Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio muestra una tendencia general de aumento desde 2.37 en octubre de 2019 hasta 2.63 en octubre de 2024. Sin embargo, presenta fluctuaciones, alcanzando su punto más alto en 2021 (2.82) y reduciéndose en 2022 (2.33). Esto sugiere una gestión variable del inventario, con oportunidad de mejorar la eficiencia en la renovación de inventarios en ciertos períodos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este índice permanece relativamente estable en torno a 5.77 en 2019 y 2020, con una reducción significativa en 2021 a 4.66. Luego, se recupera en los años siguientes, alcanzando 5.19 en 2024. La disminución en 2021 indica una posible ampliación en los plazos de cobro, mientras que la recuperación refleja una mejora en la gestión de cuentas por cobrar en los períodos recientes.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio oscila en un rango de 8.46 a 9.56. Se observa una tendencia de aumento en 2023, alcanzando 9.56, seguido de una ligera disminución en 2024 a 9.09. Esto puede reflejar prácticas de pago más flexibles en ciertos años o cambios en las condiciones de negociación con proveedores, con una tendencia hacia una mayor eficiencia en el pago a corto plazo.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio presenta fluctuaciones, comenzando en 2.54 en 2019, bajando a 1.93 en 2020 y alcanzando un pico de 3.02 en 2022. Posteriormente, disminuye a 2.25 en 2023 y a 2.13 en 2024. Estas variaciones indican cambios en la gestión del capital circulante, con períodos de mayor eficiencia (2022) seguidos de ajustes que reducen la rotación.
- Días de rotación de inventario
- Este indicador refleja días en inventario, con un patrón fluctuante. Mientras estuvo en 154 días en 2019, disminuye a 129 días en 2021, sugiriendo una mejora en la eficiencia de inventarios en ese período. Luego, aumenta a 157 días en 2022 y disminuye nuevamente a 139 días en 2024, indicando esfuerzos por reducir el tiempo en inventario.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El período en días oscila, con una tendencia de aumento en 2021 a 78 días desde 63 días en 2019 y 2020. Esto indica una expansión en el plazo de cobro en 2021, seguida por una reducción a 70 días en 2024, reflejando una mejora en la cobranza en los años recientes.
- Ciclo de funcionamiento
- Este ciclo, que combina rotación de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, presenta variaciones desde 217 días en 2019 hasta 209 días en 2024. La reducción en el ciclo es indicativa de una mayor eficiencia operativa a lo largo del tiempo, especialmente en los últimos años.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador fluctúa entre 38 y 46 días, con una tendencia de disminución en 2024 a 40 días desde 46 en 2022. La variación en los días de pago puede reflejar una estrategia para optimizar la gestión de pagos y mantener relaciones con proveedores, equilibrando plazos y condiciones de pago.
- Ciclo de conversión de efectivo
- Este ciclo, que mide el tiempo en días para convertir recursos en efectivo, presenta una tendencia general descendente desde 174 días en 2019 hasta 169 días en 2024. La reducción en este ciclo indica una mejora en la eficiencia en la gestión del capital de trabajo, con menor tiempo para convertir las actividades operativas en efectivo disponible.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Ratio de rotación de inventario
Applied Materials Inc., índice de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Costo de los productos vendidos | 14,279) | 14,133) | 13,792) | 12,149) | 9,510) | 8,222) | |
| Inventarios | 5,421) | 5,725) | 5,932) | 4,309) | 3,904) | 3,474) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | |
| Broadcom Inc. | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Intel Corp. | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | 2.48 | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | |
| Ratio de rotación de inventariosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | |
| Ratio de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Costo de los productos vendidos ÷ Inventarios
= 14,279 ÷ 5,421 = 2.63
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Costos de los productos vendidos
- Se observa una tendencia constante al alza en los costos de los productos vendidos, incrementándose de manera significativa a lo largo del período analizado. Entre 2019 y 2024, el valor en dólares ha aumentado desde 8,222 millones hasta 14,279 millones, reflejando un crecimiento sostenido y una posible expansión en la escala de operaciones o en los precios de adquisición de insumos y materiales.
