Análisis DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto
La descomposición del ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el capital contable como el producto de las razones de los componentes.
Desglose de ROE en dos componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | |||
| 27 oct. 2019 | = | × | |||
| 28 oct. 2018 | = | × | |||
| 29 oct. 2017 | = | × | |||
| 30 oct. 2016 | = | × | |||
| 25 oct. 2015 | = | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento de los activos (ROA).
Desglose de ROE en tres componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | × | ||||
| 27 oct. 2019 | = | × | × | ||||
| 28 oct. 2018 | = | × | × | ||||
| 29 oct. 2017 | = | × | × | ||||
| 30 oct. 2016 | = | × | × | ||||
| 25 oct. 2015 | = | × | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desglose de ROE en cinco componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROE
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desglose de ROA en dos componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | |||
| 27 oct. 2019 | = | × | |||
| 28 oct. 2018 | = | × | |||
| 29 oct. 2017 | = | × | |||
| 30 oct. 2016 | = | × | |||
| 25 oct. 2015 | = | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal para el aumento en la relación retorno de los activos (ROA) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad medida por la razón del margen de beneficio neto.
Desglose de ROA en cuatro componentes
Applied Materials Inc., descomposición de ROA
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal para el aumento en el índice de retorno de activos (ROA) durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del índice de margen de beneficio neto
Applied Materials Inc., descomposición de la razón de margen de beneficio neto
| Margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2020 | = | × | × | ||||
| 27 oct. 2019 | = | × | × | ||||
| 28 oct. 2018 | = | × | × | ||||
| 29 oct. 2017 | = | × | × | ||||
| 30 oct. 2016 | = | × | × | ||||
| 25 oct. 2015 | = | × | × |
Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2020 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.