Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

KLA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun 2024 82.00% = 17.90% × 4.58
30 jun 2023 116.01% = 24.07% × 4.82
30 jun 2022 237.04% = 26.37% × 8.99
30 jun 2021 61.53% = 20.23% × 3.04
30 jun 2020 45.65% = 13.11% × 3.48
30 jun 2019 44.21% = 13.05% × 3.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

KLA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun 2024 82.00% = 28.15% × 0.64 × 4.58
30 jun 2023 116.01% = 32.27% × 0.75 × 4.82
30 jun 2022 237.04% = 36.06% × 0.73 × 8.99
30 jun 2021 61.53% = 30.04% × 0.67 × 3.04
30 jun 2020 45.65% = 20.96% × 0.63 × 3.48
30 jun 2019 44.21% = 25.73% × 0.51 × 3.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

KLA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun 2024 82.00% = 0.87 × 0.91 × 35.68% × 0.64 × 4.58
30 jun 2023 116.01% = 0.89 × 0.93 × 38.93% × 0.75 × 4.82
30 jun 2022 237.04% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73 × 8.99
30 jun 2021 61.53% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67 × 3.04
30 jun 2020 45.65% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63 × 3.48
30 jun 2019 44.21% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51 × 3.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

KLA Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 jun 2024 17.90% = 28.15% × 0.64
30 jun 2023 24.07% = 32.27% × 0.75
30 jun 2022 26.37% = 36.06% × 0.73
30 jun 2021 20.23% = 30.04% × 0.67
30 jun 2020 13.11% = 20.96% × 0.63
30 jun 2019 13.05% = 25.73% × 0.51

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

KLA Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 jun 2024 17.90% = 0.87 × 0.91 × 35.68% × 0.64
30 jun 2023 24.07% = 0.89 × 0.93 × 38.93% × 0.75
30 jun 2022 26.37% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73
30 jun 2021 20.23% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67
30 jun 2020 13.11% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63
30 jun 2019 13.05% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

KLA Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 jun 2024 28.15% = 0.87 × 0.91 × 35.68%
30 jun 2023 32.27% = 0.89 × 0.93 × 38.93%
30 jun 2022 36.06% = 0.95 × 0.96 × 39.62%
30 jun 2021 30.04% = 0.88 × 0.94 × 36.40%
30 jun 2020 20.96% = 0.92 × 0.89 × 25.47%
30 jun 2019 25.73% = 0.91 × 0.91 × 31.11%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.