Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Advanced Micro Devices Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Resumen de la evolución de los ratios de endeudamiento
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Los ratios relacionados con la deuda en relación con fondos propios, capital propio, capital total y activos muestran una tendencia general de disminución a lo largo del período analizado. En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios ha pasado de 0.06 en diciembre de 2020 a 0.03 en diciembre de 2024, indicando una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios de la empresa. De manera similar, el ratio de deuda sobre capital propio, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, ha disminuido de 0.1 en 2020 a 0.04 en 2024, reflejando una menor dependencia de financiamiento externo respecto del capital aportado por los accionistas.
Los ratios de deuda sobre capital total y sobre activos también muestran valores decrecientes, pasando de 0.05 y 0.04 en 2020 a 0.03 y 0.02 en 2024, respectivamente. Este patrón indica una disminución en la proporción de deuda en comparación con todos los recursos y activos de la compañía. La relación deuda/activos, que en 2020 era de 0.04, baja a 0.02 en 2024, sugiriendo una menor exposición al riesgo financiero derivada del incremento de recursos propios en la estructura patrimonial.
- Indicadores de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una ligera tendencia decreciente, pasando de 1.54 en diciembre de 2020 a 1.2 en diciembre de 2024. Esto refleja una disminución en el uso de deuda en relación con los fondos propios, consolidando una estructura de financiamiento menos apalancada. La disminución en este ratio puede indicar una estrategia de reducción del riesgo financiero o una mayor generación de utilidades retenidas que disminuyen la dependencia de financiamiento externo.
- Ratios de cobertura de intereses y cargos fijos
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El ratio de cobertura de intereses fluctúa significativamente en el período, alcanzando un pico de 109.09 en 2021, seguido de una caída a 14.61 en 2022, y posteriormente recuperándose a 22.98 en 2024. La alta variabilidad puede reflejar cambios en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), en la estructura de costos o en la política de financiamiento y gastos financieros.
Por otro lado, el ratio de cobertura de cargos fijos también muestra una tendencia de recuperación después de una reducción pronunciada en 2022. Desde un valor de 36 en 2021, pasa a 6.82 en 2022 y a 9.46 en 2024. La mejora en estos ratios indica una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por cargos fijos y de intereses, aunque la fluctuación en estos ratios sugiere que la estabilidad en la cobertura no es consistente año con año.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia de disminución en la deuda total durante los primeros dos periodos, de 330 millones de dólares en diciembre de 2020 a 313 millones en diciembre de 2021. Sin embargo, en diciembre de 2022, la deuda aumenta significativamente a 2,467 millones, manteniéndose en niveles similares en diciembre de 2023 con 2,468 millones. En diciembre de 2024, la deuda disminuye nuevamente a 1,721 millones, pero sigue siendo considerablemente superior a los niveles previos a 2022. Este patrón indica un incremento sustancial en la deuda en 2022, seguido de una reducción en 2024, sugiriendo cambios en las estrategias de financiamiento o en la necesidad de recursos de la empresa en esos años.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. En diciembre de 2020, se reporta en 5,837 millones de dólares, aumentando a 7,497 millones en 2021. Un crecimiento mucho más pronunciado se observa en 2022, alcanzando 54,750 millones, seguido de incrementos menores en 2023 y 2024, con valores de 55,892 y 57,568 millones, respectivamente. La tendencia sugiere una fuerte acumulación de patrimonio en la empresa, especialmente en 2022, con un crecimiento sostenido en los años posteriores. Este patrón puede reflejar beneficios retenidos, nuevas emisiones de acciones o aportes de capital que fortalecen la estructura de patrimonio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio financiero presenta una tendencia de disminución general a lo largo del período, comenzando en 0.06 en diciembre de 2020 y descendiendo a 0.04 en 2021, manteniéndose en ese nivel en 2023, y bajando aún más a 0.03 en 2024. La reducción en el ratio indica que, en relación con sus fondos propios, la empresa ha reducido su nivel de endeudamiento, reflejando una posición financiera más sólida y probablemente una estrategia de menor apalancamiento para afrontar sus operaciones y proyectos futuros.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo, parte corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
