Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

24,99 US$

Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Micron Technology Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Micron Technology Inc. por 24,99 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de solvencia (resumen)

Micron Technology Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

Ratios de deuda sobre fondos propios
Los ratios de deuda sobre fondos propios muestran una tendencia general de estabilidad con ligeras variaciones a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 0.16 en 2019, estos términos fluctúan marginalmente, alcanzando valores cercanos a 0.17 en 2020 y 2021. A partir de 2022, observan un incremento notable hasta 0.3, manteniéndose en ese nivel en los años siguientes. Esto indica un aumento en la proporción de deuda en relación con los fondos propios, sugiriendo una mayor apalancamiento financiero hacia el final del período.
Ratios de deuda sobre capital propio y capital total
Estos ratios muestran patrones similares, con valores relativamente bajos en 2019 y 2020, que reflejan una estructura de capital con menor peso de deuda. En 2022, se observa un incremento sustancial en estos ratios, alcanzando aproximadamente 0.23, lo que indica una mayor proporción de deuda en relación con el capital total y el capital propio, consolidando la tendencia de incremento en apalancamiento. La tendencia se mantiene en 2023 y 2024 con niveles similares.
Relación deuda/activos
Este ratio mantiene un valor estable en torno a 0.12 durante la mayor parte del período, con una variación hacia 2022 donde aumenta a cerca de 0.21 y 0.19 en 2023 y 2024. Esto refleja que una proporción mayor de los activos se financia con deuda en los años recientes, en comparación con años anteriores, lo que podría implicar un aumento en la carga financiera o en la estrategia de financiamiento de la empresa.
Ratios de apalancamiento financiero
Este ratio revela un incremento sostenido en el nivel de apalancamiento, partiendo de 1.36 en 2019, incrementándose a 1.54 en 2024. La tendencia indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los recursos propios, reforzando la idea del aumento del apalancamiento a lo largo del período, aunque sin cambios drásticos en los valores principales.
Ratios de cobertura de intereses y cargos fijos
Los ratios de cobertura de intereses evidencian una significativa fluctuación. En 2019, el ratio era alto, en 56.09, disminuye en 2020 a 16.41, y en 2021 se recupera a 35.18, pero en 2022 vuelve a subir a 51.66. Sin embargo, en 2023 el ratio cae a -13.58, lo que indica que en ese año la empresa probablemente sufrió pérdidas antes de intereses e impuestos, reduciendo significativamente su capacidad de cubrir los intereses con su generación de beneficios. En 2024, el ratio mejora a 3.19, aunque aún refleja una menor capacidad comparativa en relación a los años anteriores. La cobertura de cargos fijos sigue una tendencia similar, con valores muy bajos o negativos en 2023, sugiriendo dificultades para cubrir estos gastos con las ganancias operativas, aunque en 2024 se observa una recuperación parcial.

Ratios de endeudamiento

Ratios de cobertura

Ratio de deuda sobre fondos propios

Micron Technology Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda actual
Deuda a largo plazo
Deuda total
 
