 2023 29 jul. 2023 29 abr. 2023 28 ene. 2023 29 oct. 2022 30 jul. 2022 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165 67,000 22,500 56,000 50,000
Billetes de papel comercial 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517 6,265,674 6,532,746 6,926,441 7,384,856
Deuda total 8,058,692 6,990,439 6,948,733 6,982,360 6,729,281 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,769,875 5,149,496 5,148,046 5,146,567 5,145,102 5,592,977 5,591,168 5,493,762 5,491,919 5,690,077 5,986,530 6,234,517 6,332,674 6,555,246 6,982,441 7,434,856
Patrimonio neto 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437 10,988,540 10,856,217 10,585,355 10,347,779
Capital total 43,307,481 42,538,512 42,513,855 42,886,106 42,742,505 43,074,735 43,013,948 42,891,430 43,352,997 43,680,887 44,762,417 17,413,459 17,315,150 17,234,313 17,143,047 17,370,537 17,182,026 17,183,279 17,201,107 17,480,314 17,728,788 17,819,954 17,321,214 17,411,463 17,567,796 17,782,635
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.09 0.17 0.14 0.15 0.29 0.35 0.38
Applied Materials Inc. 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.36 0.43 0.38 0.39 0.40 0.39 0.39 0.44 0.44 0.43 0.38
Broadcom Inc. 0.52 0.62 0.64 0.64 0.63 0.64 0.65 0.65 0.63 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.65 0.66 0.65 0.57 0.64 0.63 0.62 0.40 0.39 0.35 0.40
Intel Corp. 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.29 0.28 0.26 0.27 0.29 0.31 0.29 0.31 0.31 0.33 0.32 0.34 0.27 0.28 0.28 0.28
KLA Corp. 0.66 0.66 0.67 0.69 0.70 0.75 0.83 0.48 0.46 0.47 0.50 0.52 0.54 0.55 0.57 0.60 0.56 0.56 0.56 0.55 0.58 0.59 0.58 0.64 0.67 0.65
Lam Research Corp. 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 0.40 0.44 0.45 0.44 0.46 0.45 0.52 0.51 0.52 0.53 0.53 0.50 0.47 0.49 0.47 0.26 0.31 0.27 0.32 0.34 0.25
Micron Technology Inc. 0.24 0.24 0.23 0.23 0.21 0.17 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.13 0.13 0.14 0.12 0.15 0.11 0.13 0.20 0.27 0.29
NVIDIA Corp. 0.26 0.31 0.33 0.34 0.31 0.29 0.29 0.32 0.36 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.17 0.19 0.21
ON Semiconductor Corp. 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.34 0.36 0.37 0.39 0.40 0.43 0.45 0.48 0.50 0.55 0.59 0.60 0.52 0.53 0.53 0.46
Qualcomm Inc. 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.46 0.49 0.54 0.58 0.61 0.66 0.68 0.68 0.72 0.83 0.84 0.78 0.76 0.75 0.81 0.82 0.95 0.49 0.49 0.49
Texas Instruments Inc. 0.46 0.40 0.40 0.41 0.40 0.37 0.35 0.34 0.36 0.37 0.39 0.36 0.38 0.43 0.45 0.47 0.46 0.39 0.39 0.41 0.41

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-03).

1 Q2 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,058,692 ÷ 43,307,481 = 0.19

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.

Relación deuda/activos

Analog Devices Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
4 may. 2024 3 feb. 2024 28 oct. 2023 29 jul. 2023 29 abr. 2023 28 ene. 2023 29 oct. 2022 30 jul. 2022 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165 67,000 22,500 56,000 50,000
Billetes de papel comercial 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517 6,265,674 6,532,746 6,926,441 7,384,856
Deuda total 8,058,692 6,990,439 6,948,733 6,982,360 6,729,281 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,769,875 5,149,496 5,148,046 5,146,567 5,145,102 5,592,977 5,591,168 5,493,762 5,491,919 5,690,077 5,986,530 6,234,517 6,332,674 6,555,246 6,982,441 7,434,856
 
