Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Ratios de solvencia (resumen)
Intel Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad.
- Ratios de Deuda
- Se observa una tendencia general al incremento de los ratios de deuda sobre fondos propios y capital propio entre 2022 y 2024, alcanzando un máximo en este último año. No obstante, en 2025 se aprecia una disminución, retornando a niveles cercanos a los de 2021. Los ratios de deuda sobre capital total y deuda sobre activos muestran un comportamiento similar, con un aumento progresivo hasta 2024 y una posterior reducción en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en el cálculo de estos ratios no altera significativamente la tendencia observada, aunque sí incrementa ligeramente los valores.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta un incremento constante desde 2021 hasta 2024, indicando un mayor uso de deuda para financiar los activos. En 2025, este ratio disminuye, aunque permanece por encima del nivel inicial.
- Ratios de Cobertura
- Los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos experimentan una disminución drástica a partir de 2022. El ratio de cobertura de intereses pasa de un valor considerablemente alto en 2021 a valores negativos en 2024, lo que sugiere una dificultad creciente para cubrir los gastos por intereses con los beneficios operativos. El ratio de cobertura de cargos fijos sigue una trayectoria similar, volviéndose negativo en 2024. En 2025, ambos ratios muestran una leve recuperación, aunque permanecen en niveles bajos.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento entre 2021 y 2024, lo que ha afectado negativamente su capacidad para cubrir los gastos financieros y los cargos fijos. La ligera disminución del endeudamiento en 2025 parece indicar un intento de corregir esta situación, aunque la capacidad de cobertura sigue siendo limitada.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Intel Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Intel
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2024, pasando de 38.101 millones de dólares a 50.011 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra una disminución, situándose en 46.585 millones de dólares. Este comportamiento sugiere una fase inicial de expansión del endeudamiento, seguida de una posible estrategia de reducción de la deuda.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia general al alza, incrementándose de 95.391 millones de dólares en 2021 a 114.281 millones de dólares en 2025. Si bien se observa un ligero descenso en 2024 (99.270 millones de dólares), la trayectoria general indica un fortalecimiento de la posición patrimonial de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios experimenta un aumento progresivo desde 0,4 en 2021 hasta alcanzar 0,5 en 2024. Este incremento indica un mayor apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda en la financiación de la empresa. Sin embargo, en 2025, el ratio disminuye a 0,41, lo que sugiere una mejora en la relación entre deuda y capital propio, posiblemente como resultado de la reducción de la deuda observada en ese mismo año.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su endeudamiento hasta 2024, acompañado de un aumento en el ratio de deuda sobre fondos propios. La disminución de la deuda y la mejora del ratio en 2025 indican una posible reestructuración financiera o una estrategia para fortalecer la solvencia.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intel Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
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| Pasivo por arrendamiento operativo (reconocido en Pasivos devengados) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo (reconocido en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Intel
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total, el capital contable y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 38.576 millones de dólares estadounidenses a 49.697 millones. Posteriormente, en 2024, se mantuvo relativamente estable en 50.471 millones, para disminuir a 46.976 millones en 2025. Este comportamiento sugiere una fase inicial de expansión del endeudamiento, seguida de una estabilización y, finalmente, una reducción.
- Capital Contable Total
- El capital contable total mostró un crecimiento general a lo largo del período analizado. Aumentó de 95.391 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 114.281 millones en 2025. Si bien hubo fluctuaciones anuales, con un ligero descenso en 2024 a 99.270 millones, la tendencia predominante es positiva, indicando una acumulación de recursos propios.
- Ratio de Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el apalancamiento financiero, presentó un aumento progresivo desde 0,4 en 2021 hasta 0,51 en 2024. Este incremento indica un mayor grado de financiamiento a través de deuda en relación con el capital propio. No obstante, en 2025, el ratio disminuyó a 0,41, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital, posiblemente debido a la reducción de la deuda o al aumento del capital propio.
En resumen, la entidad ha experimentado un período de crecimiento del endeudamiento, acompañado de un aumento del capital contable. El ratio de deuda sobre capital propio reflejó inicialmente un mayor apalancamiento, pero se atenuó en el último período analizado, indicando una posible reestructuración financiera hacia una mayor solidez patrimonial.
Ratio de deuda sobre capital total
Intel Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 38.101 millones de dólares a 49.266 millones de dólares. En 2024, la deuda total se mantuvo relativamente estable, alcanzando los 50.011 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se registra una disminución de la deuda total a 46.585 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante el período. Se incrementa de 133.492 millones de dólares en 2021 a 160.866 millones de dólares en 2025. Se aprecia una ligera disminución en 2024, con un valor de 149.281 millones de dólares, antes de recuperarse en el año siguiente.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable en los primeros años, fluctuando entre 0,29 y 0,32. En 2024, este ratio experimenta un aumento a 0,34, lo que indica un mayor apalancamiento financiero. No obstante, en 2025, el ratio disminuye a 0,29, revirtiendo parcialmente el incremento observado en el año anterior. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la estructura de capital, con ajustes en los niveles de deuda en relación con el capital propio.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento tanto en su deuda total como en su capital total a lo largo del período analizado. El ratio de deuda sobre capital total indica una fluctuación en el apalancamiento financiero, con un pico en 2024 seguido de una reducción en 2025.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intel Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento progresivo desde 38576 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 50471 millones de dólares en 2024. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2025, situándose en 46976 millones de dólares. Este patrón sugiere una fase de expansión del endeudamiento seguida de una estabilización o reducción.
- Capital Total
- El capital total también mostró una tendencia al alza, pasando de 133967 millones de dólares en 2021 a 161257 millones de dólares en 2025. Aunque hubo fluctuaciones, como una ligera disminución en 2024 (149741 millones de dólares), la tendencia general indica un crecimiento en la base de capital de la entidad.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total, que mide el apalancamiento financiero, se incrementó de 0.29 en 2021 a 0.34 en 2024. Este aumento indica un mayor grado de endeudamiento en relación con el capital propio. No obstante, en 2025, el ratio se redujo a 0.29, revirtiendo parcialmente la tendencia anterior. Esta disminución podría ser consecuencia de la reducción de la deuda total observada en ese año, o de un crecimiento proporcionalmente mayor del capital total.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento tanto en su deuda total como en su capital total durante el período analizado. El ratio deuda/capital total indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda hasta 2024, seguida de una ligera mejora en la estructura de capital en 2025. La evolución del endeudamiento merece un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la estabilidad financiera a largo plazo.
Relación deuda/activos
Intel Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 38.101 millones de dólares a 49.266 millones de dólares. En 2024, la deuda total se mantuvo relativamente estable, alcanzando los 50.011 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se registra una disminución de la deuda total a 46.585 millones de dólares, revirtiendo la tendencia ascendente previa.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria de crecimiento continuo durante todo el período. Se incrementaron de 168.406 millones de dólares en 2021 a 211.429 millones de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento se mantuvo relativamente constante, aunque ligeramente acelerado en los últimos dos años del período.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo en torno al 0.23 durante 2021 y 2022. En 2023, esta relación experimentó un aumento hasta 0.26, indicando un mayor apalancamiento. En 2024, la relación se situó en 0.25, mostrando una ligera corrección. Finalmente, en 2025, la relación deuda/activos disminuyó a 0.22, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia de la deuda en relación con los activos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en sus activos totales acompañado de un aumento inicial en su deuda, seguido de una estabilización y posterior reducción de la misma. La relación deuda/activos refleja esta dinámica, mostrando un incremento en el apalancamiento hasta 2023 y una mejora posterior en la solvencia.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intel Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 38.576 millones de dólares a 49.697 millones de dólares. En 2024, la deuda se mantuvo relativamente estable en 50.471 millones de dólares, y posteriormente disminuyó a 46.976 millones de dólares en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente continua durante todo el período. Se registra un aumento de 168.406 millones de dólares en 2021 a 211.429 millones de dólares en 2025. El crecimiento más pronunciado se da entre 2021 y 2022, seguido de un crecimiento más moderado en los años siguientes.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en 0.23 durante 2021 y 2022. Posteriormente, experimentó un aumento a 0.26 en 2023 y 2024, indicando un mayor apalancamiento. En 2025, la relación disminuyó a 0.22, lo que sugiere una reducción del apalancamiento, posiblemente debido a la disminución de la deuda total en ese año.
