Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 jul. 2024 39.54% = 22.14% × 1.79
28 abr. 2024 40.14% = 22.86% × 1.76
28 ene. 2024 41.07% = 22.69% × 1.81
29 oct. 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 jul. 2023 42.69% = 21.19% × 2.01
30 abr. 2023 45.93% = 22.31% × 2.06
29 ene. 2023 48.06% = 23.07% × 2.08
30 oct. 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 jul. 2022 55.06% = 25.40% × 2.17
1 may. 2022 58.35% = 26.54% × 2.20
30 ene. 2022 55.09% = 25.76% × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
1 ago. 2021 44.00% = 21.68% × 2.03
2 may. 2021 36.95% = 18.40% × 2.01
31 ene. 2021 33.62% = 16.55% × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
26 jul. 2020 33.30% = 15.05% × 2.21
26 abr. 2020 32.31% = 13.37% × 2.42
26 ene. 2020 32.64% = 14.30% × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 jul. 2019 35.53% = 15.34% × 2.32
28 abr. 2019 42.51% = 18.57% × 2.29
27 ene. 2019 48.11% = 20.87% × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 18.64% × 2.60
29 jul. 2018 — = — × 2.62
29 abr. 2018 — = — × 2.63
28 ene. 2018 — = — × 2.31

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 jul. 2024 39.54% = 27.74% × 0.80 × 1.79
28 abr. 2024 40.14% = 27.56% × 0.83 × 1.76
28 ene. 2024 41.07% = 27.03% × 0.84 × 1.81
29 oct. 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 jul. 2023 42.69% = 24.27% × 0.87 × 2.01
30 abr. 2023 45.93% = 24.36% × 0.92 × 2.06
29 ene. 2023 48.06% = 24.57% × 0.94 × 2.08
30 oct. 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 jul. 2022 55.06% = 26.42% × 0.96 × 2.17
1 may. 2022 58.35% = 27.20% × 0.98 × 2.20
30 ene. 2022 55.09% = 27.10% × 0.95 × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
1 ago. 2021 44.00% = 24.54% × 0.88 × 2.03
2 may. 2021 36.95% = 22.35% × 0.82 × 2.01
31 ene. 2021 33.62% = 21.19% × 0.78 × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
26 jul. 2020 33.30% = 19.58% × 0.77 × 2.21
26 abr. 2020 32.31% = 18.89% × 0.71 × 2.42
26 ene. 2020 32.64% = 18.83% × 0.76 × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 jul. 2019 35.53% = 19.40% × 0.79 × 2.32
28 abr. 2019 42.51% = 22.10% × 0.84 × 2.29
27 ene. 2019 48.11% = 23.50% × 0.89 × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60
29 jul. 2018 — = — × — × 2.62
29 abr. 2018 — = — × — × 2.63
28 ene. 2018 — = — × — × 2.31

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-28).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 jul. 2024 39.54% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80 × 1.79
28 abr. 2024 40.14% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83 × 1.76
28 ene. 2024 41.07% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84 × 1.81
29 oct. 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 jul. 2023 42.69% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87 × 2.01
30 abr. 2023 45.93% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92 × 2.06
29 ene. 2023 48.06% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94 × 2.08
30 oct. 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 jul. 2022 55.06% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96 × 2.17
1 may. 2022 58.35% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98 × 2.20
30 ene. 2022 55.09% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95 × 2.14
31 oct. 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
1 ago. 2021 44.00% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88 × 2.03
2 may. 2021 36.95% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82 × 2.01
31 ene. 2021 33.62% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78 × 2.03
25 oct. 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
26 jul. 2020 33.30% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77 × 2.21
26 abr. 2020 32.31% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71 × 2.42
26 ene. 2020 32.64% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76 × 2.28
27 oct. 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 jul. 2019 35.53% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79 × 2.32
28 abr. 2019 42.51% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84 × 2.29
27 ene. 2019 48.11% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89 × 2.31
28 oct. 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60
29 jul. 2018 — = — × — × — × — × 2.62
29 abr. 2018 — = — × — × — × — × 2.63
28 ene. 2018 — = — × — × — × — × 2.31

