Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los ratios financieros revela una tendencia general de disminución en el endeudamiento a lo largo del período examinado. Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran reducciones constantes desde 2020 hasta 2025.
- Ratios de Endeudamiento
- El ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó de 0.52 en 2020 a 0.32 en 2025. El ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) experimentó una reducción similar, pasando de 0.54 a 0.35 en el mismo período. El ratio de deuda sobre capital total también siguió esta tendencia, descendiendo de 0.34 a 0.24.
La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en los cálculos de deuda no altera significativamente la tendencia observada, aunque los valores son ligeramente superiores en comparación con los ratios que excluyen este pasivo. La relación deuda/activos, tanto con como sin el pasivo por arrendamiento operativo, también muestra una disminución constante, pasando de 0.24 a 0.18 y de 0.26 a 0.19 respectivamente.
- Ratios de Apalancamiento
- El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción de activos financiados por deuda, disminuyó de 2.11 en 2020 a 1.78 en 2025, lo que indica una menor dependencia del financiamiento a través de deuda.
En cuanto a la capacidad de cubrir los gastos por intereses y cargos fijos, se observa una mejora sostenida. El ratio de cobertura de intereses aumentó de 18.36 en 2020 a 35.46 en 2025, lo que sugiere una mayor capacidad para afrontar las obligaciones financieras. De manera similar, el ratio de cobertura de cargos fijos experimentó un incremento, pasando de 14.48 en 2020 a 35.46 en 2025.
- Cobertura de Gastos
- El ratio de cobertura de intereses y el ratio de cobertura de cargos fijos muestran un comportamiento similar, con un aumento constante a lo largo del período, indicando una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras fijas.
En resumen, los datos indican una disminución progresiva del endeudamiento y una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras, lo que sugiere una mayor solidez financiera a lo largo del tiempo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Deuda total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Capital contable | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 6,555 ÷ 20,415 = 0.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una tendencia general al alza, incrementándose de 5448 millones de dólares en 2020 a 6555 millones de dólares en 2025. Si bien el crecimiento no es lineal, se observa un aumento constante, con un incremento más pronunciado entre 2022 y 2024.
- Capital Contable
- El capital contable experimenta un crecimiento más robusto que la deuda total. Se registra un aumento de 10578 millones de dólares en 2020 a 20415 millones de dólares en 2025. Existe una ligera disminución entre 2021 y 2022, pero posteriormente se observa una recuperación y un crecimiento sostenido.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución constante a lo largo del período. Comienza en 0.52 en 2020 y se reduce a 0.32 en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. La disminución es más notable entre 2020 y 2021, y luego se estabiliza en un rango entre 0.33 y 0.35 en los años posteriores.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la estructura de capital, caracterizada por un crecimiento del capital contable superior al de la deuda total, lo que se traduce en una disminución del ratio de deuda sobre fondos propios. Esto indica una posición financiera más sólida y una menor exposición al riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Deuda total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 91) | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 404) | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,050) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | |
| Capital contable | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 7,050 ÷ 20,415 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en la deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total, expresada en millones de dólares estadounidenses, experimentó un incremento gradual desde 5707 en 2020 hasta alcanzar los 7050 en 2025. Si bien hubo fluctuaciones menores entre 2020 y 2022, la tendencia general es ascendente, con un aumento más pronunciado a partir de 2022.
- Capital Contable
- El capital contable, también expresado en millones de dólares estadounidenses, mostró un crecimiento considerable entre 2020 y 2024, pasando de 10578 a 19001. En 2023 se observa un incremento significativo. El crecimiento se modera en 2025, alcanzando los 20415.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, un indicador clave de apalancamiento financiero, disminuyó de 0.54 en 2020 a 0.35 en 2025. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera, ya que la entidad depende menos de la deuda para financiar sus activos. La disminución más notable se produjo entre 2020 y 2021, y se estabilizó en 0.35 a partir de 2023.
En resumen, la entidad ha logrado reducir su apalancamiento financiero a pesar del aumento absoluto de la deuda total, gracias a un crecimiento aún mayor del capital contable. Esta evolución sugiere una gestión financiera prudente y una mejora en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Ratio de deuda sobre capital total
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Deuda total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Capital contable | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Capital total | 26,970) | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,555 ÷ 26,970 = 0.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra un incremento constante desde 2020 hasta 2025. Inicialmente, el crecimiento fue moderado entre 2020 y 2022, con variaciones menores. Sin embargo, a partir de 2022, la tasa de crecimiento de la deuda se acelera, registrando aumentos más sustanciales en 2023, 2024 y 2025. Este patrón sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en los últimos años del período analizado.
- Capital Total
- El capital total experimentó un crecimiento notable entre 2020 y 2025. Se observa un aumento significativo de 2020 a 2021, seguido de una estabilización relativa en 2022. A partir de 2022, el capital total continúa creciendo a un ritmo más acelerado, superando los valores anteriores y mostrando una tendencia al alza constante hasta 2025. Este incremento podría indicar una mayor capacidad de generación de recursos propios o la incorporación de nuevas fuentes de financiación de capital.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una disminución gradual y constante a lo largo del período. Inicialmente, el ratio se situaba en 0.34 en 2020, y ha ido descendiendo progresivamente hasta alcanzar 0.24 en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de deuda en relación con el capital total. La disminución del ratio sugiere una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo de endeudamiento. A pesar del aumento en el valor absoluto de la deuda, el crecimiento del capital total ha sido superior, lo que ha resultado en una reducción de la proporción de deuda.
En resumen, los datos indican una expansión tanto de la deuda total como del capital total, pero el crecimiento del capital total ha superado al de la deuda, lo que ha llevado a una mejora en el ratio de deuda sobre capital total. Esto sugiere una gestión financiera que, aunque recurre a la deuda, mantiene un control sobre su proporción en relación con los recursos propios.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Applied Materials Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Deuda total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 91) | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 404) | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,050) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | |
| Capital contable | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 27,465) | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 7,050 ÷ 27,465 = 0.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total, expresada en millones de dólares estadounidenses, desde 5707 en 2020 hasta 7050 en 2025. Este crecimiento, aunque gradual, indica una dependencia creciente de la financiación mediante deuda.
- Capital Total
- El capital total, también en millones de dólares estadounidenses, muestra una trayectoria ascendente más pronunciada, pasando de 16285 en 2020 a 27465 en 2025. Este aumento sugiere una expansión de la base de capital, posiblemente a través de la retención de beneficios o la emisión de acciones.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total, un indicador clave de apalancamiento financiero, experimenta una disminución constante. Inicialmente en 0.35 en 2020, este ratio se reduce a 0.26 en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la solidez financiera, ya que la proporción de deuda en relación con el capital disminuye progresivamente. La estabilización del ratio en los últimos dos años sugiere que la estructura de capital se está consolidando.
En resumen, los datos indican que, si bien la deuda total ha aumentado en valor absoluto, el crecimiento del capital total ha sido mayor, lo que ha resultado en una disminución del apalancamiento financiero. Esta evolución sugiere una gestión prudente de la estructura de capital y una mejora en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Relación deuda/activos
Applied Materials Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Deuda total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Activos totales | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,555 ÷ 36,299 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra un incremento constante, aunque moderado, desde 5448 millones de dólares en 2020 hasta 6555 millones de dólares en 2025. Este aumento no es lineal, con una aceleración más pronunciada entre 2022 y 2024.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento más sustancial y continuo. Se observa un aumento de 22353 millones de dólares en 2020 a 36299 millones de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento de los activos totales supera consistentemente al de la deuda total.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Disminuye de 0.24 en 2020 a 0.18 en 2021, y se mantiene estable en 0.18 desde 2022 hasta 2025. Esta disminución indica una mejora en la solvencia y una mayor capacidad para cubrir las obligaciones con los activos disponibles. La estabilización en los últimos años sugiere una política de gestión de la deuda que busca mantener un nivel constante de apalancamiento en relación con el tamaño de la empresa.
En resumen, los datos indican un crecimiento significativo de los activos totales, acompañado de un aumento más lento de la deuda total, lo que resulta en una mejora continua de la relación deuda/activos. Esta dinámica sugiere una posición financiera cada vez más sólida y una gestión prudente de la deuda.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Applied Materials Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Deuda total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 91) | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 404) | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,050) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | |
| Activos totales | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 7,050 ÷ 36,299 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total, expresada en millones de dólares estadounidenses, desde 5707 en 2020 hasta 7050 en 2025. Este aumento, aunque gradual, indica una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Activos Totales
- Los activos totales también muestran una tendencia al alza, pasando de 22353 millones de dólares en 2020 a 36299 millones de dólares en 2025. El crecimiento de los activos es más pronunciado que el de la deuda, sugiriendo una expansión de la empresa.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, un indicador clave de apalancamiento financiero, experimenta una disminución constante. Inicialmente en 0.26 en 2020, esta relación se reduce a 0.19 en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia de la deuda en relación con los activos totales. A pesar del aumento absoluto de la deuda, el crecimiento proporcionalmente mayor de los activos contribuye a esta reducción.
En resumen, los datos sugieren una empresa en expansión con una estructura de capital que, si bien incorpora un aumento en la deuda total, muestra una mejora en la relación deuda/activos, lo que indica una mayor estabilidad financiera a lo largo del tiempo.
