Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Applied Materials Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ganancias a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en los indicadores de rentabilidad desde 2020 hasta 2025.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un aumento significativo de 3619 millones de dólares en 2020 a 5888 millones de dólares en 2021. Este crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado, alcanzando los 6525 millones de dólares en 2022 y 6856 millones de dólares en 2023. En 2024, la utilidad neta ascendió a 7177 millones de dólares, para luego experimentar una ligera disminución en 2025, situándose en 6998 millones de dólares. A pesar de esta última reducción, el valor final se mantiene considerablemente por encima del registrado en los primeros años del período.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos (EBT) siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento de 4166 millones de dólares en 2020 a 6771 millones de dólares en 2021. El crecimiento continuó hasta alcanzar los 7599 millones de dólares en 2022 y 7716 millones de dólares en 2023. En 2024, el EBT llegó a 8152 millones de dólares, y en 2025 se registró un aumento considerable a 9271 millones de dólares.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT mostró un patrón de crecimiento constante, pasando de 4406 millones de dólares en 2020 a 7007 millones de dólares en 2021. El crecimiento se mantuvo, alcanzando los 7827 millones de dólares en 2022 y 7954 millones de dólares en 2023. En 2024, el EBIT ascendió a 8399 millones de dólares, y en 2025 experimentó un aumento significativo a 9540 millones de dólares.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA también experimentó un crecimiento constante a lo largo del período. Se pasó de 4782 millones de dólares en 2020 a 7401 millones de dólares en 2021. El crecimiento continuó, alcanzando los 8271 millones de dólares en 2022 y 8469 millones de dólares en 2023. En 2024, el EBITDA llegó a 8791 millones de dólares, y en 2025 se registró un aumento considerable a 9975 millones de dólares.
En general, se observa que el crecimiento del EBITDA, EBIT y EBT supera al de la utilidad neta, lo que podría indicar una gestión eficiente de los costos financieros y una optimización de la estructura de capital. El ligero descenso en la utilidad neta en 2025, a pesar del crecimiento en los otros indicadores, sugiere un posible aumento en los gastos por impuestos o un cambio en la composición de los ingresos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Applied Materials Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Applied Materials Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una evolución notable en el valor de la empresa, con un incremento considerable en 2021, seguido de una disminución en 2022 y una posterior estabilización y nuevo aumento en los años siguientes.
- Valor de la Empresa (EV)
- El valor de la empresa experimentó un aumento sustancial en 2021, pasando de 80.447 millones de dólares en 2020 a 129.849 millones de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2022, situándose en 91.283 millones de dólares. A partir de 2023, se observa una tendencia al alza, con valores de 133.385 millones de dólares, 134.585 millones de dólares y alcanzando los 203.521 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria sugiere una recuperación y un crecimiento sostenido en la valoración de la entidad.
En cuanto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), se aprecia una mejora constante a lo largo del período analizado.
- EBITDA
- El EBITDA mostró un incremento progresivo desde los 4.782 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 9.975 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, con un aumento en la capacidad de generar beneficios a partir de sus operaciones principales.
El ratio EV/EBITDA, que relaciona el valor de la empresa con su EBITDA, proporciona información sobre la valoración relativa de la entidad.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2022, con valores de 16.82, 17.54 y 11.04 respectivamente. En 2023 y 2024 se observó un ligero ajuste, situándose en 15.75 y 15.31. Finalmente, en 2025, el ratio experimentó un aumento significativo hasta alcanzar los 20.4. Este incremento podría indicar que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo más alto en relación con sus ganancias operativas, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuro o a cambios en el entorno económico.
En resumen, los datos sugieren una empresa con una valoración que experimentó fluctuaciones, pero que en general muestra una tendencia al alza, acompañada de una mejora continua en su rentabilidad operativa. El aumento del ratio EV/EBITDA en el último período analizado podría indicar un cambio en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa.