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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Advanced Micro Devices Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 dic. 2023 1.53% = 1.26% × 1.21
30 sept. 2023 0.38% = 0.31% × 1.23
1 jul. 2023 -0.05% = -0.04% × 1.23
1 abr. 2023 0.72% = 0.58% × 1.24
31 dic. 2022 2.41% = 1.95% × 1.23
24 sept. 2022 4.17% = 3.35% × 1.24
25 jun. 2022 5.67% = 4.64% × 1.22
26 mar. 2022 6.13% = 5.07% × 1.21
25 dic. 2021 42.18% = 25.46% × 1.66
25 sept. 2021 55.62% = 35.59% × 1.56
26 jun. 2021 48.63% = 32.14% × 1.51
27 mar. 2021 44.51% = 28.70% × 1.55
26 dic. 2020 42.66% = 27.78% × 1.54
26 sept. 2020 22.73% = 12.52% × 1.82
27 jun. 2020 18.43% = 9.25% × 1.99
28 mar. 2020 16.04% = 8.30% × 1.93
28 dic. 2019 12.06% = 5.66% × 2.13
28 sept. 2019 = × 2.41
29 jun. 2019 = × 2.68
30 mar. 2019 = × 2.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal del aumento en el rendimiento del ratio de capital contable (ROE) durante el 4T 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA).


Desagregación de ROE en tres componentes

Advanced Micro Devices Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 dic. 2023 1.53% = 3.77% × 0.33 × 1.21
30 sept. 2023 0.38% = 0.94% × 0.33 × 1.23
1 jul. 2023 -0.05% = -0.11% × 0.32 × 1.23
1 abr. 2023 0.72% = 1.71% × 0.34 × 1.24
31 dic. 2022 2.41% = 5.59% × 0.35 × 1.23
24 sept. 2022 4.17% = 9.96% × 0.34 × 1.24
25 jun. 2022 5.67% = 14.51% × 0.32 × 1.22
26 mar. 2022 6.13% = 17.98% × 0.28 × 1.21
25 dic. 2021 42.18% = 19.24% × 1.32 × 1.66
25 sept. 2021 55.62% = 26.72% × 1.33 × 1.56
26 jun. 2021 48.63% = 25.76% × 1.25 × 1.51
27 mar. 2021 44.51% = 25.24% × 1.14 × 1.55
26 dic. 2020 42.66% = 25.50% × 1.09 × 1.54
26 sept. 2020 22.73% = 10.17% × 1.23 × 1.82
27 jun. 2020 18.43% = 7.96% × 1.16 × 1.99
28 mar. 2020 16.04% = 6.72% × 1.24 × 1.93
28 dic. 2019 12.06% = 5.07% × 1.12 × 2.13
28 sept. 2019 = × × 2.41
29 jun. 2019 = × × 2.68
30 mar. 2019 = × × 2.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal del aumento en el rendimiento del ratio de capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Advanced Micro Devices Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 dic. 2023 1.53% = 1.68 × 0.83 × 2.71% × 0.33 × 1.21
30 sept. 2023 0.38% = 41.60 × 0.05 × 0.47% × 0.33 × 1.23
1 jul. 2023 -0.05% = × × -1.01% × 0.32 × 1.23
1 abr. 2023 0.72% = 2.28 × 0.63 × 1.18% × 0.34 × 1.24
31 dic. 2022 2.41% = 1.10 × 0.93 × 5.45% × 0.35 × 1.23
24 sept. 2022 4.17% = 0.90 × 0.97 × 11.44% × 0.34 × 1.24
25 jun. 2022 5.67% = 0.87 × 0.99 × 16.97% × 0.32 × 1.22
26 mar. 2022 6.13% = 0.86 × 0.99 × 21.02% × 0.28 × 1.21
25 dic. 2021 42.18% = 0.86 × 0.99 × 22.57% × 1.32 × 1.66
25 sept. 2021 55.62% = 1.31 × 0.99 × 20.58% × 1.33 × 1.56
26 jun. 2021 48.63% = 1.42 × 0.98 × 18.42% × 1.25 × 1.51
27 mar. 2021 44.51% = 1.64 × 0.98 × 15.75% × 1.14 × 1.55
26 dic. 2020 42.66% = 1.95 × 0.96 × 13.59% × 1.09 × 1.54
26 sept. 2020 22.73% = 0.94 × 0.94 × 11.47% × 1.23 × 1.82
27 jun. 2020 18.43% = 0.92 × 0.91 × 9.55% × 1.16 × 1.99
28 mar. 2020 16.04% = 0.91 × 0.87 × 8.52% × 1.24 × 1.93
28 dic. 2019 12.06% = 0.92 × 0.80 × 6.92% × 1.12 × 2.13
28 sept. 2019 = × × × × 2.41
29 jun. 2019 = × × × × 2.68
30 mar. 2019 = × × × × 2.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2023 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medidos por el índice de carga de intereses.