- Inventarios
- Los inventarios muestran un incremento progresivo desde 3,474 millones en 2019 hasta un pico de 5,932 millones en 2022, seguido de una ligera reducción en 2023 y 2024, culminando en 5,421 millones. Este patrón puede indicar un aumento en la producción o adquisición de inventarios, con cierta tendencia a la estabilización en los niveles más recientes, posiblemente en respuesta a estrategias de gestión de inventarios o cambios en la demanda.
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario fluctúa a lo largo del período, empezando en 2.37 en 2019 y alcanzando un máximo en 2021 con 2.82. Después de esa fecha, se observa una caída en 2022 (2.33), seguida de una recuperación paulatina hasta 2.63 en 2024. La variación en este ratio sugiere cambios en la eficiencia de gestión de inventarios, con momentos de mayor rotación en 2021 y una tendencia a mejorar nuevamente en los últimos años, aunque sin volver a los niveles del período anterior.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Applied Materials Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 5,234) | 5,165) | 6,068) | 4,953) | 2,963) | 2,533) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Referencia | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | |
| Broadcom Inc. | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Intel Corp. | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | 8.43 | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos netos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= 27,176 ÷ 5,234 = 5.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 14,6 mil millones de dólares en 2019, hasta alcanzar 27,2 mil millones en 2024, la empresa ha experimentado un incremento sostenido en sus ventas, evidenciado por un aumento acumulado de casi el 86 %. Este crecimiento indica una expansión en la capacidad comercial y una mayor demanda de sus productos o servicios en el mercado.
- Cuentas por cobrar, netas
- El saldo de cuentas por cobrar presenta una tendencia general al aumento, pasando de 2,5 mil millones en 2019 a aproximadamente 5,2 mil millones en 2024. Aunque se registra un incremento notable durante los años 2020 y 2021, que puede estar relacionado con mayores ventas a crédito, en 2022 se evidencia un descenso en el saldo, lo cual podría reflejar una mejor gestión de la cobranza o una modificación en las políticas comerciales. A partir de 2022 hasta 2024, las cuentas por cobrar se mantienen relativamente estables.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este ratio muestra cierta variabilidad a lo largo del período. Se observa una ligera mejora en 2020, con un índice cercano a 5.81, comparado con 5.77 en 2019, indicando una rotación ligeramente más eficiente. Sin embargo, en 2021 y 2022, el índice disminuye a 4.66 y 4.25 respectivamente, sugiriendo una reducción en la eficiencia en la cobranza, probablemente debido a mayores saldos o a cambios en los tiempos de cobro. Posteriormente, en 2023 y 2024, el índice se recupera a más de 5, específicamente a 5.13 y 5.19, indicando una mejor gestión de las cuentas por cobrar, alineada posiblemente con la estabilización y crecimiento de las ventas.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Applied Materials Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Costo de los productos vendidos | 14,279) | 14,133) | 13,792) | 12,149) | 9,510) | 8,222) | |
| Cuentas a pagar | 1,570) | 1,478) | 1,755) | 1,472) | 1,124) | 958) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | |
| Broadcom Inc. | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Intel Corp. | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | — | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | 7.58 | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costo de los productos vendidos ÷ Cuentas a pagar
= 14,279 ÷ 1,570 = 9.09
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- El costo de los productos vendidos
- El valor del costo de los productos vendidos muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, pasando de 8,222 millones de dólares en 2019 a 14,279 millones en 2024. Este incremento sostenido refleja un aumento en la cantidad de bienes producidos o adquiridos, o potencialmente en los precios de adquisición o producción. La tasa de crecimiento parece ser constante, lo que indica una expansión continua en las operaciones productivas o comerciales.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar también presentan un incremento durante los años, desde 958 millones en 2019 hasta 1,570 millones en 2024. Aunque en términos absolutos las cuentas a pagar han aumentado de forma significativa, en relación con el crecimiento del costo de los productos vendidos, la proporción relativa puede variar, sugiriendo cambios en las condiciones de pago o en la gestión del crédito con proveedores. La ligera disminución en 2023 respecto a 2022 podría indicar una tendencia a la reducción del período de pago o mejoramiento en las condiciones de crédito.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia variable. Se observa una disminución en este ratio desde 8.58 en 2019 a 8.25 en 2021, señalando una posible extensión en los períodos de pago a proveedores. Sin embargo, en el último período, 2022 en particular, el ratio se reduce aún más a 7.86, lo que indica un alargamiento en los plazos de pago. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio aumenta hasta 9.56 y 9.09 respectivamente, sugiriendo que la empresa ha acelerado los pagos o ha reducido el período de rotación en comparación con períodos anteriores. Esto podría reflejar cambios en la política de pago, mejor manejo del liquidez o ajustes en las condiciones con los proveedores.
