Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
1 may. 2022 35.93% = 20.92% × 1.72
30 ene. 2022 36.65% = 22.07% × 1.66
31 oct. 2021 34.49% = 20.20% × 1.71
1 ago. 2021 33.48% = 18.32% × 1.83
2 may. 2021 28.37% = 17.30% × 1.64
31 ene. 2021 25.64% = 15.05% × 1.70
25 oct. 2020 24.95% = 14.23% × 1.75
26 jul. 2020 24.36% = 13.46% × 1.81
26 abr. 2020 25.34% = 14.27% × 1.78
26 ene. 2020 22.91% = 16.15% × 1.42
27 oct. 2019 21.50% = 15.25% × 1.41
28 jul. 2019 26.53% = 18.56% × 1.43
28 abr. 2019 33.91% = 23.47% × 1.44
27 ene. 2019 44.33% = 31.15% × 1.42
28 oct. 2018 49.54% = 34.37% × 1.44
29 jul. 2018 48.91% = 33.40% × 1.46
29 abr. 2018 49.03% = 33.02% × 1.49
28 ene. 2018 40.78% = 27.11% × 1.50
29 oct. 2017 40.66% = 26.28% × 1.55
30 jul. 2017 38.29% = 24.32% × 1.57
30 abr. 2017 32.05% = 20.88% × 1.53
29 ene. 2017 28.91% = 16.93% × 1.71
30 oct. 2016 = × 1.81
31 jul. 2016 = × 1.67
1 may. 2016 = × 1.69

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-05-01), 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento de los activos (ROA).


Desagregación de ROE en tres componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
1 may. 2022 35.93% = 32.02% × 0.65 × 1.72
30 ene. 2022 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
31 oct. 2021 34.49% = 33.81% × 0.60 × 1.71
1 ago. 2021 33.48% = 32.33% × 0.57 × 1.83
2 may. 2021 28.37% = 27.66% × 0.63 × 1.64
31 ene. 2021 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
25 oct. 2020 24.95% = 25.89% × 0.55 × 1.75
26 jul. 2020 24.36% = 25.94% × 0.52 × 1.81
26 abr. 2020 25.34% = 28.18% × 0.51 × 1.78
26 ene. 2020 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42
27 oct. 2019 21.50% = 24.07% × 0.63 × 1.41
28 jul. 2019 26.53% = 26.92% × 0.69 × 1.43
28 abr. 2019 33.91% = 30.67% × 0.77 × 1.44
27 ene. 2019 44.33% = 35.34% × 0.88 × 1.42
28 oct. 2018 49.54% = 37.79% × 0.91 × 1.44
29 jul. 2018 48.91% = 36.22% × 0.92 × 1.46
29 abr. 2018 49.03% = 34.45% × 0.96 × 1.49
28 ene. 2018 40.78% = 31.37% × 0.86 × 1.50
29 oct. 2017 40.66% = 28.78% × 0.91 × 1.55
30 jul. 2017 38.29% = 27.41% × 0.89 × 1.57
30 abr. 2017 32.05% = 26.05% × 0.80 × 1.53
29 ene. 2017 28.91% = 24.11% × 0.70 × 1.71
30 oct. 2016 = × × 1.81
31 jul. 2016 = × × 1.67
1 may. 2016 = × × 1.69

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-05-01), 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROE en cinco componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
1 may. 2022 35.93% = 0.97 × 0.97 × 33.69% × 0.65 × 1.72
30 ene. 2022 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
31 oct. 2021 34.49% = 0.96 × 0.97 × 36.15% × 0.60 × 1.71
1 ago. 2021 33.48% = 0.98 × 0.97 × 34.14% × 0.57 × 1.83
2 may. 2021 28.37% = 0.97 × 0.96 × 29.52% × 0.63 × 1.64
31 ene. 2021 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
25 oct. 2020 24.95% = 0.97 × 0.96 × 27.74% × 0.55 × 1.75
26 jul. 2020 24.36% = 0.95 × 0.97 × 28.09% × 0.52 × 1.81
26 abr. 2020 25.34% = 0.93 × 0.98 × 30.79% × 0.51 × 1.78
26 ene. 2020 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42
27 oct. 2019 21.50% = 1.06 × 0.98 × 23.27% × 0.63 × 1.41
28 jul. 2019 26.53% = 1.14 × 0.98 × 24.10% × 0.69 × 1.43
28 abr. 2019 33.91% = 1.11 × 0.98 × 28.24% × 0.77 × 1.44
27 ene. 2019 44.33% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88 × 1.42
28 oct. 2018 49.54% = 1.01 × 0.99 × 37.92% × 0.91 × 1.44
29 jul. 2018 48.91% = 0.96 × 0.99 × 38.11% × 0.92 × 1.46
29 abr. 2018 49.03% = 0.95 × 0.99 × 36.70% × 0.96 × 1.49
28 ene. 2018 40.78% = 0.95 × 0.98 × 33.53% × 0.86 × 1.50
29 oct. 2017 40.66% = 0.91 × 0.98 × 32.38% × 0.91 × 1.55
30 jul. 2017 38.29% = 0.89 × 0.98 × 31.54% × 0.89 × 1.57
30 abr. 2017 32.05% = 0.89 × 0.97 × 29.99% × 0.80 × 1.53
29 ene. 2017 28.91% = 0.87 × 0.97 × 28.41% × 0.70 × 1.71
30 oct. 2016 = × × × × 1.81
31 jul. 2016 = × × × × 1.67
1 may. 2016 = × × × × 1.69

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-05-01), 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el 1T 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por la ratio de margen EBIT.


