Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa una evolución constante en los indicadores de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratios de Deuda
- Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran una disminución inicial entre 2020 y 2022, estabilizándose posteriormente y presentando un ligero incremento en los últimos períodos. Este patrón sugiere una reducción inicial del apalancamiento financiero, seguida de una tendencia a un mayor endeudamiento, aunque moderada.
- De manera similar, los ratios de deuda sobre activos, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, exhiben una trayectoria ascendente constante, aunque gradual, desde 2020 hasta 2025. Esto indica un aumento progresivo en la proporción de activos financiados por deuda.
El ratio de apalancamiento financiero presenta una ligera disminución entre 2020 y 2023, manteniéndose estable en los dos años siguientes, lo que corrobora la tendencia de estabilización en el nivel de endeudamiento.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una notable mejora entre 2020 y 2022, seguido de una disminución en 2024 y una recuperación parcial en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos.
- El ratio de cobertura de cargos fijos sigue un patrón similar al ratio de cobertura de intereses, con un pico en 2022 y una posterior disminución en 2024, recuperándose parcialmente en 2025. Esto indica variaciones en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ingresos operativos.
En resumen, los datos sugieren una gestión inicial del endeudamiento orientada a la reducción del apalancamiento, seguida de una tendencia a un mayor endeudamiento, acompañada de fluctuaciones en la capacidad de cobertura de los gastos financieros y las obligaciones fijas. La evolución de estos ratios requiere un seguimiento continuo para evaluar la sostenibilidad financiera de la entidad.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Pagarés de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Deuda total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Patrimonio neto | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 8,591,705 ÷ 33,815,755 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2020 hasta 2025. Inicialmente, la deuda experimentó un aumento considerable entre 2020 y 2021. Posteriormente, aunque fluctuó ligeramente, continuó creciendo de manera sostenida, con un aumento más pronunciado entre 2023 y 2025.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una dinámica diferente. Tras un incremento sustancial entre 2020 y 2021, se aprecia una tendencia a la disminución gradual desde 2021 hasta 2025. Esta reducción, aunque progresiva, es constante a lo largo de los años.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios refleja la relación entre la deuda total y el patrimonio neto. Se observa una disminución significativa en este ratio entre 2020 y 2021, indicando una mejora en la solvencia. A partir de 2021, el ratio se mantuvo relativamente estable durante dos años, para luego experimentar un incremento gradual hasta 2025. Este aumento sugiere un mayor apalancamiento financiero y una potencial disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones con sus propios recursos.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento mientras que su patrimonio neto ha disminuido, lo que ha resultado en un aumento del ratio de deuda sobre fondos propios. Esta evolución sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo y una potencial vulnerabilidad ante cambios en las condiciones financieras.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Pagarés de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Deuda total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 72,905) | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) | 283,904) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,948,514) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | |
| Patrimonio neto | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 8,948,514 ÷ 33,815,755 = 0.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento y el patrimonio neto a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento notable entre 2020 y 2021, pasando de 5.473.517 miles de dólares a 7.118.233 miles de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2022, situándose en 6.939.532 miles de dólares. En 2023, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 7.373.938 miles de dólares, y continuó esta tendencia ascendente en 2024 y 2025, llegando a 7.968.387 y 8.948.514 miles de dólares respectivamente. Este patrón sugiere una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presentó un aumento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 11.997.945 miles de dólares a 37.992.542 miles de dólares. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una tendencia a la disminución, con valores de 36.465.323, 35.565.122, 35.176.317 y 33.815.755 miles de dólares en 2022, 2023, 2024 y 2025 respectivamente. Esta reducción en el patrimonio neto podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones o pérdidas acumuladas.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el apalancamiento financiero, experimentó una disminución significativa entre 2020 y 2021, pasando de 0,46 a 0,19. Este valor se mantuvo relativamente estable en 0,19 en 2022, para luego aumentar gradualmente en los años siguientes, alcanzando 0,21 en 2023, 0,23 en 2024 y 0,26 en 2025. Este incremento indica un mayor nivel de endeudamiento en relación con el capital propio, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento mientras que su patrimonio neto ha disminuido, lo que ha resultado en un aumento del ratio de deuda sobre capital propio. Esta evolución sugiere un cambio en la estructura de financiamiento y un posible aumento en el riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Pagarés de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Deuda total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Patrimonio neto | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Capital total | 42,407,460) | 42,758,004) | 42,513,855) | 43,013,948) | 44,762,417) | 17,143,047) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,591,705 ÷ 42,407,460 = 0.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento y su relación con el capital propio a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 5.145.102 miles de dólares a 6.769.875 miles de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2022, situándose en 6.548.625 miles de dólares. En 2023, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 6.948.733 miles de dólares. Esta tendencia alcista se mantiene en los años siguientes, con un aumento a 7.581.687 miles de dólares en 2024 y a 8.591.705 miles de dólares en 2025.