Ratio de rotación del capital circulante
Applied Materials Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | 21,220) | 19,147) | 15,925) | 16,107) | 13,369) | 10,206) | |
| Menos: Pasivo corriente | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | 4,447) | |
| Capital de explotación | 12,752) | 11,775) | 8,546) | 9,763) | 8,910) | 5,759) | |
| Ingresos netos | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | |
| Broadcom Inc. | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | |
| Intel Corp. | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | 2.31 | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulantesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos netos ÷ Capital de explotación
= 27,176 ÷ 12,752 = 2.13
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
-
El capital de explotación ha mostrado una tendencia general al incremento en el período analizado, con una notable caída en 2022 en comparación con 2021, pero posteriormente recuperándose en 2023 y alcanzando su valor más alto en 2024.
Este patrón puede reflejar cambios en la inversión en activos operativos o en la gestión del capital circulante, sugiriendo una fase de ajuste o reestructuración en 2022, seguida de una expansión en los años siguientes.
- Ingresos netos
-
Los ingresos netos presentan una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período, con un incremento constante año tras año, evidenciando un desempeño positivo en ventas o en la generación de ingresos en general.
Este crecimiento refleja una expansión en la actividad comercial o una mejora en la eficiencia operativa, contribuyendo a un aumento en la rentabilidad y en la valoración de la compañía.
- Ratio de rotación del capital circulante
-
El ratio de rotación del capital circulante muestra fluctuaciones, partiendo de un valor relativamente alto en 2019, con una caída en 2020, seguido de una recuperación en 2021, alcanzando un valor máximo en 2022, y posteriormente pronunciadas disminuciones en 2023 y 2024.
Este patrón indica variaciones en la eficiencia de la utilización del capital circulante para generar ventas o ingresos. La alta rotación en 2022 sugiere un uso muy eficiente del capital en ese año, mientras que las reducciones posteriores podrían reflejar mayor acumulación de inventarios, cuentas por cobrar o una gestión más conservadora del capital a medida que la empresa ajusta su estrategia.
Días de rotación de inventario
Applied Materials Inc., días de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de inventario | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventario1 | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | — | |
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | 113 | |
| Broadcom Inc. | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Intel Corp. | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | — | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | — | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | — | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | 147 | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| Texas Instruments Inc. | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | — | |
| Días de rotación de inventariosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | — | |
| Días de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 2.63 = 139
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- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario muestra una tendencia fluctuante a lo largo de los períodos analizados. Desde un valor de 2.37 en octubre de 2019, se observa un incremento gradual hasta un máximo de 2.82 en octubre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye a 2.33 en octubre de 2022, pero vuelve a incrementar a 2.47 en octubre de 2023 y cierra en 2.63 en octubre de 2024. Esto indica que, en promedio, la empresa realiza rotaciones de inventario aproximadamente entre 2.33 y 2.82 veces por año, con una tendencia general al incremento en los últimos períodos, sugiriendo una mayor eficiencia en la gestión de inventarios en años recientes.