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-28).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 jul. 2024 22.14% = 27.74% × 0.80
28 abr. 2024 22.86% = 27.56% × 0.83
28 ene. 2024 22.69% = 27.03% × 0.84
29 oct. 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 jul. 2023 21.19% = 24.27% × 0.87
30 abr. 2023 22.31% = 24.36% × 0.92
29 ene. 2023 23.07% = 24.57% × 0.94
30 oct. 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 jul. 2022 25.40% = 26.42% × 0.96
1 may. 2022 26.54% = 27.20% × 0.98
30 ene. 2022 25.76% = 27.10% × 0.95
31 oct. 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
1 ago. 2021 21.68% = 24.54% × 0.88
2 may. 2021 18.40% = 22.35% × 0.82
31 ene. 2021 16.55% = 21.19% × 0.78
25 oct. 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
26 jul. 2020 15.05% = 19.58% × 0.77
26 abr. 2020 13.37% = 18.89% × 0.71
26 ene. 2020 14.30% = 18.83% × 0.76
27 oct. 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 jul. 2019 15.34% = 19.40% × 0.79
28 abr. 2019 18.57% = 22.10% × 0.84
27 ene. 2019 20.87% = 23.50% × 0.89
28 oct. 2018 18.64% = 19.20% × 0.97
29 jul. 2018 — = — × —
29 abr. 2018 — = — × —
28 ene. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 jul. 2024 22.14% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80
28 abr. 2024 22.86% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83
28 ene. 2024 22.69% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84
29 oct. 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 jul. 2023 21.19% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87
30 abr. 2023 22.31% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92
29 ene. 2023 23.07% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94
30 oct. 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 jul. 2022 25.40% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96
1 may. 2022 26.54% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98
30 ene. 2022 25.76% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95
31 oct. 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
1 ago. 2021 21.68% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88
2 may. 2021 18.40% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82
31 ene. 2021 16.55% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78
25 oct. 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
26 jul. 2020 15.05% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77
26 abr. 2020 13.37% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71
26 ene. 2020 14.30% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76
27 oct. 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 jul. 2019 15.34% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79
28 abr. 2019 18.57% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84
27 ene. 2019 20.87% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89
28 oct. 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97
29 jul. 2018 — = — × — × — × —
29 abr. 2018 — = — × — × — × —
28 ene. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-28).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 jul. 2024 27.74% = 0.88 × 0.97 × 32.28%
28 abr. 2024 27.56% = 0.88 × 0.97 × 32.12%
28 ene. 2024 27.03% = 0.89 × 0.97 × 31.32%
29 oct. 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 jul. 2023 24.27% = 0.86 × 0.97 × 29.12%
30 abr. 2023 24.36% = 0.86 × 0.97 × 29.21%
29 ene. 2023 24.57% = 0.84 × 0.97 × 29.96%
30 oct. 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 jul. 2022 26.42% = 0.87 × 0.97 × 31.34%
1 may. 2022 27.20% = 0.87 × 0.97 × 32.23%
30 ene. 2022 27.10% = 0.88 × 0.97 × 31.81%
31 oct. 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
1 ago. 2021 24.54% = 0.88 × 0.96 × 28.88%
2 may. 2021 22.35% = 0.87 × 0.95 × 26.78%
31 ene. 2021 21.19% = 0.88 × 0.95 × 25.51%
25 oct. 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
26 jul. 2020 19.58% = 0.85 × 0.94 × 24.61%
26 abr. 2020 18.89% = 0.83 × 0.94 × 24.24%
26 ene. 2020 18.83% = 0.83 × 0.93 × 24.12%
27 oct. 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 jul. 2019 19.40% = 0.84 × 0.94 × 24.65%
28 abr. 2019 22.10% = 0.90 × 0.94 × 26.14%
27 ene. 2019 23.50% = 0.89 × 0.95 × 27.71%
28 oct. 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%
29 jul. 2018 — = — × — × —
29 abr. 2018 — = — × — × —
28 ene. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-28).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.