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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Applied Materials Inc., ratios de valoración actuales

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Applied Materials Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductores y equipos de semiconductores Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $183.21
Número de acciones ordinarias en circulación 802,498,217
Tasa de crecimiento (g) 33.77%
 
Beneficio por acción (EPS) $8.94
El BPA esperado para el próximo año $11.96
Beneficio operativo por acción $9.80
Ventas por acción $33.86
Valor contable por acción (BVPS) $23.68
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 20.49 142.09 71.91 214.91 42.61 32.48 179.46 52.81 17.16 39.20 130.01 55.51
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 15.31 127.46 70.37 226.48 28.19 22.99 162.82 37.84 12.36 33.65 116.94 44.29
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 0.61 12.38 32.89 0.83 0.79 17.56 1.33 0.44 2.37 11.63 2.19
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 18.69 122.72 57.85 94.10 35.17 29.16 107.07 47.26 17.28 34.42 90.93 43.03
Relación precio/ingresos (P/S) 5.41 9.04 12.47 24.56 1.86 11.99 8.34 5.56 29.50 4.47 12.03 19.42 11.45
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.74 4.05 3.34 18.72 1.00 34.94 14.56 3.09 48.52 6.63 11.13 15.30 16.30

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Applied Materials Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 19.20 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 17.52 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36
Relación precio/ingresos (P/S) 5.07 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.25 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/beneficio neto de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Applied Materials Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 813,684,638 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta (en millones) 7,177 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706
Beneficio por acción (EPS)2 8.82 8.25 7.73 6.63 3.96 2.96
Precio de la acción1, 3 169.35 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87
Ratio de valoración
P/E4 19.20 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25
Referencia
P/ECompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 110.61 317.27 96.16 45.54 41.66
Analog Devices Inc. 66.48 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04
Broadcom Inc. 175.56 36.78 20.70 40.73 66.38 47.09
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02
KLA Corp. 34.24 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44
Lam Research Corp. 27.05 19.26 13.77 21.03 24.23 13.64
Micron Technology Inc. 145.72 6.62 13.38 21.80 7.98
NVIDIA Corp. 56.68 131.70 68.08 78.54 67.59
Qualcomm Inc. 18.95 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 34.72 22.24 18.88 20.38 27.95
P/Esector
Semiconductores y equipos de semiconductores 78.62 48.39 22.88 24.30 25.24
P/Eindustria
Tecnología de la información 45.10 35.92 26.81 29.49 31.10

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,177,000,000 ÷ 813,684,638 = 8.82

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 169.35 ÷ 8.82 = 19.20

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/beneficio neto de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Applied Materials Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 813,684,638 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 7,867 7,654 7,788 6,889 4,365 3,350
Beneficio operativo por acción2 9.67 9.21 9.23 7.75 4.77 3.66
Precio de la acción1, 3 169.35 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87
Ratio de valoración
P/OP4 17.52 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36
Referencia
P/OPCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 95.53 675.69 100.42 39.48 75.77
Analog Devices Inc. 53.48 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74
Broadcom Inc. 76.87 31.96 16.33 30.78 44.04 36.85
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72
KLA Corp. 28.26 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60
Lam Research Corp. 24.29 16.79 11.79 18.34 20.40 12.13
Micron Technology Inc. 86.94 5.93 12.48 19.51 6.83
NVIDIA Corp. 51.16 136.19 66.12 75.08 66.40
Qualcomm Inc. 19.08 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60
Texas Instruments Inc. 30.49 19.75 16.29 17.67 26.53
P/OPsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 54.98 44.62 21.30 22.09 22.38
P/OPindustria
Tecnología de la información 34.96 29.91 22.75 26.04 26.91

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,867,000,000 ÷ 813,684,638 = 9.67

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 169.35 ÷ 9.67 = 17.52

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

Applied Materials Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 813,684,638 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 27,176 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608
Ventas por acción2 33.40 31.91 30.55 25.96 18.81 15.96
Precio de la acción1, 3 169.35 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87
Ratio de valoración
P/S4 5.07 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75
Referencia
P/SCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 7.04 11.95 5.38 8.76 10.63
Analog Devices Inc. 11.53 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06
Broadcom Inc. 20.07 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62
Intel Corp. 1.58 3.40 1.85 2.48 2.96
KLA Corp. 9.64 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74
Lam Research Corp. 6.95 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10
Micron Technology Inc. 4.51 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15
NVIDIA Corp. 27.69 21.33 24.67 20.41 17.31
Qualcomm Inc. 4.93 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98
Texas Instruments Inc. 10.65 8.26 8.25 8.63 10.81
P/Ssector
Semiconductores y equipos de semiconductores 11.74 8.26 5.82 6.25 5.80
P/Sindustria
Tecnología de la información 9.31 7.33 6.01 6.96 6.11

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 27,176,000,000 ÷ 813,684,638 = 33.40

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 169.35 ÷ 33.40 = 5.07

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Applied Materials Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 oct 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 25 oct 2020 27 oct 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 813,684,638 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable (en millones) 19,001 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214
Valor contable por acción (BVPS)2 23.35 19.67 14.45 13.78 11.57 8.97
Precio de la acción1, 3 169.35 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87
Ratio de valoración
P/BV4 7.25 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67
Referencia
P/BVCompetidores5
Advanced Micro Devices Inc. 3.15 4.85 2.32 19.21 17.77
Analog Devices Inc. 3.09 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61
Broadcom Inc. 15.29 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09
Intel Corp. 0.85 1.75 1.15 2.05 2.84
KLA Corp. 28.07 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15
Lam Research Corp. 12.13 10.58 10.10 13.64 10.55 6.40
Micron Technology Inc. 2.51 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40
NVIDIA Corp. 39.25 26.03 24.95 20.14 15.49
Qualcomm Inc. 7.31 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69
Texas Instruments Inc. 9.86 8.57 11.33 11.87 17.02
P/BVsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 9.25 6.44 5.18 6.24 6.15
P/BVindustria
Tecnología de la información 13.25 11.50 10.49 12.51 11.10

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 19,001,000,000 ÷ 813,684,638 = 23.35

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Applied Materials Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 169.35 ÷ 23.35 = 7.25

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Applied Materials Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.