Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Texas Instruments Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Texas Instruments Inc. deteriorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Texas Instruments Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Texas Instruments Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Texas Instruments Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 599) | 500) | 500) | 550) | 500) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | 5,303) | |
| Deuda total | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | 5,803) | |
| Capital contable | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | 8,907) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 11,223 ÷ 16,897 = 0.66
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Texas Instruments Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 599) | 500) | 500) | 550) | 500) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | 5,303) | |
| Deuda total | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | 5,803) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos) | 88) | 75) | 82) | 72) | 73) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 478) | 344) | 383) | 249) | 259) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,789) | 9,154) | 8,206) | 7,119) | 6,135) | |
| Capital contable | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | 8,907) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 11,789 ÷ 16,897 = 0.70
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital total
Texas Instruments Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 599) | 500) | 500) | 550) | 500) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | 5,303) | |
| Deuda total | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | 5,803) | |
| Capital contable | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | 8,907) | |
| Capital total | 28,120) | 23,312) | 21,074) | 15,985) | 14,710) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| First Solar Inc. | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 11,223 ÷ 28,120 = 0.40
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Texas Instruments Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 599) | 500) | 500) | 550) | 500) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | 5,303) | |
| Deuda total | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | 5,803) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos) | 88) | 75) | 82) | 72) | 73) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 478) | 344) | 383) | 249) | 259) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,789) | 9,154) | 8,206) | 7,119) | 6,135) | |
| Capital contable | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | 8,907) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 28,686) | 23,731) | 21,539) | 16,306) | 15,042) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,789 ÷ 28,686 = 0.41
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Texas Instruments Inc. deteriorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
Texas Instruments Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 599) | 500) | 500) | 550) | 500) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | 5,303) | |
| Deuda total | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | 5,803) | |
| Activos totales | 32,348) | 27,207) | 24,676) | 19,351) | 18,018) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| First Solar Inc. | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 11,223 ÷ 32,348 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Texas Instruments Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 599) | 500) | 500) | 550) | 500) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | 5,303) | |
| Deuda total | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | 5,803) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos) | 88) | 75) | 82) | 72) | 73) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 478) | 344) | 383) | 249) | 259) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,789) | 9,154) | 8,206) | 7,119) | 6,135) | |
| Activos totales | 32,348) | 27,207) | 24,676) | 19,351) | 18,018) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| First Solar Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,789 ÷ 32,348 = 0.36
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
Texas Instruments Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 32,348) | 27,207) | 24,676) | 19,351) | 18,018) | |
| Capital contable | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | 8,907) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| First Solar Inc. | 1.55 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.47 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.79 | 1.78 | 1.88 | 2.06 | 1.99 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 32,348 ÷ 16,897 = 1.91
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Texas Instruments Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Texas Instruments Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | 6,510) | 8,749) | 7,769) | 5,595) | 5,017) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 908) | 1,283) | 1,150) | 422) | 711) | |
| Más: Gastos por intereses y deudas | 353) | 214) | 184) | 190) | 170) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,771) | 10,246) | 9,103) | 6,207) | 5,898) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| First Solar Inc. | 69.75 | 1.70 | 44.65 | 13.11 | -3.45 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 10.59 | 21.15 | 18.49 | 14.10 | 16.80 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 7,771 ÷ 353 = 22.01
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Texas Instruments Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Texas Instruments Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | 6,510) | 8,749) | 7,769) | 5,595) | 5,017) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 908) | 1,283) | 1,150) | 422) | 711) | |
| Más: Gastos por intereses y deudas | 353) | 214) | 184) | 190) | 170) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,771) | 10,246) | 9,103) | 6,207) | 5,898) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo relacionado con pasivos por arrendamiento | 73) | 67) | 69) | 70) | 66) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 7,844) | 10,313) | 9,172) | 6,277) | 5,964) | |
| Gastos por intereses y deudas | 353) | 214) | 184) | 190) | 170) | |
| Costo de arrendamiento operativo relacionado con pasivos por arrendamiento | 73) | 67) | 69) | 70) | 66) | |
| Cargos fijos | 426) | 281) | 253) | 260) | 236) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| First Solar Inc. | 36.57 | 1.32 | 19.58 | 7.80 | -1.46 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 8.44 | 14.35 | 12.78 | 10.41 | 13.18 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 11.88 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 7,844 ÷ 426 = 18.41
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Texas Instruments Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |