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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Applied Materials Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 27 abr 2025 26 ene 2025 27 oct 2024 28 jul 2024 28 abr 2024 28 ene 2024 29 oct 2023 30 jul 2023 30 abr 2023 29 ene 2023 30 oct 2022 31 jul 2022 1 may 2022 30 ene 2022 31 oct 2021 1 ago 2021 2 may 2021 31 ene 2021 25 oct 2020 26 jul 2020 26 abr 2020 26 ene 2020 27 oct 2019 28 jul 2019 28 abr 2019 27 ene 2019
Utilidad neta 2,137 1,185 1,731 1,705 1,722 2,019 2,004 1,560 1,575 1,717 1,591 1,606 1,536 1,792 1,712 1,716 1,330 1,130 1,131 841 755 892 698 571 666 771
Depreciación y amortización 103 105 110 95 96 91 130 136 129 120 123 108 111 102 105 98 97 94 97 94 91 94 92 89 94 88
Indemnización por despido y cargos conexos (4) (1) 1 148
Compensación basada en acciones 159 195 141 132 134 170 115 114 113 148 99 95 101 118 74 81 84 107 73 70 71 93 66 67 65 65
Impuestos diferidos sobre la renta 4 668 (248) (179) (134) (72) 198 (38) (115) (21) (14) 47 (257) 1 36 20 (4) 28 (18) 79 (11) 30 (8) 8 8 41
Otro (109) 95 246 48 (12) (235) (149) 15 167 7 22 22 (24) 16 (40) (15) (15) 5 33 7 15 (10) (10) 1
Cuentas por cobrar (189) (764) (264) (192) (78) 465 65 286 (131) 683 (1,112) (67) (478) 548 (1,131) (447) (330) (81) (156) (179) 54 (146) (160) (107) 181 (121)
Inventarios (155) (80) 147 123 (45) 79 84 131 114 (122) (426) (464) (483) (217) (192) (64) (128) (21) 48 (217) (254) 2 66 138 26 18
Otros activos corrientes y no corrientes (145) 115 (66) 201 114 38 (75) (86) 4 109 3 11 (377) 347 (587) (18) (91) 94 (18) (31) (13) (99) 7 (84) (85) 76
Cuentas por pagar y gastos devengados 337 (429) 301 235 284 (539) 303 172 (46) (567) 195 335 253 (393) 311 309 180 (335) 84 161 88 (6) 90 72 (96) (313)
Pasivos contractuales 39 (397) 107 131 (536) 172 (522) 124 291 (60) 314 211 193 321 388 (18) 134 251 (69) 55 (66) 64 (94) 37 37 155
Impuestos sobre la renta a pagar (573) 200 343 63 (145) 128 (565) 149 181 215 56 (430) (133) (34) 468 18 (82) (8) 113 (86) (60) 23 96 1 (94) 41
Otros pasivos (37) 32 27 23 (8) 9 (33) 20 10 41 6 (5) (27) 61 5 6 11 14 25 47 (27) 25 (27) 5 8 12
Cambios en los activos y pasivos operativos (723) (1,323) 595 584 (414) 352 (743) 796 423 299 (964) (409) (1,052) 633 (738) (214) (306) (86) 27 (250) (278) (137) (22) 62 (23) (132)
Ajustes necesarios para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas (566) (260) 844 680 (330) 306 (449) 1,023 717 553 (734) (137) (1,121) 866 (564) (30) (143) 291 184 26 (120) 95 128 216 134 63
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 1,571 925 2,575 2,385 1,392 2,325 1,555 2,583 2,292 2,270 857 1,469 415 2,658 1,148 1,686 1,187 1,421 1,315 867 635 987 826 787 800 834
Gastos de capital (510) (381) (407) (297) (257) (229) (309) (255) (255) (287) (223) (210) (210) (144) (206) (137) (204) (121) (162) (87) (71) (102) (97) (93) (118) (133)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido (1) (28) (7) 2 (20) (441) (12) (80) (27) (5) (23)
Ingresos de la venta de activos 33
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de inversiones 1,921 1,223 956 382 582 531 297 302 255 414 350 374 321 318 447 400 266 358 366 353 667 368 555 479 442 464
Compras de inversiones (1,222) (1,711) (1,620) (745) (474) (749) (477) (465) (324) (406) (317) (339) (524) (312) (828) (457) (281) (441) (345) (178) (404) (428) (544) (543) (430) (397)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión 221 (897) (1,071) (660) (149) (447) (489) (425) (322) (299) (190) (616) (413) (138) (587) (194) (219) (216) (141) 8 165 (162) (86) (162) (129) (66)
Empréstitos de deuda, netos de costes de emisión 694 1,481 1,498
Amortización de deudas (2,882)
Ingresos procedentes de la emisión de papel comercial 100 200 101 100 100 100 99 297 297 298
Reembolsos de papel comercial (100) (200) (100) (100) (100) (100) (200) (300) (300) (100)
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias 129 124 119 116 111 103 96 89 86 83 76 15 72 73
Recompra de acciones ordinarias (1,670) (1,318) (1,442) (861) (820) (700) (700) (439) (800) (250) (1,500) (1,000) (1,800) (1,803) (1,500) (1,500) (750) (50) (200) (199) (200) (500) (528) (625) (750)
Pagos de retención de impuestos por adjudicaciones de acciones consolidadas (35) (142) (33) (25) (41) (192) (14) (11) (18) (136) (7) (3) (21) (235) (7) (12) (17) (142) (6) (3) (10) (153) (3) (3) (6) (74)
Pagos de dividendos a accionistas (325) (326) (329) (331) (266) (266) (268) (268) (219) (220) (223) (225) (211) (214) (216) (219) (202) (201) (200) (202) (193) (192) (194) (196) (189) (192)
Pagos de costos de emisión de deuda (2)
Amortización del principal de los arrendamientos financieros (90) 1 (14) 1 1 1 1 (10)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (1,903) (1,786) (1,769) (522) (1,022) (1,157) (966) (720) (928) (418) (1,627) (1,228) (1,936) (2,252) (1,634) (1,731) (883) (343) (173) (1,806) 1,172 (530) (625) (727) (747) (1,016)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo restringidos (111) (1,758) (265) 1,203 221 721 100 1,438 1,042 1,553 (960) (375) (1,934) 268 (1,073) (239) 85 862 1,001 (931) 1,972 295 115 (102) (76) (248)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Applied Materials Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Applied Materials Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Applied Materials Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.