Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
27 abr 2025 35.64% = 20.09% × 1.77
26 ene 2025 34.06% = 19.03% × 1.79
27 oct 2024 37.77% = 20.86% × 1.81
28 jul 2024 39.54% = 22.14% × 1.79
28 abr 2024 40.14% = 22.86% × 1.76
28 ene 2024 41.07% = 22.69% × 1.81
29 oct 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 jul 2023 42.69% = 21.19% × 2.01
30 abr 2023 45.93% = 22.31% × 2.06
29 ene 2023 48.06% = 23.07% × 2.08
30 oct 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 jul 2022 55.06% = 25.40% × 2.17
1 may 2022 58.35% = 26.54% × 2.20
30 ene 2022 55.09% = 25.76% × 2.14
31 oct 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
1 ago 2021 44.00% = 21.68% × 2.03
2 may 2021 36.95% = 18.40% × 2.01
31 ene 2021 33.62% = 16.55% × 2.03
25 oct 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
26 jul 2020 33.30% = 15.05% × 2.21
26 abr 2020 32.31% = 13.37% × 2.42
26 ene 2020 32.64% = 14.30% × 2.28
27 oct 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 jul 2019 — = — × 2.32
28 abr 2019 — = — × 2.29
27 ene 2019 — = — × 2.31

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en la relación de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al segundo trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
27 abr 2025 35.64% = 24.06% × 0.84 × 1.77
26 ene 2025 34.06% = 22.95% × 0.83 × 1.79
27 oct 2024 37.77% = 26.41% × 0.79 × 1.81
28 jul 2024 39.54% = 27.74% × 0.80 × 1.79
28 abr 2024 40.14% = 27.56% × 0.83 × 1.76
28 ene 2024 41.07% = 27.03% × 0.84 × 1.81
29 oct 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 jul 2023 42.69% = 24.27% × 0.87 × 2.01
30 abr 2023 45.93% = 24.36% × 0.92 × 2.06
29 ene 2023 48.06% = 24.57% × 0.94 × 2.08
30 oct 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 jul 2022 55.06% = 26.42% × 0.96 × 2.17
1 may 2022 58.35% = 27.20% × 0.98 × 2.20
30 ene 2022 55.09% = 27.10% × 0.95 × 2.14
31 oct 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
1 ago 2021 44.00% = 24.54% × 0.88 × 2.03
2 may 2021 36.95% = 22.35% × 0.82 × 2.01
31 ene 2021 33.62% = 21.19% × 0.78 × 2.03
25 oct 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
26 jul 2020 33.30% = 19.58% × 0.77 × 2.21
26 abr 2020 32.31% = 18.89% × 0.71 × 2.42
26 ene 2020 32.64% = 18.83% × 0.76 × 2.28
27 oct 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 jul 2019 — = — × — × 2.32
28 abr 2019 — = — × — × 2.29
27 ene 2019 — = — × — × 2.31

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
27 abr 2025 35.64% = 0.81 × 0.97 × 30.46% × 0.84 × 1.77
26 ene 2025 34.06% = 0.80 × 0.97 × 29.74% × 0.83 × 1.79
27 oct 2024 37.77% = 0.88 × 0.97 × 30.91% × 0.79 × 1.81
28 jul 2024 39.54% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80 × 1.79
28 abr 2024 40.14% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83 × 1.76
28 ene 2024 41.07% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84 × 1.81
29 oct 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 jul 2023 42.69% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87 × 2.01
30 abr 2023 45.93% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92 × 2.06
29 ene 2023 48.06% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94 × 2.08
30 oct 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 jul 2022 55.06% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96 × 2.17
1 may 2022 58.35% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98 × 2.20
30 ene 2022 55.09% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95 × 2.14
31 oct 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
1 ago 2021 44.00% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88 × 2.03
2 may 2021 36.95% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82 × 2.01
31 ene 2021 33.62% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78 × 2.03
25 oct 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
26 jul 2020 33.30% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77 × 2.21
26 abr 2020 32.31% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71 × 2.42
26 ene 2020 32.64% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76 × 2.28
27 oct 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 jul 2019 — = — × — × — × — × 2.32
28 abr 2019 — = — × — × — × — × 2.29
27 ene 2019 — = — × — × — × — × 2.31

