Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
KLA Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
- Estabilidad y variabilidad en los ratios de deuda y apalancamiento financiero
- Durante el período analizado, se observa que los ratios que miden la proporción de deuda respecto a fondos propios, capital propio y activos muestran una tendencia general de incremento en 2022, alcanzando picos significativos, especialmente en el ratio de deuda sobre fondos propios, que sube a 4.75, y en el ratio de deuda sobre capital propio, que llega a 4.83. Sin embargo, en los años siguientes, estos ratios disminuyen notablemente, estabilizándose en niveles inferiores a los observados en 2020 y 2021. Esto indica una posible estrategia de aumento de endeudamiento en 2022 seguida de una posterior reducción o gestión más conservadora en los años posteriores.
- Relación deuda/activos y su comportamiento a lo largo del tiempo
- La relación deuda/activos refleja una tendencia similar, con un incremento en 2022 (0.53 en deuda respecto a activos comparado con 0.37 en 2020), seguido de una estabilización en torno a 0.43 en 2023 y 2024. Este comportamiento sugiere un aumento en la proporción de activos financiados con deuda en 2022, que posteriormente se estabiliza, indicando quizás una gestión de la estructura de financiamiento para mantener niveles controlados de apalancamiento.
- Ratios de apalancamiento y cobertura de intereses
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una notable subida en 2022, llegando a 8.99, lo que indica un incremento considerable en el apalancamiento financiero durante ese año. No obstante, en los años siguientes, este ratio disminuye a valores similares a los de los años anteriores, revertiendo la tendencia de 2022. Los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos, por otro lado, mantienen un comportamiento relativamente estable con fluctuaciones moderadas, con valores elevados en todos los períodos, especialmente en 2022 y 2023, lo que sugiere una buena capacidad para cubrir sus obligaciones financieras en la mayoría de los años analizados.
- Resumen de tendencias y consideraciones generales
- En conjunto, los datos reflejan un aumento transitorio en el apalancamiento y ratios de deuda en 2022, seguido de una tendencia de disminución y estabilización en años posteriores. La capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos permanece sólida, indicando una buena gestión de la deuda y la solvencia en la mayoría de los períodos. La variabilidad en los ratios de deuda sugiere ajustes en la estrategia financiera que podrían estar relacionados con cambios en la política de financiamiento o con fluctuaciones en el mercado, pero en general, la tendencia muestra un control efectivo del riesgo financiero y una recuperación de niveles de endeudamiento más conservadores en los últimos años.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
KLA Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Deuda total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Capital contable total de KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Information Technology | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de KLA
= 5,884,257 ÷ 4,692,453 = 1.25
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general al alza en el nivel de deuda total durante los períodos analizados, alcanzando un pico en junio de 2022 con 6,66 millones de dólares. Tras ese máximo, la deuda disminuye en 2023 y continúa en niveles más bajos en 2024 y 2025 en comparación con 2022, pero aún mantiene cifras elevadas respecto a 2020 y 2021. La variabilidad de la deuda puede reflejar esfuerzos por gestionar o reestructurar obligaciones financieras en respuesta a cambios en las condiciones de la empresa o condiciones del mercado.
- Capital contable total de KLA
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento en el largo plazo, recuperándose significativamente en 2021 tras una caída en 2022. Desde ese punto, el capital se ha fortalecido continuamente en 2023, 2024 y 2025, alcanzando nuevos máximos históricos en el período analizado, evidenciando una mejora en la posición patrimonial de la empresa y probablemente un aumento en la rentabilidad y en la retención de utilidades.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio experimenta una disminución significativa en 2021 respecto a 2020, pasando de 1.3 a 1.02, lo que indica una reducción en la proporción de deuda en relación con el capital propio. Sin embargo, en 2022, el ratio se dispara a 4.75, señalando un incremento importante en el apalancamiento financiero y en la dependencia de financiamiento externo. Posteriormente, en los años siguientes, el ratio se estabiliza en niveles cercanos a 2, disminuyendo en 2025 a 1.25, lo que sugiere una tendencia hacia una estructura financiera más equilibrada y una menor dependencia del endeudamiento en comparación con 2022.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
KLA Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Deuda total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| Capital contable total de KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de KLA
= 6,088,282 ÷ 4,692,453 = 1.30
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- En el período que abarca desde el 30 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024, se observa una tendencia general de aumento en la deuda total, con valores que oscilan entre aproximadamente 3.569 millones y 6.819 millones de dólares. Específicamente, el incremento significativo ocurrido en 2022 muestra un crecimiento sustancial respecto a los períodos previos, alcanzando un pico, y posteriormente se mantiene en niveles elevados en 2023 y 2024. Aunque en 2025 se registra una reducción, la deuda sigue siendo sustancialmente superior al período 2020, indicando un aumento global en la carga de pasivos de la compañía a lo largo del tiempo.