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| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se observa un incremento significativo en la deuda total, pasando de 572 millones a 2.956 millones de dólares, lo que representa un aumento considerable en la carga de pasivos en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, la deuda disminuye a 3.109 millones y posteriormente a 2.321 millones, señalando una posible estrategia de reducción de pasivos o una reestructuración financiera. La tendencia muestra primero un aumento sustancial y luego un descenso en los años siguientes.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento notable en el período analizado. Desde 5,837 millones en diciembre de 2020, se incrementa consistentemente, alcanzando un pico de 55,892 millones en 2023 y manteniendo un valor similar en 2024 con 57,568 millones. Este patrón refleja una expansión en el patrimonio de la empresa, lo que podría deberse a beneficios retenidos, emisiones de acciones u otras transacciones que aumentan el patrimonio neto.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda en relación con el capital propio disminuye a lo largo del período, comenzando en 0.1 en 2020 y 2021, bajando a 0.05 en 2022, y estabilizándose en 0.06 y 0.04 en 2023 y 2024 respectivamente. Esto indica una tendencia hacia una estructura financiera más conservadora, con menor dependencia de financiamiento externo respecto al patrimonio, en línea con los aumentos en el capital contable y la reducción relativa de la deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de la deuda a largo plazo, neta | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
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- Deuda total
- Observa una fluctuación significativa en la deuda total durante el período analizado. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, la deuda disminuye ligeramente de 330 millones a 313 millones de dólares. Sin embargo, en diciembre de 2022, la deuda experimenta un incremento sustancial a 2,467 millones de dólares, seguido de otro incremento leve en diciembre de 2023, alcanzando aproximadamente 2,468 millones. En diciembre de 2024, la deuda disminuye nuevamente a 1,721 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia de aumento en la endeudamiento en los años intermedios, probablemente asociado a inversiones o financiamiento de expansiones, que luego se reduce en el período final, posiblemente por reestructuración o pago de pasivos.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. Desde aproximadamente 6,167 millones en diciembre de 2020, el valor incrementa en cada periodo, alcanzando cerca de 59,289 millones en diciembre de 2024. Este aumento representa una expansión considerable en la capacidad patrimonial de la empresa, posiblemente por nuevas emisiones de acciones, revalorizaciones o acumulación de reservas. La progresión sostenida refleja una estrategia de ampliación del patrimonio neto para sostener el crecimiento corporativo.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total permanece relativamente estable y bajo en comparación con los otros indicadores, con valores cercanos a 0.05 en 2020 y 2021. A partir de 2022, mantiene un valor estable en 0.04 y disminuye ligeramente a 0.03 en 2024. Esto indica una gestión prudente del endeudamiento con respecto al capital total, sugiriendo que la empresa mantiene niveles de endeudamiento controlados en relación con su patrimonio, incluso ante aumentos en deuda y capital. La disminución en el ratio en los últimos años puede reflejar un aumento más acelerado en el patrimonio en relación con la deuda, fortaleciendo la estructura financiera.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Advanced Micro Devices Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento sustancial en la deuda total entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, pasando de 572 millones de dólares a 2,956 millones. En 2023, la deuda aumento ligeramente a 3,109 millones, pero en 2024 se presenta una disminución a 2,321 millones, aunque aún se ubica por encima de los niveles de 2020 y 2021. Este patrón indica una fase de expansión de la deuda en los primeros años, seguida de una reducción en 2024, posiblemente asociado a esfuerzos por estabilizar la estructura de financiamiento o responder a cambios en las condiciones del mercado.
- Capital total
- El capital total muestra un crecimiento explosivo entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, elevándose de 6,409 millones a 57,706 millones. Desde ese punto, el incremento continúa de forma moderada, alcanzando 59,001 millones en 2023 y 59,889 millones en 2024. La tendencia refleja una expansión significativa en el patrimonio de la empresa, que puede deberse a la emisión de acciones, ganancias acumuladas o revaloraciones de activos. La acumulación de capital sugiere una posición fortalecida en términos de patrimonio neto, aunque debe considerarse qué elementos han contribuido a este aumento para un análisis más profundo.
- Ratio deuda/capital
- El ratio deuda/capital se mantiene relativamente estable en torno a 0.09 en 2020 y 2021, disminuyendo a 0.05 en 2022 y permaneciendo en ese nivel para 2023 y 2024. La tendencia indica una mejora en la estructura de financiamiento, con una menor proporción de deuda en relación al capital total, lo cual resulta en una situación más conservadora respecto a la endeudamiento. Esto puede implicar una menor dependencia de financiamiento externo y una mayor solidez financiera en los últimos años.
