Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y el apalancamiento. Se observa una disminución constante en los ratios de rentabilidad a lo largo del período analizado.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Inicialmente, el ratio se situaba en 13.96%, experimentando una reducción progresiva hasta alcanzar valores negativos en los trimestres finales, concretamente -10.65% y -9.99%. Aunque se aprecia una ligera recuperación en los trimestres iniciales de 2024 y 2025, los valores permanecen bajos y, en algunos casos, negativos.

Ratio de apalancamiento financiero

Este ratio muestra una relativa estabilidad, fluctuando entre 1.68 y 1.98 a lo largo del período. Se identifica un incremento gradual desde 1.71 hasta 1.89, seguido de una estabilización y un ligero descenso en los trimestres finales, aunque sin cambios drásticos. En los últimos trimestres se observa una ligera disminución.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

El ROE sigue una trayectoria similar al ROA, con una disminución constante desde 23.87% hasta valores negativos significativos, alcanzando -20.95%. Al igual que con el ROA, se observa una breve recuperación en los trimestres iniciales de 2024 y 2025, pero los valores se mantienen consistentemente bajos y negativos.

En resumen, la entidad presenta una tendencia decreciente en su rentabilidad, medida tanto por el ROA como por el ROE. El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable, lo que sugiere que la disminución de la rentabilidad no está directamente relacionada con cambios significativos en la estructura de capital. La persistencia de valores negativos en los ratios de rentabilidad en los trimestres más recientes indica un deterioro en la capacidad de generar beneficios en relación con sus activos y capital contable.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave de rendimiento. Se observa una disminución constante en el ratio de margen de beneficio neto a lo largo del período analizado. Inicialmente, el ratio se situaba en torno al 31.68%, pero experimentó una reducción progresiva, llegando a valores negativos en los trimestres posteriores a abril de 2023. Aunque se aprecia una ligera recuperación en los trimestres de marzo y junio de 2024, la tendencia general es claramente descendente, culminando en valores negativos significativos en los trimestres finales del período.

En cuanto al ratio de rotación de activos, se identifica una tendencia a la baja, aunque más moderada. El ratio disminuyó de 0.44 en abril de 2022 a 0.25 en diciembre de 2025, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. La disminución es gradual y relativamente constante a lo largo del tiempo.

El ratio de apalancamiento financiero muestra una mayor volatilidad. Si bien se mantiene relativamente estable en la mayor parte del período, oscilando entre 1.68 y 1.89, se observa un aumento en los trimestres de septiembre y diciembre de 2024, alcanzando valores de 1.94 y 1.98 respectivamente. Posteriormente, el ratio se reduce ligeramente, pero se mantiene en niveles elevados en comparación con los trimestres iniciales.

El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) refleja una trayectoria similar a la del ratio de margen de beneficio neto. Se observa una disminución constante desde un valor inicial de 23.87% en abril de 2022 hasta valores negativos en los trimestres posteriores a abril de 2023. Al igual que con el margen de beneficio neto, se aprecia una breve recuperación en los trimestres de marzo y junio de 2024, pero la tendencia general es claramente negativa, con valores que se profundizan en territorio negativo hacia el final del período.

Ratio de margen de beneficio neto

Presenta una disminución significativa y constante, pasando de valores positivos altos a negativos pronunciados.

Ratio de rotación de activos

Muestra una tendencia a la baja gradual, indicando una menor eficiencia en el uso de los activos.

Ratio de apalancamiento financiero

Presenta volatilidad, con un aumento notable en los últimos trimestres analizados.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Sigue una trayectoria similar al ratio de margen de beneficio neto, con una disminución constante hacia valores negativos.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad evaluada.

Ratio de margen de beneficio neto

Se observa una disminución constante del ratio de margen de beneficio neto a lo largo del período analizado. Inicialmente, el ratio se situaba en torno al 31.68%, pero experimentó una reducción progresiva hasta alcanzar valores negativos en los trimestres posteriores a abril de 2023. La tendencia negativa se acentúa en los últimos trimestres, con valores que superan el -35%. Existe una leve recuperación en el primer trimestre de 2025, aunque permanece cercano a la paridad, seguida de una ligera disminución.

Ratio de rotación de activos

El ratio de rotación de activos muestra una tendencia decreciente, aunque más moderada que la observada en el margen de beneficio neto. Se aprecia una caída desde 0.44 en abril de 2022 hasta 0.25 en diciembre de 2025. La disminución es relativamente constante, con pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Los valores se mantienen en un rango estrecho en los últimos trimestres.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) sigue una trayectoria similar a la del margen de beneficio neto, mostrando una disminución generalizada. Inicialmente en 13.96%, el ROA se reduce progresivamente hasta alcanzar valores negativos en los trimestres posteriores a abril de 2023. La caída es más pronunciada en los últimos trimestres, con valores que superan el -10%. Al igual que con el margen de beneficio neto, se observa una leve recuperación en el primer trimestre de 2025, aunque el valor permanece cercano a cero, seguido de una ligera disminución.

En resumen, los datos indican una disminución generalizada de la rentabilidad, medida tanto por el margen de beneficio neto como por el ROA, acompañada de una reducción en la eficiencia con la que se utilizan los activos, reflejada en el ratio de rotación de activos. La tendencia negativa en estos indicadores sugiere un deterioro en el desempeño financiero de la entidad a lo largo del período analizado.