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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

Analog Devices Inc., coeficientes de solvencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47 0.58
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.21 0.19 0.19 0.46 0.47 0.58
Ratio de deuda sobre capital total 0.16 0.15 0.15 0.30 0.32 0.37
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.17 0.16 0.16 0.31 0.32 0.37
Relación deuda/activos 0.14 0.13 0.13 0.24 0.26 0.31
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.15 0.14 0.14 0.25 0.26 0.31
Ratio de apalancamiento financiero 1.37 1.38 1.38 1.79 1.83 1.86
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 14.63 16.46 8.19 7.79 7.49 7.46
Ratio de cobertura de cargos fijos 11.89 12.87 6.64 6.48 5.62 5.84

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre fondos propios de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio deuda/capital total de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La relación deuda/activos de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Analog Devices Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. El ratio de cobertura de carga fija de Analog Devices Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 499,052 516,663 299,667 67,000
Billetes de papel comercial 547,224
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
 
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47 0.58
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.05 0.04 0.06 0.17
Applied Materials Inc. 0.35 0.45 0.45 0.52 0.65 0.78
Broadcom Inc. 1.64 1.74 1.59 1.72 1.32 0.66
First Solar Inc. 0.09 0.03 0.04 0.05 0.09
Intel Corp. 0.47 0.41 0.40 0.45 0.37
KLA Corp. 2.02 4.75 1.02 1.30 1.29 1.38
Lam Research Corp. 0.61 0.80 0.83 1.12 0.96 0.37
Micron Technology Inc. 0.30 0.14 0.15 0.17 0.16 0.14
NVIDIA Corp. 0.50 0.41 0.41 0.16 0.21
ON Semiconductor Corp. 0.43 0.52 0.68 0.99 1.09
Qualcomm Inc. 0.71 0.86 1.58 2.59 3.25 17.64
Texas Instruments Inc. 0.66 0.60 0.58 0.74 0.65
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.46 0.43 0.49 0.61 0.57
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información 0.62 0.66 0.76 0.87 0.87

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 6,948,733 ÷ 35,565,122 = 0.20

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La ratio de deuda sobre fondos propios de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Analog Devices Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 499,052 516,663 299,667 67,000
Billetes de papel comercial 547,224
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 64,745 53,628 52,576 39,923
Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) 360,460 337,279 295,782 288,492
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,491,919 6,332,674
 
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.21 0.19 0.19 0.46 0.47 0.58
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.06 0.05 0.10 0.10 0.26
Applied Materials Inc. 0.37 0.48 0.47 0.54 0.65 0.78
Broadcom Inc. 1.65 1.76 1.61 1.75 1.32 0.66
First Solar Inc. 0.09 0.04 0.07 0.09 0.12
Intel Corp. 0.47 0.42 0.40 0.46 0.38
KLA Corp. 2.08 4.83 1.05 1.34 1.29 1.38
Lam Research Corp. 0.64 0.83 0.86 1.16 0.96 0.37
Micron Technology Inc. 0.32 0.15 0.17 0.19 0.16 0.14
NVIDIA Corp. 0.54 0.44 0.46 0.22 0.21
ON Semiconductor Corp. 0.47 0.57 0.71 1.03 1.13
Qualcomm Inc. 0.74 0.90 1.64 2.67 3.25 17.64
Texas Instruments Inc. 0.70 0.63 0.62 0.77 0.69
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.48 0.45 0.51 0.63 0.58
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información 0.68 0.73 0.83 0.94 0.90

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 7,373,938 ÷ 35,565,122 = 0.21

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre capital total

Analog Devices Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 499,052 516,663 299,667 67,000
Billetes de papel comercial 547,224
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Capital total 42,513,855 43,013,948 44,762,417 17,143,047 17,201,107 17,321,214
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 0.16 0.15 0.15 0.30 0.32 0.37
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.04 0.05 0.15
Applied Materials Inc. 0.26 0.31 0.31 0.34 0.39 0.44
Broadcom Inc. 0.62 0.64 0.61 0.63 0.57 0.40
First Solar Inc. 0.08 0.03 0.04 0.05 0.08
Intel Corp. 0.32 0.29 0.29 0.31 0.27
KLA Corp. 0.67 0.83 0.50 0.57 0.56 0.58
Lam Research Corp. 0.38 0.44 0.45 0.53 0.49 0.27
Micron Technology Inc. 0.23 0.12 0.13 0.15 0.14 0.13
NVIDIA Corp. 0.33 0.29 0.29 0.14 0.18
ON Semiconductor Corp. 0.30 0.34 0.40 0.50 0.52
Qualcomm Inc. 0.42 0.46 0.61 0.72 0.76 0.95
Texas Instruments Inc. 0.40 0.37 0.37 0.43 0.39
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.32 0.30 0.33 0.38 0.36
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información 0.38 0.40 0.43 0.47 0.46

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,948,733 ÷ 42,513,855 = 0.16

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio deuda/capital total de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Analog Devices Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 499,052 516,663 299,667 67,000
Billetes de papel comercial 547,224
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 64,745 53,628 52,576 39,923
Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) 360,460 337,279 295,782 288,492
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,491,919 6,332,674
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 42,939,060 43,404,855 45,110,775 17,471,462 17,201,107 17,321,214
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.17 0.16 0.16 0.31 0.32 0.37
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.05 0.05 0.09 0.09 0.20
Applied Materials Inc. 0.27 0.32 0.32 0.35 0.39 0.44
Broadcom Inc. 0.62 0.64 0.62 0.64 0.57 0.40
First Solar Inc. 0.09 0.04 0.06 0.08 0.10
Intel Corp. 0.32 0.30 0.29 0.31 0.28
KLA Corp. 0.67 0.83 0.51 0.57 0.56 0.58
Lam Research Corp. 0.39 0.45 0.46 0.54 0.49 0.27
Micron Technology Inc. 0.24 0.13 0.14 0.16 0.14 0.13
NVIDIA Corp. 0.35 0.31 0.31 0.18 0.18
ON Semiconductor Corp. 0.32 0.36 0.42 0.51 0.53
Qualcomm Inc. 0.43 0.47 0.62 0.73 0.76 0.95
Texas Instruments Inc. 0.41 0.39 0.38 0.44 0.41
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.32 0.31 0.34 0.39 0.37
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información 0.41 0.42 0.45 0.49 0.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 7,373,938 ÷ 42,939,060 = 0.17

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación deuda/activos

Analog Devices Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 499,052 516,663 299,667 67,000
Billetes de papel comercial 547,224
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
 
Activos totales 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.14 0.13 0.13 0.24 0.26 0.31
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.04 0.03 0.04 0.08
Applied Materials Inc. 0.18 0.20 0.21 0.24 0.28 0.30
Broadcom Inc. 0.54 0.54 0.53 0.54 0.49 0.35
First Solar Inc. 0.06 0.02 0.03 0.04 0.06
Intel Corp. 0.26 0.23 0.23 0.24 0.21
KLA Corp. 0.42 0.53 0.34 0.37 0.38 0.40
Lam Research Corp. 0.27 0.29 0.31 0.40 0.37 0.19
Micron Technology Inc. 0.21 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11
NVIDIA Corp. 0.27 0.25 0.24 0.11 0.15
ON Semiconductor Corp. 0.25 0.27 0.32 0.40 0.43
Qualcomm Inc. 0.30 0.32 0.38 0.44 0.48 0.50
Texas Instruments Inc. 0.35 0.32 0.31 0.35 0.32
Relación deuda/activossector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.26 0.24 0.26 0.30 0.29
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información 0.26 0.26 0.28 0.30 0.30

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,948,733 ÷ 48,794,478 = 0.14

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La relación deuda/activos de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Analog Devices Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda, corriente 499,052 516,663 299,667 67,000
Billetes de papel comercial 547,224
Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda corriente 5,902,457 6,548,625 6,253,212 5,145,102 5,192,252 6,265,674
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 64,745 53,628 52,576 39,923
Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) 360,460 337,279 295,782 288,492
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,491,919 6,332,674
 
Activos totales 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.15 0.14 0.14 0.25 0.26 0.31
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc. 0.05 0.04 0.06 0.06 0.12
Applied Materials Inc. 0.20 0.22 0.22 0.26 0.28 0.30
Broadcom Inc. 0.54 0.55 0.53 0.55 0.49 0.35
First Solar Inc. 0.06 0.03 0.05 0.07 0.08
Intel Corp. 0.26 0.23 0.23 0.24 0.22
KLA Corp. 0.43 0.54 0.35 0.38 0.38 0.40
Lam Research Corp. 0.28 0.30 0.33 0.41 0.37 0.19
Micron Technology Inc. 0.22 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11
NVIDIA Corp. 0.29 0.27 0.27 0.15 0.15
ON Semiconductor Corp. 0.27 0.29 0.34 0.42 0.44
Qualcomm Inc. 0.31 0.33 0.40 0.46 0.48 0.50
Texas Instruments Inc. 0.36 0.34 0.33 0.37 0.34
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores 0.27 0.25 0.27 0.31 0.29
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información 0.28 0.29 0.31 0.33 0.31

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 7,373,938 ÷ 48,794,478 = 0.15

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de apalancamiento financiero

Analog Devices Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1 1.37 1.38 1.38 1.79 1.83 1.86
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 1.21 1.23 1.66 1.54 2.13
Applied Materials Inc. 1.88 2.19 2.11 2.11 2.32 2.60
Broadcom Inc. 3.04 3.23 3.03 3.18 2.71 1.88
First Solar Inc. 1.55 1.41 1.24 1.29 1.47
Intel Corp. 1.81 1.80 1.77 1.89 1.76
KLA Corp. 4.82 8.99 3.04 3.48 3.39 3.47
Lam Research Corp. 2.29 2.74 2.64 2.81 2.57 1.92
Micron Technology Inc. 1.46 1.33 1.34 1.38 1.36 1.34
NVIDIA Corp. 1.86 1.66 1.70 1.42 1.42
ON Semiconductor Corp. 1.70 1.94 2.10 2.45 2.55
Qualcomm Inc. 2.37 2.72 4.14 5.86 6.71 35.22
Texas Instruments Inc. 1.91 1.87 1.85 2.11 2.02
Ratio de apalancamiento financierosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 1.79 1.79 1.88 2.06 2.00
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información 2.43 2.55 2.71 2.89 2.85

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 48,794,478 ÷ 35,565,122 = 1.37

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Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. El ratio de apalancamiento financiero de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de intereses

Analog Devices Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 293,424 350,188 (61,708) 90,856 122,717 143,085
Más: Gastos por intereses 264,641 200,408 184,825 193,305 229,075 253,589
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 3,872,644 3,299,157 1,513,539 1,504,922 1,714,803 1,892,106
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 14.63 16.46 8.19 7.79 7.49 7.46
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 5.79 14.61 109.09 28.23 4.96
Applied Materials Inc. 33.42 34.33 29.69 18.36 14.79 21.06
Broadcom Inc. 10.31 8.16 4.59 2.37 2.54 8.24
First Solar Inc. 69.75 1.70 44.65 13.11 -3.45
Intel Corp. 1.87 16.66 37.35 40.87 50.20
KLA Corp. 13.76 22.76 16.00 9.22 11.40 13.73
Lam Research Corp. 28.40 29.11 21.95 15.51 21.86 33.36
Micron Technology Inc. -13.58 51.66 35.18 16.41 56.09 42.83
NVIDIA Corp. 16.96 43.12 24.96 58.12 68.17
ON Semiconductor Corp. 34.90 25.89 9.88 2.05 2.87
Qualcomm Inc. 11.72 31.61 19.38 10.50 12.93 1.67
Texas Instruments Inc. 22.01 47.88 49.47 32.67 34.69
Ratio de cobertura de interesessector
Semiconductores y equipos de semiconductores 10.93 21.25 18.24 13.65 16.27
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información 18.95 24.74 22.95 16.69 15.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,872,644 ÷ 264,641 = 14.63

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de Analog Devices Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Analog Devices Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 293,424 350,188 (61,708) 90,856 122,717 143,085
Más: Gastos por intereses 264,641 200,408 184,825 193,305 229,075 253,589
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 3,872,644 3,299,157 1,513,539 1,504,922 1,714,803 1,892,106
Más: Gastos de arrendamiento operativo 66,818 60,660 50,799 45,892 92,300 84,900
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 3,939,462 3,359,817 1,564,338 1,550,814 1,807,103 1,977,006
 
Gastos por intereses 264,641 200,408 184,825 193,305 229,075 253,589
Gastos de arrendamiento operativo 66,818 60,660 50,799 45,892 92,300 84,900
Cargos fijos 331,459 261,068 235,624 239,197 321,375 338,489
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 11.89 12.87 6.64 6.48 5.62 5.84
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. 3.18 6.82 36.00 13.08 3.48
Applied Materials Inc. 23.69 24.67 22.50 14.48 12.35 17.53
Broadcom Inc. 9.81 6.55 3.70 1.92 2.27 6.28
First Solar Inc. 36.57 1.32 19.58 7.80 -1.46
Intel Corp. 1.59 7.34 16.56 25.00 36.69
KLA Corp. 12.19 18.72 13.03 7.74 10.39 12.67
Lam Research Corp. 20.49 21.44 17.80 12.52 17.83 27.07
Micron Technology Inc. -9.77 31.49 22.49 11.10 32.90 36.32
NVIDIA Corp. 10.19 25.61 14.40 18.89 29.23
ON Semiconductor Corp. 20.57 16.23 7.58 1.82 2.46
Qualcomm Inc. 9.29 22.52 14.48 8.30 10.68 1.55
Texas Instruments Inc. 18.41 36.70 36.25 24.14 25.27
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Semiconductores y equipos de semiconductores 8.67 14.40 12.64 10.11 12.77
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información 12.69 14.27 13.51 10.19 10.44

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,939,462 ÷ 331,459 = 11.89

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. El ratio de cobertura de carga fija de Analog Devices Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.