Stock Analysis on Net
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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Intel Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2024 -18.89% = -9.55% × 1.98
30 dic 2023 1.60% = 0.88% × 1.81
31 dic 2022 7.90% = 4.40% × 1.80
25 dic 2021 20.83% = 11.80% × 1.77
26 dic 2020 25.79% = 13.65% × 1.89

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Intel Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2024 -18.89% = -35.32% × 0.27 × 1.98
30 dic 2023 1.60% = 3.11% × 0.28 × 1.81
31 dic 2022 7.90% = 12.71% × 0.35 × 1.80
25 dic 2021 20.83% = 25.14% × 0.47 × 1.77
26 dic 2020 25.79% = 26.84% × 0.51 × 1.89

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Intel Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 dic 2024 -18.89% = — × — × -18.27% × 0.27 × 1.98
30 dic 2023 1.60% = 2.18 × 0.47 × 3.05% × 0.28 × 1.81
31 dic 2022 7.90% = 1.03 × 0.94 × 13.10% × 0.35 × 1.80
25 dic 2021 20.83% = 0.92 × 0.97 × 28.22% × 0.47 × 1.77
26 dic 2020 25.79% = 0.83 × 0.98 × 33.01% × 0.51 × 1.89

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

Desagregación de ROA en dos componentes

Intel Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 dic 2024 -9.55% = -35.32% × 0.27
30 dic 2023 0.88% = 3.11% × 0.28
31 dic 2022 4.40% = 12.71% × 0.35
25 dic 2021 11.80% = 25.14% × 0.47
26 dic 2020 13.65% = 26.84% × 0.51

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Intel Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 dic 2024 -9.55% = — × — × -18.27% × 0.27
30 dic 2023 0.88% = 2.18 × 0.47 × 3.05% × 0.28
31 dic 2022 4.40% = 1.03 × 0.94 × 13.10% × 0.35
25 dic 2021 11.80% = 0.92 × 0.97 × 28.22% × 0.47
26 dic 2020 13.65% = 0.83 × 0.98 × 33.01% × 0.51

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Intel Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 dic 2024 -35.32% = — × — × -18.27%
30 dic 2023 3.11% = 2.18 × 0.47 × 3.05%
31 dic 2022 12.71% = 1.03 × 0.94 × 13.10%
25 dic 2021 25.14% = 0.92 × 0.97 × 28.22%
26 dic 2020 26.84% = 0.83 × 0.98 × 33.01%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).