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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Applied Materials Inc., cálculo del balance de los valores devengados agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Activos operativos
Activos totales 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024 17,773
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 6,132 1,995 4,995 5,351 3,129 3,440
Menos: Inversiones a corto plazo 737 586 464 387 489 590
Activos operativos 23,860 24,145 20,366 16,615 15,406 13,743
Pasivos de explotación
Pasivo total 14,380 14,532 13,578 11,775 10,810 10,934
Menos: Deuda a corto plazo 100
Menos: Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Menos: Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Menos: Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Pasivos de explotación 8,717 9,075 8,126 6,327 5,497 5,625
 
Activos operativos netos1 15,143 15,070 12,240 10,288 9,909 8,118
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 73 2,830 1,952 379 1,791
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 0.48% 20.73% 17.33% 3.75% 19.87%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 2.36% 169.75% 8.05% 72.69%
Analog Devices Inc. 0.03% -2.94% 90.70% -2.85% 0.29%
Broadcom Inc. -1.58% -5.37% -8.72% 8.42% 27.77%
Intel Corp. 13.69% 10.73% 11.61% 0.01%
KLA Corp. 3.95% 21.25% 3.62% -4.49% 126.76%
Lam Research Corp. 2.85% 36.00% 21.20% 12.45% -6.77%
Micron Technology Inc. 0.78% 12.07% 11.51% 7.56% 11.13%
NVIDIA Corp. 18.88% 28.31% 115.40% -16.93%
ON Semiconductor Corp. 28.41% 2.63% 6.18% -1.23%
Qualcomm Inc. -5.53% 68.49% 22.56% 20.94% 48.90%
Texas Instruments Inc. 31.37% 22.75% 18.48% 1.00%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Semiconductores y equipos de semiconductores 6.76% 24.64% 19.52% 4.42% 200.00%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 9.17% 21.79% 21.33% 2.87% 200.00%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 23,8608,717 = 15,143

2 2023 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2023 – Activos operativos netos2022
= 15,14315,070 = 73

3 2023 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 73 ÷ [(15,143 + 15,070) ÷ 2] = 0.48%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Applied Materials Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2022 a 2023.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Applied Materials Inc., cálculo del estado de flujo de efectivo de los valores devengados agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Utilidad neta 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Menos: Efectivo proporcionado por las actividades operativas 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247 3,787
Menos: Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión (1,535) (1,357) (1,216) (130) (443) 571
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (309) 2,483 1,662 (55) (98) (1,045)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -2.05% 18.18% 14.75% -0.54% -1.09%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 1.17% -15.28% 8.10% 83.38%
Analog Devices Inc. -0.57% -2.54% -11.85% -3.72% -3.61%
Broadcom Inc. -6.71% -8.94% -12.34% 3.65% 18.25%
Intel Corp. 11.35% 2.75% 15.15% 6.75%
KLA Corp. 3.66% 18.30% 9.27% -7.11% 45.10%
Lam Research Corp. -1.72% 13.82% 5.16% 9.16% 16.67%
Micron Technology Inc. -2.52% 11.37% 10.01% 5.45% 9.74%
NVIDIA Corp. -47.90% 73.13% 233.25% -225.09%
ON Semiconductor Corp. 25.59% -0.40% 2.32% -3.27%
Qualcomm Inc. -14.57% 46.91% 15.61% 48.48% -30.37%
Texas Instruments Inc. 26.35% 28.24% 29.95% 4.03%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.91% 7.33% 12.21% 3.50% 15.36%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 1.25% 3.82% 10.69% -8.36% -22.15%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -309 ÷ [(15,143 + 15,070) ÷ 2] = -2.05%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Applied Materials Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2022 a 2023.