- Días de rotación de inventario
- Los días de rotación de inventario presentan una tendencia a la baja, con valores que fluctúan en el período analizado. Comenzando en 154 días en octubre de 2019, disminuyen a 150 días en octubre de 2020 y aún más a 129 días en octubre de 2021, reflejando una mayor rapidez en la rotación de inventarios. Sin embargo, en octubre de 2022, los días aumentan a 157 días, indicando una ralentización en la rotación, pero posteriormente disminuyen a 148 días en octubre de 2023 y a 139 días en octubre de 2024. La reducción en los días sugiere que la empresa ha mejorado la gestión de inventarios y la eficiencia en la conversión de inventarios en ventas, especialmente en los últimos períodos.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Applied Materials Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | 39 | |
| Broadcom Inc. | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Intel Corp. | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | — | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | — | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | — | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | 43 | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | — | |
| Qualcomm Inc. | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| Texas Instruments Inc. | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ 5.19 = 70
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- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El ratio muestra una tendencia relativamente estable, con valores ligeramente fluctuantes en torno a 5.7 y 5.8 en 2019 y 2020. Posteriormente, hay una notable disminución en 2021, alcanzando un valor de 4.66, lo que indica una mayor eficiencia en la recuperación de cuentas por cobrar durante ese período. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio vuelve a incrementar ligeramente, alcanzando 5.13 en 2023 y 5.19 en 2024, superando incluso los niveles de 2019 y 2020, sugiriendo una recuperación o mejora en la gestión de cobros.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador refleja la cantidad de días necesarios para cobrar las cuentas. Se observa una estabilidad en 2019 y 2020, con 63 días. En 2021, se registra un aumento significativo a 78 días, indicando que el período para cobrar se extendió, posiblemente debido a cambios en las políticas de crédito, condiciones de mercado o dificultades en la cobranza. En 2022, el período se incrementa aún más a 86 días, lo cual sugiere una posible ralentización en el cobro de cuentas. Sin embargo, en 2023 y 2024, hay una reducción a 71 y 70 días respectivamente, mostrando una tendencia a la disminución del período de cobranza, acercándose a los niveles iniciales, y señalando una posible mejora en la gestión de cuentas por cobrar.
Ciclo de funcionamiento
Applied Materials Inc., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | 217 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | — | |
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | 152 | |
| Broadcom Inc. | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | 85 | |
| Intel Corp. | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | — | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | — | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | — | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | 190 | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | — | |
| Qualcomm Inc. | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | 75 | |
| Texas Instruments Inc. | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | — | |
| Ciclo de funcionamientosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | — | |
| Ciclo de funcionamientoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 139 + 70 = 209
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- Días de rotación de inventario
- Los días de rotación de inventario muestran una tendencia general a la baja desde 2019 hasta 2024, alcanzando un mínimo de 139 días en el período final. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de inventarios, ya que la empresa parece estar reduciendo el tiempo que sus inventarios permanecen en almacén. La reducción en los días de rotación puede reflejar una optimización en la cadena de suministro o en las políticas de inventario, aunque se observa un incremento temporal en 2022.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador presenta un aumento en el período 2021, alcanzando un pico de 86 días, respecto a los 63 días en 2019 y 2020. Posteriormente, en 2022, disminuye ligeramente a 71 días, y se mantiene en niveles similares en 2023, ubicándose en 70 días. La tendencia sugiere una posible extensión en el período de cobro durante 2021, seguido por una estabilización en rangos ligeramente inferiores, lo cual puede estar asociado a cambios en las políticas crediticias o en la dinámica de las ventas y cobros.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento, que integra la rotación de inventario y de cuentas por cobrar, muestra una disminución progresiva desde 217 días en 2019 hasta 209 días en 2024. Aunque presenta picos en algunos períodos, la tendencia indica una mejora en la eficiencia operativa en relación con el ciclo completo de operación, sugiriendo una gestión más efectiva tanto de inventarios como de cuentas por cobrar. La reducción constante en este ciclo puede facilitar una mejor liquidez y rotación del capital de trabajo.
