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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

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Ratios de solvencia (resumen)

Broadcom Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

Ratios de deuda sobre fondos propios
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2023, el ratio de deuda sobre fondos propios mostró una tendencia general a la alza, alcanzando un máximo de 1.74 en 2022. Esto indica un incremento en la proporcionalidad de la deuda en relación con los fondos propios durante ese período. Para el año 2024, se observa una significativa disminución a 1.00, sugiriendo una reducción en el apalancamiento financiero en comparación con años anteriores.
Ratios de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Este ratio refleja un patrón similar, con aumentos progresivos desde 1.32 en 2019 hasta 1.76 en 2022, seguido de una disminución a 1.02 en 2024. La presencia del pasivo por arrendamiento operativo en el cálculo mantiene una tendencia consistente, aunque con un descenso notable en el último período, lo que puede indicar una reducción en la carga de deuda o en el uso del arrendamiento para financiar activos.
Ratios de deuda sobre capital total y sobre activos
Ambos ratios evidencian un aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando valores cercanos a 0.64. En 2024, ambos ratios disminuyen a 0.50 y 0.41, respectivamente, reflejando una tendencia de reducción en la proporción de deuda en relación con el capital total y los activos totales. Esta reducción sugiere una estrategia de menor apalancamiento en los últimos años.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
La relación se mantuvo estable en torno a 0.54 durante 2019 a 2022, y posteriormente disminuyó a 0.42 en 2024. La caída indica una menor dependencia de la deuda respecto a los activos totales, reforzando la percepción de una intención de disminuir el apalancamiento financiero y fortalecer la solidez del balance.
Ratio de apalancamiento financiero
Este ratio creció sostenidamente de 2.71 en 2019 a 3.23 en 2022, indicando un aumento en el nivel de endeudamiento relativo a los fondos propios. En 2024, la reducción a 2.45 sugiere una tendencia a reducir el apalancamiento, posiblemente con el fin de mejorar la estabilidad financiera o prepararse para cambios en el entorno económico.
Ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos
Ambos ratios experimentaron un crecimiento significativo desde 2019, con la cobertura de intereses alcanzando 10.31 en 2023, lo que evidencia una fuerte capacidad de pago de intereses en ese año. Sin embargo, en 2024, ambos ratios disminuyen a 3.51 y 3.40, respectivamente, aunque permanecen en niveles que indican una solvencia razonable. La caída en estos ratios en 2024 podría reflejar un aumento en los gastos financieros o una disminución en los ingresos disponibles para cubrir estos gastos, pero todavía mantienen un margen aceptable para la estabilidad financiera.

Ratios de endeudamiento

Ratios de cobertura

Ratio de deuda sobre fondos propios

Broadcom Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
 
Capital contable
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2024, la deuda total de la empresa muestra una tendencia general al incremento. Después de un aumento significativo desde 32,798 millones de dólares en 2019 hasta 41,062 millones en 2020, la deuda presenta cierta estabilización en los años siguientes, con valores alrededor de 39,730 millones en 2021 y 39,515 millones en 2022, antes de experimentar un ligero descenso en 2023. Sin embargo, en 2024, se observa un aumento considerable a 67,566 millones de dólares, representando un incremento sustancial en comparación con años anteriores.
Capital contable
El capital contable presenta una tendencia relativamente estable con algunos altibajos. Desde 24,941 millones en noviembre de 2019, la cifra disminuye en 2020 a 23,874 millones y vuelve a subir en 2021 a 24,962 millones. Posteriormente, se observa una disminución en 2022 a 22,709 millones, seguida de un incremento en 2023 a 23,988 millones. En 2024, el capital contable se amplía notablemente a 67,678 millones, probablemente debido a cambios en la estructura del patrimonio o revalorizaciones significativas.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de deuda sobre fondos propios fluctúa en un rango cercano a 1.32 en 2019 y alcanza un valor máximo de 1.74 en 2022. Aunque hubo una ligera disminución en 2021 a 1.59, la tendencia general indica un nivel elevado de apalancamiento, con la proporción de deuda en relación con los fondos propios superando en algunos años la unidad. La reducción a 1 en 2024 sugiere una mejora en la relación entre deuda y patrimonio, aunque parte de esta reducción puede atribuirse a cambios en la estructura financiera o a un aumento en el capital propio.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Broadcom Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Pasivos por arrendamientos a corto plazo, arrendamientos operativos (clasificados en Otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos operativos (clasificados en Otros pasivos a largo plazo)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Capital contable
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
En el período analizado, la deuda total presenta una tendencia general al incremento, pasando de 32,798 millones de dólares en noviembre de 2019 a 68,916 millones en noviembre de 2024. Este crecimiento es particularmente significativo en los últimos años, reflejando una ampliación sustancial del pasivo financiero en este período, lo que podría indicar una estrategia de apalancamiento para financiamiento de operaciones o inversiones.
Capital contable
El capital contable experimentó variaciones a lo largo del tiempo, comenzando en 24,941 millones en noviembre de 2019, disminuyendo en los años siguientes, con un valor mínimo de 22,709 millones en octubre de 2022, para luego experimentar un incremento notable en noviembre de 2024 a 67,678 millones. La tendencia sugiere que, a partir de 2022, se ha producido una recuperación o fortalecimiento del patrimonio, posiblemente debido a ganancias retenidas, emisiones de acciones o revaluaciones de activos.
Ratio de deuda sobre capital propio
Este ratio mostró fluctuaciones durante el período, comenzando en 1.32 en noviembre de 2019, incrementándose hasta alcanzar su punto máximo en 1.76 en octubre de 2022. Posteriormente, se aprecia una caída drástica a 1.02 en noviembre de 2024, lo que indica una mejora en la estructura de capital y una reducción relativa del apalancamiento financiero respecto al patrimonio. La disminución de este ratio desde 2022 puede interpretarse como un esfuerzo por equilibrar la deuda y el capital propio, fortaleciendo la posición financiera de la compañía.

