Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
NVIDIA Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de NVIDIA Corp. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de NVIDIA Corp. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Deuda total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Patrimonio neto | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| First Solar Inc. | — | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | |
| Intel Corp. | — | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 9,709 ÷ 42,978 = 0.23
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Deuda total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | 1,988) | |
| Patrimonio neto | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| First Solar Inc. | — | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | |
| Intel Corp. | — | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 11,056 ÷ 42,978 = 0.26
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de NVIDIA Corp. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre capital total
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Deuda total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Patrimonio neto | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Capital total | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | 14,195) | 11,330) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| First Solar Inc. | — | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| Intel Corp. | — | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 9,709 ÷ 52,687 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Deuda total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | 1,988) | |
| Patrimonio neto | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | 14,847) | 11,330) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| First Solar Inc. | — | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| Intel Corp. | — | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,056 ÷ 54,034 = 0.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de NVIDIA Corp. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Relación deuda/activos
NVIDIA Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Deuda total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Activos totales | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| First Solar Inc. | — | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 9,709 ÷ 65,728 = 0.15
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
NVIDIA Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | 1,988) | |
| Deuda total | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | 1,988) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | 1,988) | |
| Activos totales | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| First Solar Inc. | — | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,056 ÷ 65,728 = 0.17
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
NVIDIA Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | 13,292) | |
| Patrimonio neto | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | 9,342) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| First Solar Inc. | — | 1.55 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.47 | |
| Intel Corp. | — | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 1.79 | 1.78 | 1.88 | 2.06 | 1.99 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 65,728 ÷ 42,978 = 1.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de intereses
NVIDIA Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 4,058) | (187) | 189) | 77) | 174) | (245) | |
| Más: Gastos por intereses | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | 58) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | 3,022) | 3,954) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | |
| Analog Devices Inc. | — | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | — | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| First Solar Inc. | — | 69.75 | 1.70 | 44.65 | 13.11 | -3.45 | |
| Intel Corp. | — | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 10.59 | 21.15 | 18.49 | 14.10 | 16.80 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 34,075 ÷ 257 = 132.59
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
NVIDIA Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | 4,141) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 4,058) | (187) | 189) | 77) | 174) | (245) | |
| Más: Gastos por intereses | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | 58) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | 3,022) | 3,954) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 269) | 193) | 168) | 145) | 114) | 80) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | 3,136) | 4,034) | |
| Gastos por intereses | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | 58) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 269) | 193) | 168) | 145) | 114) | 80) | |
| Cargos fijos | 526) | 455) | 404) | 329) | 166) | 138) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | — | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| First Solar Inc. | — | 36.57 | 1.32 | 19.58 | 7.80 | -1.46 | |
| Intel Corp. | — | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | — | 8.44 | 14.35 | 12.78 | 10.41 | 13.18 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 11.88 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 34,344 ÷ 526 = 65.29
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |