Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Advanced Micro Devices Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad.
- Endeudamiento
- Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio y deuda sobre capital total muestran fluctuaciones modestas a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un ligero incremento en el endeudamiento en 2022, seguido de una estabilización y una ligera disminución en 2023 y 2024. En 2025, se aprecia un nuevo aumento en estos ratios, indicando un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en algunos de estos ratios genera valores superiores, lo que sugiere que este componente del pasivo tiene un impacto relevante en la estructura de capital.
- Apalancamiento
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución constante desde 2021 hasta 2024, estabilizándose ligeramente en 2025. Esta tendencia indica una reducción en el uso de activos financiados con deuda, aunque el nivel de apalancamiento se mantiene considerable.
- Cobertura de Intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una disminución drástica desde 2021 hasta 2023, lo que sugiere una reducción significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. No obstante, se observa una recuperación notable en 2024 y 2025, con un aumento progresivo en este ratio, lo que indica una mejora en la capacidad de la entidad para afrontar sus obligaciones financieras.
- Cobertura de Cargos Fijos
- De manera similar al ratio de cobertura de intereses, el ratio de cobertura de cargos fijos disminuye considerablemente entre 2021 y 2023, reflejando una menor capacidad para cubrir los gastos fijos totales con los beneficios operativos. Sin embargo, se observa una recuperación en 2024 y 2025, con un aumento constante en este ratio, lo que indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en su estructura de capital y en su capacidad de cobertura de obligaciones financieras. Si bien se observa una reducción en el apalancamiento, el endeudamiento se mantiene en niveles relevantes. La mejora en los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos en los últimos dos años sugiere una recuperación en la rentabilidad y una mayor capacidad para afrontar las obligaciones financieras.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación considerable en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total experimentó un aumento sustancial, pasando de 313 millones de dólares en 2021 a 2467 millones en 2022, y posteriormente a 2468 millones en 2023. En 2024, se produjo una disminución notable a 1721 millones de dólares. Sin embargo, en 2025, la deuda total volvió a aumentar significativamente, alcanzando los 3222 millones de dólares.
En contraste, el capital contable demostró una trayectoria consistentemente ascendente.
- Capital Contable
- El capital contable creció de 7497 millones de dólares en 2021 a 54750 millones en 2022, continuando su expansión a 55892 millones en 2023, 57568 millones en 2024 y alcanzando 62999 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la solidez financiera de la entidad.
El ratio de deuda sobre fondos propios, que indica la proporción de deuda en relación con el capital contable, presenta una relativa estabilidad con ligeras variaciones.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio se mantuvo en torno a 0.04 y 0.05 durante la mayor parte del período, con un mínimo de 0.03 en 2024. El aumento a 0.05 en 2025 coincide con el incremento en la deuda total, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en ese año. A pesar de las fluctuaciones en la deuda total, el ratio se mantuvo relativamente bajo, sugiriendo que la entidad ha mantenido un nivel de apalancamiento moderado, aunque con una tendencia al alza en el último período.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
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| Capital contable | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 732 millones de dólares a 2956 millones de dólares. Posteriormente, continuó aumentando hasta alcanzar los 3109 millones de dólares en 2023. En 2024, se produjo una disminución a 2321 millones de dólares, seguida de un nuevo aumento en 2025, llegando a 4006 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente vinculada a inversiones estratégicas o condiciones de mercado.
- Capital Contable
- El capital contable mostró una tendencia general al alza durante el período. Se incrementó significativamente de 7497 millones de dólares en 2021 a 54750 millones de dólares en 2022. El crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado, alcanzando los 55892 millones de dólares en 2023, 57568 millones de dólares en 2024 y finalmente 62999 millones de dólares en 2025. Este aumento constante indica una acumulación de patrimonio neto.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el apalancamiento financiero, se mantuvo relativamente bajo a lo largo del período. En 2021, se situó en 0.1. Disminuyó a 0.05 en 2022 y a 0.06 en 2023. En 2024, experimentó una ligera reducción a 0.04, para luego volver a subir a 0.06 en 2025. A pesar de las fluctuaciones en la deuda total, el ratio se mantuvo en niveles controlados, lo que sugiere que la entidad ha mantenido una estructura de capital relativamente sólida y un bajo riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en su capital contable, mientras que su deuda total ha fluctuado, pero se ha mantenido en una proporción manejable en relación con su capital propio. La evolución del ratio de deuda sobre capital propio indica una gestión prudente del apalancamiento financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución considerable en la deuda total entre 2021 y 2023, pasando de 313 millones de dólares estadounidenses a 2468 millones. Posteriormente, se registra un descenso más pronunciado hasta los 1721 millones en 2024. No obstante, en 2025, la deuda total experimenta un aumento sustancial, alcanzando los 3222 millones de dólares estadounidenses.
