Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Micron Technology Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-04), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-28).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registran valores positivos sustanciales, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se experimenta una disminución progresiva, culminando en pérdidas significativas en 2022 y principios de 2023. A partir del segundo trimestre de 2023, se aprecia una recuperación gradual, con un aumento constante hasta el final del período analizado, superando los niveles iniciales.
- Gastos de amortización y amortización de activos intangibles
- Estos gastos muestran una tendencia consistentemente ascendente a lo largo de todo el período. El incremento es relativamente lineal, lo que sugiere una inversión continua en activos y una política de amortización estable.
- Compensación basada en acciones
- La compensación basada en acciones también presenta una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones menores. Se observa un incremento más pronunciado a partir del tercer trimestre de 2021, posiblemente relacionado con planes de incentivos o la concesión de opciones sobre acciones a empleados.
- Créditos
- Los créditos exhiben una alta volatilidad, alternando entre valores positivos y negativos. Se identifican picos negativos significativos en ciertos trimestres, seguidos de recuperaciones. Esta fluctuación podría estar relacionada con cambios en las políticas de crédito, la gestión de cuentas por cobrar o factores estacionales.
- Inventarios
- Los niveles de inventario muestran una disminución inicial, seguida de un aumento considerable en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una reducción significativa, llegando a valores negativos en algunos períodos, lo que podría indicar una gestión eficiente de los inventarios o la venta de existencias acumuladas. A partir del cuarto trimestre de 2023, se registra un ligero aumento.
- Cuentas por pagar y gastos devengados
- Estos pasivos corrientes muestran una variabilidad considerable. Se identifican picos negativos importantes, seguidos de recuperaciones. Esta dinámica podría estar vinculada a la gestión de proveedores, el pago de obligaciones y la contabilización de gastos.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El flujo de efectivo operativo es generalmente positivo y muestra una tendencia al alza a lo largo del período. Se observa un incremento significativo a partir del segundo trimestre de 2020, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales. Sin embargo, se identifican fluctuaciones menores en algunos trimestres.
- Gastos por propiedades, planta y equipo
- Estos gastos son consistentemente negativos, lo que indica inversiones continuas en activos fijos. Se observa una tendencia general al aumento de estos gastos a lo largo del período, lo que sugiere una expansión de la capacidad productiva o la modernización de las instalaciones.
- Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
- El flujo de efectivo de las actividades de inversión es consistentemente negativo, lo que refleja la inversión en activos fijos y otras inversiones a largo plazo. La magnitud de estos flujos negativos varía a lo largo del período, pero en general, se mantiene en niveles significativos.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
- Los flujos de efectivo de las actividades de financiación muestran una alta volatilidad, alternando entre valores positivos y negativos. Se identifican picos negativos significativos, posiblemente relacionados con la recompra de acciones o el pago de dividendos. Los picos positivos podrían estar asociados con la emisión de deuda.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil, pero con una tendencia a la recuperación en los períodos más recientes. Se observa una inversión continua en activos fijos y una gestión activa de los flujos de efectivo. La volatilidad en los créditos y las cuentas por pagar sugiere una gestión dinámica de las relaciones con proveedores y clientes.