Ratio de deuda sobre capital total

Broadcom Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Capital contable
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Entre 2019 y 2024, la deuda total de la empresa ha mostrado una tendencia al aumento general, exceptuando ligeras fluctuaciones. Desde aproximadamente 32.798 millones de dólares en 2019, la deuda aumentó de manera sostenida, alcanzando un pico de 41.062 millones en 2020. Posteriormente, se observó una leve reducción en 2021 y 2022, llegando a 39.515 millones, para luego incrementarse significativamente en 2024 hasta 67.566 millones de dólares. Este crecimiento de la deuda en los últimos años puede reflejar una estrategia de financiamiento para expansión, adquisiciones o refinanciamiento de pasivos existentes.
Capital total
El capital total muestra una tendencia alcista a lo largo del período analizado. Desde 57.739 millones en 2019, se observa un incremento en los años siguientes, alcanzando un pico de 64.692 millones en 2021. Luego, hay una ligera disminución en 2022, pero en 2024 el capital total se ha casi duplicado respecto a 2019, llegando a 135.244 millones. Este incremento puede deberse a aportaciones de capital, ganancias retenidas o emisión de nuevas acciones, aunque en el análisis no se concreta la causa exacta.
Ratio de deuda sobre capital total
El ratio de deuda sobre capital total fluctúa en un rango moderado, comenzando en 0.57 en 2019 y alcanzando un máximo de 0.64 en 2022, lo que indica que la deuda representa un porcentaje sustancial del capital total en esos años. Notablemente, en 2024 el ratio disminuye a 0.50, sugiriendo una reducción relativa del endeudamiento en comparación con el crecimiento del capital total. Esto puede interpretarse como una mejora en la estructura de financiamiento, con una menor dependencia de deuda en relación con el patrimonio de la empresa.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Broadcom Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Pasivos por arrendamientos a corto plazo, arrendamientos operativos (clasificados en Otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos operativos (clasificados en Otros pasivos a largo plazo)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Capital contable
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Se observa un incremento sostenido en la deuda total a lo largo del período analizado. En particular, la deuda aumentó consistentemente, pasando de 32,798 millones de dólares en noviembre de 2019 a 68,916 millones en noviembre de 2024. Este crecimiento puede indicar una estrategia de financiamiento que busca aprovechar oportunidades de inversión o gestionar capital de trabajo mediante el aumento del pasivo. La tasa de crecimiento en la deuda total puede ser interpretada como una intensificación en la utilización de financiamiento externo.
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El capital total refleja una tendencia de crecimiento significativamente marcada en el período analizado. Tras un incremento desde 57,739 millones en noviembre de 2019 hasta 63,636 millones en octubre de 2023, se observa un aumento pronunciado en 2024, alcanzando los 136,594 millones de dólares. Este patrón puede indicar una expansión en los activos financiados, posiblemente por adquisiciones, inversiones en activos productivos o incrementos en el valor de los activos existentes. La aceleración en 2024 sugiere una fase de inversión o expansión acelerada.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El ratio de deuda respecto al capital total muestra una ligera fluctuación durante los primeros años, situándose en torno a 0.57 y 0.64. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye a 0.5, lo cual puede indicar una evolución hacia una estructura de financiamiento más equilibrada o una mayor expansión del capital propio en comparación con la deuda. La reducción en este ratio en 2024 puede ser resultado de un incremento substantivo en el capital total sin un aumento proporcional en la deuda, o de una amortización o refinanciamiento de deuda existente.

Relación deuda/activos

Broadcom Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Relación deuda/activossector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
La deuda total ha mostrado una tendencia general al aumento a lo largo del periodo analizado. Desde aproximadamente 32,798 millones de dólares en noviembre de 2019, la deuda incrementó significativamente hasta alcanzar 67,566 millones de dólares en noviembre de 2024. Este incremento indica una ampliación del pasivo financiero, que podría estar relacionada con financiamiento para inversiones o avances en la estrategia de crecimiento.
Activos totales
Los activos totales también mostraron un crecimiento sostenido durante el mismo período. Se registró un aumento desde 67,493 millones de dólares en noviembre de 2019 hasta 165,645 millones en noviembre de 2024. Este patrón refleja una expansión en la base de recursos y bienes de la empresa, indicando posibles inversiones en infraestructura, tecnología o adquisiciones de activos para fortalecer la posición del negocio.
Relación deuda/activos
La relación deuda/activos fluctuó ligeramente en los primeros años, alcanzando un valor de 0.54 en ambas ocasiones en 2020 y 2021, lo cual sugiere que aproximadamente la mitad de los activos estaban financiados con deuda en ese momento. En 2022 y 2023, la relación se mantuvo estable en 0.54, pero en 2024 mostró una reducción significativa a 0.41, lo que indica una menor proporción de deuda en relación con los activos totales, posiblemente como un esfuerzo por reducir la carga de deuda relativa o mejorar la estructura financiera.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Broadcom Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Deuda total
Pasivos por arrendamientos a corto plazo, arrendamientos operativos (clasificados en Otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos operativos (clasificados en Otros pasivos a largo plazo)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
La deuda total muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 32,798 millones en noviembre de 2019 a US$ 68,916 millones en noviembre de 2024. Se observa un aumento significativo en los últimos datos, aproximadamente un incremento del 100 % en cinco años. Este patrón indica una expansión en la apalancada financiera de la empresa, especialmente en el último período, lo cual podría reflejar mayores inversiones, adquisiciones o financiamiento de proyectos estratégicos.
Activos totales
Los activos totales experimentaron un crecimiento sustancial a lo largo del período, incrementándose desde US$ 67,493 millones en noviembre de 2019 hasta US$ 165,645 millones en noviembre de 2024. La tendencia en el incremento de los activos es persistente, mostrando que la organización ha ampliado su base patrimonial en aproximadamente un 146 %, lo que puede ser resultado de inversiones en infraestructura, adquisición de bienes o incremento en valor de los activos existentes. La expansión de los activos también puede estar relacionada con las mayores oportunidades de negocio o con estrategias de expansión a nuevos mercados.
Relación deuda/activos
La relación deuda/activos presenta cierta fluctuación durante los primeros años, alcanzando un pico de 0.55 en 2020 y 2022, lo que sugiere una mayor proporción de financiamiento respecto al total de activos en esos momentos. Sin embargo, en noviembre de 2024, esta proporción disminuye a 0.42, indicando una reducción relativa de la deuda en comparación con los activos totales. Esto podría interpretarse como una mejora en la estructura de capital, ya que la compañía puede estar gestionando mejor su apalancamiento o reforzando su posición de liquidez y solvencia.