- Capital Total
- El capital total muestra un crecimiento constante y significativo a lo largo de todo el período. Se incrementa de 7810 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 57217 millones en 2022, continuando su ascenso a 58360 millones en 2023, 59289 millones en 2024 y culminando en 66221 millones en 2025.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable en un rango estrecho entre 2021 y 2024, fluctuando alrededor de 0.04, con una ligera disminución a 0.03 en 2024. Sin embargo, en 2025, esta ratio experimenta un aumento notable, alcanzando 0.05. Este incremento coincide con el aumento significativo en la deuda total, a pesar del continuo crecimiento del capital total.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en su capital total, mientras que su deuda total ha mostrado fluctuaciones, con una disminución inicial seguida de un aumento importante en el último período analizado. El ratio de deuda sobre capital total refleja esta dinámica, manteniendo la estabilidad durante la mayor parte del período y mostrando un incremento en el año más reciente.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el endeudamiento y el capital total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 732 millones de dólares a 2956 millones de dólares. Posteriormente, continuó aumentando hasta alcanzar los 3109 millones de dólares en 2023. En 2024, se produjo una disminución significativa a 2321 millones de dólares, seguida de un nuevo aumento en 2025, llegando a los 4006 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación específicas o condiciones del mercado.
- Capital Total
- El capital total mostró un crecimiento constante a lo largo del período. Aumentó de 8229 millones de dólares en 2021 a 57706 millones de dólares en 2022, un incremento considerable. El crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado, alcanzando los 59001 millones de dólares en 2023, 59889 millones de dólares en 2024 y finalmente 67005 millones de dólares en 2025. Este crecimiento sostenido indica una expansión de la base de activos y/o una acumulación de beneficios retenidos.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total disminuyó significativamente de 0.09 en 2021 a 0.05 en 2022. Se mantuvo estable en 0.05 durante 2023, experimentó una ligera reducción a 0.04 en 2024 y luego aumentó a 0.06 en 2025. Esta tendencia general a la baja, interrumpida por el último período, indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del endeudamiento en relación con el capital propio. El aumento en 2025 podría indicar una nueva estrategia de financiación o la necesidad de recursos para proyectos de inversión.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en su capital total, mientras que la deuda total ha fluctuado. La ratio deuda/capital total, en general, ha mostrado una tendencia a la baja, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital, aunque el último período analizado indica un posible cambio en esta dinámica.
Relación deuda/activos
Advanced Micro Devices Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución considerable en la deuda total entre 2021 y 2022, seguida de una estabilización en 2022 y 2023. Posteriormente, se registra una reducción importante en 2024, para luego experimentar un aumento sustancial en 2025, superando los niveles iniciales de 2021.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento notable entre 2021 y 2023, con un incremento especialmente pronunciado en 2022. El crecimiento se modera en 2024 y continúa a un ritmo similar en 2025, consolidando una tendencia general al alza.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable en un rango bajo entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor de 0.03 y 0.04. Se produce una disminución significativa en 2024, indicando una mejora en la solvencia. No obstante, en 2025, la relación vuelve a situarse en niveles similares a los de 2022 y 2023, reflejando el aumento de la deuda en relación con los activos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales, acompañado de fluctuaciones en su nivel de endeudamiento. La relación deuda/activos sugiere una gestión prudente de la deuda en 2024, aunque esta tendencia se revierte parcialmente en 2025. La evolución de la deuda total merece un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la estabilidad financiera a largo plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Advanced Micro Devices Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una marcada disminución en la deuda total entre 2021 y 2022, seguida de un incremento considerable en 2023. Posteriormente, la deuda experimenta una reducción en 2024, para luego aumentar nuevamente en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sustancial entre 2021 y 2022. Este crecimiento se modera en los años siguientes, con incrementos más modestos en 2023 y 2024. En 2025, se registra un aumento significativo, superando los niveles previos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una fluctuación a lo largo del período. Disminuye de 2021 a 2022 y nuevamente en 2024, indicando una mejora en la solvencia. Sin embargo, se observa un ligero aumento en 2023 y un incremento más pronunciado en 2025, lo que sugiere un mayor apalancamiento financiero en este último año, a pesar del crecimiento de los activos.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones significativas en su estructura de capital. Si bien los activos totales han mostrado un crecimiento general, la deuda total también ha aumentado en ciertos períodos, lo que ha afectado la relación deuda/activos. La tendencia más reciente indica un incremento en el endeudamiento, lo que podría requerir un seguimiento adicional para evaluar su impacto en la estabilidad financiera a largo plazo.
