Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Desde 2019 hasta 2024, este ratio ha mostrado una tendencia decreciente inicial, pasando de 0.47 a 0.18 en 2021, indicando una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios. Sin embargo, a partir de 2022, se observa un ligero aumento, alcanzando 0.22 en 2024, lo que sugiere un incremento moderado en la apalancamiento financiero en ese período.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio refleja un comportamiento similar al anterior, con una disminución significativa hasta 2021, bajando de 0.47 a 0.19. Posteriormente, en 2022 y 2024, presenta pequeños incrementos, alcanzando 0.23 en 2024, lo que indica una tendencia creciente en la utilización de deuda en relación con el capital propio incluyendo pasivos por arrendamientos operativos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio presenta una reducción notable desde 0.32 en 2019 hasta 0.15 en 2021, sugiriendo una disminución en el apalancamiento general. Posteriormente, en 2022 y 2024, se observa una leve subida, llegando a 0.18, lo que indica una tendencia de estabilización o incremento paulatino en la proporción de deuda respecto a la totalidad del capital y pasivos.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este indicador sigue una tendencia similar, con una caída desde 0.32 en 2019 a 0.16 en 2021, y posteriormente incrementos leves en 2022 y 2024, alcanzando 0.18. Ello refleja una reducción en el apalancamiento, con una recuperación moderada en los últimos períodos.
- Relación deuda/activos
- Este ratio también muestra una disminución, desde 0.26 en 2019 a 0.13 en 2021, evidenciando una menor dependencia de deuda respecto a los activos totales. Tras esta caída, en 2022 y 2024, se observa un aumento a 0.16, reforzando la idea de una tendencia a un mayor apalancamiento, aunque todavía en niveles bajos en comparación con 2019.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, la relación cae de 0.26 en 2019 a 0.14 en 2021 y posteriormente vuelve a subir a 0.17 en 2024, indicando una ligera recuperación en la proporción de deuda respecto a los activos totales incluyendo pasivos por arrendamientos operativos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio decrece de 1.83 en 2019 a 1.37 en 2022 y 2024, reflejando una reducción del grado de apalancamiento financiero a lo largo del período analizado. La estabilidad en 2022 y 2024 en torno a 1.37 sugiere un nivel de apalancamiento relativamente moderado y controlado en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio presenta un comportamiento variable, con un aumento notable en 2020 y 2021, alcanzando 8.19 en 2021, lo cual indica una mayor capacidad para cubrir los intereses con las ganancias operativas. Sin embargo, en 2022, este ratio se dispara a 16.46, señalando una mejora significativa en la capacidad de pago. Para 2024,el ratio disminuye a 6.52, aún manteniendo un nivel adecuado de cobertura, aunque inferior al máximo alcanzado en 2022.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra una tendencia similar, con un incremento en 2020 y 2021, llegando a 6.64 en 2021, lo que indica una mayor capacidad para cubrir compromisos fijos. En 2022, alcanza su máximo en 12.87, sugiriendo una fuerte solidez financiera en ese año. Para 2024, el ratio disminuye a 5.55, manteniendo una cobertura adecuada aunque en niveles inferiores a los picos anteriores.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Pagarés de papel comercial | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Deuda total | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Patrimonio neto | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 7,581,687 ÷ 35,176,317 = 0.22
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general al alza en la deuda total, que aumenta de manera significativa en el período comprendido entre 2021 y 2024, alcanzando los 7,58 millones de dólares en octubre de 2024. Aunque hubo una ligera disminución en 2020 en comparación con 2019, la deuda mostró un aumento sustancial en 2021, seguida de una estabilización relativa en 2022 y 2023, antes de continuar incrementándose en 2024.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia decreciente durante el período analizado, comenzando en aproximadamente 11,71 millones de dólares en 2019 y disminuyendo a 35,17 millones en 2024. A pesar del aumento en el patrimonio en 2020, se observa una caída significativa en 2021 y en los años siguientes, con niveles consistentemente inferiores a los de 2019.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio muestra una tendencia de reducción en el período previo a 2021, pasando de 0.47 en 2019 a 0.18 en 2021, lo que indica una menor dependencia de la deuda respecto a los fondos propios durante esos años. A partir de 2022, el ratio se estabiliza en torno a 0.18 y 0.2, y luego aumenta ligeramente a 0.22 en 2024, reflejando un incremento proporcional en la deuda en relación con el patrimonio neto en los últimos años.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Pagarés de papel comercial | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Deuda total | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| Patrimonio neto | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 7,968,387 ÷ 35,176,317 = 0.23
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un aumento constante en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5.49 millones de dólares en noviembre de 2019, la deuda creció a más de 7.97 millones de dólares en noviembre de 2024. Este incremento sugiere una política de financiamiento que ha favorecido la expansión o inversión adicional, manteniendo, sin embargo, una tendencia lineal en el incremento, aunque con cierta aceleración en los años más recientes.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta un patrón de fluctuaciones significativas. Tras un incremento notable entre octubre de 2020 y octubre de 2021, donde pasa de aproximadamente 11.99 millones a 37.99 millones de dólares, en los años posteriores se evidencia una tendencia a la disminución o estabilización en valores cercanos a 35-36 millones de dólares. La caída más marcada en este período se registra después de 2021, lo que puede indicar distribución de dividendos, recompra de acciones o otras transacciones que hayan reducido el patrimonio en términos relativos.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una disminución significativa en 2021, alcanzando su valor mínimo de 0.19. Esto indica que la estructura de financiamiento se volvió más equilibrada en ese momento, reduciendo la dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio. Sin embargo, desde entonces, el ratio ha presentado una tendencia a la recuperación, aumentando a 0.21 en 2022 y 0.23 en 2024, y sugiriendo un incremento relativo en la carga de deuda respecto al patrimonio en los períodos más recientes.