Ratio de apalancamiento financiero

Broadcom Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de apalancamiento financierosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales
Los activos totales de la empresa muestran un aumento sostenido a lo largo del período analizado, registrando un crecimiento significativo en 2024 respecto a años anteriores. Desde aproximadamente 67,493 millones de dólares en noviembre de 2019, los activos alcanzan los 165,645 millones en noviembre de 2024. Este incremento puede indicar expansiones en la estructura de activos, inversiones adicionales o un incremento en los recursos disponibles, que en conjunto reflejan una tendencia de crecimiento y posible fortalecimiento de la posición financiera.
Capital contable
El capital contable presenta una tendencia de fluctuación moderada en el período, con oscilaciones entre valores cercanos a 24,000 millones de dólares. En 2024, el capital contable se incrementa notablemente, alcanzando los 67,678 millones, lo cual refleja un aumento sustancial que puede estar asociado a retenidos acumulados, emisión de acciones o revalorizaciones de activos. La variación en el capital contable en comparación con el crecimiento en activos sugiere que la estructura de financiamiento pudo haberse ajustado a favor de un mayor respaldo de patrimonio en los momentos clave.
Ratio de apalancamiento financiero
El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia fluctuante, alcanzando valores en torno a 3.18 en 2020 y disminuyendo a 2.45 en 2024. La reducción gradual del ratio en los últimos años puede indicar una disminución en la proporción de deuda respecto al patrimonio, sugiriendo que la empresa ha estado disminuyendo su nivel de endeudamiento en relación con su capital propio. Este comportamiento puede interpretarse como una estrategia de reducción del riesgo financiero o una optimización en la estructura de financiamiento, fortaleciendo la solvencia a largo plazo.

Ratio de cobertura de intereses

Broadcom Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neta de impuestos sobre la renta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

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Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2024, el EBIT muestra una tendencia general de crecimiento, alcanzando un pico en octubre de 2022 con 14,171 millones de dólares. Posteriormente, en noviembre de 2024, se observa una disminución a 13,869 millones, aunque sigue situándose en niveles significativamente superiores respecto a 2019, reflejando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en el período analizado.
Gastos por intereses
Los gastos por intereses presentan un incremento progresivo desde 2019, alcanzando su punto más alto en noviembre de 2024 con 3,953 millones de dólares. Este aumento puede indicar una mayor carga financiera ligada a la expansión de la deuda o cambios en las condiciones del mercado de financiamiento. Sin embargo, en términos relativos, la proporción de gastos por intereses respecto a otros indicadores no siempre incrementa de manera proporcional, sugiriendo cambios en las estructuras de financiamiento o en las tasas de interés aplicadas.
Ratio de cobertura de intereses
El ratio de cobertura de intereses refleja una tendencia de mejora significativa desde 2019, donde era 2.54, hasta alcanzar 10.31 en octubre de 2022, indicando una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos. Posteriormente, en noviembre de 2024, el ratio disminuye notablemente hasta 3.51, acercándose a niveles de 2019, lo que sugiere una reducción en la capacidad de cobertura, debido probablemente al incremento en los gastos por intereses o a la disminución en EBIT.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Broadcom Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
3 nov 2024 29 oct 2023 30 oct 2022 31 oct 2021 1 nov 2020 3 nov 2019
Tipo impositivo legal
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neta de impuestos sobre la renta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Gastos de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Gastos por intereses
Gastos de arrendamiento operativo
Dividendos sobre acciones preferentes
Dividendos sobre acciones preferentes, ajuste fiscal1
Dividendos sobre acciones preferentes, después del ajuste fiscal
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos2
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).

1 2024 cálculo
Dividendos sobre acciones preferentes, ajuste fiscal = (Dividendos sobre acciones preferentes × Tipo impositivo legal) ÷ (1 − Tipo impositivo legal)
= ( × ) ÷ (1 − ) =

2 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

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Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, pasando de 3,914 millones de dólares en noviembre de 2019 a un pico de 16,810 millones en octubre de 2023. Sin embargo, en la fecha más reciente, noviembre de 2024, las ganancias muestran una disminución significativa a 14,056 millones, indicando un posible ajuste o desaceleración en el crecimiento en ese período.
Cargos fijos
Los cargos fijos experimentaron un aumento progresivo a lo largo del período, desde 1,725 millones en noviembre de 2019 hasta alcanzar 4,140 millones en noviembre de 2024. La tendencia indica un incremento en los gastos fijos, que podría reflejar inversiones, expansión o incremento en costos operativos fijos.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio muestra una evolución inicialmente fluctuante, con una caída en 2020 a 1.92, seguido de una recuperación significativa alcanzando 6.55 en octubre de 2022 y un máximo de 9.81 en octubre de 2023. La disminución en la fecha más reciente, a 3.4, sugiere una reducción en la capacidad de cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos, lo que podría indicar una presión sobre la rentabilidad o una mayor carga de costos fijos en ese período final.