Desagregación de ROA en dos componentes

Advanced Micro Devices Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 dic. 2023 1.26% = 3.77% × 0.33
30 sept. 2023 0.31% = 0.94% × 0.33
1 jul. 2023 -0.04% = -0.11% × 0.32
1 abr. 2023 0.58% = 1.71% × 0.34
31 dic. 2022 1.95% = 5.59% × 0.35
24 sept. 2022 3.35% = 9.96% × 0.34
25 jun. 2022 4.64% = 14.51% × 0.32
26 mar. 2022 5.07% = 17.98% × 0.28
25 dic. 2021 25.46% = 19.24% × 1.32
25 sept. 2021 35.59% = 26.72% × 1.33
26 jun. 2021 32.14% = 25.76% × 1.25
27 mar. 2021 28.70% = 25.24% × 1.14
26 dic. 2020 27.78% = 25.50% × 1.09
26 sept. 2020 12.52% = 10.17% × 1.23
27 jun. 2020 9.25% = 7.96% × 1.16
28 mar. 2020 8.30% = 6.72% × 1.24
28 dic. 2019 5.66% = 5.07% × 1.12
28 sept. 2019 = ×
29 jun. 2019 = ×
30 mar. 2019 = ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el 4T 2023 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Advanced Micro Devices Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 dic. 2023 1.26% = 1.68 × 0.83 × 2.71% × 0.33
30 sept. 2023 0.31% = 41.60 × 0.05 × 0.47% × 0.33
1 jul. 2023 -0.04% = × × -1.01% × 0.32
1 abr. 2023 0.58% = 2.28 × 0.63 × 1.18% × 0.34
31 dic. 2022 1.95% = 1.10 × 0.93 × 5.45% × 0.35
24 sept. 2022 3.35% = 0.90 × 0.97 × 11.44% × 0.34
25 jun. 2022 4.64% = 0.87 × 0.99 × 16.97% × 0.32
26 mar. 2022 5.07% = 0.86 × 0.99 × 21.02% × 0.28
25 dic. 2021 25.46% = 0.86 × 0.99 × 22.57% × 1.32
25 sept. 2021 35.59% = 1.31 × 0.99 × 20.58% × 1.33
26 jun. 2021 32.14% = 1.42 × 0.98 × 18.42% × 1.25
27 mar. 2021 28.70% = 1.64 × 0.98 × 15.75% × 1.14
26 dic. 2020 27.78% = 1.95 × 0.96 × 13.59% × 1.09
26 sept. 2020 12.52% = 0.94 × 0.94 × 11.47% × 1.23
27 jun. 2020 9.25% = 0.92 × 0.91 × 9.55% × 1.16
28 mar. 2020 8.30% = 0.91 × 0.87 × 8.52% × 1.24
28 dic. 2019 5.66% = 0.92 × 0.80 × 6.92% × 1.12
28 sept. 2019 = × × ×
29 jun. 2019 = × × ×
30 mar. 2019 = × × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2023 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medidos por el índice de carga de intereses.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Advanced Micro Devices Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 dic. 2023 3.77% = 1.68 × 0.83 × 2.71%
30 sept. 2023 0.94% = 41.60 × 0.05 × 0.47%
1 jul. 2023 -0.11% = × × -1.01%
1 abr. 2023 1.71% = 2.28 × 0.63 × 1.18%
31 dic. 2022 5.59% = 1.10 × 0.93 × 5.45%
24 sept. 2022 9.96% = 0.90 × 0.97 × 11.44%
25 jun. 2022 14.51% = 0.87 × 0.99 × 16.97%
26 mar. 2022 17.98% = 0.86 × 0.99 × 21.02%
25 dic. 2021 19.24% = 0.86 × 0.99 × 22.57%
25 sept. 2021 26.72% = 1.31 × 0.99 × 20.58%
26 jun. 2021 25.76% = 1.42 × 0.98 × 18.42%
27 mar. 2021 25.24% = 1.64 × 0.98 × 15.75%
26 dic. 2020 25.50% = 1.95 × 0.96 × 13.59%
26 sept. 2020 10.17% = 0.94 × 0.94 × 11.47%
27 jun. 2020 7.96% = 0.92 × 0.91 × 9.55%
28 mar. 2020 6.72% = 0.91 × 0.87 × 8.52%
28 dic. 2019 5.07% = 0.92 × 0.80 × 6.92%
28 sept. 2019 = × ×
29 jun. 2019 = × ×
30 mar. 2019 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al cuarto trimestre de 2023 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medidos por el índice de carga de intereses.