En resumen, la empresa ha aumentado sus activos totales de manera constante, mientras que su deuda total también ha crecido, aunque a un ritmo más lento, hasta 2023. El ligero aumento en la relación deuda/activos en 2023 y 2024 indica un incremento en el riesgo financiero, que se mitigó parcialmente en 2025 con la reducción de la deuda y, consecuentemente, de la relación deuda/activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Intel Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Intel
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria ascendente en los activos totales, con un incremento constante desde 168406 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar 211429 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión en la escala de las operaciones y/o inversiones en activos.
- Capital Contable Total
- El capital contable total también muestra una tendencia general al alza, pasando de 95391 millones de dólares en 2021 a 114281 millones de dólares en 2025. Sin embargo, se identifica una ligera disminución en 2024, con un valor de 99270 millones de dólares, lo que podría indicar una distribución de capital o una revaluación de activos.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 1.77 y 1.81 desde 2021 hasta 2023. En 2024, se registra un aumento notable a 1.98, lo que sugiere un mayor grado de endeudamiento en relación con el capital contable. Posteriormente, en 2025, el ratio disminuye ligeramente a 1.85, indicando una moderación en el apalancamiento, aunque permanece por encima de los niveles observados en los primeros años del período.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus activos totales y capital contable, aunque con una breve interrupción en el capital contable en 2024. El ratio de apalancamiento financiero ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando su punto máximo en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025. Estos indicadores sugieren una estrategia de crecimiento que ha involucrado un aumento en el endeudamiento, especialmente en 2024, aunque con una posterior estabilización.
Ratio de cobertura de intereses
Intel Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda. Se observa una marcada disminución en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- EBIT
- El EBIT experimentó una fuerte caída desde 22.300 millones de dólares en 2021 hasta un valor negativo de -10.176 millones de dólares en 2024. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial en 2025, alcanzando los 2.648 millones de dólares, aunque sin llegar a los niveles iniciales.
Paralelamente, los gastos por intereses mostraron un incremento constante durante el período, pasando de 597 millones de dólares en 2021 a 1.091 millones de dólares en 2025.
- Gastos por intereses
- Este aumento en los gastos por intereses, combinado con la disminución del EBIT, impactó negativamente en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras.
El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para pagar sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, reflejó esta situación.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio disminuyó drásticamente de 37.35 en 2021 a un valor negativo de -9.84 en 2024, indicando que las ganancias operativas eran insuficientes para cubrir los gastos por intereses. En 2025, el ratio se recuperó ligeramente a 2.43, pero se mantiene significativamente por debajo del nivel inicial, sugiriendo una capacidad de cobertura de intereses limitada.
En resumen, la entidad experimentó una reducción sustancial en su rentabilidad operativa, acompañada de un aumento en sus gastos financieros, lo que resultó en una disminución significativa de su capacidad para cubrir sus obligaciones de deuda. La leve recuperación observada en 2025 no revierte la tendencia general de deterioro en la capacidad de servicio de la deuda.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Intel Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Intel | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño operativo a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución sustancial en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Inicialmente, se registra un valor de 23.098 millones de dólares en el primer período, seguido de una fuerte caída a 8.993 millones en el segundo. Esta tendencia continúa con una reducción a 2.047 millones en el tercer período, y un resultado negativo de -9.928 millones en el cuarto. Finalmente, se aprecia una recuperación parcial en el último período, alcanzando los 2.860 millones de dólares.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una relativa estabilidad a lo largo del tiempo. Se mantienen en un rango entre 1.225 y 1.395 millones de dólares, con una ligera tendencia al alza en el último período, llegando a 1.303 millones de dólares. La variación en este concepto no parece ser un factor determinante en la evolución general del desempeño.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. Inicialmente, este ratio es alto, situándose en 16.56. Sin embargo, experimenta una disminución drástica a 7.34 en el segundo período, y continúa descendiendo a 1.59 en el tercero. En el cuarto período, el ratio se vuelve negativo (-7.74), indicando que las ganancias operativas son insuficientes para cubrir los cargos fijos. Se observa una leve mejora en el último período, con un ratio de 2.19, aunque aún se encuentra por debajo del nivel inicial.
En resumen, la entidad experimenta una disminución progresiva en sus ganancias operativas, lo que impacta negativamente en su capacidad para cubrir sus cargos fijos. La recuperación observada en el último período, aunque positiva, no revierte completamente la tendencia negativa previa. El ratio de cobertura de cargos fijos es un indicador clave de esta situación, mostrando una vulnerabilidad creciente en la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras fijas.