Capital total de los accionistas de Micron
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Micron
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa un incremento sostenido en la deuda total a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 5,851 millones de dólares en agosto de 2019, la deuda ha aumentado de manera notable, alcanzando los 13,330 millones en agosto de 2023 y manteniéndose en ese nivel en agosto de 2024. Este patrón indica una estrategia de apalancamiento creciente, que podría reflejar esfuerzos de financiamiento para expansión, inversiones o manejo de liquidez.
Capital total de los accionistas de Micron
El capital de los accionistas muestra una tendencia al alza, creciendo desde aproximadamente 35,881 millones en agosto de 2019 hasta 44,120 millones en agosto de 2023. Sin embargo, en agosto de 2024, el capital total aumenta ligeramente a 45,131 millones. La tendencia general indica una expansión del patrimonio, posiblemente debido a utilidades retenidas, emisión de nuevas acciones o revalorizaciones en el patrimonio neto.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de deuda respecto a los fondos propios presenta una tendencia estable y relativamente baja en los primeros años, oscilando entre 0.14 y 0.17, lo que indica un nivel moderado de apalancamiento respecto al patrimonio. Sin embargo, en agosto de 2023 y 2024, este ratio se duplica a 0.3, señalando un incremento en el apalancamiento en relación con los fondos propios. Esta variación puede implicar mayores riesgos financieros o una estrategia de financiamiento con mayor endeudamiento en los últimos períodos.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Micron Technology Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda actual
Deuda a largo plazo
Deuda total
Pasivos actuales por arrendamiento operativo (incluidos en Cuentas por pagar y gastos acumulados)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Capital total de los accionistas de Micron
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Micron
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa un incremento consistente en la deuda total a lo largo del período, comenzando en 5,851 millones de dólares en agosto de 2019 y alcanzando aproximadamente 14,078 millones de dólares en agosto de 2024. Este aumento indica una posible estrategia de financiamiento para respaldar futuras inversiones o fortalecer las operaciones, aunque también implica una mayor carga de pasivos en relación con el tiempo.
Capital total de los accionistas
El capital de los accionistas muestra una tendencia general de crecimiento, pasando de 35,881 millones de dólares en agosto de 2019 a 45,131 millones en agosto de 2024. Aunque existen altibajos en algunos períodos, el incremento acumulado refleja una posible emisión de acciones o acumulación de utilidades retenidas, contribuyendo a una mayor base de patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital propio
Este ratio presenta una fluctuación en su comportamiento, comenzando en 0.16 en agosto de 2019 y alcanzando un pico de 0.32 en agosto de 2024. La tendencia indica que la proporción de deuda en relación con el capital propio ha aumentado en los últimos años, lo cual puede implicar un mayor apalancamiento financiero que, si bien puede potenciar las ganancias, también implica mayores riesgos relativos a la estructura de financiamiento.

Ratio de deuda sobre capital total

Micron Technology Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda actual
Deuda a largo plazo
Deuda total
Capital total de los accionistas de Micron
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Entre 2019 y 2022, la deuda total de la empresa mostró un incremento progresivo, alcanzando alrededor de 6,9 mil millones de dólares en 2022. Posteriormente, en 2023, se evidenció un aumento sustancial hasta aproximadamente 13,33 mil millones de dólares, manteniéndose estable en 2024 con 13,39 mil millones. Este patrón indica una expansión significativa en el apalancamiento financiero en el último año, posibilitada por un incremento de la deuda en niveles que doblan o triplican los valores previos a 2022.
Capital total
El capital total ha presentado una tendencia general de crecimiento en todo el período analizado, pasando de 41.732 millones en 2019 a 58.528 millones en 2024. La tasa de incremento ha sido constante, reflejando una estrategia de expansión de fondos propios o acumulación de beneficios retenidos que contribuyeron a incrementar la base de capital durante los años considerados.
Ratio de deuda sobre capital total
El ratio de deuda sobre capital total mostró fluctuaciones durante los primeros años, con valores relativamente bajos y estables (0,14 en 2019 y 2020, bajando a 0,12 en 2022), indicando una menor dependencia del financiamiento externo en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se incrementa a 0,23, reflejando que la proporción de deuda respecto al capital se ha duplicado en comparación con años anteriores. Esto indica un cambio en la estructura de financiamiento, con una mayor utilización de deuda en relación con el patrimonio, pudiendo implicar un mayor riesgo financiero, pero también potencialmente una estrategia de apalancamiento para potenciar crecimiento.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Micron Technology Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda actual
Deuda a largo plazo
Deuda total
Pasivos actuales por arrendamiento operativo (incluidos en Cuentas por pagar y gastos acumulados)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Capital total de los accionistas de Micron
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa una tendencia general al alza en la deuda total, aumentando significativamente en el período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2024. La deuda creció desde aproximadamente 5,9 mil millones de dólares en 2019 hasta casi 14 mil millones de dólares en 2024. Aunque hubo un incremento constante, se destacan aumentos pronunciados en los últimos dos años, particularmente en 2023 y 2024, lo que podría reflejar una estrategia de financiamiento para soportar inversiones o gastos operativos. Este incremento sustancial en la deuda implica mayores obligaciones financieras a largo plazo.
Capital total
El capital total muestra una tendencia alcista a lo largo del período analizado, incrementándose desde aproximadamente 41,7 mil millones de dólares en 2019 hasta alrededor de 59,2 mil millones en 2024. El crecimiento es gradual, lo que sugiere una expansión sostenida en los activos o en la base de capital de la empresa. La tendencia indica un fortalecimiento del patrimonio, reflejando posibles reinversiones o acumulación de reservas en línea con el crecimiento de la compañía.
Ratio deuda/capital total
El ratio de deuda en relación al capital total se mantiene en niveles relativamente bajos, oscilando entre 0.13 y 0.16 en la mayoría de los periodos considerados, lo cual indica un apalancamiento moderado en esos años. Sin embargo, en los últimos dos períodos, específicamente en 2023 y 2024, el ratio se incrementa notablemente hasta 0.24. Este aumento sugiere un mayor uso de deuda en comparación con el capital, lo que puede reflejar una estrategia de financiamiento más agresiva o la necesidad de recursos para respaldar procesos de expansión o inversión.

