Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en la rentabilidad y eficiencia. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio a lo largo del período analizado, aunque con algunas fluctuaciones.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta un incremento constante desde 2020 hasta 2024, alcanzando su punto máximo en 2024 con un valor de 48.67%. En 2025 se observa una ligera disminución, aunque permanece en niveles superiores a los iniciales.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia al alza entre 2020 y 2022, estabilizándose posteriormente en torno al 29% durante los años 2023 y 2024, con un ligero incremento en 2025.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, con un crecimiento sostenido hasta 2024, donde alcanza un máximo de 26.41%. En 2025, se registra una disminución, aunque se mantiene en un nivel competitivo.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio ROE presenta un aumento significativo entre 2020 y 2022, superando el 50% en este último año. Posteriormente, se observa una disminución gradual en 2023, 2024 y 2025, regresando a niveles cercanos a los de 2020.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio ROA también muestra una mejora entre 2020 y 2022, aunque en menor medida que el ROE. A partir de 2022, se registra una tendencia a la baja, con una disminución constante en los años siguientes, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus márgenes de beneficio hasta 2024, seguido de una ligera estabilización o disminución en 2025. Si bien la rentabilidad sobre el capital contable ha sido alta, se ha reducido en los últimos años, al igual que la rentabilidad sobre los activos, lo que sugiere una posible necesidad de optimizar la gestión de activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias positivas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento constante en el beneficio bruto, pasando de 7692 millones de dólares en 2020 a 13808 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión en la actividad principal de la entidad y una mayor capacidad para generar ingresos a partir de sus operaciones.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos también muestran una trayectoria ascendente, incrementándose de 17202 millones de dólares en 2020 a 28368 millones de dólares en 2025. Este aumento sugiere una mejora en la rentabilidad general de la entidad, posiblemente debido a una gestión eficiente de costos o a un aumento en los precios de venta.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una fluctuación inicial, pasando de 44.72% en 2020 a 47.32% en 2021, para luego disminuir ligeramente a 46.51% en 2022. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio muestra una tendencia al alza, alcanzando el 48.67% en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la producción y una mejor capacidad para controlar los costos de los bienes vendidos, lo que se traduce en una mayor rentabilidad por cada unidad vendida.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad y el desempeño financiero general de la entidad durante el período analizado. Tanto el beneficio bruto como los ingresos netos muestran un crecimiento constante, respaldado por un aumento en el ratio de margen de beneficio bruto.
Ratio de margen de beneficio operativo
Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa un incremento constante en el resultado de explotación desde 2020 hasta 2025. Tras un aumento considerable entre 2020 y 2021, el crecimiento se modera en los años siguientes, con una ligera disminución en 2023, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en 2024 y 2025. El valor final en 2025 supera significativamente el inicial en 2020.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una trayectoria ascendente similar a la del resultado de explotación. El crecimiento es más pronunciado entre 2020 y 2022, y se mantiene positivo en los años subsiguientes, aunque con una tasa de crecimiento ligeramente menor. La cifra de ingresos netos en 2025 es sustancialmente superior a la de 2020.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una mejora inicial entre 2020 y 2022, alcanzando su punto máximo en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, seguida de una estabilización y un leve incremento en 2024 y 2025. A pesar de las fluctuaciones, el margen se mantiene en un rango relativamente estable, indicando una consistencia en la rentabilidad operativa.
En general, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y el desempeño financiero de la entidad a lo largo del período analizado. El crecimiento en los ingresos netos y el resultado de explotación, combinado con un margen de beneficio operativo relativamente estable, indica una sólida posición financiera.
Ratio de margen de beneficio neto
Applied Materials Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria general de crecimiento en los indicadores clave durante el período examinado. La utilidad neta experimentó un incremento significativo desde 3619 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar un máximo de 7177 millones de dólares en 2024, para luego observar una ligera disminución en 2025, situándose en 6998 millones de dólares. Este comportamiento sugiere una expansión de la rentabilidad, aunque con una posible estabilización reciente.
Paralelamente, los ingresos netos mostraron una tendencia ascendente constante a lo largo de los seis años. Partiendo de 17202 millones de dólares en 2020, los ingresos netos crecieron hasta llegar a 28368 millones de dólares en 2025. Este aumento continuo indica una expansión sostenida de la actividad comercial.
El ratio de margen de beneficio neto, que mide la rentabilidad en relación con los ingresos, se mantuvo relativamente estable y en niveles elevados. Se observó una mejora desde el 21.04% en 2020 hasta alcanzar el 26.41% en 2024, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los ingresos. En 2025, este ratio experimentó un ligero retroceso al 24.67%, coincidiendo con la disminución de la utilidad neta, pero permaneciendo en un rango competitivo.
- Tendencias generales
- Crecimiento constante de los ingresos netos y la utilidad neta durante la mayor parte del período.
- Margen de beneficio neto
- Mejora en la rentabilidad, medida por el margen de beneficio neto, hasta 2024, con una ligera disminución en 2025.
- Estabilidad relativa
- El ratio de margen de beneficio neto se mantuvo en un rango relativamente estrecho, indicando una gestión consistente de los costos y precios.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Applied Materials Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta desde 2020 hasta 2023, pasando de 3619 millones de dólares a 6856 millones de dólares. En 2024, la utilidad neta continúa creciendo, alcanzando los 7177 millones de dólares, para luego experimentar una ligera disminución en 2025, situándose en 6998 millones de dólares. Este patrón sugiere un crecimiento general sólido, con una posible estabilización o leve retroceso en el último período analizado.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Se registra un aumento de 10578 millones de dólares en 2020 a 20415 millones de dólares en 2025. Si bien se observa un ligero descenso entre 2021 y 2022, la trayectoria general es ascendente, indicando un fortalecimiento de la base patrimonial de la entidad.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE experimenta un aumento significativo entre 2020 y 2022, pasando del 34.21% al 53.51%. Posteriormente, se observa una disminución gradual en los años 2023, 2024 y 2025, situándose en el 34.28% en el último período. Esta evolución sugiere una mejora inicial en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital para generar beneficios, seguida de una reducción en la rentabilidad del capital contable, posiblemente relacionada con la estabilización de la utilidad neta y el continuo crecimiento del capital contable.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento en términos de utilidad neta y capital contable durante el período analizado. Sin embargo, la disminución del ROE en los últimos años sugiere una necesidad de evaluar la eficiencia en la utilización del capital y la sostenibilidad de la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Applied Materials Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable desde 2020 hasta 2023, pasando de 3619 millones de dólares a 6856 millones de dólares. En 2024, se observa un ligero incremento a 7177 millones de dólares, seguido de una disminución en 2025, situándose en 6998 millones de dólares. A pesar de esta última reducción, la utilidad neta se mantiene en niveles superiores a los observados al inicio del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo de los seis años. Se incrementaron de 22353 millones de dólares en 2020 a 36299 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión continua de la escala de operaciones de la entidad.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia general al alza entre 2020 y 2022, aumentando de 16.19% a 24.41%. Posteriormente, se observa una disminución gradual en los años 2023, 2024 y 2025, llegando a 19.28%. Si bien el ROA disminuye desde su punto máximo, se mantiene en niveles relativamente altos, lo que sugiere una gestión eficiente de los activos, aunque con una ligera erosión en la rentabilidad en los últimos años.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento tanto en su utilidad neta como en sus activos totales durante el período analizado. El ROA, aunque ha disminuido ligeramente en los últimos años, sigue indicando una rentabilidad sólida en relación con sus activos.