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el rendimiento sobre el índice de capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2025 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
27 abr 2025 20.09% = 24.06% × 0.84
26 ene 2025 19.03% = 22.95% × 0.83
27 oct 2024 20.86% = 26.41% × 0.79
28 jul 2024 22.14% = 27.74% × 0.80
28 abr 2024 22.86% = 27.56% × 0.83
28 ene 2024 22.69% = 27.03% × 0.84
29 oct 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 jul 2023 21.19% = 24.27% × 0.87
30 abr 2023 22.31% = 24.36% × 0.92
29 ene 2023 23.07% = 24.57% × 0.94
30 oct 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 jul 2022 25.40% = 26.42% × 0.96
1 may 2022 26.54% = 27.20% × 0.98
30 ene 2022 25.76% = 27.10% × 0.95
31 oct 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
1 ago 2021 21.68% = 24.54% × 0.88
2 may 2021 18.40% = 22.35% × 0.82
31 ene 2021 16.55% = 21.19% × 0.78
25 oct 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
26 jul 2020 15.05% = 19.58% × 0.77
26 abr 2020 13.37% = 18.89% × 0.71
26 ene 2020 14.30% = 18.83% × 0.76
27 oct 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 jul 2019 — = — × —
28 abr 2019 — = — × —
27 ene 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al segundo trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
27 abr 2025 20.09% = 0.81 × 0.97 × 30.46% × 0.84
26 ene 2025 19.03% = 0.80 × 0.97 × 29.74% × 0.83
27 oct 2024 20.86% = 0.88 × 0.97 × 30.91% × 0.79
28 jul 2024 22.14% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80
28 abr 2024 22.86% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83
28 ene 2024 22.69% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84
29 oct 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 jul 2023 21.19% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87
30 abr 2023 22.31% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92
29 ene 2023 23.07% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94
30 oct 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 jul 2022 25.40% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96
1 may 2022 26.54% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98
30 ene 2022 25.76% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95
31 oct 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
1 ago 2021 21.68% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88
2 may 2021 18.40% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82
31 ene 2021 16.55% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78
25 oct 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
26 jul 2020 15.05% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77
26 abr 2020 13.37% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71
26 ene 2020 14.30% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76
27 oct 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 jul 2019 — = — × — × — × —
28 abr 2019 — = — × — × — × —
27 ene 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
27 abr 2025 24.06% = 0.81 × 0.97 × 30.46%
26 ene 2025 22.95% = 0.80 × 0.97 × 29.74%
27 oct 2024 26.41% = 0.88 × 0.97 × 30.91%
28 jul 2024 27.74% = 0.88 × 0.97 × 32.28%
28 abr 2024 27.56% = 0.88 × 0.97 × 32.12%
28 ene 2024 27.03% = 0.89 × 0.97 × 31.32%
29 oct 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 jul 2023 24.27% = 0.86 × 0.97 × 29.12%
30 abr 2023 24.36% = 0.86 × 0.97 × 29.21%
29 ene 2023 24.57% = 0.84 × 0.97 × 29.96%
30 oct 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 jul 2022 26.42% = 0.87 × 0.97 × 31.34%
1 may 2022 27.20% = 0.87 × 0.97 × 32.23%
30 ene 2022 27.10% = 0.88 × 0.97 × 31.81%
31 oct 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
1 ago 2021 24.54% = 0.88 × 0.96 × 28.88%
2 may 2021 22.35% = 0.87 × 0.95 × 26.78%
31 ene 2021 21.19% = 0.88 × 0.95 × 25.51%
25 oct 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
26 jul 2020 19.58% = 0.85 × 0.94 × 24.61%
26 abr 2020 18.89% = 0.83 × 0.94 × 24.24%
26 ene 2020 18.83% = 0.83 × 0.93 × 24.12%
27 oct 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 jul 2019 — = — × — × —
28 abr 2019 — = — × — × —
27 ene 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al segundo trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.