Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Lam Research Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Lam Research Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Lam Research Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Lam Research Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de carga fija de Lam Research Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Lam Research Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Deuda total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Capital contable | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 4,983,334 ÷ 8,539,454 = 0.58
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lam Research Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Deuda total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | 4,489,899) | |
| Capital contable | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 5,271,050 ÷ 8,539,454 = 0.62
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital total
Lam Research Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Deuda total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Capital contable | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Capital total | 13,522,788) | 13,221,713) | 11,284,196) | 11,028,870) | 10,983,219) | 9,163,764) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 4,983,334 ÷ 13,522,788 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lam Research Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Deuda total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | 4,489,899) | |
| Capital contable | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 13,810,504) | 13,459,281) | 11,502,919) | 11,192,565) | 11,156,588) | 9,163,764) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 5,271,050 ÷ 13,810,504 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos
Lam Research Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Deuda total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Activos totales | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 4,983,334 ÷ 18,744,728 = 0.27
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Lam Research Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lam Research Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Parte corriente de la deuda a largo plazo y de las obligaciones de arrendamiento financiero | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | 667,131) | |
| Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, menos la parte corriente | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | 3,822,768) | |
| Deuda total | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | 4,489,899) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | 4,489,899) | |
| Activos totales | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 5,271,050 ÷ 18,744,728 = 0.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Lam Research Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Lam Research Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| Capital contable | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 18,744,728 ÷ 8,539,454 = 2.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Lam Research Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de intereses
Lam Research Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | 2,191,430) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 532,450) | 598,279) | 587,828) | 462,346) | 323,225) | 255,141) | |
| Más: Gastos por intereses | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | 117,263) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,545,458) | 5,295,672) | 5,377,873) | 4,579,401) | 2,752,418) | 2,563,834) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Information Technology | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 4,545,458 ÷ 185,236 = 24.54
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Lam Research Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Lam Research Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 25 jun 2023 | 26 jun 2022 | 27 jun 2021 | 28 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | 2,191,430) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 532,450) | 598,279) | 587,828) | 462,346) | 323,225) | 255,141) | |
| Más: Gastos por intereses | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | 117,263) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,545,458) | 5,295,672) | 5,377,873) | 4,579,401) | 2,752,418) | 2,563,834) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 83,476) | 75,660) | 69,250) | 51,519) | 46,101) | 28,100) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,628,934) | 5,371,332) | 5,447,123) | 4,630,920) | 2,798,519) | 2,591,934) | |
| Gastos por intereses | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | 117,263) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 83,476) | 75,660) | 69,250) | 51,519) | 46,101) | 28,100) | |
| Cargos fijos | 268,712) | 262,122) | 254,009) | 260,116) | 223,541) | 145,363) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Information Technology | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,628,934 ÷ 268,712 = 17.23
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de carga fija de Lam Research Corp. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |