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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

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Ratios de valoración actuales

Applied Materials Inc., ratios de valoración actuales

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Applied Materials Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductores y equipos semiconductores Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $111.86
Número de acciones ordinarias en circulación 883,394,639
Tasa de crecimiento (g) 29.46%
 
Ganancias por acción (EPS) $6.67
EpS esperado para el próximo año $8.63
Beneficio operativo por acción $7.80
Ventas por acción $26.11
Valor contable por acción (BVPS) $13.86
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 16.78 48.75 59.75 37.31 8.97 17.46 13.70 45.57 16.71 20.15 24.46 27.48
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 12.96 34.23 57.77 37.73 7.68 13.39 11.64 35.12 14.45 16.15 21.12 22.66
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.57 1.15 17.46 0.53 0.57 0.77 1.53 1.07 0.81 1.54 1.29
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 14.34 42.25 49.09 28.19 9.16 15.22 12.78 44.26 15.44 17.47 22.29 24.22
Relación precio/ingresos (P/S) 4.28 9.38 11.35 8.75 2.26 4.67 2.90 16.51 4.50 8.53 6.26 7.17
Relación precio/valor contable (P/BV) 8.07 20.56 2.19 9.62 1.87 11.32 1.83 16.70 15.19 11.74 6.17 10.99

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Applied Materials Inc., ratios de valoración históricos

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31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Relación precio/ingreso neto (P/E) 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16 20.68
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35 16.54
Relación precio/ingresos (P/S) 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82 3.29
Relación precio/valor contable (P/BV) 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94 4.93

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Applied Materials Inc., P/E, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093 1,056,340,714 1,076,570,134
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 5,888  3,619  2,706  3,313  3,434  1,721 
Ganancias por acción (EPS)2 6.63 3.96 2.96 3.46 3.25 1.60
Precio de la acción1, 3 146.15 88.30 59.87 33.71 52.54 33.06
Ratio de valoración
P/E4 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16 20.68
Referencia
P/E, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 45.54 41.66 169.62 68.76 282.39
Analog Devices Inc. 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94 26.07
Broadcom Inc. 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
Intel Corp. 9.85 11.02 13.91 10.41 22.15
Lam Research Corp. 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33 15.82
Micron Technology Inc. 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
NVIDIA Corp. 78.52 67.57 22.79 48.05 36.34
Qualcomm Inc. 17.15 28.06 22.03 31.96 17.37
Texas Instruments Inc. 20.38 27.95 24.47 18.05 27.77
P/E, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 24.25 25.22 19.30 13.74 24.40
P/E, industria
Tecnología de la información 29.52 32.90 24.56 24.15 24.68

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,888,000,000 ÷ 888,513,248 = 6.63

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 146.15 ÷ 6.63 = 22.05

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Applied Materials Inc., P/OP, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093 1,056,340,714 1,076,570,134
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos por operaciones (en millones) 6,889  4,365  3,350  4,796  3,868  2,152 
Beneficio operativo por acción2 7.75 4.77 3.66 5.00 3.66 2.00
Precio de la acción1, 3 146.15 88.30 59.87 33.71 52.54 33.06
Ratio de valoración
P/OP4 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35 16.54
Referencia
P/OP, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 39.48 75.77 91.66 51.38 59.52
Analog Devices Inc. 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97 21.85
Broadcom Inc. 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
Intel Corp. 10.06 9.72 13.29 9.40 11.86
Lam Research Corp. 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68 13.46
Micron Technology Inc. 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98 106.63
NVIDIA Corp. 75.05 66.39 24.81 45.61 31.31
Qualcomm Inc. 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15 15.26
Texas Instruments Inc. 17.67 26.53 21.46 15.00 16.81
P/OP, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 22.10 22.42 16.64 12.52 16.75
P/OP, industria
Tecnología de la información 26.02 28.05 21.21 17.27 18.29

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos por operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,889,000,000 ÷ 888,513,248 = 7.75

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 146.15 ÷ 7.75 = 18.85

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingresos operativos de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingresos (P/S)

Applied Materials Inc., P/S, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093 1,056,340,714 1,076,570,134
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en millones) 23,063  17,202  14,608  17,253  14,537  10,825 
Ventas por acción2 25.96 18.81 15.96 18.00 13.76 10.06
Precio de la acción1, 3 146.15 88.30 59.87 33.71 52.54 33.06
Ratio de valoración
P/S4 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82 3.29
Referencia
P/S, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 8.76 10.63 8.59 3.58 2.28
Analog Devices Inc. 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40 6.57
Broadcom Inc. 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07 5.48
Intel Corp. 2.48 2.96 4.07 3.09 3.39
Lam Research Corp. 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25 2.46
Micron Technology Inc. 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30 1.44
NVIDIA Corp. 20.40 17.31 8.06 15.07 8.76
Qualcomm Inc. 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54 4.21
Texas Instruments Inc. 8.63 10.81 8.54 6.38 6.83
P/S, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 6.21 5.80 4.72 3.82 4.13
P/S, industria
Tecnología de la información 7.70 7.30 5.69 4.74 4.58

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 23,063,000,000 ÷ 888,513,248 = 25.96

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 146.15 ÷ 25.96 = 5.63

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Applied Materials Inc., P/BV, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018 29 oct. 2017 30 oct. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093 1,056,340,714 1,076,570,134
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio de los accionistas (en millones) 12,247  10,578  8,214  6,839  9,349  7,217 
Valor contable por acción (BVPS)2 13.78 11.57 8.97 7.13 8.85 6.70
Precio de la acción1, 3 146.15 88.30 59.87 33.71 52.54 33.06
Ratio de valoración
P/BV4 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94 4.93
Referencia
P/BV, competidores5
Advanced Micro Devices Inc. 19.21 17.77 20.46 18.30 19.87
Analog Devices Inc. 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22 4.35
Broadcom Inc. 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28 3.84
Intel Corp. 2.05 2.84 3.78 2.94 3.08
Lam Research Corp. 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82 2.45
Micron Technology Inc. 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51 1.48
NVIDIA Corp. 20.13 15.48 10.10 19.60 10.51
Qualcomm Inc. 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56 3.12
Texas Instruments Inc. 11.87 17.02 13.79 11.20 9.89
P/BV, sector
Semiconductores y equipos semiconductores 6.12 6.08 5.13 4.57 4.04
P/BV, industria
Tecnología de la información 11.80 10.88 8.49 7.42 5.79

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Patrimonio de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,247,000,000 ÷ 888,513,248 = 13.78

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 146.15 ÷ 13.78 = 10.60

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Applied Materials Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.