Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

La relación P/E experimentó un aumento moderado de 20.25 en 2019 a 22.31 en 2020, permaneciendo relativamente estable en 2021 con un valor de 22.05. En 2022, se produjo una disminución significativa a 13.55, lo que sugiere una mayor percepción de valor o una reducción en las utilidades netas en relación con el precio de las acciones. Posteriormente, en 2023 y 2024, la relación se recuperó a 19.63 y 19.2, respectivamente, acercándose a niveles anteriores, lo que podría indicar una estabilización en las expectativas de rentabilidad por parte del mercado.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP mostró un crecimiento sostenido desde 16.36 en 2019 hasta un máximo de 18.85 en 2021. Sin embargo, en 2022 se observó una caída significativa a 11.35, sugiriendo que el mercado valoró las ganancias operativas en relación con el precio de las acciones de forma más baja, posiblemente por una disminución en los ingresos de explotación o una percepción de mayor riesgo. En 2023 y 2024, la relación se recuperó a 17.58 y 17.52, respectivamente, confirmando una tendencia de recuperación en las expectativas del mercado respecto a los resultados operativos.

Relación precio/ingresos (P/S)

El ratio P/S mostró un crecimiento constante, iniciando en 3.75 en 2019, pasando por 4.69 en 2020 y 5.63 en 2021. En 2022, la relación disminuyó a 3.43, reflejando una posible desaceleración o reducción en los ingresos en relación con el valor de mercado. Sin embargo, en 2023 y 2024, volvió a aproximarse a los niveles anteriores, situándose en 5.08 y 5.07, indicando una recuperación en la valoración de los ingresos por acción.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV presentó un incremento importante, desde 6.67 en 2019 hasta un valor máximo de 10.6 en 2021. Tras ese pico, en 2022 descendió a 7.25 y mantuvo dicho nivel en 2023, antes de experimentar otro descenso a 7.25 en 2024. La tendencia sugiere una mayor valoración del activo contable en 2021, seguida de un ajuste hacia niveles más conservadores, posiblemente debido a cambios en las expectativas de crecimiento o en la calidad de los activos.

Precio de la acción

Desde octubre de 2019 hasta octubre de 2024, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general de crecimiento, aunque con fluctuaciones. En 2019, el valor era de aproximadamente 59.87 USD, y alcanzó un pico en 2021 con 146.15 USD. Tras una caída en 2022, el precio se recuperó en los años siguientes, alcanzando 161.95 USD en 2023 y cerrando en 169.35 USD en 2024. Esto indica una tendencia positiva a largo plazo en el valor de mercado de las acciones.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción ha evidenciado un incremento sostenido a lo largo del período analizado. En 2019, el EPS era de 2.96 USD, aumentando a 3.96 USD en 2020 y a 6.63 USD en 2021. En 2022, se observa una ligera mejora con 7.73 USD, seguida de un crecimiento más moderado en 2023 con 8.25 USD y alcanzando 8.82 USD en 2024. Este patrón refleja una mejora constante en la rentabilidad de la empresa por acción durante estos años.

Ratio P/E

El ratio precio-utilidad (P/E) muestra variaciones importantes a lo largo del período. En 2019, el ratio fue de 20.25, incrementándose en 2020 y 2021, con valores de 22.31 y 22.05 respectivamente. Sin embargo, en 2022 se produce una significativa caída a 13.55, lo que puede indicar una percepción del mercado de una menor valoración relativa frente a las ganancias. En 2023, el ratio se recupera a 19.63, cercano a los niveles de 2019 y 2020, y en 2024 se mantiene estable en 19.2. Este comportamiento puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o en las condiciones del entorno económico y financiero de la empresa.

