Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Applied Materials Inc., coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Applied Materials Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Deuda total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Capital contable | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | 0.66 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | — | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | 1.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | 17.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.88 | 0.87 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 5,663 ÷ 16,349 = 0.35
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Deuda total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | 5,309) | |
| Capital contable | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | 0.66 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | — | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | 1.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | 17.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.69 | 0.73 | 0.83 | 0.95 | 0.90 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 5,999 ÷ 16,349 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital total
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Deuda total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Capital contable | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Capital total | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | 12,148) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.40 | |
| First Solar Inc. | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | — | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.27 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.95 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 5,663 ÷ 22,012 = 0.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Deuda total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | 5,309) | |
| Capital contable | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | 12,148) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.40 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | — | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.27 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.95 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 5,999 ÷ 22,348 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos
Applied Materials Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Deuda total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Activos totales | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | 17,773) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | |
| First Solar Inc. | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 0.19 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 5,663 ÷ 30,729 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Applied Materials Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Deuda total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | 5,309) | |
| Activos totales | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | 17,773) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.35 | |
| First Solar Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | — | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.19 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 5,999 ÷ 30,729 = 0.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
Applied Materials Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | 17,773) | |
| Capital contable | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | 2.60 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | 1.88 | |
| First Solar Inc. | 1.55 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.47 | — | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | 3.47 | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | 1.92 | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | 35.22 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.79 | 1.78 | 1.88 | 2.06 | 1.99 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.45 | 2.57 | 2.72 | 2.92 | 2.87 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 30,729 ÷ 16,349 = 1.88
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Applied Materials Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Applied Materials Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | 3,313) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | 1,381) | |
| Más: Gastos por intereses | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | 234) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | 4,928) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | 21.06 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | 7.46 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | 8.24 | |
| First Solar Inc. | 69.75 | 1.70 | 44.65 | 13.11 | -3.45 | — | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | 13.73 | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | 33.36 | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | 42.83 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | 1.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 10.59 | 21.15 | 18.49 | 14.10 | 16.80 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 18.63 | 24.25 | 22.83 | 16.42 | 15.63 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 7,954 ÷ 238 = 33.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Applied Materials Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 oct. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | 3,313) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | 1,381) | |
| Más: Gastos por intereses | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | 234) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | 4,928) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | 50) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | 4,978) | |
| Gastos por intereses | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | 234) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | 50) | |
| Cargos fijos | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | 284) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | 17.53 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | 5.84 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | 6.28 | |
| First Solar Inc. | 36.57 | 1.32 | 19.58 | 7.80 | -1.46 | — | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | 12.67 | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | 27.07 | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | 36.32 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | 1.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 8.44 | 14.35 | 12.78 | 10.41 | 13.18 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12.46 | 13.97 | 13.39 | 9.99 | 10.40 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,056 ÷ 340 = 23.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |