Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene. 2024 69.24% = 45.28% × 1.53
29 ene. 2023 19.76% = 10.61% × 1.86
30 ene. 2022 36.65% = 22.07% × 1.66
31 ene. 2021 25.64% = 15.05% × 1.70
26 ene. 2020 22.91% = 16.15% × 1.42
27 ene. 2019 44.33% = 31.15% × 1.42

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene. 2024 69.24% = 48.85% × 0.93 × 1.53
29 ene. 2023 19.76% = 16.19% × 0.65 × 1.86
30 ene. 2022 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
31 ene. 2021 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
26 ene. 2020 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42
27 ene. 2019 44.33% = 35.34% × 0.88 × 1.42

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el rendimiento sobre el índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene. 2024 69.24% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93 × 1.53
29 ene. 2023 19.76% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65 × 1.86
30 ene. 2022 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
31 ene. 2021 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
26 ene. 2020 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42
27 ene. 2019 44.33% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88 × 1.42

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 ene. 2024 45.28% = 48.85% × 0.93
29 ene. 2023 10.61% = 16.19% × 0.65
30 ene. 2022 22.07% = 36.23% × 0.61
31 ene. 2021 15.05% = 25.98% × 0.58
26 ene. 2020 16.15% = 25.61% × 0.63
27 ene. 2019 31.15% = 35.34% × 0.88

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

NVIDIA Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 ene. 2024 45.28% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93
29 ene. 2023 10.61% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65
30 ene. 2022 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
31 ene. 2021 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
26 ene. 2020 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63
27 ene. 2019 31.15% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

NVIDIA Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 ene. 2024 48.85% = 0.88 × 0.99 × 55.93%
29 ene. 2023 16.19% = 1.04 × 0.94 × 16.47%
30 ene. 2022 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
31 ene. 2021 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
26 ene. 2020 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%
27 ene. 2019 35.34% = 1.06 × 0.99 × 33.75%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.