Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Lam Research Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
- Análisis de las proporciones de endeudamiento y capital
-
Se observa una tendencia general de reducción en los ratios de endeudamiento en relación al patrimonio, al capital y a los activos totales. En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios disminuye desde 1.12 en junio de 2020 a 0.45 en junio de 2025, indicando una disminución significativa en la dependencia de deuda en relación con el patrimonio de la empresa. De manera similar, los ratios que consideran el pasivo por arrendamiento operativo muestran patrones similares, consolidando una tendencia hacia una menor carga de deuda en proporción a los recursos propios y totales.
El ratio de deuda sobre capital total, así como el relacionado que incluye pasivos por arrendamiento, también muestran una reducción paulatina, llegando a valores cercanos a la mitad en el período final comparado con el inicio. Esto refleja una estrategia de disminución progresiva del apalancamiento financiero, posiblemente priorizando la estabilidad financiera o ajustándose a cambios en las políticas de financiamiento.
Por otro lado, la relación deuda/activos mantiene una tendencia decreciente desde 0.4 en 2020 hasta aproximadamente 0.21 en 2025. Esto demuestra que la proporción de activos financiados por deuda se ha reducido, fortaleciendo la posición de los activos como respaldo frente a la deuda asumida.
- Ratios de apalancamiento y cobertura
-
El ratio de apalancamiento financiero estabiliza en torno a 2.16 a 2.81, indicando un leve descenso pero manteniendo niveles relativamente altos de apalancamiento. Esta estabilidad sugiere que, aunque hay una tendencia a reducir el endeudamiento, la empresa continúa operando con un nivel significativo de apalancamiento financiero.
En relación con la capacidad de cumplir con los intereses y cargos fijos, los ratios de cobertura muestran mejoras marcadas a lo largo del período analizado. El ratio de cobertura de intereses aumenta de 15.51 en 2020 a 34.43 en 2025, evidenciando una mayor capacidad para cubrir los gastos financieros asociados a la deuda con los beneficios operativos antes de intereses e impuestos. Similar tendencia se presenta en el ratio de cobertura de cargos fijos, que pasa de 12.52 a 34.43 en el mismo período, reflejando una mayor solidez en la capacidad de afrontar obligaciones fijas y variáveis con los resultados operativos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Lam Research Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total de la empresa mostró una tendencia decreciente en el período analizado. Desde aproximadamente 5.81 millones de dólares en junio de 2020, la deuda disminuyó a unos 4.49 millones de dólares en junio de 2025. La reducción significativa ocurrió entre 2021 y 2023, aunque en 2022 la deuda se mantuvo relativamente estable. La disminución en la deuda sugiere un proceso de reducción de obligaciones financieras, posiblemente por el pago de pasivos o una gestión activa de la estructura de financiación.
- Capital contable
- El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período. Comenzó en aproximadamente 5.17 millones de dólares en 2020 y alcanzó cerca de 9.86 millones en 2025. Este aumento indica una acumulación de beneficios retenidos, aportaciones de los accionistas o una combinación de ambos, reflejando una tendencia de fortalecimiento del patrimonio de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha experimentado una disminución continua: desde 1.12 en 2020 hasta 0.45 en 2025. Esto implica que la empresa ha incrementado significativamente su capital propio en relación con su deuda, estabilizando su estructura financiera. La reducción del ratio indica menor apalancamiento financiero y una mayor solidez en la estructura de capital, que puede traducirse en menor riesgo financiero y mayor capacidad de financiamiento en condiciones favorables.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lam Research Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia decreciente a lo largo de los períodos analizados, pasando de aproximadamente US$ 5.98 mil millones en junio de 2020 a cerca de US$ 4.76 mil millones en junio de 2025. Este descenso indica una reducción en el nivel de endeudamiento, lo cual podría reflejar una estrategia de desendeudamiento o una mayor generación interna de recursos. La estabilización de los valores en 2022 y 2023 sugiere que la reducción fue incremental en esos años.
- Capital contable
- El capital contable presenta un incremento continuo en los periodos analizados, iniciando en aproximadamente US$ 5.17 mil millones en junio de 2020 y alcanzando cerca de US$ 9.86 mil millones en junio de 2025. Este crecimiento sostenido indica una expansión del valor neto de la empresa, posiblemente producto de utilidades retenidas, emisión de acciones o mejoras en la valoración de activos.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre capital propio ha experimentado una disminución constante desde 1.16 en junio de 2020 hasta 0.48 en junio de 2025. La tendencia a la baja sugiere que la empresa ha reducido proporcionalmente su nivel de endeudamiento en relación con su patrimonio, fortaleciendo su estructura financiera y disminuyendo la dependencia de financiamiento externo respecto a los recursos propios.