Precio de la acción

Desde octubre de 2019 hasta octubre de 2024, el precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento. Aunque se observa una caída significativa en octubre de 2022 respecto a octubre de 2021, la recuperación posterior lleva el precio a niveles más altos en octubre de 2024, alcanzando los 169.35 USD. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las condiciones del mercado o en las perspectivas de la compañía, pero la tendencia a largo plazo indica un incremento en el valor bursátil de la acción.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2024. Tras un incremento notable entre 2019 y 2021, se mantiene en niveles relativamente estables en 2022 y 2023, con una ligera disminución en 2023 pero recuperándose en 2024. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de la empresa a lo largo del período analizado.

P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)

El ratio P/OP fluctúa en torno a un rango amplio, con una disminución significativa en 2022 cuando pasa a 11.35, desde valores por encima de 18 en años anteriores. Esto puede indicar una valoración más atractiva respecto a sus beneficios operativos en ese año, o una corrección en el mercado tras un período de sobrevaluación. Posteriormente, el ratio se recupera y estabiliza en niveles similares a los de 2020 y 2024, en torno a 17.5, reflejando quizás una valoración más acorde con los indicadores de rentabilidad operativa.

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción, que pasa de US$59.87 en octubre de 2019 a US$169.35 en octubre de 2024. A lo largo de este período, se registran fluctuaciones, con un aumento significativo en 2021, alcanzando un pico de US$146.15, seguido de una disminución en 2022, y posteriormente una fuerte recuperación en 2023, culminando en el valor actual.

Las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido en el período analizado. Desde US$15.96 en 2019, escaló hasta US$33.4 en 2024, evidenciando una tendencia positiva en los resultados operativos de la compañía y un incremento en la generación de valor por parte de las acciones.

El ratio P/S (precio sobre ventas) presenta variaciones considerables. En 2019, era de 3.75, creciendo progresivamente hasta 5.63 en 2021, lo que puede indicar una creciente percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación a sus ventas. Sin embargo, tras ese máximo, experimenta una caída a 3.43 en 2022, seguida de una recuperación hasta 5.08 en 2023 y una ligera disminución a 5.07 en 2024. Estas fluctuaciones reflejan cambios en las expectativas del mercado respecto a la valoración de la compañía basada en sus ventas, probablemente influenciadas por los movimientos en el precio de la acción y los resultados de ventas.

En conjunto, los datos reflejan un desempeño financiero que ha sido favorable en términos de crecimiento en el valor de las acciones y en las ventas por acción, con una percepción del mercado que ha variado pero en general ha mantenido una valoración relativamente alta en relación a sus ventas, especialmente en 2021 y 2023.

Precio de la acción

El precio de la acción ha mostrado una tendencia creciente en general, pasando de 59.87 USD en octubre de 2019 a 169.35 USD en octubre de 2024. Se observa un incremento significativo entre octubre de 2020 y 2021, superando los 146 USD, seguido de una caída en 2022 que lo llevó a aproximadamente 105 USD, para luego recuperarse y subir nuevamente en 2023 y 2024, alcanzando niveles superiores a los 160 USD. Esto sugiere una tendencia positiva en la valoración del mercado, con algunos periodos de volatilidad.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento constante durante el período analizado. Desde 8.97 USD en octubre de 2019, ha ido incrementándose progresivamente hasta 23.35 USD en octubre de 2024. Este patrón indica una acumulación continua de patrimonio por acción, reflejando una posible mejora en la posición financiera y en los activos netos de la empresa a lo largo de los años.

P/BV (Ratio financiero)

El ratio precio sobre valor contable (P/BV) ha experimentado variaciones considerables a lo largo del período. Comenzando en 6.67 en octubre de 2019, alcanzó un máximo de 10.6 en 2021, lo que sugiere que la acción se valoraba en una prima significativa respecto a su valor contable en ese momento. Posteriormente, en 2022, el ratio cayó a 7.25, manteniéndose en ese rango en 2024 con un valor de 7.25, lo que podría indicar una estabilización en la valoración de mercado en relación con los activos contables, o una percepción del mercado menos inflada en comparación con 2021.