- Capital Total
- El capital total mostró un crecimiento sustancial entre 2020 y 2021, incrementándose de 17.143.047 miles de dólares a 44.762.417 miles de dólares. A partir de 2021, el capital total se estabiliza, con fluctuaciones menores en los años siguientes. En 2022, se registró un valor de 43.013.948 miles de dólares, seguido de 42.513.855 miles de dólares en 2023, 42.758.004 miles de dólares en 2024 y 42.407.460 miles de dólares en 2025. La variación en este período es relativamente contenida.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo en 0,3 en 2020. En 2021, este ratio disminuyó significativamente a 0,15, reflejando el mayor crecimiento del capital total en comparación con la deuda. El ratio se mantuvo estable en 0,15 en 2022. En 2023, se observó un ligero aumento a 0,16. Esta tendencia de incremento continúa en los años siguientes, alcanzando 0,18 en 2024 y 0,2 en 2025. Este aumento indica una mayor proporción de deuda en relación con el capital total, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento constante en su deuda total en los últimos años, mientras que su capital total se ha estabilizado. Esto ha resultado en un incremento gradual del ratio de deuda sobre capital total, lo que sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Pagarés de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Deuda total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 72,905) | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) | 283,904) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,948,514) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | |
| Patrimonio neto | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 42,764,269) | 43,144,704) | 42,939,060) | 43,404,855) | 45,110,775) | 17,471,462) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 8,948,514 ÷ 42,764,269 = 0.21
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento y la financiación a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento notable entre 2020 y 2021, pasando de 5.473.517 miles de dólares a 7.118.233 miles de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2022, situándose en 6.939.532 miles de dólares. En 2023, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 7.373.938 miles de dólares. Esta tendencia alcista se mantiene en los años siguientes, con un valor de 7.968.387 miles de dólares en 2024 y 8.948.514 miles de dólares en 2025.
- Capital Total
- El capital total presentó un crecimiento sustancial entre 2020 y 2021, incrementándose de 17.471.462 miles de dólares a 45.110.775 miles de dólares. A partir de 2021, el capital total muestra una estabilización, con fluctuaciones menores. En 2022, se registró un valor de 43.404.855 miles de dólares, seguido de 42.939.060 miles de dólares en 2023, 43.144.704 miles de dólares en 2024 y 42.764.269 miles de dólares en 2025. La variación en este período es relativamente contenida.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total disminuyó significativamente entre 2020 y 2021, pasando de 0,31 a 0,16. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del endeudamiento en relación con el capital propio. La ratio se mantuvo estable en 0,16 durante 2021 y 2022. A partir de 2023, se observa un ligero incremento continuo, alcanzando 0,17 en 2023, 0,18 en 2024 y 0,21 en 2025. Este aumento sugiere un incremento gradual en el apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad experimentó un aumento constante en su deuda total a partir de 2021, mientras que su capital total se estabilizó. Como consecuencia, la ratio deuda/capital total ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, lo que indica un mayor nivel de endeudamiento en relación con el capital propio.