Ratio de deuda sobre capital total
Lam Research Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general a la baja durante el período analizado. Aunque se observa una ligera disminución entre junio de 2020 y junio de 2021, la deuda se mantiene relativamente estable en torno a los 5.0 millones de dólares en miles. Posteriormente, se observa un decrecimiento sostenido desde junio de 2023 en adelante, finalizando en aproximadamente 4.48 millones de dólares en miles para junio de 2025, lo cual indica una estrategia de reducción de apalancamiento financiero a lo largo de los años considerados.
- Capital total
- El capital total presenta un incremento continuo en todos los períodos, con un crecimiento considerable entre junio de 2022 y junio de 2023, seguido de avances sostenidos en los años posteriores. El incremento en el capital total sugiere una expansión de los recursos propios o aportes de los accionistas, contribuyendo a fortalecer la estructura de capital de la compañía y mejorando su solvencia financiera.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total evidencia una tendencia decreciente, partiendo de 0.53 en junio de 2020 y descendiendo a 0.31 en junio de 2025. Este patrón indica una disminución en la proporción de deuda en relación con el capital total, lo que implica una menor dependencia del financiamiento externo respecto al capital propio y una posición financiera más sólida y menos apalancada, favoreciendo la estabilidad económica de la empresa.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lam Research Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
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| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Durante el período analizado, la deuda total mostró una tendencia general a la baja, comenzando en aproximadamente 5,98 millones de dólares en junio de 2020 y disminuyendo a aproximadamente 4,76 millones de dólares en junio de 2025. Entre 2020 y 2021, se observó una disminución significativa, seguida de una estabilidad relativa en los años posteriores, con ligeros incrementos en 2022 y 2023. Este patrón indica una estrategia de reducción o gestión eficiente de la deuda a lo largo del tiempo, manteniendo niveles más bajos en los últimos años.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de aproximadamente 11,16 millones de dólares en junio de 2020 a 14,62 millones en junio de 2025. Este incremento refleja probablemente la acumulación de reservas de capital, reinversiones o emisión de acciones para fortalecer la estructura financiera de la empresa en el tiempo.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital total ha disminuido progresivamente desde 0.54 en junio de 2020 a 0.33 en junio de 2025. Este descenso concuerda con la reducción en la deuda total y el aumento en el capital total, evidenciando una mejora en la estructura de financiamiento y una menor dependencia de endeudamiento en relación con los recursos propios. La tendencia positiva en la reducción de este ratio puede interpretarse como un indicador de mayor estabilidad financiera y menor riesgo financiero a lo largo del período.
Relación deuda/activos
Lam Research Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia decreciente, con una disminución significativa en comparación con su valor en junio de 2020. Se observa una reducción del 22.8% en la deuda total desde esa fecha, alcanzando valores cercanos a los 4,48 millones de dólares en junio de 2025. Este patrón indica un esfuerzo por parte de la empresa para reducir su apalancamiento financiero a lo largo de los años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de aproximadamente 14,56 millones de dólares en junio de 2020 a cerca de 21,35 millones en junio de 2025. Este incremento representa un aumento del 46.3%, evidenciando una expansión en la base de activos de la empresa, probablemente vinculada a inversiones en activos productivos, desarrollo de capacidades o adquisición de recursos adicionales.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda y activos presenta una tendencia de disminución progresiva, comenzando en 0.4 en junio de 2020 y reduciéndose a 0.21 en junio de 2025. Esto refleja que, en relación con la expansión de los activos, la proporción de deuda en comparación con el total de activos se ha reducido de manera significativa, indicando una mejora en la estructura de capital y disminución del nivel de apalancamiento. La estabilidad en las proporciones de estos ratios junto con la reducción del ratio deuda/activos sugieren una gestión financiera orientada a disminuir riesgos derivados de endeudamiento excesivo y a fortalecer la posición financiera global.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lam Research Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | |||||||
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | |||||||
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| Activos totales | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
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| Intel Corp. | |||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- En el período analizado, la deuda total presenta una tendencia decreciente desde aproximadamente 5.98 millones de dólares en junio de 2020 hasta aproximadamente 4.76 millones en junio de 2025. Tras un descenso significativo entre 2020 y 2021, la deuda se mantiene relativamente estable en los siguientes años, con leves fluctuaciones. La reducción en la deuda puede indicar un esfuerzo por disminuir el apalancamiento de la empresa o una recuperación en la generación de efectivo que permite pagar pasivos. La disminución sostenida en estos años podría analizarse como una mejora en la estructura financiera, aunque la cantidad sigue siendo significativa en relación con los activos.