Ratio de apalancamiento financiero
Applied Materials Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| Capital contable | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 36,299 ÷ 20,415 = 1.78
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los activos totales. Desde un valor de 22.353 millones de dólares en 2020, se registra un incremento progresivo hasta alcanzar los 36.299 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión en la escala de las operaciones y/o una mayor inversión en activos.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una tendencia general al alza, aunque con una ligera fluctuación. Aumenta de 10.578 millones de dólares en 2020 a 20.415 millones de dólares en 2025. Se aprecia una pausa en el crecimiento entre 2021 y 2022, seguida de un incremento más pronunciado en los años posteriores. Este comportamiento sugiere una acumulación de capital propio y una mejora en la solvencia.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución gradual a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 2,11 en 2020 y 2021, para luego reducirse a 1,78 en 2025. Esta reducción indica una menor dependencia del financiamiento mediante deuda y una mejora en la estructura de capital. La disminución del ratio sugiere una mayor capacidad para cubrir las obligaciones financieras con los activos disponibles.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento, con una expansión de sus activos, una acumulación de capital contable y una reducción en su nivel de apalancamiento financiero. Estos indicadores sugieren una mejora en la estabilidad financiera y una mayor capacidad para afrontar futuras inversiones y desafíos.
Ratio de cobertura de intereses
Applied Materials Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,273) | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | |
| Más: Gastos por intereses | 269) | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 9,540) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 9,540 ÷ 269 = 35.46
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución notable en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un incremento constante en las ganancias antes de intereses e impuestos. Partiendo de 4406 millones de dólares en 2020, se registra un aumento significativo hasta alcanzar los 7007 millones en 2021. Esta tendencia positiva continúa en los años siguientes, con valores de 7827 millones en 2022, 7954 millones en 2023, 8399 millones en 2024 y culminando en 9540 millones en 2025. El crecimiento, aunque constante, muestra una desaceleración relativa entre 2022 y 2023, para luego retomar un ritmo más acelerado en los dos últimos años analizados.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una ligera tendencia al alza a lo largo del período. Se incrementan de 240 millones de dólares en 2020 a 269 millones en 2025. El aumento es gradual y relativamente modesto en comparación con el crecimiento del EBIT.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, experimenta una mejora continua. Aumenta de 18.36 en 2020 a 35.46 en 2025. Este incremento refleja la combinación del crecimiento del EBIT y la relativa estabilidad de los gastos por intereses. Se observa una ligera disminución en 2023 (33.42) respecto a 2022 (34.33), pero la tendencia general es claramente positiva, indicando una mayor solidez financiera y una menor vulnerabilidad ante fluctuaciones en las tasas de interés.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. El crecimiento del EBIT supera con creces el aumento de los gastos por intereses, lo que se traduce en un ratio de cobertura de intereses cada vez más favorable.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Applied Materials Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 oct 2025 | 27 oct 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 25 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,273) | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | |
| Más: Gastos por intereses | 269) | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 9,540) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | —) | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 9,540) | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | |
| Gastos por intereses | 269) | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | |
| Costo de arrendamiento operativo | —) | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | |
| Cargos fijos | 269) | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 9,540 ÷ 269 = 35.46
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde 4475 unidades monetarias en el primer período hasta 9540 unidades monetarias en el último.
Los cargos fijos muestran una fluctuación modesta durante los primeros cuatro períodos, con un aumento gradual. No obstante, se aprecia una disminución en el quinto período, seguida de un ligero incremento en el sexto.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- La evolución de este concepto indica una mejora constante en la rentabilidad operativa subyacente. El crecimiento más pronunciado se registra en los últimos dos períodos, sugiriendo una aceleración en la generación de ingresos.
- Cargos fijos
- La relativa estabilidad de los cargos fijos, con la excepción de la disminución observada en el quinto período, sugiere un control efectivo de los costos estructurales. La disminución podría estar relacionada con optimizaciones internas o cambios en la estructura de costos.
El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad de cubrir los cargos fijos con las ganancias operativas, experimenta un aumento constante a lo largo del período. Este ratio se incrementa de 14.48 en el primer período a 35.46 en el último.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El aumento sostenido en este ratio indica una mejora significativa en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones fijas, incluso en escenarios de menor rentabilidad. Los valores más altos en los últimos períodos reflejan una mayor seguridad financiera y una posición más sólida para afrontar posibles desafíos económicos.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en el desempeño financiero, caracterizada por un crecimiento constante de las ganancias, un control efectivo de los costos fijos y una creciente capacidad para cubrir las obligaciones financieras.