Ratio de deuda sobre capital total
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Pagarés de papel comercial | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Deuda total | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Patrimonio neto | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Capital total | 42,758,004) | 42,513,855) | 43,013,948) | 44,762,417) | 17,143,047) | 17,201,107) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 7,581,687 ÷ 42,758,004 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total muestra fluctuaciones, alcanzando un máximo en 2021 con un valor de aproximadamente 6.77 millones de dólares y experimentando una disminución en 2020 y 2022. Sin embargo, a partir de 2022, la deuda vuelve a incrementar, llegando a aproximadamente 7.69 millones de dólares en 2024. Esto indica una tendencia general a mantener niveles relativamente altos de endeudamiento, con cambios periódicos en su volumen.
- Capital total
- El capital total presenta un patrón de crecimiento significativo en 2021, donde se casi cuadruplica respecto a años anteriores, alcanzando aproximadamente 44.76 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, se observa una ligera disminución, manteniéndose alrededor de 43 millones en los años siguientes. El aumento sustancial en 2021 podría estar relacionado con una emisión de acciones o revaloraciones significativas, mientras que la estabilización posterior indica una expansión más moderada del patrimonio neto.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio refleja una reducción notable desde 2019 hasta 2021, alcanzando un mínimo de 0.15 en 2021, lo que indica una menor proporción de deuda en relación con el capital total en ese año. Desde entonces, el ratio aumenta lentamente hasta 0.18 en 2024, sugiriendo un incremento relativo en el nivel de endeudamiento respecto al patrimonio, aunque continúa en niveles moderados. La tendencia muestra un proceso de apalancamiento controlado tras un período de reducción en el ratio, posiblemente para mantener una estructura financiera equilibrada frente a los cambios en la inversión y financiamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Analog Devices Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Pagarés de papel comercial | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Deuda total | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| Patrimonio neto | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 43,144,704) | 42,939,060) | 43,404,855) | 45,110,775) | 17,471,462) | 17,201,107) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 7,968,387 ÷ 43,144,704 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia ligeramente creciente, pasando de aproximadamente US$5.49 mil millones en 2019 a cerca de US$7.97 mil millones en 2024. Aunque en 2020 se mantiene relativamente estable, en 2021 se observa un aumento significativo, lo que podría estar asociado a un incremento en las financiamientos o en la adquisición de pasivos. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento continuo, alcanzando su valor más alto en 2024, lo que sugiere una política de financiamiento que favorece una mayor apalancamiento a lo largo del período.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un comportamiento con un patrón de crecimiento sustancial desde 2019 hasta 2021, con un incremento notable que lo lleva a aproximadamente US$45.11 mil millones en 2021. Después de ese pico, se observa una ligera disminución en 2022, seguida de una estabilización relativa en 2023 y 2024, manteniéndose en torno a los US$43 mil millones. Este patrón puede indicar una expansión significativa en la estructura de capital en los primeros años, posiblemente por incrementos en el financiamiento o reinversiones, seguido de una estabilización o corrección en años posteriores.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento, que refleja la proporción de deuda en relación con el capital total, muestra una tendencia a la baja en 2020, alcanzando un valor mínimo de 0.16, porcentaje que se mantiene estable en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio vuelve a incrementarse ligeramente hasta 0.18. Este comportamiento indica que la empresa, en sus primeros años de análisis, redujo su apalancamiento, posiblemente buscando mayor solidez financiera o gestionando sus cargas de deuda, para en años posteriores retomar un nivel de endeudamiento ligeramente superior, aunque aún en niveles moderados.
