Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Applied Materials Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la empresa.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa una disminución desde 892 hasta 755 en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación y un aumento notable hasta alcanzar un máximo de 2026 en el cuarto trimestre de 2025. Posteriormente, se registra una disminución en el último trimestre analizado, situándose en 2026. Esta fluctuación sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia empresarial.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización presenta una tendencia general al alza, aunque con variaciones trimestrales moderadas. Se observa un incremento constante desde 94 en el primer trimestre de 2020 hasta 127 en el último trimestre de 2025. Este aumento podría indicar inversiones continuas en activos fijos.
- Gastos de Reestructuración y Acuerdo Legal
- Los gastos de reestructuración y el acuerdo legal son eventos puntuales. Los gastos de reestructuración se registran a partir del tercer trimestre de 2020, con un pico de 148, y luego se mantienen bajos o negativos. El acuerdo legal aparece únicamente en el primer trimestre de 2023 con un valor significativo de 253.
- Compensación Basada en Acciones
- La compensación basada en acciones muestra una tendencia ascendente con fluctuaciones. Se observa un aumento desde 93 en el primer trimestre de 2020 hasta 207 en el último trimestre de 2025, lo que podría indicar un mayor uso de planes de compensación basados en acciones para atraer y retener talento.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta son altamente variables, alternando entre valores positivos y negativos. Esta volatilidad sugiere cambios en las tasas impositivas, la utilización de pérdidas fiscales acumuladas o ajustes en las provisiones fiscales.
- Otro
- El concepto "Otro" presenta fluctuaciones significativas, incluyendo valores positivos y negativos considerables. La variación más notable es una disminución sustancial en los últimos trimestres, pasando de valores positivos a negativos importantes, lo que podría indicar cambios en ingresos o gastos no especificados.
- Cuentas por Cobrar
- Las cuentas por cobrar muestran una alta volatilidad. Se observa una disminución inicial, seguida de un aumento significativo y luego fluctuaciones considerables. El comportamiento sugiere posibles problemas en la gestión del crédito o cambios en las condiciones de pago a los clientes.
- Inventarios
- Los inventarios presentan una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones trimestrales. La disminución constante podría indicar una gestión eficiente de los inventarios o una reducción en la demanda de los productos.
- Cuentas por Pagar y Gastos Devengados
- Las cuentas por pagar y gastos devengados muestran una volatilidad considerable, con fluctuaciones significativas a lo largo del período. Esta variabilidad podría reflejar cambios en las condiciones de pago a los proveedores o en la acumulación de gastos.
- Pasivos Contractuales
- Los pasivos contractuales muestran una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Este aumento podría indicar un mayor uso de contratos a largo plazo o un incremento en las obligaciones contractuales.
- Efectivo Proporcionado por las Actividades Operativas
- El efectivo proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un aumento significativo desde 987 en el primer trimestre de 2020 hasta 2828 en el último trimestre de 2025, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital muestran una tendencia general al alza, lo que sugiere inversiones continuas en activos fijos para mantener y expandir las operaciones.
- Efectivo Proporcionado por (Utilizado en) Actividades de Financiación
- Las actividades de financiación muestran una alta volatilidad, con períodos de flujo de efectivo positivo y negativo. La recompra de acciones ordinarias es un componente significativo de los flujos de efectivo negativos, mientras que los préstamos de deuda contribuyen a los flujos de efectivo positivos.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa con una utilidad neta volátil, una tendencia general al alza en la depreciación y amortización, y una gestión activa de sus actividades de financiación. La volatilidad en las cuentas por cobrar y los impuestos diferidos sobre la renta requiere un análisis más profundo para comprender las causas subyacentes.