Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Applied Materials Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
- Análisis de la tendencia general de los resultados financieros
- Los indicadores de utilidad neta, ganancias antes de impuestos, antes de intereses y antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización muestran una tendencia consistente de crecimiento a lo largo del período analizado, lo que refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa. La utilidad neta ha experimentado un aumento sostenido, desde 2,706 millones de dólares en 2019 hasta 7,177 millones de dólares proyectados para 2024, representando más que un doble en valor en ese lapso. Este patrón también se observa en las ganancias antes de impuestos, que han pasado de 3,269 millones en 2019 a 8,152 millones en 2024, y en las métricas de EBITDA, creciendo desde 3,869 millones en 2019 hasta aproximadamente 8,791 millones en 2024, lo que indica una mejora en la generación de efectivo operativo y rentabilidad operacional.
- Patrón de crecimiento en las distintas métricas financieras
- El incremento en las métricas se presenta de forma progresiva, mostrando incrementos año tras año. La utilidad neta, en particular, ha presentado aumentos constantes y significativos, especialmente en los años 2020 y 2021, evidenciando una tendencia de crecimiento acelerado en la rentabilidad. Las ganancias antes de impuestos y EBIT también reflejan esta tendencia, con incrementos comparables en cada período, lo que indica una sólida expansión en las márgenes y eficiencia operacional. La tendencia ascendente en EBITDA sugiere que la empresa ha logrado mantener márgenes positivos a través del aumento en la eficiencia en sus operaciones y en su capacidad para generar efectivo a partir de sus actividades principales.
- Resumen de cambios específicos y posibles implicaciones
- El período muestra una recuperación y crecimiento constante tras la caída o estancamiento en algunos años previos, con un aumento notable en 2020 y 2021. La tendencia positiva en las métricas financieras sugiere que la compañía ha mejorado su estructura de costos, aprovechado oportunidades de mercado y/o ha experimentado beneficios derivados de innovaciones o crecimiento en segmentos clave. La línea de tiempo indica que estas mejoras se mantienen en una fase prolongada, con proyecciones que consolidan un aumento sostenido en las métricas de rentabilidad y generación de efectivo en los próximos años.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Applied Materials Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Applied Materials Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa experimentó un crecimiento significativo a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 56,494 millones de dólares en octubre de 2019 y alcanzando los 134,585 millones en octubre de 2024. Este aumento representa más del doble del valor inicial, con una tendencia general de incremento, aunque con ciertos retrocesos temporales. Entre octubre de 2021 y octubre de 2022 se observó una disminución en el EV, pasando de 129,849 millones a 91,283 millones, lo que indica una posible corrección o ajuste en la valoración durante ese año. Sin embargo, posteriormente volvió a recuperarse, alcanzando nuevos máximos y señalando un crecimiento sostenido en la percepción del valor de mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia constante y positiva, incrementándose de 3,869 millones de dólares en octubre de 2019 a 8,469 millones en octubre de 2023. La progresión fue sostenida y representó más que un doble en este período, señalando una mejora continua en la generación de ganancias operativas antes de factores financieros y de depreciación. Este crecimiento puede reflejar una expansión en operaciones, incrementos en los márgenes de rentabilidad o una gestión eficaz en control de costos y eficiencia operativa.
- Índice EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA mostró variaciones a lo largo del periodo, comenzando en 14.6 en octubre de 2019 y alcanzando un pico de 17.54 en octubre de 2021. Después de este pico, hubo una caída significativa en 2022, con el ratio bajando a 11.04, posiblemente indicando una mayor eficiencia o una valoración relativa más baja del EBITDA en comparación con el valor total de la empresa. Posteriormente, el ratio volvió a subir, estabilizándose en torno a 15 en 2023 y 2024, lo cual puede interpretarse como una valoración más equilibrada en relación con la generación de EBITDA, reflejando quizás un mercado que ha ajustado sus expectativas respecto a las perspectivas de crecimiento y rentabilidad.