Relación deuda/activos
Advanced Micro Devices Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
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| Relación deuda/activossector | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución significativa en la deuda total entre el 26 de diciembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2021, pasando de 330 millones de dólares a 313 millones. Sin embargo, en el año 2022, la deuda se eleva abruptamente hasta 2,467 millones, manteniéndose prácticamente en ese nivel en 2023 con 2,468 millones y disminuyendo nuevamente en 2024 a 1,721 millones. Este patrón indica una fluctuación importante en la apalancamiento financiero, con un pico en 2022 que podría estar relacionado con necesidades de financiamiento o adquisición de activos.
- Activos totales
- El total de activos muestra un crecimiento constante y sostenido en todos los períodos analizados. Desde 8,962 millones en 2020, la cifra pasa a 12,419 millones en 2021 y experimenta un aumento notable en 2022 hasta alcanzar 67,580 millones. En los años siguientes, 2023 y 2024, los activos continúan en niveles elevados, con valores cercanos a 67,885 y 69,226 millones, respectivamente. Esto refleja una expansión significativa de la base de activos, posiblemente asociada a inversión en investigación, desarrollo o adquisición de nuevas capacidades productivas.
- Relación deuda/activos
- Esta ratio, que indica el nivel de apalancamiento en relación con los activos totales, se mantiene estable alrededor de 0.03 a 0.04 en la mayoría de los períodos, con un valor de 0.04 en 2020, 2021, y 2022, y baja a 0.02 en 2024. La tendencia sugiere que, pese a las fluctuaciones en la deuda total, la proporción de deuda respecto a activos no ha tenido cambios drásticos, salvo una reducción hacia 2024, lo cual podría indicar una gestión más conservadora del endeudamiento o una mayor reposición de activos con recursos propios.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Advanced Micro Devices Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento significativo en la deuda total durante el período analizado, pasando de 572 millones de dólares en diciembre de 2020 a un máximo de 3,109 millones en diciembre de 2023. Posteriormente, en diciembre de 2024, la deuda disminuye a 2,321 millones, aunque aún se mantiene en niveles superiores a los iniciales. Este patrón indica un aumento en el endeudamiento, posiblemente relacionado con inversiones o financiamiento de crecimiento, seguido de una reducción en el último año que podría reflejar una estrategia de desendeudamiento o pago de pasivos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 8,962 millones en diciembre de 2020, alcanzan un pico de 67,880 millones en diciembre de 2022, manteniéndose en niveles similares (67,885 millones en diciembre de 2023 y 69,226 millones en diciembre de 2024). Este incremento indica una expansión en la base de activos, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, innovación tecnológica o adquisición de activos fijos y financieros para sostener el crecimiento de la compañía.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La proporción de deuda respecto a los activos totales presenta una tendencia decreciente, comenzando en 0.06 en diciembre de 2020 y permaneciendo constante en ese valor en 2021. En 2022, la relación disminuye a 0.04 y en los años siguientes continúa reduciéndose a 0.05 en 2023 y a 0.03 en 2024. Esto indica una gestión de la estructura de financiamiento más conservadora, con menor dependencia del endeudamiento respecto a los activos totales, reflejando una posible estrategia para mejorar la solidez financiera y reducir riesgos asociados a la deuda.
Ratio de apalancamiento financiero
Advanced Micro Devices Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
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- Activos totales
- Se observa un incremento significativo en los activos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8,962 millones de dólares en diciembre de 2020, los activos alcanzaron los 67,580 millones en diciembre de 2022, mostrando un crecimiento sustancial. Aunque en 2023 los activos se mantuvieron relativamente estables en torno a los 67,885 millones, en 2024 se incrementaron ligeramente a 69,226 millones, reflejando una tendencia alcista sostenida en el tiempo.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento aguda en el período considerado. Tras una cifra de aproximadamente 5,837 millones en diciembre de 2020, la cifra se elevó notablemente a 54,750 millones en diciembre de 2022. Posteriormente, en 2023, el capital continuó creciendo hasta llegar a 55,892 millones, y en 2024 alcanzó los 57,568 millones. Este patrón indica una mejora sostenida en la posición patrimonial de la empresa, aunque la tasa de incremento parece estabilizarse en los últimos años, reflejando una posible consolidación de las ganancias retenidas y la emisión de nuevas acciones o aportes de capital.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Desde 1.54 en diciembre de 2020, ascendió ligeramente a 1.66 en 2021, pero posteriormente mostró una evolución a la baja en 2022, con un valor de 1.23, y en 2023 y 2024 alcanzó valores cercanos a 1.21 y 1.20, respectivamente. Esta tendencia indica una reducción en la dependencia de financiamiento externo en relación con el capital propio, lo que puede reflejar una estrategia de menor apalancamiento, una mejora en la solvencia o una mayor generación de utilidades retenidas en la empresa.
