Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Applied Materials Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Applied Materials Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos de la situación económica de la entidad.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa una disminución desde 892 hasta 755, seguida de un aumento notable hasta alcanzar un máximo de 2004. Posteriormente, se registra una fluctuación con valores que oscilan entre 1575 y 2137, finalizando en 1897. Esta variabilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estrategia de la entidad.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización presenta una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones menores. Se observa un incremento constante desde 94 hasta 114, indicando una inversión continua en activos fijos y una gestión adecuada de la vida útil de los mismos.
- Gastos de Reestructuración
- Los gastos de reestructuración son prácticamente inexistentes durante la mayor parte del período, con una excepción significativa en un trimestre específico donde alcanzan un valor de 148 y posteriormente 179. Esto sugiere la implementación de medidas de reestructuración puntuales en esos períodos.
- Compensación Basada en Acciones
- La compensación basada en acciones muestra una tendencia creciente, con un aumento significativo desde 93 hasta 195. Esta tendencia podría indicar una mayor dependencia de planes de compensación basados en acciones para atraer y retener talento.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta exhiben una alta volatilidad, con valores que oscilan entre -257 y 668. Esta fluctuación puede estar relacionada con cambios en las tasas impositivas, la valoración de activos y pasivos diferidos, o la utilización de pérdidas fiscales acumuladas.
- Otro
- El concepto "Otro" presenta una variabilidad extrema, con valores que van desde -463 hasta 167. La magnitud de estas fluctuaciones y la falta de información específica sobre su composición dificultan su interpretación.
- Cuentas por Cobrar
- Las cuentas por cobrar muestran una volatilidad significativa, con fluctuaciones amplias. Se observa un aumento considerable en un período, seguido de una disminución y nuevamente un aumento. Esta variabilidad podría indicar problemas en la gestión del crédito o cambios en las condiciones de pago a los clientes.
- Inventarios
- Los inventarios presentan una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones. Se observa una reducción desde 2 hasta -155, lo que podría indicar una gestión eficiente de los inventarios o una disminución en la demanda de los productos.
- Cuentas por Pagar y Gastos Devengados
- Las cuentas por pagar y gastos devengados muestran una volatilidad considerable, con fluctuaciones amplias. Esta variabilidad podría indicar cambios en las condiciones de pago a los proveedores o en la acumulación de gastos.
- Efectivo Proporcionado por las Actividades Operativas
- El efectivo proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia general al alza, con un aumento significativo desde 987 hasta 2828. Esto indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital muestran una tendencia general al alza, con un aumento desde -102 hasta -785. Esto indica una inversión continua en activos fijos para mantener y expandir las operaciones.
- Efectivo Proporcionado por (Utilizado en) Actividades de Financiación
- El efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación presenta una alta volatilidad, con valores que oscilan entre -2252 y 1172. Esta fluctuación puede estar relacionada con la emisión y recompra de acciones, la obtención y amortización de deudas, y el pago de dividendos.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una entidad con una utilidad neta volátil, una inversión continua en activos fijos, una gestión eficiente de los inventarios y una mejora en la capacidad de generar efectivo a partir de sus operaciones principales. Sin embargo, la alta volatilidad en algunos conceptos, como los impuestos diferidos y las cuentas por cobrar, sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar los factores subyacentes y evaluar los riesgos asociados.