Relación deuda/activos

Micron Technology Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda actual
Deuda a largo plazo
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Relación deuda/activossector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
La deuda total de la empresa muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5,851 millones de dólares en agosto de 2019, la deuda ha experimentado un incremento constante, alcanzando 13,397 millones de dólares en agosto de 2024. Este incremento representa más del doble en el período, sugiriendo una política de apalancamiento que ha aumentado progresivamente en los últimos años.
Activos totales
Los activos totales también presentan una tendencia positiva, aunque con mayor volatilidad. Desde 48,887 millones de dólares en agosto de 2019, los activos aumentaron de forma consistente hasta alcanzar un pico de 66,283 millones de dólares en septiembre de 2022, seguido de una reducción a 64,254 millones en agosto de 2023, para posteriormente volver a crecer hasta 69,416 millones en agosto de 2024. La retirada en 2023 puede reflejar una reestructuración o desinversiones en ciertos activos, aunque la tendencia general es de crecimiento en el período analizado.
Relación deuda/activos
Este ratio muestra cambios importantes en la estructura financiera de la compañía. Hasta 2021, la relación se mantuvo estable en 0.12, indicando una proporción relativamente baja de deuda respecto a los activos totales. Sin embargo, en 2022, la relación disminuyó a 0.10, lo que indicaría una mejora en la proporción de activos respecto a la deuda en ese momento. No obstante, en 2023, el ratio aumentó significativamente a 0.21, reflejando un incremento en la proporción de deuda en relación con los activos totales, coincidiendo con el incremento en la deuda total. En 2024, el ratio disminuyó ligeramente a 0.19, aunque se mantiene en niveles por encima del promedio de años anteriores, sugiriendo un aumento en el apalancamiento financiero en comparación con años previos.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Micron Technology Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda actual
Deuda a largo plazo
Deuda total
Pasivos actuales por arrendamiento operativo (incluidos en Cuentas por pagar y gastos acumulados)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa una tendencia general de aumento en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5.851 millones de dólares en agosto de 2019, la deuda experimentó un incremento sostenido, alcanzando alrededor de 13.999 millones en agosto de 2023. Aunque parece estabilizarse ligeramente en 14.078 millones en agosto de 2024, la magnitud del incremento es significativa, reflejando un aumento sustancial en la carga de pasivos de la compañía en los últimos años.
Activos totales
Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento en el período analizado. Desde 48.887 millones en agosto de 2019, los activos aumentaron progresivamente hasta alcanzar un pico de 66.283 millones en septiembre de 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, situándose en 64.254 millones, pero hacia agosto de 2024 los activos vuelven a incrementarse, llegando a 69.416 millones. Esto indica una expansión en la base de activos, probablemente para soportar el crecimiento de las operaciones o inversiones en nuevos activos y tecnologías.
Relación deuda/activos
La relación entre deuda total y activos totales muestra una tendencia estable en torno al 12-13% en los primeros años, con valores del 0.12 en 2019, 2020 y 2021, y 0.11 en 2022. Sin embargo, en 2023, la relación se eleva a 0.22, reflejando un aumento proporcional en la deuda en relación con los activos totales. En 2024, la relación se mantiene en 0.2, lo que indica que, pese a la continuidad en el aumento de la deuda y los activos, la proporción de endeudamiento respecto a los activos totales aumenta significativamente en el último período, sugiriendo una mayor dependencia del financiamiento externo respecto a la base de activos.

