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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Analog Devices Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 30 abr. 2022 29 ene. 2022 30 oct. 2021 31 jul. 2021 1 may. 2021 30 ene. 2021 31 oct. 2020 1 ago. 2020 2 may. 2020 1 feb. 2020 2 nov. 2019 3 ago. 2019 4 may. 2019 2 feb. 2019 3 nov. 2018 4 ago. 2018 5 may. 2018 3 feb. 2018 28 oct. 2017 29 jul. 2017 29 abr. 2017 28 ene. 2017 29 oct. 2016 30 jul. 2016 30 abr. 2016 30 ene. 2016
Ingresos netos 783,273  280,077  75,687  503,311  422,905  388,519  386,526  362,665  267,696  203,874  277,694  362,374  367,937  355,006  432,965  414,464  379,831  268,172  347,650  68,916  93,564  217,129  296,157  230,430  170,573  164,504 
Depreciación 71,851  65,165  72,338  50,162  52,466  56,309  57,053  57,598  59,261  59,863  61,636  61,606  59,142  58,293  58,874  56,647  56,589  56,415  56,298  55,217  48,772  34,379  34,116  33,732  33,483  33,209 
Amortización de intangibles 504,255  504,645  406,625  145,989  145,701  145,044  145,163  143,865  144,051  144,069  143,528  142,521  142,233  142,292  142,316  143,218  142,954  142,050  133,438  147,238  88,770  19,947  19,547  18,916  18,440  18,347 
Gastos de compensación basados en acciones 70,996  86,939  124,928  41,687  40,358  36,638  36,557  39,560  35,900  37,501  37,580  36,098  40,229  36,393  37,454  36,895  38,914  37,902  32,349  32,824  22,486  16,529  15,234  16,619  15,959  15,609 
Costo de los bienes vendidos para el inventario adquirido —  271,396  331,083  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  42,040  195,565  121,113  —  —  —  —  — 
Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo —  —  —  (13,557) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Porción no monetaria del cargo especial —  —  2,538  —  —  —  —  —  —  —  9,800  —  —  4,367  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pérdida por extinción de la deuda —  —  215,150  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3,290 
Beneficio fiscal en exceso, premios basados en acciones —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (11,538) (4,282) (17,851) (8,102) (3,273) (2,982) (3,212) (986)
Impuestos sobre la renta diferidos (88,341) (34,651) (334,344) (24,286) (21,017) (27,275) (71,146) (7,412) (21,408) (13,982) (35,809) (33,601) (37,495) 15,652  (526) (2,019) (42,718) (691,496) (837,344) 98,510  (79,980) (7,055) 3,052  12,250  539  (7,717)
Costos de arrendamiento operativo no monetario (27,697) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Contribución no monetaria a una fundación benéfica —  —  —  —  —  —  —  —  —  40,000  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otro (8,477) (1,748) (559) (2,843) 2,431  (14,553) (257) 1,874  1,469  2,332  14,206  8,272  11,736  6,693  24,174  2,291  3,342  6,762  7,748  (42,762) 11,078  13,071  22,199  1,127  500  744 
Cambios en los activos y pasivos operativos (84,053) (315,410) 47,278  (70,421) 93,518  (156,741) 118,702  (40,950) (57,928) (124,009) 149,269  (24,723) 87,100  (246,929) 19,184  (30,758) 139,582  568,883  870,278  (915,509) 233,512  28,594  99,952  (56,089) 83,921  (7,295)
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto proporcionado por las operaciones 438,534  576,336  865,037  126,731  313,457  39,422  286,072  194,535  161,345  145,774  380,210  190,173  302,945  16,761  281,476  206,274  338,663  120,516  293,269  (433,199) 427,900  97,363  190,827  23,573  149,630  55,201 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,221,807  856,413  940,724  630,042  736,362  427,941  672,598  557,200  429,041  349,648  657,904  552,547  670,882  371,767  714,441  620,738  718,494  388,688  640,919  (364,283) 521,464  314,492  486,984  254,003  320,203  219,705 
Compras de inversiones disponibles para la venta a corto plazo —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (37) (378,540) (326,908) (1,841,330) (2,284,166) (1,939,750) (1,632,014)
Vencimientos de inversiones disponibles para la venta a corto plazo —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  270,918  1,247,493  1,844,380  1,364,419  2,078,716  1,522,688  1,409,538 
Ventas de inversiones disponibles para la venta a corto plazo —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  219,799  69,787  287,601  42,645  139,805  102,316  47,950 
Ingresos procedentes de otras inversiones —  —  7,910  3,649  —  18,566  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Adiciones a la propiedad, planta y equipo (118,779) (111,133) (130,777) (86,341) (59,170) (67,388) (29,888) (20,804) (60,161) (54,839) (51,075) (58,095) (75,209) (90,993) (86,004) (51,750) (53,900) (63,222) (65,215) (63,617) (46,929) (28,337) (41,224) (37,528) (25,517) (23,128)
