Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
NVIDIA Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad.
- Ratios de Endeudamiento
- Se observa una disminución constante en los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total a lo largo del período analizado. Esta tendencia indica una reducción progresiva del apalancamiento financiero y una mejora en la solidez patrimonial. La disminución es particularmente pronunciada en los últimos tres períodos, sugiriendo una estrategia deliberada de desapalancamiento.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, tanto con como sin incluir el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una trayectoria similar de disminución. Esto refuerza la conclusión de una reducción en la dependencia del financiamiento externo en relación con los activos totales.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero también presenta una tendencia decreciente, aunque más moderada que los ratios de deuda. Esta disminución, aunque gradual, confirma la reducción general del riesgo financiero asociado con el apalancamiento.
- Ratios de Cobertura
- Los ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos experimentan un aumento sustancial a partir del tercer período. Este incremento indica una mejora significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con los beneficios operativos generados. El aumento es especialmente notable en los últimos tres períodos, lo que sugiere una mayor seguridad financiera y una menor vulnerabilidad ante fluctuaciones en las tasas de interés o en los niveles de actividad.
En resumen, los datos sugieren una evolución hacia una estructura de capital más conservadora y una mayor capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras. La tendencia general es de reducción del endeudamiento y mejora de la cobertura, lo que implica una mayor estabilidad financiera y una reducción del riesgo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Deuda a largo plazo | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Deuda total | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Patrimonio neto | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 8,468 ÷ 157,293 = 0.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento considerable en la deuda total entre 2021 y 2022, pasando de 6963 millones de dólares a 10946 millones de dólares. Posteriormente, la deuda se mantuvo relativamente estable entre 2022 y 2023, con una ligera variación. A partir de 2023, se aprecia una disminución constante de la deuda total, alcanzando los 8468 millones de dólares en 2026.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimentó un crecimiento sustancial entre 2021 y 2022, aumentando de 16893 millones de dólares a 26612 millones de dólares. Tras este incremento, se observa una disminución en 2023, situándose en 22101 millones de dólares. A partir de 2023, el patrimonio neto muestra una tendencia alcista pronunciada, llegando a 157293 millones de dólares en 2026.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios se mantuvo relativamente constante en 0.41 entre 2021 y 2022. En 2023, esta ratio aumentó ligeramente a 0.5. Sin embargo, a partir de 2023, se registra una disminución significativa y continua, pasando de 0.23 en 2024 a 0.11 en 2025 y a 0.05 en 2026. Esta evolución indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda.
En resumen, la entidad ha experimentado una reducción progresiva de su endeudamiento en relación con su patrimonio neto, lo que sugiere una gestión financiera prudente y un fortalecimiento de su posición de capital a lo largo del tiempo. El crecimiento del patrimonio neto ha superado la evolución de la deuda, contribuyendo a esta mejora en la estructura de capital.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Deuda a largo plazo | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Deuda total | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Pasivos de arrendamiento operativo a corto plazo (incluidos en los pasivos acumulados y otros pasivos corrientes) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| Patrimonio neto | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 11,412 ÷ 157,293 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 7.718 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar los 12.031 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual, situándose en 10.270 millones de dólares en 2025, aunque experimenta un nuevo aumento en 2026, llegando a 11.412 millones de dólares. La evolución no es lineal, sugiriendo periodos de expansión financiera seguidos de consolidación.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra un crecimiento considerable a lo largo del período. Se incrementa significativamente de 16.893 millones de dólares en 2021 a 26.612 millones de dólares en 2022. Tras una ligera disminución en 2023, experimenta un fuerte aumento en 2024, alcanzando los 42.978 millones de dólares, y continúa creciendo de manera exponencial en los años siguientes, llegando a 157.293 millones de dólares en 2026. Este crecimiento indica una acumulación de capital propio.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- La ratio de deuda sobre capital propio presenta una tendencia a la baja a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 0.46 en 2021 y 0.44 en 2022. Aumenta ligeramente a 0.54 en 2023, pero luego disminuye drásticamente a 0.26 en 2024 y a 0.13 en 2025. En 2026, la ratio se reduce aún más, alcanzando el valor de 0.07. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de gestión financiera que, tras un período inicial de incremento de la deuda, ha evolucionado hacia una mayor solidez patrimonial y una reducción significativa del apalancamiento financiero. El crecimiento del patrimonio neto supera con creces la evolución de la deuda, lo que se refleja en la disminución constante de la ratio de deuda sobre capital propio.
Ratio de deuda sobre capital total
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Deuda a largo plazo | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Deuda total | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Patrimonio neto | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Capital total | 165,761) | 87,790) | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,468 ÷ 165,761 = 0.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento considerable en la deuda total entre 2021 y 2022, pasando de 6963 millones de dólares a 10946 millones de dólares. Posteriormente, la deuda se mantuvo relativamente estable entre 2022 y 2023, con una ligera variación. A partir de 2023, se aprecia una disminución constante de la deuda total, alcanzando los 8468 millones de dólares en 2026.
- Capital Total
- El capital total experimentó un crecimiento sustancial entre 2021 y 2022, aumentando de 23856 millones de dólares a 37558 millones de dólares. Tras un descenso en 2023, el capital total continuó su tendencia ascendente, con un incremento notable hasta los 165761 millones de dólares en 2026. Este crecimiento es significativamente mayor que el observado en el período anterior.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo relativamente constante en 0.29 entre 2021 y 2022. En 2023, este ratio aumentó ligeramente a 0.33. A partir de 2023, se observa una disminución pronunciada y continua del ratio, indicando una mejora en la estructura de capital. En 2026, el ratio se sitúa en 0.05, lo que sugiere una dependencia significativamente menor de la deuda en relación con el capital propio.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento importante en su capital total, acompañado de una reducción progresiva de su deuda total. Esto se traduce en una mejora sustancial de su ratio de deuda sobre capital total, lo que indica una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo asociado a la deuda.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Deuda a largo plazo | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Deuda total | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Pasivos de arrendamiento operativo a corto plazo (incluidos en los pasivos acumulados y otros pasivos corrientes) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| Patrimonio neto | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 168,705) | 89,597) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,412 ÷ 168,705 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 7718 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 12031 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta los 10270 millones de dólares en 2025, seguida de un nuevo aumento a 11412 millones de dólares en 2026. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de expansión y consolidación.
- Capital Total
- El capital total experimenta un crecimiento considerable, pasando de 24611 millones de dólares en 2021 a 168705 millones de dólares en 2026. Este aumento es particularmente pronunciado entre 2022 y 2024, indicando una expansión significativa de la base de capital. La evolución sugiere una fuerte capacidad para generar recursos propios o atraer inversión.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total se mantiene relativamente estable en torno a 0.31 durante los años 2021 y 2022. En 2023, se registra un ligero aumento a 0.35. Sin embargo, a partir de 2024, se observa una disminución drástica y constante, alcanzando 0.07 en 2026. Esta tendencia indica una mejora sustancial en la solidez financiera, con una reducción significativa del apalancamiento y una mayor dependencia del capital propio en la financiación de las operaciones.
En resumen, los datos sugieren una empresa que ha experimentado un crecimiento significativo en su capital total, acompañado de una gestión prudente de la deuda que ha resultado en una mejora notable de su estructura de capital y una reducción del riesgo financiero.
Relación deuda/activos
NVIDIA Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Deuda a largo plazo | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Deuda total | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Activos totales | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,468 ÷ 206,803 = 0.04
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento considerable en la deuda total entre 2021 y 2022, pasando de 6963 millones de dólares a 10946 millones de dólares. Posteriormente, la deuda se mantuvo relativamente estable entre 2022 y 2023, con una ligera variación. A partir de 2023, se aprecia una disminución constante de la deuda total, descendiendo a 9709 millones de dólares en 2024, 8463 millones de dólares en 2025 y estabilizándose en 8468 millones de dólares en 2026.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento sustancial entre 2021 y 2024, aumentando de 28791 millones de dólares a 65728 millones de dólares. Este crecimiento se aceleró significativamente entre 2024 y 2025, alcanzando los 111601 millones de dólares, y continuó en 2026, llegando a 206803 millones de dólares. Este patrón indica una expansión considerable de la base de activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2023, fluctuando entre 0.24 y 0.27. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una disminución pronunciada de esta relación, descendiendo a 0.15 en 2024, 0.08 en 2025 y 0.04 en 2026. Esta tendencia sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda para financiar los activos, y un aumento en la proporción de activos financiados con capital propio.
En resumen, los datos indican una fase inicial de aumento de la deuda, seguida de una reducción constante, acompañada de un crecimiento significativo de los activos totales y una mejora sustancial en la relación deuda/activos. Esta evolución sugiere una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo de endeudamiento a lo largo del tiempo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| Deuda a largo plazo | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| Deuda total | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| Pasivos de arrendamiento operativo a corto plazo (incluidos en los pasivos acumulados y otros pasivos corrientes) | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| Activos totales | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,412 ÷ 206,803 = 0.06
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 7.718 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 12.031 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta los 10.270 millones de dólares en 2025, seguida de un nuevo aumento a 11.412 millones de dólares en 2026. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de expansión y consolidación.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento considerable, pasando de 28.791 millones de dólares en 2021 a 206.803 millones de dólares en 2026. El crecimiento más pronunciado se da entre 2022 y 2024, con un incremento significativo. Aunque hubo una ligera disminución en 2023, la tendencia general es claramente ascendente, indicando una expansión sustancial de la empresa.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en 0.27 durante 2021 y 2022. En 2023, se incrementó ligeramente a 0.29. A partir de 2024, se observa una disminución constante y notable, pasando de 0.17 a 0.06 en 2026. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los activos totales. La disminución sugiere una mayor capacidad para financiar las operaciones y el crecimiento con recursos propios o una gestión más eficiente de la deuda en relación con el crecimiento de los activos.
