Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Applied Materials Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26).
Se observa una tendencia ascendente en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado, iniciando en 892 millones de dólares en enero de 2020 y alcanzando un máximo de 2806 millones de dólares hacia abril de 2026. Aunque se presentan fluctuaciones trimestrales, el crecimiento sostenido refleja una expansión en la rentabilidad final.
- Flujos de Efectivo Operativos
- El efectivo proporcionado por actividades operativas muestra un incremento significativo, pasando de niveles cercanos a los 900 millones de dólares en 2020 a picos superiores a los 2800 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una capacidad creciente para generar liquidez a través de la operación principal, a pesar de la volatilidad en los ajustes de cuentas por cobrar e inventarios.
- Inversiones de Capital y Activos
- Se registra un aumento progresivo en los gastos de capital, los cuales evolucionaron desde los 102 millones de dólares en enero de 2020 hasta los 635 millones de dólares en abril de 2026. Paralelamente, se observa una intensificación en la compra de inversiones, con salidas de efectivo que superan frecuentemente los 1000 millones de dólares en los trimestres más recientes, lo que sugiere una estrategia de reinversión agresiva.
- Política de Retribución al Accionista
- La gestión financiera se caracteriza por una fuerte devolución de valor a los accionistas. Los pagos de dividendos han mantenido un crecimiento constante, elevándose de aproximadamente 192 millones de dólares trimestrales a 365 millones de dólares. Asimismo, se evidencia un programa intensivo de recompra de acciones ordinarias, con desembolsos recurrentes que en diversos periodos han superado los 1500 millones de dólares por trimestre.
- Estructura de Pasivos y Ajustes Operativos
- Los cambios en los activos y pasivos operativos muestran una alta volatilidad, con oscilaciones marcadas en las cuentas por cobrar y los impuestos sobre la renta a pagar. Se identifican eventos puntuales, como gastos de reestructuración y acuerdos legales en periodos específicos, que han impactado el flujo de efectivo neto sin alterar la tendencia general de crecimiento operativo.
En conclusión, los datos reflejan un ciclo de crecimiento en la generación de utilidades y flujo de caja operativo, el cual es utilizado primordialmente para financiar el aumento en la inversión de capital y una política expansiva de recompras de acciones y dividendos.