Efectivo recibido de la adquisición de Maxim, neto de efectivo pagado —  —  2,450,550  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Producto de la venta de bienes, instalaciones y equipos —  —  —  35,714  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pagos por adquisiciones, neto de efectivo adquirido —  —  —  —  —  (24,950) (1,433) (12,763) —  —  (11,170) —  —  —  —  (500) (52,339) —  54,895  70  (9,686,497) (1,036) (80,967) —  (2,203) — 
Otro 5,186  7,824  (878) (534) (1,527) (1,299) 579  70  (1,391) 107  (1,512) (547) 637  (5,222) (3,015) (2,239) 249  (1,278) (2,717) (1,062) (6,117) (5,946) (472) (8,591) (2,746) (6,711)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión (113,593) (103,309) 2,326,805  (47,512) (60,697) (75,071) (30,742) (33,497) (61,552) (54,732) (63,757) (58,642) (74,572) (96,215) (89,019) (54,489) (105,990) (64,500) (13,036) 426,071  (8,800,803) 1,769,754  (556,929) (111,764) (345,212) (204,365)
Producto de la deuda —  —  3,939,640  —  —  —  —  —  395,646  —  —  1,250,000  —  —  —  —  743,778  —  —  —  9,083,858  2,072,306  —  —  —  1,235,331 
Terminación anticipada de la deuda —  (519,116) (3,591,982) —  —  —  —  —  —  —  —  (1,250,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (378,156)
Ingresos del revólver —  —  400,000  —  —  —  —  —  350,000  —  —  —  —  75,000  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pagos en revólver —  —  (400,000) —  —  —  —  —  (350,000) —  —  —  —  (75,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pagos de comisiones de financiación diferidas —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (5,625) (4,375) (22,208) —  — 
Cobros de (pagos de) instrumentos derivados —  —  (153,161) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3,904  —  —  —  (33,430)
Prepago por recompra de acciones —  —  (500,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pagos de deuda —  —  —  —  —  —  (450,000) —  (300,000) —  (200,000) (300,000) (250,000) (100,000) (225,000) (430,000) (1,200,000) (420,000) (350,000) (4,700,000) —  —  —  —  —  — 
Pagos de dividendos a accionistas (397,544) (362,645) (371,230) (254,506) (254,429) (229,179) (229,597) (228,798) (228,600) (199,160) (200,196) (200,068) (199,501) (177,716) (179,416) (178,890) (178,282) (166,719) (166,857) (166,265) (139,314) (129,683) (129,643) (128,954) (129,925) (124,658)
Recompra de acciones ordinarias (776,841) (76,019) (2,095,992) (163,281) (188,814) (157,057) (7,222) (17,651) (113,584) (106,030) (172,389) (112,001) (101,522) (227,093) (184,116) (11,953) (21,978) (7,930) (10,598) (8,955) (23,874) (3,106) (1,412) (23,022) (213,650) (131,977)
Ingresos de los planes de acciones de los empleados 11,583  8,471  7,757  11,676  23,752  19,920  10,653  26,853  14,784  16,113  10,388  19,228  67,678  19,229  10,669  22,801  27,745  37,812  28,058  17,971  52,841  34,432  22,154  16,633  16,480  6,229 
Otro 14,616  12,041  (4,730) (447) (94) 2,493  —  436  (3,956) (495) 5,087  (1,774) (5,575) (569) (2,883) (1,083) (1,408) 8,811  (2,281) (2,237) 2,221  (1,364) (2,093) (2,786) (2,544)
Beneficio fiscal en exceso, premios basados en acciones —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  11,538  4,282  17,851  8,102  3,273  2,982  3,212  986 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación (1,148,186) (937,268) (2,769,698) (406,558) (419,585) (363,823) (676,166) (219,160) (235,710) (289,572) (557,110) (594,615) (488,920) (486,149) (580,746) (599,125) (630,145) (548,026) (490,140) (4,852,958) 8,989,125  1,982,551  (111,367) (156,662) (326,669) 571,781 
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo (12,694) (3,401) (568) (487) 1,073  3,156  (94) 784  (1,250) 742  (879) (727) 347  (130) (660) (1,066) (3,392) 3,550  1,526  1,996  694  (666) (1,226) (1,569) 898  (1,032)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (52,666) (187,565) 497,263  175,485  257,153  (7,797) (34,404) 305,327  130,529  6,086  36,158  (101,437) 107,737  (210,727) 44,016  (33,942) (21,033) (220,288) 139,269  (4,789,174) 710,480  4,066,131  (182,538) (15,992) (350,780) 586,089 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-05-01), 10-Q (fecha de reporte: 2021-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-08-01), 10-Q (fecha de reporte: 2020-05-02), 10-Q (fecha de reporte: 2020-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-Q (fecha de reporte: 2019-08-03), 10-Q (fecha de reporte: 2019-05-04), 10-Q (fecha de reporte: 2019-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-Q (fecha de reporte: 2018-08-04), 10-Q (fecha de reporte: 2018-05-05), 10-Q (fecha de reporte: 2018-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-29), 10-Q (fecha de reporte: 2017-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-04-30), 10-Q (fecha de reporte: 2016-01-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Analog Devices Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, superando el nivel del cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Analog Devices Inc. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiamiento (utilizadas para) de Analog Devices Inc. aumentó del 4T 2021 al 1T 2022, pero luego disminuyó ligeramente del 1T 2022 al 2T 2022.