Activos totales 48,861,866 48,388,464 48,794,478 49,346,739 49,544,739 50,234,520 50,302,350 50,346,170 50,800,652 51,215,614 52,322,071 21,641,190 21,588,217 21,440,110 21,468,603 21,599,568 21,350,938 21,376,827 21,392,641 21,566,650 21,776,325 21,828,278 20,449,779 20,548,616 20,776,454 20,853,315
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.10 0.08 0.08 0.17 0.20 0.22
Applied Materials Inc. 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.31 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.30 0.30 0.29 0.27
Broadcom Inc. 0.43 0.54 0.55 0.55 0.54 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.56 0.56 0.55 0.49 0.54 0.53 0.52 0.35 0.35 0.32 0.32
Intel Corp. 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.23 0.23 0.21 0.21 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.27 0.21 0.22 0.22 0.22
KLA Corp. 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45 0.48 0.53 0.31 0.29 0.31 0.34 0.35 0.35 0.37 0.37 0.39 0.37 0.37 0.38 0.37 0.40 0.40 0.40 0.44 0.46 0.49
Lam Research Corp. 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.32 0.31 0.38 0.38 0.39 0.40 0.39 0.37 0.36 0.37 0.37 0.19 0.21 0.19 0.23 0.25 0.20
Micron Technology Inc. 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.12 0.11 0.13 0.09 0.11 0.18 0.23 0.24
NVIDIA Corp. 0.20 0.25 0.27 0.27 0.25 0.24 0.25 0.27 0.31 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
ON Semiconductor Corp. 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.35 0.36 0.39 0.40 0.46 0.50 0.50 0.43 0.42 0.43 0.37
Qualcomm Inc. 0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.34 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.41 0.42 0.42 0.44 0.49 0.50 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.50 0.36 0.36 0.36
Texas Instruments Inc. 0.41 0.35 0.35 0.36 0.35 0.32 0.30 0.29 0.31 0.31 0.33 0.30 0.32 0.35 0.37 0.39 0.38 0.32 0.32 0.33 0.33

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-03).

1 Q2 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,058,692 ÷ 48,861,866 = 0.16

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La ratio deuda/activos de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.

Ratio de apalancamiento financiero

Analog Devices Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
4 may. 2024 3 feb. 2024 28 oct. 2023 29 jul. 2023 29 abr. 2023 28 ene. 2023 29 oct. 2022 30 jul. 2022 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales 48,861,866 48,388,464 48,794,478 49,346,739 49,544,739 50,234,520 50,302,350 50,346,170 50,800,652 51,215,614 52,322,071 21,641,190 21,588,217 21,440,110 21,468,603 21,599,568 21,350,938 21,376,827 21,392,641 21,566,650 21,776,325 21,828,278 20,449,779 20,548,616 20,776,454 20,853,315
Patrimonio neto 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437 10,988,540 10,856,217 10,585,355 10,347,779
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1 1.39 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.38 1.76 1.77 1.77 1.79 1.83 1.84 1.83 1.83 1.83 1.85 1.88 1.86 1.89 1.96 2.02
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 1.21 1.21 1.23 1.23 1.24 1.23 1.24 1.22 1.21 1.66 1.56 1.51 1.55 1.54 1.82 1.99 1.93 2.13 2.41 2.68 2.76
Applied Materials Inc. 1.81 1.88 2.01 2.06 2.08 2.19 2.17 2.20 2.14 2.11 2.03 2.01 2.03 2.11 2.21 2.42 2.28 2.32 2.32 2.29 2.31 2.60 2.62 2.63 2.31
Broadcom Inc. 2.53 3.04 3.24 3.26 3.13 3.23 3.42 3.42 3.19 3.03 3.12 3.15 3.21 3.18 3.37 3.41 3.32 2.71 3.24 3.20 3.10 1.88 1.83 1.71 2.11
Intel Corp. 1.82 1.81 1.85 1.84 1.89 1.80 1.75 1.68 1.71 1.77 1.86 1.81 1.89 1.89 1.95 1.86 1.93 1.76 1.80 1.74 1.76
KLA Corp. 4.69 4.73 4.82 5.10 5.27 6.24 8.99 2.95 2.89 2.89 3.04 3.19 3.34 3.39 3.48 3.83 3.46 3.47 3.39 3.22 3.51 3.60 3.47 4.09 4.41 3.89
Lam Research Corp. 2.28 2.30 2.29 2.29 2.31 2.53 2.74 2.75 2.58 2.67 2.64 2.85 2.79 2.78 2.81 2.85 2.72 2.50 2.57 2.44 1.86 2.06 1.92 2.01 2.10 1.71
Micron Technology Inc. 1.50 1.49 1.46 1.45 1.41 1.38 1.33 1.32 1.33 1.33 1.34 1.32 1.33 1.35 1.38 1.38 1.34 1.36 1.36 1.31 1.37 1.32 1.34 1.46 1.61 1.65
NVIDIA Corp. 1.80 1.81 1.86 1.90 1.82 1.72 1.66 1.71 1.83 1.64 1.70 1.75 1.81 1.78 1.42 1.41 1.43 1.44 1.42 1.44 1.46 1.49
ON Semiconductor Corp. 1.66 1.70 1.77 1.83 1.90 1.94 1.96 2.00 2.04 2.10 2.17 2.27 2.38 2.45 2.70 2.94 2.93 2.55 2.65 2.60 2.37
Qualcomm Inc. 2.17 2.26 2.37 2.37 2.46 2.66 2.72 2.93 3.32 3.78 4.14 4.74 5.01 5.08 5.86 9.78 10.49 7.34 6.71 6.25 8.80 9.47 35.22 2.69 2.69 2.69
Texas Instruments Inc. 2.05 1.91 1.90 1.94 1.92 1.87 1.80 1.75 1.80 1.85 1.92 1.85 1.93 2.11 2.19 2.28 2.23 2.02 2.00 2.05 2.05

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-03).