Desagregación de ROA en dos componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
1 may. 2022 20.92% = 32.02% × 0.65
30 ene. 2022 22.07% = 36.23% × 0.61
31 oct. 2021 20.20% = 33.81% × 0.60
1 ago. 2021 18.32% = 32.33% × 0.57
2 may. 2021 17.30% = 27.66% × 0.63
31 ene. 2021 15.05% = 25.98% × 0.58
25 oct. 2020 14.23% = 25.89% × 0.55
26 jul. 2020 13.46% = 25.94% × 0.52
26 abr. 2020 14.27% = 28.18% × 0.51
26 ene. 2020 16.15% = 25.61% × 0.63
27 oct. 2019 15.25% = 24.07% × 0.63
28 jul. 2019 18.56% = 26.92% × 0.69
28 abr. 2019 23.47% = 30.67% × 0.77
27 ene. 2019 31.15% = 35.34% × 0.88
28 oct. 2018 34.37% = 37.79% × 0.91
29 jul. 2018 33.40% = 36.22% × 0.92
29 abr. 2018 33.02% = 34.45% × 0.96
28 ene. 2018 27.11% = 31.37% × 0.86
29 oct. 2017 26.28% = 28.78% × 0.91
30 jul. 2017 24.32% = 27.41% × 0.89
30 abr. 2017 20.88% = 26.05% × 0.80
29 ene. 2017 16.93% = 24.11% × 0.70
30 oct. 2016 = ×
31 jul. 2016 = ×
1 may. 2016 = ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-05-01), 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el 1T 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
1 may. 2022 20.92% = 0.97 × 0.97 × 33.69% × 0.65
30 ene. 2022 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
31 oct. 2021 20.20% = 0.96 × 0.97 × 36.15% × 0.60
1 ago. 2021 18.32% = 0.98 × 0.97 × 34.14% × 0.57
2 may. 2021 17.30% = 0.97 × 0.96 × 29.52% × 0.63
31 ene. 2021 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
25 oct. 2020 14.23% = 0.97 × 0.96 × 27.74% × 0.55
26 jul. 2020 13.46% = 0.95 × 0.97 × 28.09% × 0.52
26 abr. 2020 14.27% = 0.93 × 0.98 × 30.79% × 0.51
26 ene. 2020 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63
27 oct. 2019 15.25% = 1.06 × 0.98 × 23.27% × 0.63
28 jul. 2019 18.56% = 1.14 × 0.98 × 24.10% × 0.69
28 abr. 2019 23.47% = 1.11 × 0.98 × 28.24% × 0.77
27 ene. 2019 31.15% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88
28 oct. 2018 34.37% = 1.01 × 0.99 × 37.92% × 0.91
29 jul. 2018 33.40% = 0.96 × 0.99 × 38.11% × 0.92
29 abr. 2018 33.02% = 0.95 × 0.99 × 36.70% × 0.96
28 ene. 2018 27.11% = 0.95 × 0.98 × 33.53% × 0.86
29 oct. 2017 26.28% = 0.91 × 0.98 × 32.38% × 0.91
30 jul. 2017 24.32% = 0.89 × 0.98 × 31.54% × 0.89
30 abr. 2017 20.88% = 0.89 × 0.97 × 29.99% × 0.80
29 ene. 2017 16.93% = 0.87 × 0.97 × 28.41% × 0.70
30 oct. 2016 = × × ×
31 jul. 2016 = × × ×
1 may. 2016 = × × ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-05-01), 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el 1T 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por la relación de margen EBIT.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

NVIDIA Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
1 may. 2022 32.02% = 0.97 × 0.97 × 33.69%
30 ene. 2022 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
31 oct. 2021 33.81% = 0.96 × 0.97 × 36.15%
1 ago. 2021 32.33% = 0.98 × 0.97 × 34.14%
2 may. 2021 27.66% = 0.97 × 0.96 × 29.52%
31 ene. 2021 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
25 oct. 2020 25.89% = 0.97 × 0.96 × 27.74%
26 jul. 2020 25.94% = 0.95 × 0.97 × 28.09%
26 abr. 2020 28.18% = 0.93 × 0.98 × 30.79%
26 ene. 2020 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%
27 oct. 2019 24.07% = 1.06 × 0.98 × 23.27%
28 jul. 2019 26.92% = 1.14 × 0.98 × 24.10%
28 abr. 2019 30.67% = 1.11 × 0.98 × 28.24%
27 ene. 2019 35.34% = 1.06 × 0.99 × 33.75%
28 oct. 2018 37.79% = 1.01 × 0.99 × 37.92%
29 jul. 2018 36.22% = 0.96 × 0.99 × 38.11%
29 abr. 2018 34.45% = 0.95 × 0.99 × 36.70%
28 ene. 2018 31.37% = 0.95 × 0.98 × 33.53%
29 oct. 2017 28.78% = 0.91 × 0.98 × 32.38%
30 jul. 2017 27.41% = 0.89 × 0.98 × 31.54%
30 abr. 2017 26.05% = 0.89 × 0.97 × 29.99%
29 ene. 2017 24.11% = 0.87 × 0.97 × 28.41%
30 oct. 2016 = × ×
31 jul. 2016 = × ×
1 may. 2016 = × ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-05-01), 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-02), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-26), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-27), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-05-01).

La razón principal de la disminución en el ratio de margen de beneficio neto durante el 1T 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.