- Capital contable total
- El capital contable muestra variaciones notables en los diferentes períodos. Desde un valor de aproximadamente 2.666 millones en 2020, se observa un incremento significativo en 2021, alcanzando cerca de 3.378 millones. Sin embargo, en 2022 hay una caída marcada a aproximadamente 1.401 millones, lo que puede sugerir pérdidas sustanciales o cambios en la estructura del patrimonio. En los años posteriores, el capital contable experimenta una recuperación y crecimiento constante, llegando a cerca de 4.692 millones en 2025, indicando posiblemente una recuperación de resultados o una emisión de acciones que fortalecen la posición patrimonial.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda respecto al capital propio presenta una tendencia variables en el período analizado. En 2020, el ratio es de 1.34, evidenciando un nivel de endeudamiento moderado en comparación con el patrimonio. En 2021, el ratio disminuye a 1.05, sugiriendo una reducción en el apalancamiento. Sin embargo, en 2022, el ratio aumenta de forma significativa a 4.83, reflejando un incremento en la deuda respecto a los recursos propios, probablemente asociado al aumento en la deuda total y a la disminución del capital. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a 2.08 y 2.02 respectivamente, mostrando una tendencia a reducir el apalancamiento, pero sin volver a los niveles iniciales. En 2025, el ratio baja a 1.3, lo cual indica una tendencia hacia una estructura de financiamiento más equilibrada, con una menor dependencia de la deuda en comparación con el patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital total
KLA Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Deuda total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Capital contable total de KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Capital total | 10,576,710) | 9,998,463) | 8,810,489) | 8,062,069) | 6,820,321) | 6,135,094) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Information Technology | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 5,884,257 ÷ 10,576,710 = 0.56
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia a la alza en la deuda total en el período analizado, con un incremento significativo en 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 6.66 millones de dólares. Antes de este año, la deuda se mantuvo relativamente estable alrededor de los 3.46 millones en 2020 y 3.44 millones en 2021, mostrando una ligera disminución en 2021 respecto a 2020. A partir de 2022, la deuda disminuye nuevamente en 2023, pero vuelve a incrementarse en 2024, alcanzando aproximadamente 6.63 millones, antes de disminuir en 2025 a cerca de 5.88 millones de dólares. La variabilidad en la deuda puede reflejar cambios en financiamiento o en necesidades de inversión a lo largo del período.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido en cada período considerado. Desde aproximadamente 6.13 millones en 2020, hasta más de 10.57 millones en 2025, el incremento es constante, evidenciando una expansión del patrimonio o de las recursos propios de la empresa. La tasa de crecimiento de este indicador indica una sólida acumulación de capital, lo que puede respaldar la expansión de operaciones o la mejora en la solvencia financiera.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total experimenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 0.57 en 2020 y descendiendo ligeramente a 0.5 en 2021. Posteriormente, se observa un incremento considerable en 2022, alcanzando 0.83, lo que indica que la deuda representaba una proporción muy elevada del capital total en ese año. En los años subsiguientes, el ratio disminuye a 0.67 en 2023, 0.66 en 2024, y vuelve a reducirse a 0.56 en 2025. La disminución en estos años sugiere una tendencia hacia una estructura de capital más equilibrada, con menor apalancamiento relativo respecto al patrimonio, aunque en 2022 hubo un aumento notable que podría reflejar mayor endeudamiento para financiar inversiones o operaciones.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
KLA Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Deuda total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| Capital contable total de KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 10,780,735) | 10,187,971) | 8,982,885) | 8,175,656) | 6,923,382) | 6,234,973) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 6,088,282 ÷ 10,780,735 = 0.56
