Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Applied Materials Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	29 ene. 2023	30 oct. 2022	31 jul. 2022	1 may. 2022	30 ene. 2022	31 oct. 2021	1 ago. 2021	2 may. 2021	31 ene. 2021	25 oct. 2020	26 jul. 2020	26 abr. 2020	26 ene. 2020	27 oct. 2019	28 jul. 2019	28 abr. 2019	27 ene. 2019	28 oct. 2018	29 jul. 2018	29 abr. 2018	28 ene. 2018	29 oct. 2017	30 jul. 2017	30 abr. 2017	29 ene. 2017
Ingresos netos	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)	876)	1,173)	1,129)	135)	982)	925)	824)	703)
Depreciación y amortización	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)	120)	110)	108)	119)	105)	102)	103)	97)
Indemnización por despido y cargos relacionados	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compensación basada en acciones	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)	65)	64)	64)	65)	58)	55)	53)	54)
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(3)	(4)	(44)
Impuestos sobre la renta diferidos	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)	(18)	26)	45)	41)	(17)	(3)	(16)	25)
Otro	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)	—)	(7)	11)	—)	(24)	6)	—)	9)
Cuentas por cobrar	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)	317)	(217)	(482)	156)	(63)	124)	(9)	(89)
Inventarios	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)	(41)	(187)	(369)	(195)	(54)	(266)	(328)	(231)
Otros activos corrientes y no corrientes	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)	(95)	36)	(112)	78)	(43)	(84)	12)	(42)
Cuentas por pagar y gastos devengados	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)	(35)	114)	225)	(125)	92)	197)	114)	(158)
Pasivos contractuales	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)	(234)	(380)	(57)	353)	(451)	329)	118)	293)
Impuestos sobre la renta a pagar	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)	122)	(96)	53)	807)	108)	(30)	28)	15)
Otros pasivos	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)	—)	(3)	(4)	32)	10)	14)	3)	14)
Cambios en los activos y pasivos de explotación	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)	34)	(733)	(746)	1,106)	(401)	284)	(62)	(198)
Ajustes necesarios para conciliar los ingresos netos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)	201)	(540)	(518)	1,331)	(283)	441)	74)	(57)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)	1,077)	633)	611)	1,466)	699)	1,366)	898)	646)
Gastos de capital	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)	(165)	(133)	(121)	(203)	(124)	(80)	(77)	(64)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)	(1)	—)	—)	(5)	(12)	(30)	(26)	—)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)	453)	391)	488)	1,944)	921)	935)	601)	286)
Compras de inversiones	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)	(416)	(932)	(345)	(384)	(1,314)	(1,174)	(1,779)	(589)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)	(129)	(674)	22)	1,352)	(529)	(349)	(1,281)	(367)
Ingresos procedentes del papel comercial	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de papel comercial	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Empréstitos de deuda, netos de costes de emisión	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,176)	—)
Reembolso de la deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(205)	—)	—)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)	68)	—)	56)	—)	50)	1)	46)	—)
Recompras de acciones ordinarias	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)	(751)	(1,250)	(2,500)	(782)	(385)	(375)	(282)	(130)
Pagos de retención de impuestos por adjudicaciones de capital adquirido	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)	(4)	(6)	(13)	(141)	—)	—)	—)	—)
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	3)	4)	44)
Pagos de dividendos a los accionistas	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)	(195)	(199)	(105)	(106)	(107)	(107)	(108)	(108)
Reembolsos del principal de los arrendamientos financieros	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)	(882)	(1,455)	(2,562)	(1,029)	(438)	(683)	1,836)	(194)
Aumento (disminución) del efectivo, los equivalentes de efectivo y los equivalentes de efectivo restringidos	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)	66)	(1,496)	(1,929)	1,789)	(268)	334)	1,453)	85)

Componente del estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, superando el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión	Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos.	El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Applied Materials Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo.	El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Applied Materials Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, superando el nivel del tercer trimestre de 2022.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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