- Activos totales
- Los activos totales exhiben un crecimiento constante en cada período, pasando de aproximadamente 14,56 millones de dólares en junio de 2020 a cerca de 21,35 millones en junio de 2025. Este incremento indica una expansión en la base de activos, que puede interpretarse como una escala en las operaciones, adquisición de nuevos activos productivos o inversiones en activos intangibles o físicos. La tendencia sostenida al alza refleja una estrategia de crecimiento, procurando aumentar la capacidad operativa o ampliar el portafolio de activos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos mantiene una tendencia a la baja, situándose en 0.41 en 2020 y reduciéndose a 0.22 en 2025. Este descenso implica que, en comparación con el incremento de los activos totales, la proporción de deuda respecto a los activos totales ha mejorado, fortaleciendo la posición financiera de la empresa. La disminución de este ratio sugiere una gestión activa para reducir el apalancamiento y mejorar la solvencia a largo plazo, disminuyendo el riesgo financiero para los inversionistas y socios. La tendencia positiva en este indicador refleja una estructura financiera más sólida y menos dependiente del endeudamiento relativo.
Ratio de apalancamiento financiero
Lam Research Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento marcado en los cinco años considerados. Desde aproximadamente 14,56 millones de dólares en junio de 2020, los activos alcanzaron cerca de 21,35 millones en junio de 2025. Este aumento en los activos refleja una expansión en la capacidad y los recursos de la empresa, aunque la tasa de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en los últimos años, lo que podría indicar una fase de estabilización o una menor inversión adicional en activos.
- Capital contable
- El capital contable también presenta una tendencia de crecimiento constante, pasando de aproximadamente 5,17 millones de dólares en junio de 2020 a cerca de 9,86 millones en junio de 2025. La tasa de aumento es significativa en la primera parte del análisis y continúa en una trayectoria alcista en los años posteriores, aunque la velocidad de incremento parece estabilizarse en el último año. Este patrón indica que la empresa ha logrado ampliar su patrimonio, posiblemente mediante ganancias retenidas o emisión de acciones, fortaleciendo su posición patrimonial.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, disminuyendo desde 2.81 en junio de 2020 a 2.16 en junio de 2025. La reducción de este ratio sugiere que la empresa ha ido reduciendo su nivel de endeudamiento en relación con su capital propio, lo que podría reflejar una estrategia de desendeudamiento o una gestión prudente del apalancamiento para aumentar la estabilidad financiera y reducir el riesgo financiero asociado.
Ratio de cobertura de intereses
Lam Research Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia alcista en el EBIT durante el período analizado, con un crecimiento significativo entre 2020 y 2022, donde alcanza su punto más alto. Entre junio de 2022 y junio de 2023, se presenta una ligera disminución, pero en los años siguientes se recupera y vuelve a mostrar un incremento en 2025, alcanzando su valor más alto en el período. Esto indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa en los últimos años, aunque con una pequeña caída temporal en 2023.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia estable con ligeras variaciones a lo largo del período. Se mantienen relativamente constantes, con incrementos mínimos en 2021 y 2023, y una ligera disminución en 2022, permaneciendo en niveles cercanos a los 180,000 US$ en miles en la mayor parte del período. Esto sugiere un control en los gastos de financiamiento, sin cambios relevantes en la estructura de deuda o en las tasas de interés aplicadas.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses evidencia una evolución positiva y significativa en todo el período. Comienza en 15.51 en 2020 y aumenta de forma sostenida hasta 29.11 en 2022, alcanzando un pico en 2025 con un valor de 34.43. Esta tendencia refleja una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos, sugiriendo una mayor solidez financiera y menor riesgo asociado a la deuda.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Lam Research Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2025 | 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo de los períodos analizados, alcanzando un pico en junio de 2022 con un valor de aproximadamente US$ 5,447 millones. Aunque en junio de 2023 se registró una ligera reducción, el valor se recuperó en junio de 2024, y se proyecta un aumento significativo en junio de 2025, superando los US$ 6,136 millones. Esto indica una tendencia positiva en la generación de beneficios operativos, con una notable recuperación y expansión en el último período considerado.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia relativamente estable desde junio de 2020 hasta junio de 2024, con un ligero aumento en ese período y alcanzando aproximadamente US$ 268.712 millones en junio de 2024. Para junio de 2025, se prevé una reducción a US$ 178.203 millones. La estabilidad en los cargos fijos en los primeros años puede reflejar una estructura de costos relativamente fija, aunque la disminución proyectada en el último período puede indicar optimización o ajustes en los costos operativos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde junio de 2020 hasta junio de 2022, alcanzando un valor de 21.44, lo que indica una alta capacidad para cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Después de ese pico, el ratio experimenta una ligera disminución en junio de 2023 (20.49) y en junio de 2024 (17.23), sugiriendo una ligera reducción en la capacidad de cobertura. Sin embargo, la proyección para junio de 2025 revela un incremento significativo a 34.43, lo que indica una mejora notable en la capacidad de la empresa para cubrir sus costos fijos, reforzada por un aumento en las ganancias antes de cargos y un control eficiente de los cargos fijos.