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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

Applied Materials Inc., coeficientes de solvencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios 0.35 0.45 0.45 0.52 0.65 0.78
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.37 0.48 0.47 0.54 0.65 0.78
Ratio de deuda sobre capital total 0.26 0.31 0.31 0.34 0.39 0.44
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.27 0.32 0.32 0.35 0.39 0.44
Relación deuda/activos 0.18 0.20 0.21 0.24 0.28 0.30
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.20 0.22 0.22 0.26 0.28 0.30
Ratio de apalancamiento financiero 1.88 2.19 2.11 2.11 2.32 2.60
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 33.42 34.33 29.69 18.36 14.79 21.06
Ratio de cobertura de cargos fijos 23.69 24.67 22.50 14.48 12.35 17.53

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La relación deuda/capital de los accionistas de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La relación deuda/activos de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Applied Materials Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. El ratio de cobertura de carga fija de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo 100
Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Deuda total 5,663 5,457 5,452 5,448 5,313 5,309
 
Capital contable 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.35 0.45 0.45 0.52 0.65 0.78
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.05 0.04 0.06 0.17
Analog Devices Inc. 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47 0.58
Broadcom Inc. 1.64 1.74 1.59 1.72 1.32 0.66
Intel Corp. 0.47 0.41 0.40 0.45 0.37
KLA Corp. 2.02 4.75 1.02 1.30 1.29 1.38
Lam Research Corp. 0.61 0.80 0.83 1.12 0.96 0.37
Micron Technology Inc. 0.30 0.14 0.15 0.17 0.16 0.14
NVIDIA Corp. 0.50 0.41 0.41 0.16 0.21
ON Semiconductor Corp. 0.43 0.52 0.68 0.99 1.09
Qualcomm Inc. 0.71 0.86 1.58 2.59 3.25 17.64
Texas Instruments Inc. 0.66 0.60 0.58 0.74 0.65
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.47 0.44 0.50 0.63 0.59
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información 0.63 0.67 0.77 0.88 0.88

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 5,663 ÷ 16,349 = 0.35

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La relación deuda/capital de los accionistas de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo 100
Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Deuda total 5,663 5,457 5,452 5,448 5,313 5,309
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes 84 85 73 64
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes 252 287 228 195
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 5,999 5,829 5,753 5,707 5,313 5,309
 
Capital contable 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.37 0.48 0.47 0.54 0.65 0.78
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.06 0.05 0.10 0.10 0.26
Analog Devices Inc. 0.21 0.19 0.19 0.46 0.47 0.58
Broadcom Inc. 1.65 1.76 1.61 1.75 1.32 0.66
Intel Corp. 0.47 0.42 0.40 0.46 0.38
KLA Corp. 2.08 4.83 1.05 1.34 1.29 1.38
Lam Research Corp. 0.64 0.83 0.86 1.16 0.96 0.37
Micron Technology Inc. 0.32 0.15 0.17 0.19 0.16 0.14
NVIDIA Corp. 0.54 0.44 0.46 0.22 0.21
ON Semiconductor Corp. 0.47 0.57 0.71 1.03 1.13
Qualcomm Inc. 0.74 0.90 1.64 2.67 3.25 17.64
Texas Instruments Inc. 0.70 0.63 0.62 0.77 0.69
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.48 0.45 0.52 0.65 0.59
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información 0.69 0.73 0.84 0.95 0.90

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 5,999 ÷ 16,349 = 0.37

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de deuda sobre capital total

Applied Materials Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo 100
Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Deuda total 5,663 5,457 5,452 5,448 5,313 5,309
Capital contable 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Capital total 22,012 17,651 17,699 16,026 13,527 12,148
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 0.26 0.31 0.31 0.34 0.39 0.44
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.04 0.05 0.15
Analog Devices Inc. 0.16 0.15 0.15 0.30 0.32 0.37
Broadcom Inc. 0.62 0.64 0.61 0.63 0.57 0.40
Intel Corp. 0.32 0.29 0.29 0.31 0.27
KLA Corp. 0.67 0.83 0.50 0.57 0.56 0.58
Lam Research Corp. 0.38 0.44 0.45 0.53 0.49 0.27
Micron Technology Inc. 0.23 0.12 0.13 0.15 0.14 0.13
NVIDIA Corp. 0.33 0.29 0.29 0.14 0.18
ON Semiconductor Corp. 0.30 0.34 0.40 0.50 0.52
Qualcomm Inc. 0.42 0.46 0.61 0.72 0.76 0.95
Texas Instruments Inc. 0.40 0.37 0.37 0.43 0.39
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.32 0.30 0.34 0.39 0.37
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información 0.38 0.40 0.43 0.47 0.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 5,663 ÷ 22,012 = 0.26