Relación deuda/activos
Analog Devices Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Pagarés de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Deuda total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Activos totales | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,591,705 ÷ 47,992,712 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2020 hasta 2025. Inicialmente, la deuda experimentó un aumento considerable entre 2020 y 2021. Posteriormente, aunque se aprecia una ligera disminución en 2022, la tendencia general es ascendente, con incrementos continuos en 2023, 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto registrado en el último año del período.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una evolución más compleja. Se registra un aumento sustancial entre 2020 y 2021. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una tendencia a la estabilización y posterior ligera disminución en los años siguientes, aunque la variación es menos pronunciada que el incremento en la deuda. Los activos totales se mantienen relativamente constantes entre 2022 y 2025, con una ligera reducción en el último año.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una trayectoria ascendente a lo largo del período. Inicialmente, se observa una disminución significativa entre 2020 y 2021, reflejando el rápido crecimiento de los activos en relación con la deuda. No obstante, a partir de 2021, la relación comienza a aumentar gradualmente, impulsada por el incremento continuo de la deuda y la estabilización o ligera disminución de los activos. Esta tendencia sugiere un aumento en el apalancamiento financiero de la entidad, con una mayor proporción de activos financiados por deuda en los últimos años del período analizado.
En resumen, los datos indican una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda, mientras que los activos totales se mantienen relativamente estables o muestran una ligera disminución. Esto podría implicar un mayor riesgo financiero, requiriendo un monitoreo continuo de la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones de deuda.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Analog Devices Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | |
| Pagarés de papel comercial | 446,639) | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 8,145,066) | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | |
| Deuda total | 8,591,705) | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 72,905) | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) | 283,904) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,948,514) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | |
| Activos totales | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 8,948,514 ÷ 47,992,712 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una evolución en el endeudamiento total, los activos totales y la relación deuda/activos a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 5.473.517 miles de dólares a 7.118.233 miles de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2022, situándose en 6.939.532 miles de dólares. En 2023, la deuda volvió a aumentar, alcanzando los 7.373.938 miles de dólares. Esta tendencia alcista se mantiene en los años siguientes, con un aumento a 7.968.387 miles de dólares en 2024 y a 8.948.514 miles de dólares en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un fuerte crecimiento entre 2020 y 2021, incrementándose de 21.468.603 miles de dólares a 52.322.071 miles de dólares. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una tendencia a la disminución, con valores de 50.302.350 miles de dólares en 2022, 48.794.478 miles de dólares en 2023, 48.228.277 miles de dólares en 2024 y 47.992.712 miles de dólares en 2025. Esta disminución, aunque gradual, es constante a lo largo de los últimos cuatro años.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuyó significativamente entre 2020 y 2021, pasando de 0,25 a 0,14. Esta ratio se mantuvo estable en 0,14 durante 2021 y 2022. A partir de 2023, se observa un incremento gradual, alcanzando 0,15, 0,17 en 2024 y 0,19 en 2025. Este aumento indica un mayor apalancamiento financiero en relación con los activos totales.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento constante en su endeudamiento total, mientras que sus activos totales han disminuido gradualmente. Esto ha resultado en un incremento progresivo de la relación deuda/activos, lo que sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo y un potencial aumento del riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Analog Devices Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 47,992,712) | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | |
| Patrimonio neto | 33,815,755) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 47,992,712 ÷ 33,815,755 = 1.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un incremento sustancial en los activos totales entre 2020 y 2021, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución en los años siguientes. El valor máximo se alcanza en 2021, con una disminución gradual hasta 2025, aunque esta disminución se modera en los últimos dos años.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimenta un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, similar al observado en los activos totales. A partir de 2022, se aprecia una tendencia a la estabilización, con una ligera disminución constante hasta 2025. La magnitud de la disminución es menor en comparación con la de los activos totales.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una disminución notable entre 2020 y 2021, indicando una reducción en el riesgo financiero asociado a la deuda. Este ratio se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023, fluctuando ligeramente alrededor de 1.38. En 2024, el ratio se mantiene en 1.37 y en 2025 se observa un ligero incremento a 1.42, lo que sugiere un leve aumento en la dependencia del financiamiento externo.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en activos y patrimonio neto entre 2020 y 2021, seguido de un período de estabilización y una ligera contracción en ambos rubros. El ratio de apalancamiento financiero se redujo inicialmente, indicando una mejora en la estructura de capital, pero muestra una ligera tendencia al alza en el último período analizado.
Ratio de cobertura de intereses
Analog Devices Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 2,267,342) | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 444,770) | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | |
| Más: Gastos por intereses | 317,716) | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,029,828) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,029,828 ÷ 317,716 = 9.54
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un incremento considerable en el EBIT desde 2020 hasta 2023, pasando de 1.504.922 US$ en miles a 3.872.644 US$ en miles. No obstante, en 2024 se registra una disminución a 2.099.567 US$ en miles, seguida de una recuperación parcial en 2025, alcanzando los 3.029.828 US$ en miles. Esta volatilidad sugiere posibles factores externos o internos que impactan la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia al alza durante el período analizado, incrementándose de 193.305 US$ en miles en 2020 a 322.227 US$ en miles en 2024. En 2025 se observa una ligera disminución a 317.716 US$ en miles. Este aumento podría estar relacionado con un mayor endeudamiento o con cambios en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una mejora sustancial entre 2020 y 2022, pasando de 7.79 a 16.46. Posteriormente, disminuye a 14.63 en 2023 y a 6.52 en 2024, reflejando la reducción del EBIT y el aumento de los gastos por intereses. En 2025, el ratio se recupera a 9.54, indicando una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con las ganancias operativas. La fluctuación de este ratio es directamente proporcional a la evolución del EBIT y los gastos por intereses.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ganancias operativas hasta 2023, seguido de una contracción en 2024 y una recuperación parcial en 2025. Los gastos por intereses han aumentado constantemente, lo que ha afectado la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras, especialmente en 2024. El ratio de cobertura de intereses, aunque se recupera en 2025, requiere un seguimiento continuo para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Analog Devices Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 nov 2025 | 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 2,267,342) | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 444,770) | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | |
| Más: Gastos por intereses | 317,716) | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,029,828) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 67,340) | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,097,168) | 2,167,898) | 3,939,462) | 3,359,817) | 1,564,338) | 1,550,814) | |
| Gastos por intereses | 317,716) | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 67,340) | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | |
| Cargos fijos | 385,056) | 390,558) | 331,459) | 261,068) | 235,624) | 239,197) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,097,168 ÷ 385,056 = 8.04
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa un incremento considerable en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos entre 2020 y 2022, pasando de 1.550.814 miles de dólares a 3.359.817 miles de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2023, situándose en 3.939.462 miles de dólares, seguida de una caída más pronunciada en 2024, alcanzando los 2.167.898 miles de dólares. No obstante, se aprecia una recuperación en 2025, con un valor de 3.097.168 miles de dólares, aunque sin alcanzar los niveles de 2022.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia general al alza durante el período. A partir de 239.197 miles de dólares en 2020, se incrementan gradualmente hasta alcanzar los 390.558 miles de dólares en 2024. En 2025, se observa una ligera disminución, situándose en 385.056 miles de dólares.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. Este ratio experimenta un aumento significativo entre 2020 y 2022, pasando de 6,48 a 12,87, lo que indica una mejora sustancial en la capacidad de cobertura. En 2023, el ratio se reduce ligeramente a 11,89. Se observa una caída más notable en 2024, con un valor de 5,55, lo que sugiere una disminución en la capacidad de cobertura. Finalmente, en 2025, el ratio se recupera parcialmente, alcanzando los 8,04.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en sus ganancias hasta 2022, seguido de fluctuaciones en los años posteriores. Los cargos fijos mostraron una tendencia ascendente constante, mientras que el ratio de cobertura de cargos fijos, aunque generalmente sólido, experimentó una disminución en 2024, lo que requiere un seguimiento continuo.