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total mostró un aumento significativo en el período que abarca de junio de 2021 a junio de 2022, incrementándose de aproximadamente 3,55 millones a 6,77 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, la deuda disminuyó a 6,06 millones, pero volvió a aumentar en 2024 alcanzando cerca de 6,82 millones. En 2025, la deuda experimentó una reducción a alrededor de 6,09 millones. La tendencia general indica fluctuaciones con un incremento notable en 2022, seguido de una recuperación y posterior leve disminución en años posteriores.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total evidenció un crecimiento sostenido a lo largo del período; en 2020 era aproximadamente 6,23 millones y aumentó progresivamente en los años siguientes, alcanzando cerca de 8,97 millones en 2023. Este incremento refleja un fortalecimiento de los fondos propios y/o pasivos que componen el capital. En 2024 y 2025, el capital continúa en ascenso, situándose en 10,18 millones y 10,78 millones, respectivamente, indicando una expansión significativa en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento mostraba cierta fluctuación a lo largo del período analizado. En 2020, era de 0.57, disminuyendo a 0.51 en 2021, lo cual sugiere una menor dependencia de la deuda respecto al capital en ese año. Sin embargo, en 2022, el ratio se incrementa notablemente a 0.83, señalando un aumento en el nivel de endeudamiento respecto al capital. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se mantiene estable en 0.67, señalando un nivel relativamente alto de apalancamiento. En 2025, el ratio disminuye a 0.56, indicando una tendencia hacia una menor dependencia de deuda en relación con el capital total. En conjunto, estos datos reflejan una evolución en la estructura financiera, con picos en el endeudamiento en 2022 y una posterior estabilización y ligera disminución hacia 2025.
Relación deuda/activos
KLA Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Deuda total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Activos totales | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Information Technology | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 5,884,257 ÷ 16,067,926 = 0.37
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- Deuda total
- La deuda total mostró una tendencia heterogénea a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 3.47 millones en junio de 2020, los valores oscilaron, alcanzando un pico en junio de 2022 con alrededor de 6.66 millones. Posteriormente, en los siguientes períodos, la deuda presentó una fluctuación, disminuyendo a 5.89 millones en junio de 2023 y 5.88 millones en junio de 2025. Estas variaciones reflejan posibles cambios en la estrategia de financiamiento o en las necesidades de financiamiento de la empresa, aunque en general la deuda ha presentado una tendencia ascendente significativa en el período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales evidenciaron un crecimiento constante en todos los períodos analizados. Partieron de aproximadamente 9.28 millones en junio de 2020 y alcanzaron cerca de 16.07 millones en junio de 2025. La progresión indica una expansión en la base de activos, lo que puede estar asociado a inversiones en infraestructura, tecnología o crecimiento de la capacidad operativa. La tendencia es claramente positiva, sugiriendo una estrategia de expansión y mayor inversión.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos mostró variaciones a lo largo del período, comenzando en 0.37 en junio de 2020, reduciéndose ligeramente a 0.34 en junio de 2021, y alcanzando su máximo en junio de 2022 con 0.53. Posteriormente, esta relación se redujo a 0.42 en junio de 2023, y experimentó una recuperación a 0.43 en junio de 2024, para finalmente disminuir a 0.37 en junio de 2025. Esta tendencia indica que, si bien la proporción de deuda en relación a los activos aumentó en ciertos años, en general, la empresa ha logrado mantener una relación relativamente estable y controlada en torno a 0.37 - 0.42, lo cual puede interpretarse como una gestión prudente del apalancamiento financiero en un contexto de crecimiento de los activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
