Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Qualcomm Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Tendencia general de apalancamiento financiero y ratios de deuda
-
Se observa una tendencia constante a la disminución en los ratios de deuda en relación con fondos propios, capital propio y activos totales a lo largo del período analizado. Específicamente, el ratio de deuda sobre fondos propios reduce de 3.25 en 2019 a 0.56 en 2024, indicando una reducción significativa en el apalancamiento financiero. De manera similar, el ratio de deuda sobre capital propio, incluyendo pasivos de arrendamiento operativo, disminuye en la misma proporción, evidenciando una estrategia de reducción del endeudamiento relativo.
El ratio de deuda sobre capital total mantiene una tendencia a la baja, desde 0.76 en 2019 a 0.36 en 2024, sugiriendo una disminución en la dependencia del pasivo respecto al patrimonio. Las relaciones deuda/activos, con valores reducidos desde 0.48 a 0.27, también confirman una tendencia de menor apalancamiento general y una posición financiera menos apalancada en términos relativos.
- Ratio de deuda incluyendo pasivos por arrendamiento operativo
- Este ratio también presenta una reducción sostenida, de 0.48 en 2019 a 0.28 en 2024, mostrando que la utilización de pasivos por arrendamientos operativos como fuente de financiamiento ha sido controlada y disminuida en proporción a los activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero y cobertura de intereses
- El ratio de apalancamiento financiero disminuye desde 6.71 en 2019 a 2.1 en 2024, indicando una reducción en la dependencia del endeudamiento para financiar operaciones y crecimiento. La relación de cobertura de intereses tiene una tendencia algo variable, con picos en 2021 (19.38) y 2022 (31.61), lo que indica una mayor capacidad para cubrir intereses en esos años. Sin embargo, en 2023 baja a 11.72, pero se recupera en 2024 a 15.83, reflejando una estabilidad relativa en la capacidad de cumplir con los costos por intereses a lo largo del período.
- Proporción de cargos fijos y su cobertura
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia similar a la de cobertura de intereses, con aumentos notables en 2021 y 2022, alcanzando valores de 14.48 y 22.52 respectivamente, lo cual indica una mayor capacidad de la empresa para afrontar obligaciones fijas. En 2023 baja a 9.29, pero posteriormente sube a 12.73 en 2024, apuntando a una mejora en su estabilidad para cumplir compromisos fijos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Qualcomm Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia a la baja a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 15,933 millones de dólares en 2019, la deuda ha disminuido progresivamente, alcanzando 14,634 millones en 2024. La reducción en la deuda total refleja una posible estrategia de desendeudamiento o una mayor generación de efectivo que ha permitido reducir el apalancamiento de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento sostenido en los últimos años, pasando de aproximadamente 4,909 millones en 2019 a 26,274 millones en 2024. Este incremento indica una acumulación significativa de beneficios retenidos, emisión de acciones o ambas acciones, fortaleciendo la posición de capital de la empresa en el período considerado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia decreciente significativa, reduciéndose desde 3.25 en 2019 hasta 0.56 en 2024. Esta caída indica una mejora en la estructura financiera, con una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los fondos propios. La disminución en el ratio también sugiere una menor exposición a riesgos asociados al endeudamiento, además de reflejar la robustez del patrimonio y la capacidad de la empresa para financiarse con recursos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Qualcomm Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (registrados en Otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (registrados en Otros pasivos) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha presentado una tendencia relativamente estable en los primeros años, alcanzando un valor máximo de 16,299 millones de dólares en 2021, seguido de una ligera disminución en los años subsiguientes, llegando a 15,440 millones de dólares en 2024. La disminución en la deuda puede indicar una estrategia de reducción del pasivo o una mejora en la gestión financiera de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido en el período analizado, pasando de 4,909 millones de dólares en 2019 a 26,274 millones en 2024. Este incremento refleja una acumulación de reservas o utilidades retenidas, junto con aportaciones adicionales de los accionistas. La expansión significativa en el capital contable puede considerarse un signo de fortalecimiento de la estructura financiera y de la capacidad de la empresa para financiar su operación y crecimiento.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital propio ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de 3.25 en 2019 a 0.59 en 2024. Este descenso indica una reducción en la apalancamiento financiero, lo cual puede traducirse en una menor dependencia de financiamiento externo y una mayor solidez financiera. Esto también refleja la estrategia de la organización de disminuir su endeudamiento en relación con el patrimonio y mejorar su estabilidad financiera a largo plazo.
