Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable 

Applied Materials Inc., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable

Microsoft Excel
26 oct 2025 27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020
Deuda a corto plazo 0.28 2.32 0.33 0.00 0.00 0.00
Cuentas a pagar 5.45 4.56 4.81 6.57 5.70 5.03
Compensación y beneficios para empleados 3.36 3.45 3.33 3.39 3.58 3.58
Garantía 0.95 1.06 1.08 1.07 0.94 0.90
Dividendos a pagar 1.01 0.95 0.87 0.82 0.83 0.90
Impuestos sobre la renta a pagar 1.05 1.55 0.92 1.19 2.84 0.99
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes 0.25 0.25 0.27 0.32 0.28 0.29
Reserva de reestructuración 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
Otro 2.17 2.18 2.37 2.50 2.36 2.35
Cuentas por pagar y gastos devengados 14.69% 14.01% 13.98% 15.85% 16.53% 14.04%
Pasivos contractuales 7.07 8.28 9.68 11.76 8.04 5.91
Pasivo corriente 22.04% 24.61% 23.99% 27.61% 24.57% 19.95%
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 17.78 15.87 17.77 20.42 21.11 24.37
Impuestos sobre la renta a pagar 0.98 1.95 2.71 3.61 4.22 5.40
Planes de beneficios definidos y posteriores a la jubilación 0.42 0.41 0.41 0.40 0.75 1.08
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes 1.11 0.75 0.82 1.07 0.88 0.87
Otro 1.43 1.19 1.09 1.26 1.05 1.01
Otros pasivos 2.96% 2.35% 2.32% 2.74% 2.68% 2.96%
Pasivo no corriente 21.72% 20.17% 22.81% 26.76% 28.01% 32.73%
Pasivo total 43.76% 44.78% 46.80% 54.37% 52.58% 52.68%
Acciones preferentes: $.01 de valor nominal por acción; No se emitieron acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones ordinarias: $.01 de valor nominal por acción 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
Capital desembolsado adicional 28.47 28.07 29.71 32.15 31.93 35.36
Utilidades retenidas 152.14 144.30 142.30 141.78 124.86 121.72
Autocartera -124.09 -116.68 -118.13 -127.58 -108.40 -108.46
Otra pérdida integral acumulada -0.30 -0.49 -0.71 -0.76 -1.01 -1.34
Capital contable 56.24% 55.22% 53.20% 45.63% 47.42% 47.32%
Pasivos totales y capital contable 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de pasivos y capital contable a lo largo del período examinado.

Pasivos Totales
Se observa una disminución general en la proporción de pasivos totales con respecto al capital contable, pasando de 52.68% en 2020 a 43.76% en 2025. Esta reducción es más pronunciada entre 2020 y 2023, con una posterior estabilización.
Pasivo Corriente
El pasivo corriente experimentó un aumento inicial, alcanzando un máximo de 27.61% en 2022, seguido de una disminución gradual hasta el 22.04% en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la gestión del ciclo operativo y las obligaciones a corto plazo.
Pasivo No Corriente
La proporción del pasivo no corriente muestra una tendencia a la baja constante, disminuyendo de 32.73% en 2020 a 21.72% en 2025. Esta reducción podría indicar una estrategia de refinanciación de deuda o una disminución en la inversión a largo plazo.
Deuda a Largo Plazo
La deuda a largo plazo, neta de la parte corriente, presenta una disminución similar a la del pasivo no corriente, pasando de 24.37% en 2020 a 17.78% en 2025. Esta tendencia refuerza la idea de una reducción en la dependencia del financiamiento a largo plazo.
Capital Contable
El capital contable muestra un incremento constante en su proporción, pasando de 47.32% en 2020 a 56.24% en 2025. Este aumento sugiere una mayor acumulación de utilidades retenidas y/o una reducción en la recompra de acciones.
Utilidades Retenidas
Las utilidades retenidas, un componente clave del capital contable, experimentan un crecimiento sostenido a lo largo del período, lo que contribuye al aumento general del capital contable.
Autocartera
La proporción de autocartera (acciones propias) es consistentemente negativa y de magnitud considerable, indicando una recompra significativa de acciones. Si bien la magnitud se reduce ligeramente a lo largo del tiempo, sigue siendo un factor importante en la estructura del capital.
Cuentas por Pagar y Gastos Devengados
Esta partida presenta fluctuaciones, con un pico en 2021 (16.53%) y una posterior disminución, estabilizándose alrededor del 14% en los últimos años. Esto podría reflejar cambios en las políticas de pago a proveedores y la acumulación de gastos.
Pasivos Contractuales
Los pasivos contractuales muestran una disminución notable desde 2021 (8.04%) hasta 2025 (7.07%), lo que podría indicar una reducción en los compromisos contractuales a largo plazo.
Deuda a Corto Plazo
La deuda a corto plazo experimenta un aumento significativo en 2024 (2.32%) antes de disminuir nuevamente en 2025 (0.28%). Esta volatilidad sugiere una gestión activa de las necesidades de financiamiento a corto plazo.

En resumen, los datos indican una tendencia hacia una estructura financiera más sólida, con una disminución en la proporción de pasivos y un aumento en el capital contable. La gestión activa de la deuda y las recompras de acciones parecen ser factores clave en esta evolución.