KLA Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| Deuda total | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| Activos totales | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Information Technology | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 6,088,282 ÷ 16,067,926 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha presentado fluctuaciones significativas durante el período analizado. Después de una ligera disminución en 2021 en comparación con 2020, la deuda registró un aumento considerable en 2022, alcanzando un pico notable. Posteriormente, en 2023, se observó una disminución importante, aunque la deuda volvió a incrementarse en 2024, alcanzando nuevamente niveles elevados. Para 2025, se aprecia una nueva reducción respecto al año anterior. Estas variaciones reflejan una gestión activa del endeudamiento, con periodos de aumento que podrían estar asociados a financiamiento de inversiones o adquisiciones, y fases de reducción que apuntan a esfuerzos por disminuir cargas financieras o restructurar pasivos.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período considerado. Desde 2020 hasta 2025, se observa un incremento sostenido, evidenciado por un aumento progresivo en el valor de los activos. Este comportamiento indica una expansión de los recursos y capacidades de la empresa, probablemente vinculada a inversiones en infraestructura, tecnología o desarrollo de nuevos productos, que han contribuido a un incremento en la base de activos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos se ha mantenido en niveles relativamente bajos, con valores que fluctúan entre 0.35 y 0.54. En 2020 y 2021, la relación fue ligeramente inferior, en torno a 0.35-0.38, indicando una estructura de financiamiento más conservadora. En 2022, la relación se elevó considerablemente a 0.54, coincidiendo con el incremento en la deuda total, lo que refleja un aumento en el nivel de apalancamiento. Posteriormente, en 2023 y 2025, la relación recuperó niveles más moderados, asociados a la reducción de la deuda en esos períodos, manteniendo un nivel de endeudamiento controlado en relación con los activos totales. La tendencia general sugiere un manejo prudente del apalancamiento, ajustándose en respuesta a cambios en la estructura financiera de la compañía.
Ratio de apalancamiento financiero
KLA Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| Capital contable total de KLA | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| Lam Research Corp. | — | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Information Technology | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de KLA
= 16,067,926 ÷ 4,692,453 = 3.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos Totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 9.28 millones de dólares en junio de 2020, los activos han aumentado consistentemente, alcanzando cerca de 16.07 millones de dólares en junio de 2025. Este incremento indica una expansión en los recursos y la inversión de la empresa, que podría estar relacionada con la adquisición de bienes, inversiones en infraestructura u otros activos productivos.
- Capital Contable Total
- El capital contable total también refleja un crecimiento a lo largo del tiempo, aunque con variaciones notables. Inicialmente, desde cerca de 2.67 millones en junio de 2020, sube a más de 3.37 millones en junio de 2021, pero muestra una disminución significativa en junio de 2022 a aproximadamente 1.4 millones. Posteriormente, regresa a valores superiores en los años siguientes, alcanzando cerca de 4.69 millones en junio de 2025. Las fluctuaciones podrían indicar cambios en las ganancias retenidas, emisión o recompra de acciones o variaciones en otros componentes del patrimonio.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia volátil. En junio de 2020, se situaba en 3.48, disminuyendo a 3.04 en junio de 2021, señalando una reducción en el apalancamiento. Sin embargo, en junio de 2022, experimentó un aumento considerable a 8.99, indicando un incremento en el nivel de endeudamiento en relación con el capital propio. Posteriormente, en los años siguientes, el ratio disminuye a 4.82 en 2023, 4.58 en 2024 y llega a 3.42 en junio de 2025, acercándose a los niveles iniciales. Esta evolución sugiere una gestión del apalancamiento que busca mantener un equilibrio entre la financiación externa y los recursos propios, con periodos de incremento en la deuda que posteriormente se estabilizan o reducen.