En resumen, los datos indican una expansión significativa de los activos totales, acompañada de una gestión prudente de la deuda que ha resultado en una mejora de la relación deuda/activos a lo largo del tiempo. La empresa ha demostrado capacidad para aumentar sus activos mientras mantiene un control sobre su nivel de endeudamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
NVIDIA Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Patrimonio neto | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| Intel Corp. | — | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| KLA Corp. | — | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | — | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 1.73 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 206,803 ÷ 157,293 = 1.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el tamaño de la entidad. Se observa un crecimiento considerable en los activos totales durante el período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un aumento sustancial desde US$ 28.791 millones en 2021 hasta alcanzar US$ 206.803 millones en 2026. Si bien se observa un incremento significativo en 2022, el crecimiento se ralentiza en 2023, para luego retomar un fuerte impulso en 2024 y 2025. Esta trayectoria sugiere una expansión continua de las operaciones y/o inversiones.
Paralelamente, el patrimonio neto también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo variable.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto se incrementó de US$ 16.893 millones en 2021 a US$ 157.293 millones en 2026. El crecimiento más pronunciado se registra entre 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2023. Posteriormente, se observa una recuperación y aceleración del crecimiento en los años 2024, 2025 y 2026. Este comportamiento podría indicar la retención de beneficios, emisión de acciones o revaluaciones de activos.
El ratio de apalancamiento financiero proporciona información sobre el nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio neto.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución general a lo largo del período, pasando de 1.7 en 2021 a 1.31 en 2026. Aunque se observa un ligero aumento en 2023, la tendencia predominante es a la baja. Esta reducción sugiere una menor dependencia del financiamiento externo y una mejora en la solidez financiera de la entidad. La disminución del ratio indica que el patrimonio neto está creciendo a un ritmo mayor que los activos totales financiados con deuda.
En resumen, los datos indican una entidad en expansión con una creciente base patrimonial y una disminución en su nivel de apalancamiento financiero. La evolución de los activos totales y el patrimonio neto sugiere un crecimiento sostenido, mientras que la reducción del ratio de apalancamiento financiero implica una mayor estabilidad y menor riesgo financiero.
Ratio de cobertura de intereses
NVIDIA Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| Más: Gastos por intereses | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 547.14 | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| Intel Corp. | — | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| KLA Corp. | — | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | — | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 22.95 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 141,709 ÷ 259 = 547.14
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una fluctuación considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos. Tras un incremento sustancial entre 2021 y 2022, se registra una disminución en 2023. Posteriormente, se evidencia un crecimiento exponencial en 2024, 2025 y 2026, indicando una mejora progresiva y significativa en la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran un incremento moderado y constante entre 2021 y 2023. A partir de 2023, la tasa de crecimiento se estabiliza, manteniendo valores relativamente constantes en los años siguientes. Este comportamiento sugiere una gestión estable de la deuda.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una correlación inversa con las fluctuaciones del EBIT. Tras un descenso en 2023, coincidiendo con la disminución del EBIT, el ratio experimenta un aumento drástico y continuo a partir de 2024. Este incremento sustancial indica una mejora significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con las ganancias operativas. Los valores observados en 2025 y 2026 sugieren una posición financiera sólida y un bajo riesgo de incumplimiento.
En resumen, la entidad ha experimentado una notable mejora en su rentabilidad y capacidad de cobertura de intereses, especialmente a partir de 2024. Si bien se observó una volatilidad en el EBIT, el crecimiento sostenido en los últimos años, combinado con una gestión estable de los gastos por intereses, ha resultado en una posición financiera cada vez más favorable.
Ratio de cobertura de cargos fijos
NVIDIA Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 25 ene 2026 | 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| Más: Gastos por intereses | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 142,171) | 84,629) | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | |
| Gastos por intereses | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| Cargos fijos | 721) | 603) | 526) | 455) | 404) | 329) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 197.19 | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| Analog Devices Inc. | — | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| Intel Corp. | — | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| KLA Corp. | — | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 19.26 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 142,171 ÷ 721 = 197.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una fluctuación considerable en este concepto. Tras un incremento sustancial entre 2021 y 2022, se registra una disminución en 2023. Posteriormente, se experimenta un crecimiento exponencial en 2024, 2025 y 2026, indicando una expansión significativa de la rentabilidad operativa. El valor más reciente supera ampliamente los niveles iniciales.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran un incremento constante, aunque moderado, a lo largo de todo el período. Este aumento gradual sugiere una expansión de la estructura de costos fijos de la entidad, posiblemente asociada a inversiones en capacidad o infraestructura.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias operativas, presenta una evolución paralela a la de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Tras un aumento inicial, se observa una disminución en 2023. Sin embargo, a partir de 2024, el ratio experimenta un crecimiento pronunciado, alcanzando niveles muy elevados en 2025 y 2026. Este incremento indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para afrontar sus obligaciones fijas, incluso en escenarios de menor rentabilidad operativa. El ratio se ha multiplicado significativamente en los últimos años.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ganancias operativas, especialmente en los últimos tres años, lo que ha permitido una mejora sustancial en su capacidad para cubrir sus cargos fijos. El incremento constante de los cargos fijos, aunque moderado, debe ser monitoreado para asegurar que la rentabilidad futura siga siendo suficiente para mantener un ratio de cobertura adecuado.