Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Applied Materials Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2024 | 17.52 | = | 169.35 | ÷ | 9.67 | 9.67 | = | 7,867 | ÷ | 813,684,638 | |
| 15 dic 2023 | 17.58 | = | 161.95 | ÷ | 9.21 | 9.21 | = | 7,654 | ÷ | 831,067,105 | |
| 16 dic 2022 | 11.35 | = | 104.73 | ÷ | 9.23 | 9.23 | = | 7,788 | ÷ | 844,139,722 | |
| 17 dic 2021 | 18.85 | = | 146.15 | ÷ | 7.75 | 7.75 | = | 6,889 | ÷ | 888,513,248 | |
| 11 dic 2020 | 18.50 | = | 88.30 | ÷ | 4.77 | 4.77 | = | 4,365 | ÷ | 914,344,189 | |
| 13 dic 2019 | 16.36 | = | 59.87 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 3,350 | ÷ | 915,304,098 | |
| 13 dic 2018 | 6.74 | = | 33.71 | ÷ | 5.00 | 5.00 | = | 4,796 | ÷ | 958,606,093 | |
| 15 dic 2017 | 14.35 | = | 52.54 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 3,868 | ÷ | 1,056,340,714 | |
| 15 dic 2016 | 16.54 | = | 33.06 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 2,152 | ÷ | 1,076,570,134 | |
| 9 dic 2015 | 12.92 | = | 19.03 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 1,693 | ÷ | 1,149,133,389 | |
| 17 dic 2014 | 19.66 | = | 24.46 | ÷ | 1.24 | 1.24 | = | 1,520 | ÷ | 1,221,471,983 | |
| 4 dic 2013 | 46.30 | = | 16.61 | ÷ | 0.36 | 0.36 | = | 432 | ÷ | 1,204,183,467 | |
| 5 dic 2012 | 31.47 | = | 10.80 | ÷ | 0.34 | 0.34 | = | 411 | ÷ | 1,197,659,704 | |
| 6 dic 2011 | 6.04 | = | 11.09 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 2,398 | ÷ | 1,305,637,099 | |
| 10 dic 2010 | 12.82 | = | 13.36 | ÷ | 1.04 | 1.04 | = | 1,384 | ÷ | 1,327,685,208 | |
| 11 dic 2009 | — | = | 13.38 | ÷ | -0.29 | -0.29 | = | -394 | ÷ | 1,341,259,033 | |
| 12 dic 2008 | 10.25 | = | 10.45 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 1,355 | ÷ | 1,328,871,245 | |
| 14 dic 2007 | 10.36 | = | 17.77 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 2,372 | ÷ | 1,382,752,583 | |
| 14 dic 2006 | 12.54 | = | 18.20 | ÷ | 1.45 | 1.45 | = | 2,021 | ÷ | 1,392,743,007 | |
| 14 dic 2005 | 21.07 | = | 18.99 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 1,448 | ÷ | 1,606,934,422 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-30).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.
- Precio de la acción
-
La serie muestra una caída significativa durante la crisis financiera, con el precio pasando de 17.77 en 2007 a 10.45 en 2008, y una recuperación modesta en 2009-2010 que no alcanza los niveles previos. A partir de 2013 se observa una trayectoria de incremento con variaciones, alcanzando 24.46 en 2014 y 19.03 en 2015, antes de un impulso alcista notable.
Entre 2016 y 2017 se produce un crecimiento sustancial, pasando de 33.06 a 52.54, seguido de una caída en 2018 a 33.71 y un nuevo pico en 2019 de 59.87. En el periodo 2020-2021 se registra una subida importante, con 88.3 en 2020 y 146.15 en 2021, luego se observa una corrección en 2022 a 104.73 y un nuevo impulso en 2023-2024 hasta 161.95 y 169.35, respectivamente.
En conjunto, la dinámica de precio presenta una trayectoria de crecimiento a largo plazo con episodios de volatilidad, especialmente en los años intermedios de la década de 2010 y a principios de la década de 2020, y un cierre cercano o por encima de niveles históricos elevados en 2023-2024.
- Beneficio operativo por acción
-
El EPS muestra crecimiento entre 2005 y 2007, pasando de 0.9 a 1.72, con una caída en 2009 a -0.29 y una recuperación en 2010 a 1.04. En 2008 se registra 1.02, y en 2011 se observa un repunte de 1.84 seguido de una caída en 2012 a 0.34.
