Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Applied Materials Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados desde 2020 hasta 2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento significativo de 3619 millones de dólares en 2020 a 6856 millones de dólares en 2023, representando un crecimiento considerable. En 2024, se observa una ligera disminución a 7177 millones de dólares, y posteriormente una reducción más marcada a 6998 millones de dólares en 2025. A pesar de estas fluctuaciones recientes, el valor en 2025 sigue siendo sustancialmente superior al registrado en 2020.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento de 3628 millones de dólares en 2020 a 6881 millones de dólares en 2023. En 2024, los ingresos netos ajustados alcanzan su punto máximo con 7220 millones de dólares, superando la utilidad neta en ese año. En 2025, se registra una disminución a 7016 millones de dólares, aunque permanece por encima de los niveles de 2023 y significativamente superior a los de 2020 y 2021.
La convergencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es notable, especialmente en los primeros años del período. La divergencia observada en 2024, donde los ingresos netos ajustados superan a la utilidad neta, sugiere la posible influencia de elementos no recurrentes o ajustes contables que impactan en los ingresos netos. La disminución en ambos indicadores en 2024 y 2025 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes, aunque el nivel general de rentabilidad se mantiene alto en comparación con los años iniciales del período analizado.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio neto y los ratios de rentabilidad sobre el capital contable y los activos entre 2020 y 2023, seguida de una ligera disminución en 2024 y 2025.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento constante desde el 21.04% en 2020 hasta alcanzar un máximo del 26.41% en 2024. En 2025, se produjo un retroceso al 24.67%, aunque permaneció por encima del nivel inicial de 2020. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, con un máximo del 26.57% en 2024 y una disminución al 24.73% en 2025.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable demostró un crecimiento significativo, pasando del 34.21% en 2020 al 53.51% en 2022. Posteriormente, se observó una disminución gradual en 2023 (41.94%) y 2024 (37.77%), continuando esta tendencia en 2025 con un valor del 34.28%, volviendo al nivel inicial de 2020. El ratio ajustado siguió una evolución paralela, con un máximo del 52.9% en 2022 y una disminución similar en los años siguientes.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró una mejora entre 2020 y 2022, aumentando del 16.19% al 24.41%. A partir de 2023, se registró una disminución constante, alcanzando el 19.28% en 2025. El ratio ajustado presenta una tendencia idéntica, reflejando la misma dinámica de crecimiento inicial y posterior declive.
En resumen, los datos sugieren un período de expansión y mejora en la rentabilidad hasta 2022, seguido de una estabilización y ligera contracción en los años 2024 y 2025. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los cambios observados no se deben principalmente a elementos contables extraordinarios.
Applied Materials Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta e ingresos netos ajustados a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo entre 2020 y 2021, seguido de un crecimiento más moderado en los años subsiguientes.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable de 3619 millones de dólares en 2020 a 5888 millones de dólares en 2021. Posteriormente, continuó creciendo, aunque a un ritmo más lento, alcanzando un máximo de 7177 millones de dólares en 2024 antes de disminuir ligeramente a 6998 millones de dólares en 2025.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta, con un fuerte aumento inicial de 3628 millones de dólares en 2020 a 5867 millones de dólares en 2021. El crecimiento continuó hasta 2025, llegando a 7220 millones de dólares en 2024, con una ligera disminución a 7016 millones de dólares en 2025.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto mostró una mejora constante desde 2020 (21.04%) hasta 2024 (26.41%), indicando una mayor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios. En 2025, se produjo una ligera disminución a 24.67%, aunque el margen se mantuvo por encima del nivel de 2020.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado exhibió una tendencia similar al ratio no ajustado, con un incremento progresivo desde 21.09% en 2020 hasta 26.57% en 2024. Al igual que con el ratio no ajustado, se observó una leve reducción en 2025, situándose en 24.73%.
La convergencia entre los ratios de margen de beneficio neto y sus versiones ajustadas sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general. La ligera disminución observada en la utilidad neta, los ingresos netos ajustados y los ratios de margen en 2025 podría indicar una estabilización del crecimiento o el inicio de una fase de moderación.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta desde 2020 hasta 2023, pasando de 3619 millones de dólares a 6856 millones de dólares. En 2024, la utilidad neta continúa aumentando ligeramente hasta alcanzar los 7177 millones de dólares, para luego experimentar una leve disminución en 2025, situándose en 6998 millones de dólares. Este patrón sugiere un crecimiento general sólido, con una posible estabilización o ligera contracción en el último período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la de la utilidad neta, con un crecimiento constante desde 2020 hasta 2024. Se pasa de 3628 millones de dólares en 2020 a 7220 millones de dólares en 2024. Al igual que con la utilidad neta, se observa una ligera disminución en 2025, con un valor de 7016 millones de dólares. La proximidad entre los valores de utilidad neta e ingresos netos ajustados indica una consistencia en la aplicación de ajustes contables.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento significativo entre 2020 y 2022, pasando del 34.21% al 53.51%. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 (41.94%) y 2024 (37.77%), continuando con esta tendencia descendente en 2025, donde alcanza el 34.28%. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital contable, a pesar del aumento en la utilidad neta en los primeros años.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observa un incremento inicial hasta 2022 (52.9%), seguido de una disminución constante en 2023 (42.09%), 2024 (38%) y 2025 (34.37%). La consistencia entre ambos ratios, ajustado y no ajustado, refuerza la idea de que los ajustes contables no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados durante el período analizado. Sin embargo, la rentabilidad sobre el capital contable ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, lo que podría indicar una necesidad de optimizar la gestión del capital para mantener o mejorar la eficiencia en la generación de beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2020 y 2025. La utilidad neta experimentó un incremento significativo desde 3619 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar un máximo de 7177 millones de dólares en 2024, para luego disminuir ligeramente a 6998 millones de dólares en 2025.
Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar, aumentando de 3628 millones de dólares en 2020 a 7220 millones de dólares en 2024, con una ligera reducción a 7016 millones de dólares en 2025. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados se mantuvo relativamente constante a lo largo de los años.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- Este ratio mostró una mejora continua desde el 16.19% en 2020 hasta alcanzar el 24.41% en 2022. Posteriormente, se observó una disminución gradual, situándose en el 22.31% en 2023, el 20.86% en 2024 y el 19.28% en 2025. Esta tendencia sugiere una eficiencia decreciente en la utilización de los activos para generar beneficios, aunque el ratio se mantiene en niveles considerables.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presentó una evolución paralela al ratio no ajustado, con un aumento desde el 16.23% en 2020 hasta el 24.14% en 2022, seguido de una disminución progresiva hasta el 19.33% en 2025. La pequeña diferencia entre ambos ratios indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad sobre los activos.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un crecimiento inicial robusto en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los últimos dos años. La rentabilidad sobre los activos, tanto ajustada como no ajustada, experimentó un pico en 2022 y luego mostró una tendencia a la baja, lo que podría indicar una necesidad de optimizar la gestión de activos para mantener o mejorar la rentabilidad futura.