Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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KLA Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable. Inicialmente, se observa un incremento desde 346.396 hasta 380.305, seguido de una disminución drástica a 78.009. Posteriormente, se registra una recuperación y un crecimiento sostenido hasta alcanzar un máximo de 1.202.849, para luego experimentar fluctuaciones con un descenso a 824.527 y un posterior repunte. En los últimos períodos, la utilidad neta se estabiliza en un rango entre 1.088.416 y 1.367.607.
- Deterioro del Fondo de Comercio y Activos Intangibles
- Este concepto presenta valores relativamente bajos en la mayoría de los períodos, con un pico notable en el primer trimestre de 2020 (256.649). Se observa un valor negativo en un período, lo que sugiere una reversión de un deterioro previo. En los últimos períodos, se registra un aumento significativo, alcanzando 239.100 en el último período analizado.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización muestran una tendencia general al alza a lo largo del tiempo, pasando de 98.588 a 103.922 en los últimos períodos. El crecimiento es relativamente constante, aunque con algunas fluctuaciones menores.
- Pérdidas (Ganancias) Cambiarias no Realizadas y Otras
- Este concepto es altamente variable, alternando entre pérdidas y ganancias. Se observan fluctuaciones significativas a lo largo del período, sin una tendencia clara definida. Los valores varían desde -20.679 hasta 17.83.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Los gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia ascendente, con un incremento notable en los últimos períodos, pasando de 26.944 a 73.947. Este aumento sugiere una mayor utilización de este tipo de compensación.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta presentan una alta volatilidad, con valores tanto positivos como negativos. Se observa una disminución significativa en los últimos períodos, pasando de -93.110 a -60.482.
- Cuentas por Cobrar
- Las cuentas por cobrar muestran una tendencia fluctuante, con valores que oscilan significativamente. Se observa un aumento considerable en los períodos intermedios, seguido de una disminución en los últimos períodos. Los valores varían desde -126.682 hasta 342.090.
- Inventarios
- Los inventarios muestran una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones. Los valores son negativos en la mayoría de los períodos, lo que podría indicar ajustes o correcciones en la valoración de los inventarios.
- Efectivo Neto Proporcionado por las Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas es consistentemente positivo y muestra una tendencia general al alza, pasando de 496.245 a 1.367.607 en los últimos períodos. Esto indica una sólida generación de efectivo a partir de las operaciones principales.
- Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación
- El efectivo neto utilizado en actividades de financiación es consistentemente negativo, lo que indica una salida neta de efectivo debido a actividades como la recompra de acciones, el pago de dividendos y la amortización de deudas. La magnitud de esta salida de efectivo es considerable y muestra una tendencia fluctuante.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil pero con una tendencia general al crecimiento en los últimos años. La generación de efectivo operativo es sólida, pero se ve compensada por una significativa salida de efectivo en actividades de financiación, principalmente debido a la recompra de acciones y el pago de dividendos.