Días de rotación de cuentas por pagar
Applied Materials Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | 42 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Intel Corp. | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | — | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | — | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | 48 | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | — | |
| Qualcomm Inc. | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| Texas Instruments Inc. | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 9.09 = 40
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- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El análisis muestra que el ratio de rotación de cuentas por pagar experimentó una ligera disminución en el período comprendido entre 2019 y 2022, pasando de 8.58 en 2019 a 7.86 en 2022. Esto indica que la empresa fue pagando sus cuentas un poco más lentamente en esos años. Sin embargo, en 2023, se observa un incremento significativo a 9.56, reflejando una mayor rapidez en la rotación, posiblemente debido a cambios en la gestión del crédito o en las condiciones de pago con proveedores. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 9.09, pero aún se mantiene por encima de los niveles de 2019 a 2022, lo que sugiere una tendencia de aceleración en las prácticas de pago.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador complementa el análisis del ratio, mostrando que los días de rotación se mantuvieron estables en torno a 43 días en 2019 y 2020, con un ligero incremento a 44 días en 2021 y 2022. En 2022, el período se extendió a 46 días, indicando una menor eficiencia en el pago, coincidiendo con la disminución en el ratio de rotación. Sin embargo, en 2023, se observa una notable reducción a 38 días, acorde con el aumento del ratio de rotación, sugiriendo que la empresa acortó el tiempo promedio para pagar a sus proveedores. Para 2024, los días se incrementan ligeramente a 40 días, pero permanecen en un rango que indica una gestión relativamente eficiente en comparación con los años anteriores.
Ciclo de conversión de efectivo
Applied Materials Inc., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | 27 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Días de rotación de cuentas por pagar | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | 174 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | — | |
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | 110 | |
| Broadcom Inc. | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | 54 | |
| Intel Corp. | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | — | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | — | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | — | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | 142 | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | — | |
| Qualcomm Inc. | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | 17 | |
| Texas Instruments Inc. | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 139 + 70 – 40 = 169
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- Días de rotación de inventario
- Se observa una tendencia general a la disminución en este indicador, pasando de 154 días en octubre de 2019 a 139 días en octubre de 2024. La reducción en los días de inventario indica una mejora en la eficiencia en la gestión del inventario, permitiendo una rotación más rápida y posiblemente una reducción en los costos asociados al mantenimiento de inventarios. Sin embargo, en 2022 se registra un aumento a 157 días, lo que podría reflejar una acumulación temporal de inventarios o cambios en la estrategia de inventario, antes de volver a disminuir en los años siguientes.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador muestra un aumento significativo desde 63 días en 2019 hasta 86 días en 2022, antes de disminuir a 70 días en 2024. La alza en esta métrica sugiere que la empresa pudo haber experimentado una mayor délai en la cobranza de sus cuentas, reflejando posiblemente cambios en las condiciones crediticias o en los plazos otorgados. La disminución en 2024 indica una tendencia a mejorar la cobranza, reduciendo el período de recuperación de ventas crediticias.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Se observa una relativa estabilidad en esta métrica, con valores oscillando entre 43 y 46 días durante el período analizado. La disminución en 2024 a 40 días sugiere una tendencia a pagar a los proveedores en plazos ligeramente más cortos, lo que podría reflejar una gestión más conservadora del pasivo o cambios en las condiciones de pago acordadas.
- Ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo muestra una tendencia descendente, pasando de 174 días en 2019 a 169 días en 2024, con variaciones de corto plazo. Este indicador, que combina días de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, refleja una mejora en la gestión del ciclo operativo general, permitiendo que la empresa convierta sus recursos en efectivo en períodos ligeramente más cortos. La tendencia a la reducción puede señalar una mayor eficiencia en los procesos de operación y liquidez.