Análisis de DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto
La descomposición del ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el capital contable como el producto de las razones de los componentes.
Desglose de ROE en dos componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | |||
| 27 oct. 2019 | = | × | |||
| 28 oct. 2018 | = | × | |||
| 29 oct. 2017 | = | × | |||
| 30 oct. 2016 | = | × | |||
| 25 oct. 2015 | = | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre los activos (ROA).
Desglose de ROE en tres componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | × | ||||
| 27 oct. 2019 | = | × | × | ||||
| 28 oct. 2018 | = | × | × | ||||
| 29 oct. 2017 | = | × | × | ||||
| 30 oct. 2016 | = | × | × | ||||
| 25 oct. 2015 | = | × | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desglose de ROE en cinco componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROE
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desglose de ROA en dos componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | |||
| 27 oct. 2019 | = | × | |||
| 28 oct. 2018 | = | × | |||
| 29 oct. 2017 | = | × | |||
| 30 oct. 2016 | = | × | |||
| 25 oct. 2015 | = | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desglose de ROA en cuatro componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROA
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del índice de margen de beneficio neto
Applied Materials Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto
| Margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | × | ||||
| 27 oct. 2019 | = | × | × | ||||
| 28 oct. 2018 | = | × | × | ||||
| 29 oct. 2017 | = | × | × | ||||
| 30 oct. 2016 | = | × | × | ||||
| 25 oct. 2015 | = | × | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.