Desde 2013 se observa una trayectoria de crecimiento más sostenida: 0.36 en 2013, 1.24 en 2014 y 1.47 en 2015, con un incremento acelerado a partir de 2016 alcanzando 2.0, luego 3.66 en 2017 y 5.0 en 2018. En 2019 se mantiene en 3.66, y a partir de 2020 se consolida una tendencia al alza con 4.77, 7.75, 9.23 y 9.21 en 2020-2023, cerrando 2024 en 9.67.
La trayectoria indica una recuperación y crecimiento sostenido de la rentabilidad por acción desde 2016, con variaciones menores en años intermedios y una clara expansión en el periodo reciente.
- P/OP
-
La relación P/OP inicia en 21.07 en 2005 y disminuye a 12.54 en 2006, 10.36 en 2007 y 10.25 en 2008, con un año sin dato en 2009. En 2010 se observa una ligera subida a 12.82 y una caída adicional a 6.04 en 2011. A partir de 2012 se observan saltos significativos, con 31.47 y 46.3 en 2012 y 2013, respectivamente, señalando periodos de valoración relativamente alta frente a la rentabilidad operativa.
La serie entra en una fase de descenso a partir de 2014, con 19.66 en 2014 y 12.92 en 2015, seguido de una recuperación a 16.54 en 2016 y 14.35 en 2017, y una caída marcada a 6.74 en 2018. En 2019 se produce una recuperación a 16.36, y se mantiene en rangos cercanos a 18-19 entre 2020 y 2021 (18.5 y 18.85, respectivamente). En 2022 se observa una nueva reducción a 11.35, con una recuperación posterior a 17.58 en 2023 y 17.52 en 2024.
En conjunto, los valores del P/OP muestran alta volatilidad y picos notables a mediados de la década, seguidos de una fase de contracción relativa y posterior recuperación hacia rangos cercanos a la franja de 17-19 durante 2019-2024, lo que sugiere cambios en la valoración relativa ante variaciones en la rentabilidad operativa y en el precio de la acción.
Comparación con la competencia
Applied Materials Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2024 | 17.52 | 95.53 | 53.48 | 76.87 | — | 24.29 | 86.94 | 51.16 | 19.08 | 30.49 |
| 15 dic 2023 | 17.58 | 675.69 | 23.53 | 31.96 | 1,984.43 | 16.79 | — | 136.19 | 15.85 | 19.75 |
| 16 dic 2022 | 11.35 | 100.42 | 26.16 | 16.33 | 49.91 | 11.79 | 5.93 | 66.12 | 7.95 | 16.29 |
| 17 dic 2021 | 18.85 | 39.48 | 56.12 | 30.78 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
| 11 dic 2020 | 18.50 | 75.77 | 33.76 | 44.04 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
| 13 dic 2019 | 16.36 | 91.66 | 24.74 | 36.85 | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
| 13 dic 2018 | 6.74 | 51.38 | 17.62 | 19.42 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
| 15 dic 2017 | 14.35 | 59.52 | 30.97 | 44.92 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
| 15 dic 2016 | 16.54 | — | 21.85 | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
| 9 dic 2015 | 12.92 | — | 22.69 | 23.80 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
| 17 dic 2014 | 19.66 | — | 23.01 | 59.05 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
| 4 dic 2013 | 46.30 | 26.08 | 20.62 | 23.31 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
| 5 dic 2012 | 31.47 | — | 14.67 | 13.51 | 7.13 | 26.84 | — | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
| 6 dic 2011 | 6.04 | 14.16 | 9.26 | 12.05 | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
| 10 dic 2010 | 12.82 | 7.42 | 11.93 | 13.69 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | — | 22.51 | 9.25 |
| 11 dic 2009 | — | 8.03 | 30.48 | 81.90 | 20.19 | — | — | — | 32.90 | 15.16 |
| 12 dic 2008 | 10.25 | — | 7.90 | — | 7.50 | 9.41 | — | 13.27 | 14.67 | 8.01 |
| 14 dic 2007 | 10.36 | — | 16.49 | — | 14.36 | 6.12 | — | 22.39 | 22.57 | 11.81 |
| 14 dic 2006 | 12.54 | — | 20.89 | — | 21.27 | 14.39 | 30.18 | 24.63 | 22.34 | 13.27 |
| 14 dic 2005 | 21.07 | 84.32 | 26.80 | — | 9.99 | 10.23 | 39.55 | 37.70 | 27.83 | 17.12 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-30).