Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 ene. 2022 55.09% = 25.76% × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
1 ago. 2021 44.00% = 21.68% × 2.03
2 may. 2021 36.95% = 18.40% × 2.01
31 ene. 2021 33.62% = 16.55% × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
26 jul. 2020 33.30% = 15.05% × 2.21
26 abr. 2020 32.31% = 13.37% × 2.42
26 ene. 2020 32.64% = 14.30% × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 jul. 2019 35.53% = 15.34% × 2.32
28 abr. 2019 42.51% = 18.57% × 2.29
27 ene. 2019 48.11% = 20.87% × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 18.64% × 2.60
29 jul. 2018 50.10% = 19.12% × 2.62
29 abr. 2018 45.03% = 17.14% × 2.63
28 ene. 2018 33.69% = 14.58% × 2.31
29 oct. 2017 36.73% = 17.68% × 2.08
30 jul. 2017 35.13% = 16.05% × 2.19
30 abr. 2017 32.17% = 14.48% × 2.22
29 ene. 2017 27.81% = 14.03% × 1.98
30 oct. 2016 23.85% = 11.80% × 2.02
31 jul. 2016 — = — × 2.01
1 may. 2016 — = — × 1.99
31 ene. 2016 — = — × 1.86

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-31).

La razón principal del aumento de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 ene. 2022 55.09% = 27.10% × 0.95 × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
1 ago. 2021 44.00% = 24.54% × 0.88 × 2.03
2 may. 2021 36.95% = 22.35% × 0.82 × 2.01
31 ene. 2021 33.62% = 21.19% × 0.78 × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
26 jul. 2020 33.30% = 19.58% × 0.77 × 2.21
26 abr. 2020 32.31% = 18.89% × 0.71 × 2.42
26 ene. 2020 32.64% = 18.83% × 0.76 × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 jul. 2019 35.53% = 19.40% × 0.79 × 2.32
28 abr. 2019 42.51% = 22.10% × 0.84 × 2.29
27 ene. 2019 48.11% = 23.50% × 0.89 × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60
29 jul. 2018 50.10% = 19.87% × 0.96 × 2.62
29 abr. 2018 45.03% = 19.24% × 0.89 × 2.63
28 ene. 2018 33.69% = 18.53% × 0.79 × 2.31
29 oct. 2017 36.73% = 23.62% × 0.75 × 2.08
30 jul. 2017 35.13% = 22.08% × 0.73 × 2.19
30 abr. 2017 32.17% = 20.41% × 0.71 × 2.22
29 ene. 2017 27.81% = 18.05% × 0.78 × 1.98
30 oct. 2016 23.85% = 15.90% × 0.74 × 2.02
31 jul. 2016 — = — × — × 2.01
1 may. 2016 — = — × — × 1.99
31 ene. 2016 — = — × — × 1.86

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-31).

La razón principal del aumento de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 ene. 2022 55.09% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95 × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
1 ago. 2021 44.00% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88 × 2.03
2 may. 2021 36.95% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82 × 2.01
31 ene. 2021 33.62% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78 × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
26 jul. 2020 33.30% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77 × 2.21
26 abr. 2020 32.31% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71 × 2.42
26 ene. 2020 32.64% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76 × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 jul. 2019 35.53% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79 × 2.32
28 abr. 2019 42.51% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84 × 2.29
27 ene. 2019 48.11% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89 × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60
29 jul. 2018 50.10% = 0.72 × 0.95 × 29.06% × 0.96 × 2.62
29 abr. 2018 45.03% = 0.70 × 0.95 × 28.76% × 0.89 × 2.63
28 ene. 2018 33.69% = 0.70 × 0.95 × 28.07% × 0.79 × 2.31
29 oct. 2017 36.73% = 0.92 × 0.95 × 27.03% × 0.75 × 2.08
30 jul. 2017 35.13% = 0.90 × 0.95 × 25.79% × 0.73 × 2.19
30 abr. 2017 32.17% = 0.89 × 0.95 × 24.27% × 0.71 × 2.22
29 ene. 2017 27.81% = 0.87 × 0.94 × 22.13% × 0.78 × 1.98
30 oct. 2016 23.85% = 0.85 × 0.93 × 20.03% × 0.74 × 2.02
31 jul. 2016 — = — × — × — × — × 2.01
1 may. 2016 — = — × — × — × — × 1.99
31 ene. 2016 — = — × — × — × — × 1.86

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-31).

