Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
26 ene 2025 91.87% = 65.30% × 1.41
28 ene 2024 69.24% = 45.28% × 1.53
29 ene 2023 19.76% = 10.61% × 1.86
30 ene 2022 36.65% = 22.07% × 1.66
31 ene 2021 25.64% = 15.05% × 1.70
26 ene 2020 22.91% = 16.15% × 1.42

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
26 ene 2025 91.87% = 55.85% × 1.17 × 1.41
28 ene 2024 69.24% = 48.85% × 0.93 × 1.53
29 ene 2023 19.76% = 16.19% × 0.65 × 1.86
30 ene 2022 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
31 ene 2021 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
26 ene 2020 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
26 ene 2025 91.87% = 0.87 × 1.00 × 64.58% × 1.17 × 1.41
28 ene 2024 69.24% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93 × 1.53
29 ene 2023 19.76% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65 × 1.86
30 ene 2022 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
31 ene 2021 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
26 ene 2020 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
26 ene 2025 65.30% = 55.85% × 1.17
28 ene 2024 45.28% = 48.85% × 0.93
29 ene 2023 10.61% = 16.19% × 0.65
30 ene 2022 22.07% = 36.23% × 0.61
31 ene 2021 15.05% = 25.98% × 0.58
26 ene 2020 16.15% = 25.61% × 0.63

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2025 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
26 ene 2025 65.30% = 0.87 × 1.00 × 64.58% × 1.17
28 ene 2024 45.28% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93
29 ene 2023 10.61% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65
30 ene 2022 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
31 ene 2021 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
26 ene 2020 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2025 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

NVIDIA Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
26 ene 2025 55.85% = 0.87 × 1.00 × 64.58%
28 ene 2024 48.85% = 0.88 × 0.99 × 55.93%
29 ene 2023 16.19% = 1.04 × 0.94 × 16.47%
30 ene 2022 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
31 ene 2021 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
26 ene 2020 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto durante el año 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.