Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Intel Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Ratios de deuda sobre fondos propios y capital
- Los ratios de deuda sobre fondos propios y sobre capital propio, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestran fluctuaciones leves en el período analizado. En particular, ambos ratios presentan una tendencia ligeramente ascendente desde aproximadamente 0.4 en 2021 hasta 0.51 en 2024, indicando un aumento gradual en la proporción de deuda en relación con los fondos y capital propios. Esta tendencia sugiere una potenciación del apalancamiento financiero en los últimos años.
- Ratios de deuda sobre capital total y activos
- Estos ratios mantienen valores relativamente estables en torno a 0.29-0.3 para el capital total y 0.23-0.26 para los activos, aunque se observa un ligero incremento a partir de 2022 en ambos casos, alcanzando 0.34 en 2024. La tendencia indica un aumento modesto en la proporción de deuda respecto del capital total y de los activos, reflejando una mayor utilización de deuda en la estructura financiera de la entidad.
- Ratios de apalancamiento financiero y cobertura de intereses
- El ratio de apalancamiento financiero revela una tendencia al alza, elevándose de 1.77 en 2021 a 1.98 en 2024, lo cual indica un incremento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios, aunque sin implicar un aumento explosivo. Sin embargo, los ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos muestran una disminución significativa en 2022, con valores de 16.66 y 7.34 respectivamente, comparados con los niveles anteriores que superaban ampliamente los 25. Después de 2022, estos ratios bajan considerablemente, alcanzando valores negativos en 2024, lo que implica que la capacidad de cubrir los intereses y cargos fijos con los beneficios operativos sería insuficiente o negativa, señalando potenciales problemas de solvencia o rentabilidad en ese año.
- Relación deuda/activos (incluyendo pasivo por arrendamiento operativo)
- Esta relación se mantiene estable en torno a 0.23 en 2021 y 2022, y experimenta un leve incremento hasta 0.26 en 2024, alineándose con la tendencia general de aumento en la utilización de deuda en la estructura financiera de la compañía.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Intel Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de Intel | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Intel
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo del período analizado. Se observa un incremento sostenido desde aproximadamente 36.401 millones de dólares en diciembre de 2020 hasta 50.011 millones en diciembre de 2024, lo que representa un aumento cercano al 37.5%. Este aumento puede indicar una estrategia de financiamiento que busca apoyar expansiones o inversiones en activos, aunque también implica un incremento en el nivel de apalancamiento financiero de la empresa.
- Capital contable total
- El capital contable muestra una tendencia creciente, alcanzando un máximo de 105.590 millones de dólares en diciembre de 2023. No obstante, en diciembre de 2024 se observa una disminución a 99.270 millones, cayendo aproximadamente un 6%. La tendencia general indica que la compañía ha fortalecido su patrimonio en los períodos iniciales, aunque la ligera disminución puede ser señal de distribuciones de dividendos, recompra de acciones u otros movimientos que reducen el patrimonio neto en el último año analizado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio refleja un aumento paulatino desde 0.45 en diciembre de 2020, pasando por 0.4 en 2021 y 0.41 en 2022, hasta alcanzar 0.47 en diciembre de 2023 y 0.5 en diciembre de 2024. El incremento en este ratio indica un mayor apalancamiento financiero y una mayor proporción de deuda en relación con los fondos propios, lo que puede implicar un riesgo financiero adicional pero también una posible estrategia para optimizar el rendimiento del capital propio mediante financiamiento externo.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intel Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo (reconocido en Pasivos devengados) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo (reconocido en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de Intel | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Intel
= ÷ =
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado, partiendo de aproximadamente US$ 36,928 millones en diciembre de 2020 y alcanzando US$ 50,471 millones en diciembre de 2024. Este incremento refleja un incremento constante en el pasivo total, lo que podría indicar una estrategia de financiamiento mediante endeudamiento para respaldar inversiones o gestionar flujos de caja. La tasa de crecimiento en la deuda ha sido progresiva, con aumentos en todos los períodos revisados, aunque la expansión se ha moderado ligeramente en los últimos años.
- Capital contable total de la empresa
- El capital contable presenta un crecimiento sostenido desde US$ 81,038 millones en diciembre de 2020 hasta un pico de US$ 105,590 millones en diciembre de 2023, para luego experimentar una reducción hasta US$ 99,270 millones en diciembre de 2024. La tendencia general es de crecimiento en los primeros años, lo cual indica que la compañía ha generado valor y acumulado recursos propios significativos. La disminución en 2024 puede estar relacionada con pérdidas, distribución de dividendos o revaloraciones negativas, afectando la cantidad de patrimonio neto en ese período.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio ha presentado fluctuaciones en el período. Comenzó en 0.46 en diciembre de 2020, disminuyendo a 0.40 en diciembre de 2021, lo que sugiere una reducción relativa de la deuda en comparación con el capital propio en ese año. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio ha aumentado progresivamente hasta alcanzar 0.51 en diciembre de 2024. Esto indica un incremento en la proporción de deuda respecto al patrimonio en los últimos años, señalando una mayor apalancamiento financiero. La tendencia refleja una posible estrategia de financiamiento más agresiva o una disminución en los recursos propios en relación con las obligaciones totales.
