Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

24,99 US$

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Applied Materials Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

El ratio de margen de beneficio bruto
El margen bruto muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando del 43.72% en octubre de 2019 al 47.46% en octubre de 2024. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia de producción o en la capacidad para mantener mayores márgenes en las ventas, reflejando posiblemente una mayor rentabilidad en los productos o servicios principales de la empresa.
El ratio de margen de beneficio operativo
Este ratio presenta un incremento significativo desde un 22.93% en 2019 hasta alcanzar un máximo de 30.2% en 2022, indicando una mayor eficiencia en la gestión de los gastos operativos en comparación con los ingresos. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, aunque mantiene un valor cercano a los 29%, y una recuperación marginal en 2024 hasta el 28.95%. En general, la tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa, con ligeras fluctuaciones en los últimos años.
El ratio de margen de beneficio neto
El margen neto también muestra una tendencia de crecimiento sostenido, iniciando en un 18.52% en 2019 y alcanzando un 26.41% en 2024. Este patrón refleja una mejora persistente en la rentabilidad después de todos los gastos e impuestos, sugiriendo una gestión efectiva de los costos y una estructura que favorece la generación de beneficios finales.
El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE evidencia una tendencia de aumento significativa desde un 32.94% en 2019 hasta un máximo de 53.51% en 2022, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar beneficios. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución sustancial hasta el 41.94%, y en 2024 una ligera bajada hasta el 37.77%. Esta disminución puede reflejar una mayor inversión en activos, cambios en la estructura financiera o variaciones en los beneficios netos en relación con el patrimonio.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA sigue una tendencia de crecimiento desde 14.22% en 2019 hasta 24.41% en 2022, indicando una mejora en la eficiencia de la empresa para generar beneficios en relación con sus activos totales. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera reducción, con valores de 22.31% y 20.86%, respectivamente. Esto puede señalar una ligera disminución en la eficiencia en el uso de los activos o cambios en la estructura de los mismos.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio bruto
El beneficio bruto ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 6,386 millones de dólares en 2019 a 12,897 millones en 2024. Se observa un incremento constante que refleja una mejora en la eficiencia en la producción o en la gestión de inventarios, permitiendo que los márgenes brutos se mantengan en niveles elevados y en crecientes. Este patrón indica una favorable evolución en la rentabilidad de las ventas antes de descontar los costos operativos y otros gastos.
Ingresos netos
Los ingresos netos también experimentaron una tendencia de crecimiento a lo largo del período, elevándose de 14,608 millones en 2019 a 27,176 millones en 2024. La progresión en los ingresos muestra una expansión en la capacidad de venta y/o en el volumen de negocios de la empresa, además de una gestión efectiva de costos que ha permitido mantener un crecimiento positivo en las ganancias netas. La relación entre los ingresos y el beneficio bruto mejora ligeramente, indicando una posible optimización en los márgenes operativos y en la estructura de costos.
Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto se ha mantenido en niveles altos y ha mostrado una tendencia al alza, pasando de 43.72% en 2019 a 47.46% en 2024. Este incremento refleja una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios sobre las ventas, posiblemente atribuible a una mejor gestión de costos directos, negociaciones más favorables en la adquisición de materiales, o un aumento en la rentabilidad de los productos vendidos. La estabilidad y crecimiento en este ratio son indicativos de una sólida posición competitiva en cuanto a rentabilidad bruta se refiere.

Ratio de margen de beneficio operativo

Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia favorable a lo largo de los años analizados, con un incremento sostenido en los primeros cuatro periodos, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera estabilización, manteniéndose en niveles elevados y cercanos al máximo alcanzado. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa, con la empresa logrando mayores beneficios derivados de sus actividades principales pese a algunas fluctuaciones menores.
Ingresos netos
Los ingresos netos presentan una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período considerado. Se evidencia un incremento significativo año tras año, particularmente entre 2019 y 2022, con un crecimiento que continúa en 2023 y 2024. La expansión de los ingresos refleja un aumento en las ventas, que puede estar relacionado con una mayor demanda de productos o servicios y una efectiva estrategia comercial. La tendencia es positiva en términos de generación de ingresos, consolidando un crecimiento sostenido a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
El ratio de margen de beneficio operativo muestra un aumento progresivo desde 22.93% en 2019 hasta aproximadamente 30% en 2021 y 2022, alcanzando su punto más alto en 2022. Luego, en 2023 y 2024, se mantiene estable en torno a 28.86% y 28.95%, respectivamente. Esta evolución indica una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de convertir los ingresos en beneficios operativos, aunque en los últimos dos años se observa una ligera disminución respecto al pico alcanzado en 2022. La estabilidad del margen sugiere una gestión eficaz de los costos y gastos en los últimos períodos.

Ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta ha mostrado una tendencia consistente de crecimiento a lo largo de los cinco períodos analizados, pasando de 2,706 millones de dólares en 2019 a 7,177 millones en 2024. Este incremento sustancial refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa y una gestión efectiva de costos y gastos, aunque el ritmo de crecimiento parece estabilizarse ligeramente en el último período.
Ingresos netos
Los ingresos netos también han experimentado un crecimiento sostenido, elevándose de 14,608 millones en 2019 a 27,176 millones en 2024. La tendencia positiva sugiere un aumento en la demanda de los productos o servicios ofrecidos, además de una ampliación en la base de clientes y/o en los precios de venta. La tasa de incremento en los ingresos es consistente y refleja una expansión en las operaciones de la empresa.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto ha mostrado una tendencia ascendente, pasando del 18.52% en 2019 al 26.41% en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de convertir los ingresos en utilidad neta. La estabilización relativa del margen en los últimos períodos sugiere que la empresa ha logrado mantener un alto nivel de rentabilidad, incluso con el aumento en los ingresos y utilidad neta.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Applied Materials Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Capital contable
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROEsector
Semiconductores y equipos de semiconductores
ROEindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta
La utilidad neta ha mostrado un crecimiento sostenido en el período analizado, con incrementos en cada año. Desde aproximadamente 2,7 mil millones de dólares en 2019, la utilidad aumenta a una tasa que permite alcanzar cerca de 7,2 mil millones en 2024, lo que representa un crecimiento acumulado significativo. Este patrón indica una tendencia positiva en la rentabilidad operacional de la empresa, reflejando una gestión eficiente de costos y posiblemente un crecimiento en la demanda de sus productos o servicios.
Capital contable
El capital contable ha experimentado un incremento constante a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 8,2 mil millones en 2019 a cerca de 19 mil millones en 2024. Este aumento puede atribuirse a las ganancias retenidas, emisión de acciones u otras variables de financiamiento que han fortalecido la estructura de patrimonio de la compañía. La tendencia refleja una expansión en los recursos propios y una mayor solidez financiera.
ROE (Return on Equity)
El ratio de ROE muestra un comportamiento de aumento hasta 2021, alcanzando un máximo del 48.08%, lo que indica una alta eficiencia en la utilización del capital propio para generar beneficios en ese período. Sin embargo, tras ese pico, se observa una reducción en 2022 y 2023, bajando a un 37.77% en 2024. La disminución en ROE puede responder a un incremento en el capital propio que no se ha correspondido con un incremento proporcional en la utilidad neta, o a cambios en la rentabilidad de las operaciones. No obstante, en términos absolutos, la utilidad neta sigue en aumento, lo que sugiere que la eficiencia en el uso del capital ha sido efectiva, aunque en menor medida en los últimos años comparados con 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Applied Materials Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
ROAsector
Semiconductores y equipos de semiconductores
ROAindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Descripción general de las tendencias

Los datos financieros reflejan un crecimiento constante en la utilidad neta a lo largo del período analizado, con un aumento significativo desde aproximadamente 2,7 mil millones de dólares en octubre de 2019 hasta 7,1 mil millones en octubre de 2024. Este incremento indica una mejora sostenida en la rentabilidad de la compañía, aunque las tasas de crecimiento absolutas muestran cierta desaceleración en el último año.

Los activos totales también presentan una tendencia ascendente, pasando de aproximadamente 19,0 mil millones en octubre de 2019 a más de 34,4 mil millones en octubre de 2024. Este aumento refleja una expansión en la base de activos, que puede estar relacionada con inversiones, adquisiciones o fortalecimiento del balance general para soportar operaciones en crecimiento.

El retorno sobre activos (ROA), que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidad, ha experimentado un crecimiento sustancial en el período, alcanzando un máximo del 24.41% en octubre de 2022. Posteriormente, se observa un ligero descenso hacia el 20.86% en octubre de 2024, lo que podría indicar una ligera caída en la eficiencia operativa o cambios en la estructura de los activos que afectan la rentabilidad relativa.

En conjunto, los indicadores muestran una tendencia positiva en la rentabilidad y crecimiento del tamaño de la empresa, aunque con signos de estabilización en el ROA en los últimos años, sugiriendo la posible maduración o ajuste en la eficiencia operativa en el período más reciente.