Ratio de apalancamiento financiero
Advanced Micro Devices Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa un incremento sustancial en los activos totales durante el período analizado, con un crecimiento particularmente pronunciado entre 2021 y 2022. Posteriormente, el crecimiento se modera, manteniendo una tendencia ascendente constante hasta 2025.
El capital contable también experimenta un aumento a lo largo de los años, aunque en menor proporción que los activos totales. El incremento más significativo en el capital contable se registra entre 2021 y 2022, similar al comportamiento de los activos totales. A partir de 2022, el crecimiento del capital contable se estabiliza, mostrando un avance más gradual en los años siguientes.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución inicial entre 2021 y 2022, indicando una reducción en el riesgo financiero asociado a la deuda. Esta tendencia se mantiene estable entre 2022 y 2024, con fluctuaciones mínimas. En 2025, se observa un ligero incremento en el ratio, sugiriendo un leve aumento en el apalancamiento financiero, aunque permanece en niveles relativamente bajos en comparación con 2021.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales y capital contable. La gestión del apalancamiento financiero se ha mantenido relativamente controlada, con una tendencia a la baja en los primeros años seguida de una estabilización y un ligero incremento en el último período. La evolución de estos indicadores sugiere una mejora en la solidez financiera y una gestión prudente de la deuda.
Ratio de cobertura de intereses
Advanced Micro Devices Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de cobertura de deuda. Se observa una volatilidad considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- En el primer período, el EBIT se situó en 3709 millones de dólares estadounidenses, mostrando un nivel elevado. Posteriormente, experimentó una disminución drástica a 1286 millones de dólares estadounidenses, seguida de una reducción adicional a 614 millones de dólares estadounidenses. A partir de entonces, se aprecia una recuperación notable, alcanzando los 2114 millones de dólares estadounidenses y, finalmente, los 4297 millones de dólares estadounidenses en el último período. Esta trayectoria sugiere ciclos de rendimiento y una posterior mejora en la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia ascendente constante a lo largo de los cinco períodos. Inicialmente, se registraron en 34 millones de dólares estadounidenses, incrementándose a 88 millones de dólares estadounidenses, 106 millones de dólares estadounidenses, 92 millones de dólares estadounidenses y, finalmente, a 131 millones de dólares estadounidenses. Este aumento indica un mayor costo financiero asociado a la deuda de la entidad.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta una evolución paralela a la del EBIT. Inicialmente, se situó en un valor alto de 109.09, reflejando una sólida capacidad de cobertura. Sin embargo, disminuyó significativamente a 14.61 y posteriormente a 5.79, indicando una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras. A partir de entonces, se observa una recuperación, alcanzando los 22.98 y, finalmente, los 32.8. Esta mejora coincide con el aumento del EBIT y sugiere una mayor seguridad financiera en los últimos períodos.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones significativas en su rentabilidad operativa, lo que impactó directamente en su capacidad para cubrir los gastos por intereses. No obstante, la tendencia más reciente indica una mejora en ambos aspectos, lo que sugiere una mayor estabilidad financiera.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Advanced Micro Devices Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2025 | 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una marcada volatilidad en este concepto. Tras un valor de 3780 en 2021, se experimenta una disminución sustancial en 2022, alcanzando los 1404. Posteriormente, en 2023, la cifra se reduce aún más a 741. No obstante, se registra una recuperación considerable en 2024, llegando a 2261, y un aumento aún más pronunciado en 2025, situándose en 4493. Esta trayectoria sugiere ciclos de desempeño con fluctuaciones importantes.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia ascendente constante a lo largo de los cinco años. Partiendo de 105 en 2021, se incrementan a 206 en 2022, 233 en 2023, 239 en 2024 y finalmente a 327 en 2025. Este aumento indica una expansión en las obligaciones fijas de la entidad.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. En 2021, este ratio es elevado, situándose en 36. Sin embargo, experimenta una caída drástica en 2022, alcanzando 6.82, y continúa disminuyendo en 2023, llegando a 3.18. A partir de 2024, se observa una recuperación, con un ratio de 9.46, que se consolida en 2025 con un valor de 13.74. La evolución de este ratio está directamente relacionada con las fluctuaciones en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos y el aumento constante de los cargos fijos.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones significativas en sus ganancias operativas, mientras que sus cargos fijos han aumentado de manera constante. La capacidad para cubrir estos cargos fijos ha fluctuado considerablemente, mostrando una recuperación reciente a partir de 2024.