Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Analog Devices Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	28 ene. 2023	29 oct. 2022	30 jul. 2022	30 abr. 2022	29 ene. 2022	30 oct. 2021	31 jul. 2021	1 may. 2021	30 ene. 2021	31 oct. 2020	1 ago. 2020	2 may. 2020	1 feb. 2020	2 nov. 2019	3 ago. 2019	4 may. 2019	2 feb. 2019	3 nov. 2018	4 ago. 2018	5 may. 2018	3 feb. 2018	28 oct. 2017	29 jul. 2017	29 abr. 2017	28 ene. 2017
Ingresos netos	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)	277,694)	362,374)	367,937)	355,006)	432,965)	414,464)	379,831)	268,172)	347,650)	68,916)	93,564)	217,129)
Depreciación	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)	61,636)	61,606)	59,142)	58,293)	58,874)	56,647)	56,589)	56,415)	56,298)	55,217)	48,772)	34,379)
Amortización de intangibles	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)	143,528)	142,521)	142,233)	142,292)	142,316)	143,218)	142,954)	142,050)	133,438)	147,238)	88,770)	19,947)
Costo de los bienes vendidos para el inventario adquirido	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,040)	195,565)	121,113)	—)
Gastos de compensación basados en acciones	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)	37,580)	36,098)	40,229)	36,393)	37,454)	36,895)	38,914)	37,902)	32,349)	32,824)	22,486)	16,529)
Cargo por deterioro no monetario	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida por extinción de deuda	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Exceso de beneficios fiscales, premios basados en la equidad	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,538)	(4,282)	(17,851)	(8,102)
Impuestos sobre la renta diferidos	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)	(35,809)	(33,601)	(37,495)	15,652)	(526)	(2,019)	(42,718)	(691,496)	(837,344)	98,510)	(79,980)	(7,055)
Costos de arrendamiento operativo no monetario	(2,646)	(26,129)	9,739)	(35,520)	7,823)	2,377)	8,815)	8,040)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contribución no monetaria a una fundación benéfica	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otro	12,378)	8,426)	(1,188)	(654)	(9,571)	1,979)	(16,400)	2,431)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)	24,006)	8,272)	11,736)	11,060)	24,174)	2,291)	3,342)	6,762)	7,748)	(42,762)	11,078)	13,071)
Cambios en los activos y pasivos de explotación	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)	149,269)	(24,723)	87,100)	(246,929)	19,184)	(30,758)	139,582)	568,883)	870,278)	(915,509)	233,512)	28,594)
Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por las operaciones	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)	380,210)	190,173)	302,945)	16,761)	281,476)	206,274)	338,663)	120,516)	293,269)	(433,199)	427,900)	97,363)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)	657,904)	552,547)	670,882)	371,767)	714,441)	620,738)	718,494)	388,688)	640,919)	(364,283)	521,464)	314,492)
Compras de inversiones disponibles para la venta a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(37)	(378,540)	(326,908)
Vencimientos de inversiones disponibles para la venta a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	270,918)	1,247,493)	1,844,380)
Ventas de inversiones disponibles para la venta a corto plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	219,799)	69,787)	287,601)
Adiciones al inmovilizado material	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)	(51,075)	(58,095)	(75,209)	(90,993)	(86,004)	(51,750)	(53,900)	(63,222)	(65,215)	(63,617)	(46,929)	(28,337)
Efectivo recibido de la adquisición de Maxim, neto de efectivo pagado	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otro	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)	(12,682)	(547)	637)	(5,222)	(3,015)	(2,739)	(52,090)	(1,278)	52,178)	(992)	(9,692,614)	(6,982)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)	(63,757)	(58,642)	(74,572)	(96,215)	(89,019)	(54,489)	(105,990)	(64,500)	(13,036)	426,071)	(8,800,803)	1,769,754)
Ingresos de la deuda	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)	—)	—)	743,778)	—)	—)	—)	9,083,858)	2,072,306)
Ganancias del revólver	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	—)	—)	75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos en revólver	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Terminación anticipada de la deuda	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de comisiones de financiación diferida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,625)
Ingresos procedentes de (pagos de) instrumentos derivados	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,904)
Prepago para recompras de acciones	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de la deuda	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)	(200,000)	(300,000)	(250,000)	(100,000)	(225,000)	(430,000)	(1,200,000)	(420,000)	(350,000)	(4,700,000)	—)	—)
Pagos de dividendos a los accionistas	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)	(200,196)	(200,068)	(199,501)	(177,716)	(179,416)	(178,890)	(178,282)	(166,719)	(166,857)	(166,265)	(139,314)	(129,683)
Recompra de acciones ordinarias	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)	(172,389)	(112,001)	(101,522)	(227,093)	(184,116)	(11,953)	(21,978)	(7,930)	(10,598)	(8,955)	(23,874)	(3,106)
Ingresos de los planes de acciones de los empleados	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)	10,388)	19,228)	67,678)	19,229)	10,669)	22,801)	27,745)	37,812)	28,058)	17,971)	52,841)	34,432)
Otro	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)	5,087)	(1,774)	(5,575)	(569)	(2,883)	(1,083)	(1,408)	8,811)	(2,281)	9)	(2,237)	2,221)
Exceso de beneficios fiscales, premios basados en la equidad	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,538)	4,282)	17,851)	8,102)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)	(557,110)	(594,615)	(488,920)	(486,149)	(580,746)	(599,125)	(630,145)	(548,026)	(490,140)	(4,852,958)	8,989,125)	1,982,551)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)	(879)	(727)	347)	(130)	(660)	(1,066)	(3,392)	3,550)	1,526)	1,996)	694)	(666)
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)	36,158)	(101,437)	107,737)	(210,727)	44,016)	(33,942)	(21,033)	(220,288)	139,269)	(4,789,174)	710,480)	4,066,131)

Componente del estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Analog Devices Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, superando el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión	Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Analog Devices Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Analog Devices Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Estado de flujo de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales