Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
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Ratios de solvencia (resumen)
NVIDIA Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
- Estabilidad de la estructura de capital
-
Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio y deuda sobre activos muestran fluctuaciones a lo largo del período analizado. Inicialmente, en 2020, estos ratios presentan valores relativamente bajos, indicando una estructura de financiamiento principalmente basada en fondos propios y activos propios.
Desde 2020 hasta 2023, se observa un incremento notable en estos ratios, alcanzando picos en 2021 y 2022. Esto sugiere que durante ese período, la empresa incrementó su apalancamiento financiero, aumentando la proporción de deuda en su estructura de financiamiento. Sin embargo, en 2024 y 2025, hay una disminución significativa de estos ratios, aproximándose a niveles anteriores a 2020, lo que indica una tendencia hacia una menor dependencia del endeudamiento y una posible recuperación de los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre activos y sobre capital total
- Para estos indicadores, se evidencia un patrón similar. Los valores aumentaron hasta 2022, señalando un apalancamiento mayor, y posteriormente mostraron una reducción significativa en 2024 y 2025. Esto puede interpretarse como un intento de la empresa de equilibrar su estructura financiera, reduciendo su riesgo financiero al disminuir la proporción de deuda en su capital y activos.
- Relación deuda/activos y con inclusión del pasivo por arrendamiento operativo
- Estos ratios refuerzan la tendencia observada en los ratios anteriores, señalando un incremento del apalancamiento en 2021 y 2022, seguido por una disminución en los años posteriores. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en estos cálculos introduce un elemento adicional que, aunque incrementa los ratios, mantiene el patrón de mayor endeudamiento en los períodos intermedios.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio, que relaciona los recursos totales con los fondos propios, refleja un incremento hasta 2023, alcanzando un pico en ese año, y posteriormente una caída en 2024 y 2025. Esto indica que en los años intermedios utilizó una mayor proporción de deuda en relación con su patrimonio, pero en los más recientes, ha reducido esa dependencia para alcanzar niveles más conservadores.
- Ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos
-
El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia irregular. Aunque en 2020 se aprecia un nivel elevado, se reduce en 2021, para luego aumentar considerablemente en 2023 y alcanzar valores muy altos en 2024 y 2025. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses en los años más recientes, sugiriendo una mayor solidez en su situación financiera o la utilización de estrategias para reducir el costo de financiamiento.
El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una tendencia similar, con una fuerte recuperación en los últimos años que refuerza la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones fijas y de intereses, contribuyendo a la estabilidad financiera a largo plazo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- A lo largo del período analizado, la deuda total muestra un incremento sustancial desde aproximadamente 1,991 millones de dólares en enero de 2020, alcanzando un pico de 10,953 millones en enero de 2023, seguido de una reducción hacia 8,463 millones en enero de 2025. Este patrón indica un crecimiento significativo en la deuda durante los primeros años, con un aumento notable en 2021 y 2022, probablemente en respuesta a necesidades de financiamiento o inversión. Posteriormente, la reducción en los años posteriores puede reflejar esfuerzos por reducir el apalancamiento o mejorar la estructura de capital.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período. Comenzando en aproximadamente 12,204 millones en enero de 2020, se observa un aumento continuo en los años subsecuentes, alcanzando un máximo de 79,327 millones en enero de 2025. La progresión en el patrimonio neto refleja una acumulación sostenida de beneficios o aportaciones de los accionistas, favoreciendo una mayor solidez patrimonial en el período reciente.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio, que indica el nivel de apalancamiento financiero respecto a los fondos propios, presenta una tendencia de aumento en 2021 y 2022, alcanzando un valor de 0.41, lo que sugiere un incremento en la proporción de deuda en relación con el patrimonio. En 2023, el ratio se eleva a 0.5, indicando un aumento del apalancamiento. Sin embargo, en 2024 y 2025, este ratio disminuye significativamente a 0.23 y 0.11, respectivamente, sugiriendo una reducción en la dependencia de la deuda respecto del patrimonio neto, en línea con la disminución de la deuda total y el crecimiento del patrimonio neto mencionado anteriormente.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El nivel de deuda total ha mostrado una tendencia al alza desde 2020 hasta aproximadamente 2023, alcanzando un pico en 2022 con 11,831 millones de dólares, lo que indica un incremento significativo en el apalancamiento financiero en ese período. Sin embargo, en 2024 y 2025 se observa una reducción progresiva en los valores, llegando a 10,270 millones de dólares en 2025, reflejando una posible estrategia de reducción de deuda para mejorar la posición financiera o ajustar el perfil de deuda.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período, con aumentos notables especialmente en 2022 y desde 2024 en adelante. Desde alrededor de 12,204 millones en 2020, se alcanzaron los 79,327 millones en 2025, lo que representa una expansión significativa del valor residual de la empresa y demuestra una sólida generación de beneficios o aportaciones de capital que han incrementado la base patrimonial.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento respecto al patrimonio muestra una tendencia de fluctuación, alcanzando un máximo en 2023 con 0.54, lo que refleja un nivel elevado de apalancamiento en ese año. Desde ese máximo, el ratio ha decrecido notablemente en 2024 y 2025, llegando a valores de 0.26 y 0.13 respectivamente, lo que indica una reducción en la dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio, probablemente asociado a la disminución de la deuda total y a la ampliación del patrimonio neto.
Ratio de deuda sobre capital total
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
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| Deuda total | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Capital total | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta un incremento considerable entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo en ese período, con un valor de aproximadamente 10,946 millones de dólares en enero de 2022. Posteriormente, en 2023, se mantiene casi constante, mientras que en 2024 y 2025 se observa una disminución progresiva, alcanzando 9,709 millones en 2024 y 8,463 millones en 2025. Este patrón indica una tendencia a reducir la deuda a largo plazo en los últimos años.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 14,195 millones en 2020, la cifra se incrementa de manera constante, alcanzando 87,790 millones en 2025. Este aumento refleja probablemente la emisión de acciones o la retención de utilidades, contribuyendo a fortalecer el patrimonio de la empresa y su capacidad financiera.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total evidencia una tendencia a la baja hacia los últimos períodos. Comenzando en 0.14 en 2020, aumenta hasta 0.33 en 2023, indicando una mayor utilización de deuda en relación con el patrimonio en ese momento. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio disminuye considerablemente a 0.18 en 2024 y a 0.1 en 2025, sugiriendo una estrategia de reducción del apalancamiento financiero y un énfasis en fortalecer la base de capital.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | |||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 2,643 millones de dólares en 2020 a un pico de 12,031 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 y 2025, la deuda muestra una tendencia a la disminución, alcanzando los 11,056 millones y 10,270 millones respectivamente. Esto puede indicar una estrategia de reducción de pasivos o una gestión para optimizar el nivel de endeudamiento tras un período de crecimiento importante.
- Capital total
- El capital total experimenta un crecimiento sostenido, subiendo significativamente de 14,847 millones en 2020 a 89,597 millones en 2025. La expansión en el patrimonio refleja en parte una ampliación del patrimonio neto, posiblemente atribuible a la reinversión de beneficios y a aumentos en el valor de los activos, lo que contribuye a fortalecer la solvencia de la compañía.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda en relación con el capital total presenta una tendencia variable a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de 0.18, aumentando a 0.31 en 2021 y 2022, y manteniéndose en ese nivel en 2023. Posteriormente, en 2024, disminuye a 0.20 y en 2025 se reduce considerablemente a 0.11, indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia de la deuda respecto del patrimonio. Esta tendencia sugiere una estrategia de reducción del apalancamiento financiero en los años finales del período analizado.
Relación deuda/activos
NVIDIA Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
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| Deuda total | |||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2022 y 2023, con valores superiores a los 10,000 millones de dólares. En 2023, la deuda se mantiene relativamente estable, aunque en 2024 se observa una ligera disminución, seguida de una notable reducción en 2025, donde la deuda se sitúa en aproximadamente 8,464 millones de dólares. Esto puede indicar una estrategia para reducir el apalancamiento financiero en los años recientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 17,315 millones en 2020 a 111,601 millones en 2025. El ritmo de incremento es bastante pronunciado, especialmente entre 2021 y 2025, lo que refleja una expansión significativa en los recursos y la capacidad de la empresa para generar y acumular activos. Este crecimiento puede estar asociado a inversiones en infraestructura, propiedad intelectual, o adquisición de nuevas tecnologías y empresas.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos evidencia una tendencia de disminución en el apalancamiento financiero. En 2020, la relación era de 0.11, indicando que la deuda representaba aproximadamente el 11% de los activos totales. Este porcentaje aumenta ligeramente en los años siguientes, alcanzando un máximo en 2022 y 2023 con 0.25 y 0.27, respectivamente, reflejando un incremento en la proporción de deuda en relación con los activos. Sin embargo, a partir de 2024, la relación disminuye notablemente a 0.15 y 0.08 en 2025, sugiriendo una política de reducción de endeudamiento o una mayor generación de activos que diluye la proporción de deuda respecto a los activos totales.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia ascendente desde 2020, alcanzando su punto más alto en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una reducción marginal, y en 2025 continúa la disminución, acercándose a niveles anteriores a 2021. Esto sugiere un esfuerzo por la compañía para disminuir su apalancamiento financiero en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento significativo a lo largo de los años, con un incremento notable entre 2020 y 2025. En 2020 los activos sumaban aproximadamente 17,3 mil millones de dólares, alcanzando en 2025 aproximadamente 111,6 mil millones. Este incremento indica una expansión sustancial en los recursos y capacidades de la compañía, probablemente impulsada por inversiones y adquisiciones estratégicas.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Esta proporción muestra una fluctuación en el período, comenzando en 0.15 en 2020, aumentando a 0.27 en 2021 y manteniéndose en ese nivel en 2022 y 2023, luego disminuyendo a 0.17 en 2024 y llegando a 0.09 en 2025. La tendencia indica una reducción progresiva en la proporción de deuda en relación con los activos totales, alineándose con la política de la empresa de reducir su apalancamiento, en particular en los últimos años. La disminución en la relación en 2025 refleja una mayor fortaleza en la posición de capital y un menor riesgo financiero asociado a la estructura de endeudamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
NVIDIA Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 17,315 millones de dólares en enero de 2020, se observa un incremento sustancial que alcanza los 111,601 millones de dólares en enero de 2025. Aunque en el período 2022 a 2023 se percibe una ligera disminución en los activos (de 44,187 millones a 41,182 millones de dólares), esta caída es seguida por un crecimiento importante en los años posteriores, reflejando una expansión significativa en la base de activos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta un incremento consistente a lo largo del período, pasando de 12,204 millones de dólares en enero de 2020 a 79,327 millones en enero de 2025. La tendencia indica una acumulación de valor por parte de los accionistas, con un crecimiento particularmente pronunciado en el último año analizado, lo que puede sugerir utilidades retenidas, aportaciones de capital o una combinación de ambos factores que incrementan la percepción de valor de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción de deuda en relación con el patrimonio, comienza en 1.42 en enero de 2020 y experimenta cierta volatilidad en el período 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 1.86 en 2023. Posteriormente, se observa una disminución hacia 1.53 en 2024 y finalmente a 1.41 en enero de 2025. Esto indica una tendencia a reducir la dependencia de deuda respecto al patrimonio, lo cual puede reflejar una estrategia de menor apalancamiento, aumento en la generación de utilidades o cambios en la estructura de financiamiento, fortaleciendo la solidez financiera.
Ratio de cobertura de intereses
NVIDIA Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos y rentabilidad
-
Se observa una tendencia significativa en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), que muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Inicio con un valor de 3,022 millones de dólares en 2020 y alcanza los 84,273 millones en 2025, indicando un aumento acumulado que refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la empresa.
El crecimiento en el EBIT es pronunciado, particularmente en los últimos años, sugiriendo una expansión en las operaciones o una optimización en márgenes operativos que ha llevado a incrementos superlativos, en especial en 2025.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran un incremento relativamente moderado. Desde 52 millones en 2020, alcanzan 247 millones en 2025. Aunque en términos absolutos hay aumento, la tasa no resulta tan elevada en comparación con las ganancias operativas, sugiriendo una estructura de financiamiento que no ha generado un incremento proporcional en el costo financiero.
- Ratios de cobertura de intereses
-
El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, presenta fluctuaciones significativas durante el período. Comienza en 58.12 en 2020, experimenta una caída en 2021 a 24.96, lo que puede interpretarse como una menor capacidad de cobertura en ese año, posiblemente relacionada con un incremento en los gastos por intereses o una reducción en el EBIT en ese período.
Posteriormente, en 2022, vuelve a incrementarse a 43.12, señalando una mejora en la capacidad de cobertura. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye notablemente a 16.96, lo que podría indicar presión por mayores gastos financieros o una reducción en las ganancias operativas. A partir de 2024, se registra una recuperación rápida, alcanzando 132.59, y en 2025 se dispara a 341.19, reflejando una posición financiera muy sólida en términos de capacidad para cubrir los intereses, posiblemente impulsada por un incremento sustancial en las ganancias operativas y/o una reducción relativa en los gastos financieros.
Ratio de cobertura de cargos fijos
NVIDIA Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia creciente sostenida en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, con un aumento significativo en los valores absolutos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,1 mil millones de dólares en 2020, hasta un pico de 84,6 mil millones en 2025, esta métrica evidencia un crecimiento porcentual sustancial y constante, especialmente en los últimos años. Este patrón sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad operacional antes de considerar los costos fijos y los impuestos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos también muestran una tendencia de incremento progresivo en los períodos considerados, aunque en una magnitud menor en comparación con las ganancias antes de cargos. Desde 166 millones de dólares en 2020, hasta 603 millones en 2025, los cargos se incrementaron de manera continua, lo que indica una expansión de los costos fijos asociados, posiblemente vinculados al crecimiento de operaciones y estructura corporativa.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja una fluctuación significativa a lo largo del período, con valores que oscilan desde un mínimo de 10.19 en 2023, hasta un máximo de 140.35 en 2025. La tendencia general muestra un incremento importante en la capacidad de cubrir los cargos fijos, especialmente en los últimos años. La notable elevación en 2025 indica una mejora en la eficiencia para gestionar y afrontar los costos fijos en relación con las ganancias antes de estos cargos, aportando mayor solidez financiera y un mejor margen de seguridad para enfrentar posibles eventualidades.