Relación deuda/activos
Analog Devices Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Pagarés de papel comercial | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Deuda total | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Activos totales | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 7,581,687 ÷ 48,228,277 = 0.16
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el periodo analizado, la deuda total presenta una tendencia al alza, con un incremento sostenido desde aproximadamente 5.49 millones de dólares en noviembre de 2019 hasta aproximadamente 7.58 millones en noviembre de 2024. Aunque en algunos años se observa una ligera disminución interanual, en general la magnitud de la deuda ha aumentado, evidenciando una posible estrategia de financiación o endeudamiento creciente para sostener operaciones o inversiones.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia significativa de crecimiento hasta 2021, alcanzando un pico en aproximadamente 52.32 millones de dólares, seguido de una disminución en los años subsiguientes, estabilizándose en torno a los 48-50 millones de dólares hasta 2024. Este patrón indica un incremento inicial en la inversión en activos, posiblemente asociado a las expansiones o adquisiciones, para luego consolidarse y mantener un nivel más estable en los últimos años.
- Relación deuda/activos
- El ratio de deuda respecto a los activos presenta una disminución notable en 2021, llegando a su punto más bajo en 0.13, lo que implica un menor apalancamiento financiero en comparación con años anteriores. Sin embargo, en 2022 se mantiene en 0.13, y posteriormente muestra un ligero aumento, llegando a 0.14 en 2023 y 0.16 en 2024, indicando un incremento paulatino en la proporción de deuda en relación con los activos totales. Este comportamiento sugiere que, aunque en general la empresa mantiene un nivel de apalancamiento moderado, en los últimos años ha moderado la disminución y ha comenzado a incrementar su ratio, posiblemente para financiar actividades adicionales o mantener liquidez ante condiciones de mercado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Analog Devices Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda, corriente | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Pagarés de papel comercial | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la corriente | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Deuda total | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| Activos totales | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 7,968,387 ÷ 48,228,277 = 0.17
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total experimentó variaciones a lo largo del período analizado. En 2019 y 2020, se mantuvo relativamente estable en torno a los 5.5 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se produjo un aumento significativo, alcanzando aproximadamente 7.12 millones de dólares, lo que indica una posible expansión en la financiación o inversiones de la empresa. Posteriormente, en 2022, la deuda mostró una ligera disminución, situándose en 6.94 millones de dólares, antes de volver a incrementarse en 2023 y 2024, alcanzando cerca de 7.37 millones y 7.97 millones de dólares respectivamente. Esta tendencia sugiere un incremento sostenido en el nivel de apalancamiento financiero en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento sustancial entre 2019 y 2021, pasando de aproximadamente 21.39 mil millones a más de 52.32 mil millones de dólares, lo cual refleja una expansión significativa en los recursos de la empresa, posiblemente por adquisiciones, inversiones en infraestructura o incremento en la inventiva de sus activos productivos. Desde 2021, los activos totales iniciaron una tendencia decreciente, descendiendo a cerca de 50.30 mil millones en 2022, y continuando en 2023 y 2024 con valores cercanos a los 48.79 mil millones y 48.23 mil millones, respectivamente. La reducción en los activos desde 2022 puede interpretarse como una fase de optimización o reducción de inversiones, aunque sin una disminución proporcional en la deuda, indicando posible incrementos en la eficiencia del uso de recursos o cambios en la estructura de los activos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento, que relaciona la deuda total con los activos totales, mostró una disminución notable en 2021, pasando de 0.26 en 2019 a 0.14 en 2021, reflejando una reducción en la proporción de deuda en relación con los activos, lo que señala una política de menor apalancamiento o una mayor expansión del patrimonio. Sin embargo, en los años siguientes, este ratio se estabilizó en 0.14 y 0.15, y posteriormente aumentó ligeramente a 0.17 en 2024, indicando un aumento en la proporción de deuda respecto a los activos. A pesar del incremento reciente, el ratio aún se mantiene en niveles relativamente bajos, sugiriendo que la empresa mantiene una estructura de financiamiento conservadora en comparación con su tamaño de activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Analog Devices Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Patrimonio neto | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 48,228,277 ÷ 35,176,317 = 1.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- La tendencia de los activos totales muestra un incremento significativo entre 2019 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de aproximadamente 52,32 millones de dólares. Sin embargo, desde ese año, se observa una ligera reducción en los activos, llegando a aproximadamente 48,80 millones de dólares en 2023 y prácticamente estabilizándose en 48,23 millones de dólares en 2024. Esto sugiere que la empresa experimentó un crecimiento acelerado en sus activos durante el período previo a 2021, pero posteriormente hubo una ligera contracción o estabilización en la estructura de sus activos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, donde alcanza un máximo de aproximadamente 37,99 millones de dólares. Posteriormente, se observa una tendencia a la baja, con valores que descienden a alrededor de 36,47 millones de dólares en 2022 y continúan disminuyendo en los años siguientes, alcanzando aproximadamente 35,17 millones de dólares en 2024. La caída en el patrimonio en los últimos años puede estar relacionada con la disminución o estabilización de los activos y refleja posibles retiros, dividendos o movimientos en las reservas de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero mantiene un valor relativamente estable en torno a 1.83 en 2019, disminuye ligeramente a 1.79 en 2020 y continúa en niveles más bajos, en 1.38, desde 2021 hasta 2024. La estabilidad en este ratio, con una ligera tendencia a la disminución, indica que la proporción de deuda en relación al patrimonio se ha reducido o mantenido constante en niveles moderados. La reducción en el apalancamiento laboral puede reflejar una estrategia de menor dependencia de financiamiento externo o una mejora en la estructura de capital de la empresa.
Ratio de cobertura de intereses
Analog Devices Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | 122,717) | |
| Más: Gastos por intereses | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | 1,714,803) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,099,567 ÷ 322,227 = 6.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,71 millones de dólares en noviembre de 2019, las ganancias alcanzan un pico de cerca de 3,89 millones en octubre de 2023, evidenciando un crecimiento significativo en estos años. Sin embargo, en la proyección correspondiente a noviembre de 2024, se observa una disminución notable a aproximadamente 2,10 millones. La tendencia indica una expansión en la rentabilidad operacional durante los primeros años, seguida de una reducción en el último período, lo cual podría reflejar cambios en las condiciones del mercado o en las estrategias operativas de la empresa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia de incremento, pasando de 229,075 dólares en noviembre de 2019 a 322,227 en noviembre de 2024. Aunque en el período intermedio se observa cierta estabilidad relativa, con leves fluctuaciones, la tendencia a largo plazo es ascendente. Este aumento puede estar relacionado con un incremento en el nivel de endeudamiento o con cambios en las tasas de interés, lo cual impacta directamente en los costos financieros de la empresa.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que evalúa la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos, experimenta cambios importantes en el período analizado. Desde un valor cercano a 7.49 en noviembre de 2019, incrementa progresivamente hasta un máximo de 16.46 en octubre de 2022, indicando una mejora significativa en la capacidad de pago de los intereses. Posteriormente, el ratio disminuye a 14.63 en octubre de 2023 y a 6.52 en noviembre de 2024, aproximadamente, lo que sugiere una reducción en la cobertura y un posible deterioro en la situación financiera en el último período proyectado. La tendencia reflejada muestra un fortalecimiento en la capacidad de la empresa para cubrir sus intereses durante los años intermedios, seguido de un deterioro al final del período analizado.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Analog Devices Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | 122,717) | |
| Más: Gastos por intereses | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | 1,714,803) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | 92,300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,167,898) | 3,939,462) | 3,359,817) | 1,564,338) | 1,550,814) | 1,807,103) | |
| Gastos por intereses | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | 92,300) | |
| Cargos fijos | 390,558) | 331,459) | 261,068) | 235,624) | 239,197) | 321,375) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,167,898 ÷ 390,558 = 5.55
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Los valores de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia de crecimiento significativa, especialmente entre los períodos de 2021 y 2023, alcanzando un pico en 2023 con 3,939,462 miles de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución marcada, situándose en 2,167,898 miles de dólares, lo que indica un posible descenso en la rentabilidad operativa antes de considerar los cargos fijos y los impuestos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia de incremento a lo largo del período analizado, pasando de 321,375 miles de dólares en 2019 a 390,558 miles de dólares en 2024. Este aumento es progresivo y constante, reflejando probablemente una expansión en los costos asociados a operaciones o gastos estructurales que son considerados fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos mantiene una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de 6.64 en 2021. Posteriormente, experimenta un aumento casi exponencial en 2022 con un valor de 12.87, luego una ligera disminución en 2023 a 11.89, y finalmente una caída significativa en 2024, situándose en 5.55. Este patrón indica que la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de cargos e impuestos fue mejorando inicialmente, alcanzando un pico en 2022, pero en los últimos años esta cobertura se ha deteriorado, especialmente en 2024, sugiriendo una reducción en la suficiencia de ganancias operativas para afrontar estos cargos.