La razón principal del aumento de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 ene. 2022 25.76% = 27.10% × 0.95
31 oct. 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
1 ago. 2021 21.68% = 24.54% × 0.88
2 may. 2021 18.40% = 22.35% × 0.82
31 ene. 2021 16.55% = 21.19% × 0.78
25 oct. 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
26 jul. 2020 15.05% = 19.58% × 0.77
26 abr. 2020 13.37% = 18.89% × 0.71
26 ene. 2020 14.30% = 18.83% × 0.76
27 oct. 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 jul. 2019 15.34% = 19.40% × 0.79
28 abr. 2019 18.57% = 22.10% × 0.84
27 ene. 2019 20.87% = 23.50% × 0.89
28 oct. 2018 18.64% = 19.20% × 0.97
29 jul. 2018 19.12% = 19.87% × 0.96
29 abr. 2018 17.14% = 19.24% × 0.89
28 ene. 2018 14.58% = 18.53% × 0.79
29 oct. 2017 17.68% = 23.62% × 0.75
30 jul. 2017 16.05% = 22.08% × 0.73
30 abr. 2017 14.48% = 20.41% × 0.71
29 ene. 2017 14.03% = 18.05% × 0.78
30 oct. 2016 11.80% = 15.90% × 0.74
31 jul. 2016 — = — × —
1 may. 2016 — = — × —
31 ene. 2016 — = — × —

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-31).

La razón principal del aumento de la ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el 1T 2022 es el aumento de la ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 ene. 2022 25.76% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95
31 oct. 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
1 ago. 2021 21.68% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88
2 may. 2021 18.40% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82
31 ene. 2021 16.55% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78
25 oct. 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
26 jul. 2020 15.05% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77
26 abr. 2020 13.37% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71
26 ene. 2020 14.30% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76
27 oct. 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 jul. 2019 15.34% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79
28 abr. 2019 18.57% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84
27 ene. 2019 20.87% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89
28 oct. 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97
29 jul. 2018 19.12% = 0.72 × 0.95 × 29.06% × 0.96
29 abr. 2018 17.14% = 0.70 × 0.95 × 28.76% × 0.89
28 ene. 2018 14.58% = 0.70 × 0.95 × 28.07% × 0.79
29 oct. 2017 17.68% = 0.92 × 0.95 × 27.03% × 0.75
30 jul. 2017 16.05% = 0.90 × 0.95 × 25.79% × 0.73
30 abr. 2017 14.48% = 0.89 × 0.95 × 24.27% × 0.71
29 ene. 2017 14.03% = 0.87 × 0.94 × 22.13% × 0.78
30 oct. 2016 11.80% = 0.85 × 0.93 × 20.03% × 0.74
31 jul. 2016 — = — × — × — × —
1 may. 2016 — = — × — × — × —
31 ene. 2016 — = — × — × — × —

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-31).

La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el 1T 2022 es el aumento de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
30 ene. 2022 27.10% = 0.88 × 0.97 × 31.81%
31 oct. 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
1 ago. 2021 24.54% = 0.88 × 0.96 × 28.88%
2 may. 2021 22.35% = 0.87 × 0.95 × 26.78%
31 ene. 2021 21.19% = 0.88 × 0.95 × 25.51%
25 oct. 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
26 jul. 2020 19.58% = 0.85 × 0.94 × 24.61%
26 abr. 2020 18.89% = 0.83 × 0.94 × 24.24%
26 ene. 2020 18.83% = 0.83 × 0.93 × 24.12%
27 oct. 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 jul. 2019 19.40% = 0.84 × 0.94 × 24.65%
28 abr. 2019 22.10% = 0.90 × 0.94 × 26.14%
27 ene. 2019 23.50% = 0.89 × 0.95 × 27.71%
28 oct. 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%
29 jul. 2018 19.87% = 0.72 × 0.95 × 29.06%
29 abr. 2018 19.24% = 0.70 × 0.95 × 28.76%
28 ene. 2018 18.53% = 0.70 × 0.95 × 28.07%
29 oct. 2017 23.62% = 0.92 × 0.95 × 27.03%
30 jul. 2017 22.08% = 0.90 × 0.95 × 25.79%
30 abr. 2017 20.41% = 0.89 × 0.95 × 24.27%
29 ene. 2017 18.05% = 0.87 × 0.94 × 22.13%
30 oct. 2016 15.90% = 0.85 × 0.93 × 20.03%
31 jul. 2016 — = — × — × —
1 may. 2016 — = — × — × —
31 ene. 2016 — = — × — × —

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2022 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.