Ratio de cobertura de intereses
Advanced Micro Devices Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia de fluctuación en el EBIT a lo largo de los años analizados. En 2020, los valores fueron relativamente bajos en 1327 millones de dólares, con un incremento sustancial en 2021, alcanzando 3709 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, la cifra disminuyó a 1286 millones de dólares, marcando una caída significativa comparada con el año previo. La tendencia negativa continuó en 2023, con un valor de 614 millones de dólares, pero en 2024 se evidencia un repunte importante a 2114 millones de dólares, recuperando una posición más cercana a los niveles alcistas de 2021.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses presentan una tendencia de incremento con leves fluctuaciones. En 2020, los gastos fueron de 47 millones de dólares, reduciéndose ligeramente en 2021 a 34 millones. Sin embargo, en 2022, experimentan un incremento marcado a 88 millones de dólares, seguido por un ligero aumento en 2023 a 106 millones, y en 2024 se reduce nuevamente a 92 millones, manteniéndose relativamente estable en comparación con el año anterior.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta variaciones sustanciales, evidenciando cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos. En 2020, el ratio es notablemente alto con 28.23, indicative de una posición sólida para afrontar cargas financieras. En 2021, se produce un incremento acusado a 109.09, sugiriendo una mejora en la capacidad de cobertura. Sin embargo, en 2022, el ratio cae significativamente a 14.61, señalando una reducción en la capacidad de afrontar intereses con EBIT. En 2023, la caída continúa, alcanzando 5.79, lo que indica una posición mucho más débil para hacer frente a los gastos por intereses. En 2024, se registra una recuperación a 22.98, mejorando la capacidad de cobertura frente a los años previos, aunque sin volver a los niveles máximos observados en 2021.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Advanced Micro Devices Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa un incremento significativo en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos entre 2020 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con 3,780 millones de dólares, respecto a 1,386 millones en 2020. Posteriormente, en 2022, se registra una fuerte caída a 1,404 millones, seguida de un descenso más pronunciado en 2023, con solo 741 millones. En 2024, se experimenta una recuperación, alcanzando 2,261 millones, aunque no alcanza los niveles de 2021. Este patrón sugiere una volatilidad en los beneficios, con un período de máximo rendimiento en 2021, una caída notable en 2022 y 2023, y una recuperación parcial en 2024.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia estable durante los primeros años, con valores cercanos a 105-106 millones en 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023, los cargos aumentan a 206 y 233 millones respectivamente, reflejando una posible expansión o incremento en las obligaciones fijas. En 2024, el valor se mantiene en 239 millones, sugiriendo una estabilización o mantenimiento de los cargos fijos en niveles elevados respecto a los años anteriores.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio presenta una notable variabilidad a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio fue de 13.08, indicando una sólida capacidad para cubrir los cargos fijos. En 2021, el ratio se incrementa considerablemente a 36, evidenciando una mayor margen de seguridad ante los cargos fijos. Sin embargo, en 2022, el ratio cae a 6.82, lo que implica una reducción en la capacidad de cobertura, aunque aún mantiene una cierta holgura. La tendencia continúa en 2023, con un descenso a 3.18, señalando una limitación en la capacidad para afrontar cargos fijos en ese período. En 2024, el ratio se recupera hasta 9.46, mejorando sustancialmente respecto a 2023, pero sin alcanzar los niveles de 2020 ni 2021. Esta evolución del ratio refleja fluctuaciones en la relación entre las ganancias antes de cargos e impuestos y los cargos fijos, sugiriendo cambios en la rentabilidad financiera y en la estructura de costos respecto a los cargos fijos a lo largo del tiempo.