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Applied Materials Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo 100
Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Deuda total 5,663 5,457 5,452 5,448 5,313 5,309
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes 84 85 73 64
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes 252 287 228 195
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 5,999 5,829 5,753 5,707 5,313 5,309
Capital contable 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 22,348 18,023 18,000 16,285 13,527 12,148
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.27 0.32 0.32 0.35 0.39 0.44
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.05 0.05 0.09 0.09 0.20
Analog Devices Inc. 0.17 0.16 0.16 0.31 0.32 0.37
Broadcom Inc. 0.62 0.64 0.62 0.64 0.57 0.40
Intel Corp. 0.32 0.30 0.29 0.31 0.28
KLA Corp. 0.67 0.83 0.51 0.57 0.56 0.58
Lam Research Corp. 0.39 0.45 0.46 0.54 0.49 0.27
Micron Technology Inc. 0.24 0.13 0.14 0.16 0.14 0.13
NVIDIA Corp. 0.35 0.31 0.31 0.18 0.18
ON Semiconductor Corp. 0.32 0.36 0.42 0.51 0.53
Qualcomm Inc. 0.43 0.47 0.62 0.73 0.76 0.95
Texas Instruments Inc. 0.41 0.39 0.38 0.44 0.41
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.33 0.31 0.34 0.39 0.37
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información 0.41 0.42 0.46 0.49 0.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 5,999 ÷ 22,348 = 0.27

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Relación deuda/activos

Applied Materials Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo 100
Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Deuda total 5,663 5,457 5,452 5,448 5,313 5,309
 
Activos totales 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024 17,773
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.18 0.20 0.21 0.24 0.28 0.30
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.03 0.04 0.08
Analog Devices Inc. 0.14 0.13 0.13 0.24 0.26 0.31
Broadcom Inc. 0.54 0.54 0.53 0.54 0.49 0.35
Intel Corp. 0.26 0.23 0.23 0.24 0.21
KLA Corp. 0.42 0.53 0.34 0.37 0.38 0.40
Lam Research Corp. 0.27 0.29 0.31 0.40 0.37 0.19
Micron Technology Inc. 0.21 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11
NVIDIA Corp. 0.27 0.25 0.24 0.11 0.15
ON Semiconductor Corp. 0.25 0.27 0.32 0.40 0.43
Qualcomm Inc. 0.30 0.32 0.38 0.44 0.48 0.50
Texas Instruments Inc. 0.35 0.32 0.31 0.35 0.32
Relación deuda/activossector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.26 0.24 0.27 0.30 0.29
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información 0.26 0.26 0.28 0.30 0.31

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 5,663 ÷ 30,729 = 0.18

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La relación deuda/activos de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Applied Materials Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo 100
Porción actual de la deuda a largo plazo 600
Pasivos por arrendamiento financiero, corrientes 102
Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Deuda total 5,663 5,457 5,452 5,448 5,313 5,309
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes 84 85 73 64
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes 252 287 228 195
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 5,999 5,829 5,753 5,707 5,313 5,309
 
Activos totales 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024 17,773
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.20 0.22 0.22 0.26 0.28 0.30
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.05 0.04 0.06 0.06 0.12
Analog Devices Inc. 0.15 0.14 0.14 0.25 0.26 0.31
Broadcom Inc. 0.54 0.55 0.53 0.55 0.49 0.35
Intel Corp. 0.26 0.23 0.23 0.24 0.22
KLA Corp. 0.43 0.54 0.35 0.38 0.38 0.40
Lam Research Corp. 0.28 0.30 0.33 0.41 0.37 0.19
Micron Technology Inc. 0.22 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11
NVIDIA Corp. 0.29 0.27 0.27 0.15 0.15
ON Semiconductor Corp. 0.27 0.29 0.34 0.42 0.44
Qualcomm Inc. 0.31 0.33 0.40 0.46 0.48 0.50
Texas Instruments Inc. 0.36 0.34 0.33 0.37 0.34
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.27 0.25 0.27 0.31 0.29
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información 0.28 0.29 0.31 0.33 0.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 5,999 ÷ 30,729 = 0.20

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Applied Materials Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de apalancamiento financiero

Applied Materials Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024 17,773
Capital contable 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1 1.88 2.19 2.11 2.11 2.32 2.60
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 1.21 1.23 1.66 1.54 2.13
Analog Devices Inc. 1.37 1.38 1.38 1.79 1.83 1.86
Broadcom Inc. 3.04 3.23 3.03 3.18 2.71 1.88
Intel Corp. 1.81 1.80 1.77 1.89 1.76
KLA Corp. 4.82 8.99 3.04 3.48 3.39 3.47
Lam Research Corp. 2.29 2.74 2.64 2.81 2.57 1.92
Micron Technology Inc. 1.46 1.33 1.34 1.38 1.36 1.34
NVIDIA Corp. 1.86 1.66 1.70 1.42 1.42
ON Semiconductor Corp. 1.70 1.94 2.10 2.45 2.55
Qualcomm Inc. 2.37 2.72 4.14 5.86 6.71 35.22
Texas Instruments Inc. 1.91 1.87 1.85 2.11 2.02
Ratio de apalancamiento financierosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 1.79 1.79 1.90 2.08 2.02
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información 2.44 2.56 2.72 2.90 2.87

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 30,729 ÷ 16,349 = 1.88

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Applied Materials Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de intereses

Applied Materials Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 860 1,074 883 547 563 1,381
Más: Gastos por intereses 238 228 236 240 237 234
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 7,954 7,827 7,007 4,406 3,506 4,928
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 33.42 34.33 29.69 18.36 14.79 21.06
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 5.79 14.61 109.09 28.23 4.96
Analog Devices Inc. 14.63 16.46 8.19 7.79 7.49 7.46
Broadcom Inc. 10.31 8.16 4.59 2.37 2.54 8.24
Intel Corp. 1.87 16.66 37.35 40.87 50.20
KLA Corp. 13.76 22.76 16.00 9.22 11.40 13.73
Lam Research Corp. 28.40 29.11 21.95 15.51 21.86 33.36
Micron Technology Inc. -13.58 51.66 35.18 16.41 56.09 42.83
NVIDIA Corp. 16.96 43.12 24.96 58.12 68.17
ON Semiconductor Corp. 34.90 25.89 9.88 2.05 2.87
Qualcomm Inc. 11.72 31.61 19.38 10.50 12.93 1.67
Texas Instruments Inc. 22.01 47.88 49.47 32.67 34.69
Ratio de cobertura de interesessector
Semiconductores y equipos de semiconductores 10.79 21.31 18.17 13.65 16.41
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información 18.91 24.76 22.93 16.69 15.79

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 7,954 ÷ 238 = 33.42

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Applied Materials Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 860 1,074 883 547 563 1,381
Más: Gastos por intereses 238 228 236 240 237 234
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 7,954 7,827 7,007 4,406 3,506 4,928
Más: Costo de arrendamiento operativo 102 93 79 69 51 50
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 8,056 7,920 7,086 4,475 3,557 4,978
 
Gastos por intereses 238 228 236 240 237 234
Costo de arrendamiento operativo 102 93 79 69 51 50
Cargos fijos 340 321 315 309 288 284
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 23.69 24.67 22.50 14.48 12.35 17.53
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 3.18 6.82 36.00 13.08 3.48
Analog Devices Inc. 11.89 12.87 6.64 6.48 5.62 5.84
Broadcom Inc. 9.81 6.55 3.70 1.92 2.27 6.28
Intel Corp. 1.59 7.34 16.56 25.00 36.69
KLA Corp. 12.19 18.72 13.03 7.74 10.39 12.67
Lam Research Corp. 20.49 21.44 17.80 12.52 17.83 27.07
Micron Technology Inc. -9.77 31.49 22.49 11.10 32.90 36.32
NVIDIA Corp. 10.19 25.61 14.40 18.89 29.23
ON Semiconductor Corp. 20.57 16.23 7.58 1.82 2.46
Qualcomm Inc. 9.29 22.52 14.48 8.30 10.68 1.55
Texas Instruments Inc. 18.41 36.70 36.25 24.14 25.27
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Semiconductores y equipos de semiconductores 8.57 14.45 12.61 10.13 12.91
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información 12.67 14.28 13.50 10.20 10.46

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,056 ÷ 340 = 23.69

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. El ratio de cobertura de carga fija de Applied Materials Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.