Ratio de deuda sobre capital total
Qualcomm Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
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| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Los datos muestran una tendencia ligeramente descendente en la deuda total, que pasa de 15,933 millones de dólares en septiembre de 2019 a 14,634 millones en septiembre de 2024. Este decrecimiento es moderado, evidenciando una gestión que busca reducir el apalancamiento financiero a lo largo de los años.
- Capital total
- El capital total experimenta un crecimiento sostenido en el período analizado, pasando de 20,842 millones en septiembre de 2019 a 40,908 millones en septiembre de 2024. Este incremento considerable refleja probablemente una acumulación de beneficios retenidos, emisiones de acciones o una combinación de ambos factores, fortaleciendo la base de capital de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia estable a la baja, reduciéndose de 0.76 en septiembre de 2019 a 0.36 en septiembre de 2024. La disminución en este ratio indica una mejora en la estructura de capital, sugiriendo una menor dependencia de financiamiento externo relativo al patrimonio. Este patrón es consistente con una estrategia de gestión financiera que busca fortalecer la solvencia y reducir riesgos asociados al endeudamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Qualcomm Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo (registrados en Otros pasivos corrientes) | |||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
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| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Intel Corp. | |||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia relativamente estable en el período analizado, con ligera disminución en el último año. Se observa una ligera variación superior a los 150 millones de dólares en los primeros años, alcanzando un pico en 2021, y posteriormente disminuyendo hacia casi 15,440 millones de dólares en 2024. Esto indica una gestión que ha logrado reducir su nivel de apalancamiento en el último año del análisis.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. Desde aproximadamente 20,842 millones en 2019, ha incrementado de manera constante, alcanzando los 41,714 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una expansión en la base de capital y posiblemente en su patrimonio neto, lo cual puede estar asociado a resultados positivos o a incrementos en las reservas o en la emisión de valores.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total muestra una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2024. Inició en 0.76, lo cual indica un nivel relativamente alto de apalancamiento en comparación con su capital, pero ha ido disminuyendo progresivamente hasta 0.37 en el último año del período. Esta reducción en el ratio sugiere una mejora en la estructura de financiamiento, con una menor dependencia de la deuda en relación con su capital, incrementando la estabilidad financiera y posiblemente reduciendo el riesgo financiero asociado.
Relación deuda/activos
Qualcomm Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha presentado una tendencia decreciente en el período analizado, disminuyendo desde 15,933 millones de dólares en 2019 hasta 14,634 millones de dólares en 2024. Esta reducción en la deuda sugiere una posible estrategia de apalancamiento financiero más conservadora, buscando reducir la carga financiera y mejorar la percepción crediticia de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado un crecimiento continuo a lo largo de los años, pasando de 32,957 millones en 2019 a 55,154 millones en 2024. Este incremento indica una expansión de los recursos y capacidades de la empresa, probablemente reflejando inversiones en activos fijos, innovación o adquisición de activos intangibles, lo que puede contribuir a un aumento en la generación de ingresos y valor para los accionistas.
- Relación deuda/activos
- La relación de deuda respecto a activos ha tenido una tendencia de disminución constante, partiendo de 0.48 en 2019 y reduciéndose a 0.27 en 2024. Esta caída indica una mejora en la estructura de capital de la empresa, reforzando su solvencia y disminuyendo la dependencia del financiamiento externo respecto a sus activos totales. La reducción en este ratio puede reflejar una gestión eficiente en el control del apalancamiento y en la acumulación de recursos propios.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Qualcomm Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una ligera disminución en la deuda total, pasando de 15,933 millones de dólares en 2019 a 15,440 millones en 2024. Aunque en algunos períodos recientes se registraron leves aumentos, la tendencia general indica una reducción gradual, lo cual puede reflejar esfuerzos por disminuir la carga de deuda o la generación de efectivo suficiente para reducir pasivos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado, incrementándose desde 32,957 millones en 2019 a 55,154 millones en 2024. Este aumento sostenido sugiere que la empresa ha estado expandiendo su base de activos, posiblemente mediante inversiones en infraestructura, propiedad intelectual u otras áreas de negocio, consolidando una posición financiera más sólida en términos de recursos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos ha experimentado una tendencia decreciente uniforme, comenzando en 0.48 en 2019 y reduciéndose a 0.28 en 2024. Este patrón indica una gestión financiera más conservadora, con una menor dependencia del endeudamiento en relación con el tamaño de la base de activos. La reducción de esta proporción sugiere una mejor capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones y una mayor solidez financiera relativa.
Ratio de apalancamiento financiero
Qualcomm Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
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| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 32,957 millones de dólares en 2019 a 55,154 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en los recursos y posiblemente en las operaciones de la empresa, con un aumento acumulado de aproximadamente el 67% en cinco años.
- Capital contable
- El capital contable ha evidenciado un crecimiento significativo, desde 4,909 millones en 2019 hasta 26,274 millones en 2024, lo cual representa una ampliación casi cinco veces mayor en el período analizado. Este incremento puede indicar una acumulación de utilidades retenidas y una mayor inversión de los accionistas en la empresa, fortaleciendo su estructura patrimonial.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero ha presentado una tendencia a la baja, reduciéndose desde 6.71 en 2019 hasta 2.10 en 2024. Esto sugiere que la empresa ha reducido su dependencia del financiamiento externo en relación con su capital propio. La disminución en este ratio indica una posible estrategia de reducción del riesgo financiero, mejorando la solidez de la estructura financiera y disminuyendo la exposición a obligaciones de deuda.
Ratio de cobertura de intereses
Qualcomm Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
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| Menos: Operaciones discontinuadas, netas de impuestos sobre la renta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Entre el 29 de septiembre de 2019 y el 27 de septiembre de 2020, se observa una disminución en el EBIT, pasando de 8,108 millones de dólares a 6,321 millones. Posteriormente, en 2021, se registra un incremento significativo hasta 10,833 millones, seguido por un aumento aún mayor en 2022 alcanzando los 15,488 millones. En 2023, las ganancias experimentan una caída pronunciada a 8,137 millones, pero en 2024 se recuperan hasta 11,033 millones. Estas tendencias indican una alta volatilidad en las ganancias operativas, con periodos de fuerte crecimiento y algunas caídas notables, lo cual podría reflejar variaciones en la demanda del mercado, estrategia corporativa o condiciones macroeconómicas afectando el desempeño operativo.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses permanecen relativamente estables a lo largo de los años analizados, con un ligero descenso desde 627 millones en 2019 a 490 millones en 2022, seguido de un incremento hasta 694 millones en 2023 y una ligera variación a 697 millones en 2024. La estabilización en estos gastos sugiere que la empresa mantiene un nivel de endeudamiento controlado y una estructura financiera que no ha experimentado cambios significativos en la carga de intereses en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta tendencia fluctuante con valores que oscilan entre 10.5 en 2020 y 31.61 en 2022. En 2019 se situaba en 12.93, en 2020 disminuye a 10.5, indicando una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses en ese año. Posteriormente, en 2021, el ratio aumenta considerablemente a 19.38, y en 2022 alcanza su valor más alto en el período analizado, 31.61, lo que refleja una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses. En 2023, el ratio cae nuevamente a 11.72, y en 2024 sube ligeramente a 15.83, sugiriendo cierta recuperación en la capacidad de pago en relación a la carga financiera. La variabilidad de este ratio puede estar vinculada a cambios en las ganancias operativas y en los gastos por intereses, además de cambios en la estructura del endeudamiento.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Qualcomm Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Menos: Operaciones discontinuadas, netas de impuestos sobre la renta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- La tendencia en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestra un comportamiento fluctuante a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa en 2020 en comparación con 2019, seguida de una recuperación notable en 2021, alcanzando un pico en ese año. Después de 2021, las ganancias vuelven a disminuir en 2022, pero en 2023 se recuperan en una magnitud cercana a los niveles de 2021, y en 2024 las ganancias continúan en ascenso, superando ligeramente los valores históricos previos a la caída de 2020.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia estable en términos relativos con ligeras variaciones a lo largo del período. Se registran incrementos moderados en 2021 y 2024, mientras que en 2022 y 2023 los cargos permanecen relativamente constantes. La relación habitual entre estos cargos y las ganancias antes de cargos indica una gestión consistente de los gastos fijos, con incrementos relativamente controlados respecto a los periodos anteriores.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una tendencia variable, comenzando en niveles elevados en 2019, seguido por una caída en 2020, lo que refleja una menor capacidad para cubrir los cargos con las ganancias disponibles. En 2021, el ratio aumenta significativamente, alcanzando su valor máximo en el período, lo que indica una mayor capacidad para cubrir los cargos fijos. Posteriormente, en 2022, este ratio desciende, aunque en 2023 vuelve a experimentar una recuperación, manteniéndose en niveles relativamente buenos en 2024. Estas fluctuaciones reflejan cambios en la rentabilidad relativa y en la estructura de costos en relación con las ganancias antes de impuestos y cargos fijos.