1 Q2 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 48,861,866 ÷ 35,248,789 = 1.39

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Analog Devices Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, superando el nivel del cuarto trimestre de 2023.

Ratio de cobertura de intereses

Analog Devices Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
4 may. 2024 3 feb. 2024 28 oct. 2023 29 jul. 2023 29 abr. 2023 28 ene. 2023 29 oct. 2022 30 jul. 2022 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 302,242 462,727 498,430 877,019 977,656 961,474 936,226 748,985 783,273 280,077 75,687 503,311 422,905 388,519 386,526 362,665 267,696 203,874 277,694 362,374 367,937 355,006 432,965 414,464 379,831 268,172
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 22,361 50,691 73,356 (2,198) 110,267 111,999 111,786 98,952 95,972 43,478 (231,854) 68,967 53,080 48,099 30,784 10,364 27,365 22,343 10,133 27,184 40,460 44,940 24,557 26,130 21,716 70,682
Más: Gastos por intereses 77,103 77,141 71,590 69,346 63,252 60,453 47,707 51,189 49,548 51,964 54,621 44,659 43,066 42,479 48,593 45,914 49,985 48,813 50,775 59,871 59,701 58,728 59,102 61,665 64,792 68,030
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 401,706 590,559 643,376 944,167 1,151,175 1,133,926 1,095,719 899,126 928,793 375,519 (101,546) 616,937 519,051 479,097 465,903 418,943 345,046 275,030 338,602 449,429 468,098 458,674 516,624 502,259 466,339 406,884
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 8.74 11.83 14.63 17.96 19.23 19.42 16.46 10.14 9.06 7.26 8.19 11.64 10.46 9.14 7.79 7.05 6.72 6.99 7.49 7.97 8.13 7.96 7.46
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 7.65 5.79 1.05 -2.15 2.73 14.61 33.91 69.08 104.42 109.09 87.31 63.00 41.84 28.23 17.71 10.58 7.71 4.96
Applied Materials Inc. 34.86 33.42 32.62 33.39 34.20 34.33 34.58 34.95 33.14 29.69 26.24 21.94 19.19 18.36 16.68 15.79 15.35 14.79 15.40 17.25 19.81 21.06
Broadcom Inc. 6.88 10.31 10.09 9.94 8.83 8.16 7.22 6.28 5.69 4.59 4.06 3.40 2.82 2.37 2.19 2.24 2.50 2.54 3.36 4.52 6.10 8.24
KLA Corp. 11.51 13.03 13.76 15.81 18.22 20.31 22.76 21.81 20.60 17.91 16.00 14.05 10.71 9.97 9.22 8.12 9.19 9.95 11.40 14.09 15.78 15.05 13.73
Micron Technology Inc. -7.02 -13.14 -13.58 -7.73 10.11 36.19 51.66 58.47 51.74 45.03 35.18 24.82 19.35 17.83 16.41 14.78 15.68 28.05 56.09 78.27 73.31 61.90 42.83
NVIDIA Corp. 43.66 18.63 16.96 23.23 31.40 39.65 43.12 38.65 34.29 26.81 24.96 28.27 34.95 56.66 58.12 43.98 44.64 54.11 68.17
ON Semiconductor Corp. 40.50 34.90 32.08 26.51 23.87 25.89 21.78 19.87 15.24 9.88 6.79 4.44 2.86 2.05 1.82 0.86 1.64 2.87
Qualcomm Inc. 13.43 12.44 11.72 15.28 22.27 26.92 31.61 31.54 24.20 21.71 19.38 18.60 16.10 13.40 10.50 6.17 13.70 13.71 12.93 9.89 3.10 2.46 1.67
Texas Instruments Inc. 17.87 22.01 26.51 33.49 42.10 47.88 51.88 52.00 51.03 49.47 46.81 42.15 36.25 32.67 29.59 30.50 32.50 34.69

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-03).

1 Q2 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2024 + EBITQ1 2024 + EBITQ4 2023 + EBITQ3 2023) ÷ (Gastos por interesesQ2 2024 + Gastos por interesesQ1 2024 + Gastos por interesesQ4 2023 + Gastos por interesesQ3 2023)
= (401,706 + 590,559 + 643,376 + 944,167) ÷ (77,103 + 77,141 + 71,590 + 69,346) = 8.74

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Analog Devices Inc. se deterioró del 4T 2023 al 1T 2024 y del 1T 2024 al 2T 2024.