Ratio de cobertura de intereses
KLA Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto atribuible a KLA | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 582,805) | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | |
| Más: Gastos por intereses | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,946,614) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | — | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| Lam Research Corp. | — | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | — | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Information Technology | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 4,946,614 ÷ 302,166 = 16.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los datos muestran una tendencia general de crecimiento en el EBIT a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.48 millones de dólares en junio de 2020, las ganancias aumentan considerablemente en 2021, alcanzando aproximadamente 2.52 millones, y continúan su ascenso en 2022, llegando a casi 3.65 millones. Sin embargo, en 2023 se observa un leve aumento, alcanzando aproximadamente 4.09 millones, seguido de una disminución en 2024 a unos 3.50 millones. A pesar del descenso, en 2025 el EBIT experimenta un repunte significativo, alcanzando aproximadamente 4.95 millones. La tendencia general indica un crecimiento sostenido en los beneficios operativos, aunque con una ligera fluctuación en los últimos años, lo que puede reflejar cambios en la demanda, eficiencia operativa o condiciones del mercado.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses se mantienen relativamente estables en torno a los 160,000 a 160,300 dólares en 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento sustancial hasta aproximadamente 297,000 dólares, manteniéndose en niveles similares en 2024 y 2025. Este incremento puede señalar una mayor endeudamiento o cambios en las condiciones de financiamiento de la empresa en los últimos años. La estabilidad en los años recientes sugiere que, aunque los gastos por intereses hayan aumentado significativamente en 2023, se han estabilizado en los períodos posteriores.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una evolución positiva en general. En 2020, el ratio es de aproximadamente 9.22, aumentando de manera significativa en 2021 a 16 y alcanzando un pico en 2022 de 22.76. Esto indica una mayor capacidad de cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. Aunque en 2023 hay una reducción a 13.76, todavía mantiene un nivel elevado, sugiriendo una buena capacidad de pago. En 2024, el ratio desciende a 11.25, pero en 2025 vuelve a subir a 16.37, fortaleciendo la posición financiera y reflejando una recuperación en la capacidad de cubrir la carga de intereses después del aumento en los gastos por intereses en 2023. En conjunto, estos datos reflejan una empresa con una sólida posición de cobertura de intereses a lo largo del período, aunque con ciertos picos y caídas que indican cambios en la estructura de costos y ganancias.
Ratio de cobertura de cargos fijos
KLA Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto atribuible a KLA | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 582,805) | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | |
| Más: Gastos por intereses | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,946,614) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 51,500) | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,998,114) | 3,555,885) | 4,127,930) | 3,686,176) | 2,556,682) | 1,512,085) | |
| Gastos por intereses | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 51,500) | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | |
| Cargos fijos | 353,666) | 365,853) | 338,740) | 196,939) | 196,228) | 195,374) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| Lam Research Corp. | — | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | — | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Information Technology | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,998,114 ÷ 353,666 = 14.13
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- El análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestra un crecimiento sostenido durante el período considerado. Desde aproximadamente 1.51 millones de dólares en junio de 2020, las ganancias aumentaron de manera consistente hasta un máximo de alrededor de 4.13 millones en junio de 2023. Sin embargo, se observa una disminución en junio de 2024, alcanzando aproximadamente 3.56 millones, antes de recuperarse y proyectarse un valor cercano a los 4.99 millones en junio de 2025, indicative de una tendencia general al alza con fluctuaciones temporales.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan un aumento a lo largo del período analizado. Desde cerca de 195,4 mil dólares en junio de 2020, los cargos subieron ligeramente en 2021 y 2022, consolidándose en aproximadamente 196,9 mil y manteniéndose relativamente estables. Sin embargo, en 2023, se percibe un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 338,7 mil dólares, y posteriormente creciendo moderadamente hasta aproximadamente 365,9 mil en junio de 2024. Para junio de 2025, los cargos fijos parecen estabilizarse en torno a los 353,7 mil dólares, sugiriendo una tendencia a mantener los gastos fijos en niveles elevados en relación con períodos anteriores.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja una importante variabilidad a lo largo del período, evidenciando la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias operativas. Inicialmente, en junio de 2020, el ratio es de 7.74, indicando una alta capacidad de cobertura. Este ratio aumenta sustancialmente en junio de 2021 (13.03) y en junio de 2022 (18.72), alcanzando niveles que indican una fuerte solidez financiera frente a los cargos fijos. Sin embargo, en junio de 2023, hay una disminución a 12.19, y en 2024, aún menor, en 9.72, señalando una reducción en la capacidad de cubrir los cargos fijos respecto a los años anteriores. Para junio de 2025, el ratio se recupera a un valor de 14.13, indicando una mejoría en la disponibilidad de recursos para cubrir los gastos fijos, aunque sin alcanzar los picos observados en 2022, lo que puede reflejar cambios en la estructura de costos o en la rentabilidad.