Ratio de deuda sobre capital total
Intel Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital total | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
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| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de incremento en la deuda total a lo largo del período estudiado, pasando de 36,401 millones de dólares en diciembre de 2020 a 50,011 millones en diciembre de 2024. Este aumento continuo refleja una estrategia de financiamiento mediante deuda, que ha ido en aumento con el tiempo, aunque con un ritmo relativamente moderado en comparación con otros componentes del patrimonio.
- Capital total
- El capital total muestra un crecimiento sostenido desde aproximadamente 117,439 millones en diciembre de 2020 hasta 149,281 millones en diciembre de 2024. Sin embargo, durante este período, se evidencia una ligera disminución en el valor al final de 2024 respecto a diciembre de 2023 (de 154,856 a 149,281 millones). Esto puede indicar cierta reducción en las reservas o en el patrimonio neto, o bien un reequilibrio en la estructura de financiamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total inicia en 0.31 en diciembre de 2020, disminuye ligeramente a 0.29 en 2021 y 2022, pero posteriormente experimenta un aumento a 0.32 en 2023 y continúa incrementándose hasta 0.34 en 2024. Este comportamiento indica una tendencia creciente en el apalancamiento financiero, reflejando una mayor proporción de deuda respecto al patrimonio, lo cual podría implicar una mayor exposición a riesgos financieros asociados a un apalancamiento más alto.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intel Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, incrementándose de 36,928 millones de dólares en diciembre de 2020 a 50,471 millones en diciembre de 2024. Este aumento refleja una expansión en las obligaciones financieras de la empresa, con un incremento continuo que evidencia una mayor utilización del endeudamiento para financiar operaciones, inversiones o financiamiento de otras actividades empresariales.
- Capital total
- El capital total también ha mostrado un crecimiento sostenido, elevándose de 117,966 millones de dólares en diciembre de 2020 a 149,741 millones en diciembre de 2024. Sin embargo, en términos relativos, la tasa de incremento es menor en comparación con la deuda total, lo que ha llevado a un aumento en el nivel de apalancamiento y un incremento en la proporción de deuda respecto al capital total.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total ha fluctuado ligeramente, comenzando en 0.31 en diciembre de 2020, disminuyendo a 0.29 en diciembre de 2021, y permaneciendo estable en torno a 0.3 en 2022. Sin embargo, en los años siguientes, este ratio ha tendido a incrementar, alcanzando 0.32 en 2023 y 0.34 en diciembre de 2024. Este comportamiento indica que, aunque la proporción de deuda respecto al capital ha sido relativamente estable en un principio, en los últimos años ha habido una ligera tendencia hacia una mayor apalancamiento en relación con el patrimonio.
Relación deuda/activos
Intel Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
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| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de incremento en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 36,401 millones de dólares en diciembre de 2020 a 50,011 millones en diciembre de 2024. Este aumento refleja que la compañía ha ampliado sus obligaciones financieras en los últimos años, con un crecimiento notorio en el último período.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido durante el período, incrementándose de 153,091 millones en diciembre de 2020 a 196,485 millones en diciembre de 2024. Este patrón indica una expansión en los recursos y capacidades de la empresa, posiblemente reflejando inversiones en infraestructura, tecnología o adquisiciones. El crecimiento en activos es consistente y gradual a lo largo de los años.