Ratio de apalancamiento financiero

Micron Technology Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital total de los accionistas de Micron
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de apalancamiento financierosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Micron
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales
Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales durante el período analizado, comenzando en aproximadamente 48,887 millones de dólares a finales de agosto de 2019 y alcanzando los 69,416 millones de dólares en agosto de 2024. Aunque en el año 2023 se presenta cierta reducción temporal respecto al pico alcanzado en 2022, el valor vuelve a crecer en 2024, sugiriendo una recuperación o expansión en la estructura de activos de la compañía.
Capital total de los accionistas de Micron
El capital de los accionistas muestra una tendencia de aumento sostenido desde cerca de 35,881 millones en agosto de 2019 hasta alcanzar los 45,131 millones en agosto de 2024. Este crecimiento refleja una acumulación de recursos propios, lo que puede indicar una política de retención de beneficios, emisión de nuevas acciones o ganancias consistentes durante estos años.
Ratio de apalancamiento financiero
El ratio de apalancamiento financiero presenta una ligera fluctuación, manteniéndose en torno a 1.36-1.38 en los primeros años. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una tendencia ascendente, alcanzando 1.46 en 2023 y 1.54 en 2024. Este incremento indica un mayor uso de financiamiento externo respecto a los recursos propios, aumentando la exposición financiera de la empresa en los períodos más recientes.

Ratio de cobertura de intereses

Micron Technology Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Micron
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Durante el período analizado, se observa una fluctuación significativa en el EBIT. Desde un valor alto de 7,179 millones de dólares en agosto de 2019, se reduce notablemente a 3,184 millones en septiembre de 2020, seguido de una recuperación hasta 6,438 millones en septiembre de 2021. En 2022, la tendencia positiva continúa alcanzando 9,764 millones, pero en 2023 se presenta un descenso importante a valores negativos de -5,268 millones, señalando una pérdida operacional importante. Para 2024, el EBIT se recupera a 1,791 millones, aunque todavía por debajo de los niveles anteriores a 2022, evidenciando una posible recuperación tras un período de dificultad financiera.
Gastos por intereses
Los gastos por intereses muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período. Finalizando en 562 millones en 2024, estos gastos aumentaron desde 128 millones en 2019, con algunas fluctuaciones menores en los años intermedios. Esta tendencia indica un posible incremento en la carga financiera por deuda a lo largo del tiempo, o un cambio en la estructura de financiamiento de la empresa.
Ratio de cobertura de intereses
El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad de la compañía para cubrir sus gastos por intereses con su beneficio operativo, presenta una tendencia de importante variabilidad. Desde un valor alto de 56.09 en 2019, cae a 16.41 en 2020 y vuelve a modificar su tendencia en los años siguientes, alcanzando 35.18 en 2021 y 51.66 en 2022. Sin embargo, en 2023 el ratio se vuelve negativo (-13.58), reflejando que la empresa no pudo cubrir sus pagos de intereses con su EBIT, en consonancia con el EBIT negativo de ese año. Para 2024, el ratio se recupera a 3.19, indicando una mejora en la cobertura y una posible recuperación en la capacidad de generar beneficios para cubrir los gastos financieros.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Micron Technology Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
29 ago 2024 31 ago 2023 1 sept 2022 2 sept 2021 3 sept 2020 29 ago 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Micron
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costo de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Gastos por intereses
Costo de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
La serie de ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestra una tendencia fluctuante en los primeros años, con un incremento significativo entre 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una pérdida sustancial, indicando un deterioro en la rentabilidad operativa antes de considerar los cargos fijos. En 2024, las ganancias vuelven a recuperarse y alcanzan un valor positivo, lo que indica una posible recuperación de las operaciones.
Cargos fijos
Los cargos fijos han experimentado una tendencia ascendente a lo largo del período, aumentando de manera constante desde 2019 hasta 2024. Esto sugiere un incremento en los costos o gastos fijos asociados a las operaciones de la empresa, lo cual podría afectar la rentabilidad en períodos con menores ingresos o ganancias operativas.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la relación entre las ganancias antes de cargos fijos e impuestos y los cargos fijos asociados. Se observa una alta variabilidad, con un pico en 2019 y 2022, indicando periodos en los que la capacidad para cubrir los cargos fijos fue relativamente buena. Sin embargo, en 2020 y especialmente en 2023, el ratio cae considerablemente, llegando a valores negativos en 2023, lo que implica que las ganancias antes de cargos no fueron suficientes para cubrir los costos fijos, generando posibles preocupaciones sobre la solvencia a nivel de costos fijos en esos momentos. En 2024, la recuperación del ratio a valores positivos sugiere una mejora en la rentabilidad relativa frente a los cargos fijos.