Balance general: pasivo y capital contable
Datos trimestrales
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los pasivos representan las obligaciones de una empresa derivadas de acontecimientos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una salida de beneficios económicos de la entidad.
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Aceptamos:
Applied Materials Inc., balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26).
Se observa una tendencia creciente en la estructura de pasivos, donde el pasivo corriente ha experimentado un incremento sostenido, pasando de 4 569 millones de dólares en enero de 2020 a 8 998 millones de dólares en abril de 2026. Este crecimiento está impulsado principalmente por el aumento en las cuentas por pagar y gastos devengados, que se duplicaron aproximadamente en el periodo analizado, así como por el incremento en los pasivos contractuales.
- Gestión de la deuda y pasivos
- La deuda a corto plazo muestra una volatilidad significativa, con periodos de reducción drástica hasta los 100 millones de dólares y picos recientes que alcanzan los 1 199 millones de dólares hacia el cierre del periodo. Por otro lado, la deuda a largo plazo se mantuvo estable en torno a los 5 400 millones de dólares durante gran parte del ciclo, con incrementos puntuales hasta los 6 455 millones antes de estabilizarse nuevamente en 5 256 millones de dólares.
- Evolución del capital contable
- El capital contable presenta un crecimiento robusto y continuo, ascendiendo de 8 660 millones de dólares a 23 909 millones de dólares. Este fortalecimiento se sustenta en el incremento constante de las utilidades retenidas, que pasaron de 25 085 millones a 59 274 millones de dólares, lo que indica una capacidad sostenida de generación de beneficios netos.
- Política de recompra de acciones
- Se identifica una estrategia agresiva de recompra de acciones, reflejada en la cuenta de autocartera, la cual aumentó su valor negativo de -23 796 millones de dólares a -45 780 millones de dólares. Esta tendencia sugiere una redistribución masiva de capital hacia los accionistas a pesar del crecimiento en los pasivos totales.
- Solvencia y estructura financiera
- A pesar del incremento en el pasivo total, que ascendió de 11 107 millones a 16 377 millones de dólares, la proporción del capital contable respecto al financiamiento total ha aumentado. El crecimiento del capital contable ha superado la velocidad de crecimiento de las obligaciones financieras, mejorando la solvencia global de la entidad.
En conclusión, los datos reflejan una expansión del balance general, donde el crecimiento de los activos y pasivos totales se ve compensado por una capitalización interna muy fuerte derivada de las utilidades retenidas, mitigada parcialmente por un programa intensivo de adquisición de acciones propias.