- Relación deuda/activos
- El ratio deuda/activos permanece relativamente estable en torno a 0.23 en los años 2021 y 2022, lo que indica un equilibrio controlado entre deuda y activos en esos períodos. Sin embargo, en 2023 se presenta un aumento a 0.26, sugiriendo una ligera mayor proporción de deuda en relación con los activos totales, aunque en 2024 se observa una ligera corrección a 0.25. Esto refleja una gestión de la estructura de capital que, aunque ha incrementado el apalancamiento en ciertos momentos, mantiene un nivel de endeudamiento moderado en relación a los activos totales.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intel Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo (reconocido en Pasivos devengados) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo (reconocido en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total mostró una tendencia al alza, aumentando de 36,928 millones de dólares en diciembre de 2020 a 50,471 millones en diciembre de 2024. Este incremento refleja un crecimiento sostenido en la saturación de deuda, aunque el ritmo de crecimiento reciente parece estabilizarse, ya que la tasa de aumento en los últimos años ha sido moderada en comparación con períodos anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento consistente, pasando de 153,091 millones en diciembre de 2020 a 196,485 millones en diciembre de 2024. Este incremento representa una expansión en la estructura de activos de la empresa, indicando posibles inversiones en activos productivos o en activos destinados a fortalecer su capacidad operativa y competitiva.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda total y activos totales se mantuvo relativamente estable en torno a 0.23-0.24 durante la mayor parte del período, incrementándose ligeramente a 0.26 en diciembre de 2023 y 2024. La estabilidad de este ratio indica que, aunque la deuda ha aumentado en línea con los activos, la proporción relativa de deuda en comparación con el total de activos se ha mantenido, sugiriendo una gestión del balance que busca equilibrar el financiamiento con el crecimiento de los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Intel Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital contable total de Intel | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Intel
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 153,091 millones de dólares en diciembre de 2020 a 196,485 millones en diciembre de 2024. Este incremento refleja una expansión en la estructura de activos de la compañía, sugiriendo inversiones en activos tangibles e intangibles para mantener o incrementar capacidades productivas y operativas.
- Capital contable total de Intel
- El capital contable total presenta una tendencia de aumento desde 81,038 millones en diciembre de 2020 hasta 105,590 millones en diciembre de 2023, con una ligera disminución a 99,270 millones en diciembre de 2024. Si bien la tendencia general es de crecimiento, la caída en el último período puede indicar una redistribución de utilidades, emisión de dividendos superiores a las ganancias, o posibles pérdidas que afectaron el patrimonio neto.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción de deuda respecto al patrimonio, ha variado ligeramente durante los años. Comenzó en 1.89 en diciembre de 2020, disminuyó a 1.77 en 2021 y posteriormente osciló en torno a 1.8 en 2022 y 2023. Sin embargo, en diciembre de 2024, el ratio sube a 1.98, indicando un aumento en la proporción de deuda en relación con el capital propio. Este incremento puede reflejar una tendencia hacia mayor apalancamiento, potencialmente para financiar nuevas inversiones o financiar operaciones, pero también aumenta el riesgo financiero asociado a la mayor dependencia del financiamiento externo.
Ratio de cobertura de intereses
Intel Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
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| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
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| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia de caída significativa en el EBIT durante el período analizado. En 2020, los valores alcanzaron 25,707 millones de dólares, disminuyendo a 22,300 millones en 2021 y reduciéndose posteriormente a 8,264 millones en 2022. La tendencia continúa con una drástica disminución a 1,640 millones en 2023, y en 2024 se presenta una pérdida de 10,176 millones, indicando un deterioro progresivo en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia creciente en los años recientes, pasando de 629 millones en 2020 a 597 millones en 2021, disminuyendo ligeramente en 2022 a 496 millones. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento a 878 millones, y en 2024 se registran 1,034 millones, lo que refleja un aumento en la carga financiera por intereses en los últimos períodos, potencialmente asociado a un incremento en la deuda o cambios en las condiciones del financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir los gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos, muestra una tendencia de deterioro marcada. En 2020, el ratio fue de 40.87, reflejando una alta capacidad de cobertura, pero se reduce a 37.35 en 2021 y disminuye considerablemente a 16.66 en 2022. La caída continúa en 2023, con un valor de 1.87, y en 2024 se evidencia un déficit, con un valor negativo de -9.84, señalando que la empresa no genera suficientes ganancias operativas para cubrir sus gastos por intereses, lo que podría indicar una situación financiera crítica y un posible riesgo de incumplimiento en sus obligaciones de deuda.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Intel Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- El análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos revela una tendencia sostenida a la baja desde 2020 hasta 2023, pasado de más de 26.000 millones de US$ a aproximadamente 2.000 millones. En 2024, se observa una significativa caída que lleva a valores negativos, indicando pérdidas operativas sustanciales. Este patrón sugiere que la empresa ha enfrentado dificultades crecientes en sus resultados operativos, con una disminución progresiva que culmina en una pérdida en el último año analizado.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una ligera tendencia de incremento a lo largo del período, empezando en 1.045 millones de US$ en 2020 y llegando a 1.285 millones en 2023, manteniéndose relativamente estables en 2024. La estabilidad relativa en estos cargos, en contraste con la caída de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, indica que el incremento en estos cargos no ha sido la causa principal de los deterioros en la rentabilidad.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos, presenta una clara tendencia descendente desde un valor alto de 25 en 2020 hasta valores negativos en 2024. La reducción progresiva, que pasa a menos de 1 en 2022 y se vuelve negativo en 2024, indica que la empresa ha perdido la capacidad de cubrir sus cargos fijos con sus beneficios operativos, evidenciando un deterioro en la rentabilidad y la solvencia operativa en los últimos años.