Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Texas Instruments Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020
Utilidad neta	1,179)	1,205)	1,362)	1,127)	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)
Depreciación	424)	416)	383)	363)	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)
Amortización de intangibles relacionados con adquisiciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)
Amortización de software capitalizado	20)	19)	19)	18)	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)
Compensación de acciones	116)	78)	87)	116)	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)
Ganancias por ventas de activos	—)	(1)	—)	3)	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)
Impuestos diferidos	(87)	(21)	(33)	(85)	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)
Cuentas por cobrar	(141)	143)	(151)	(40)	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)
Inventarios	(160)	(231)	(190)	(23)	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes	(7)	76)	(23)	(22)	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)
Cuentas por pagar y gastos devengados	(121)	87)	13)	102)	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)
Compensación devengada	(427)	115)	149)	168)	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)
Impuestos sobre la renta a pagar	132)	110)	155)	120)	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)
Aumento (disminución) de los cambios en el capital operativo	(724)	300)	(47)	305)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)
Cambios en el estado de los fondos de los planes de jubilación	(9)	31)	(24)	9)	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)
Otro	(70)	(29)	(15)	(285)	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)
Ajustes a la utilidad neta	(330)	793)	370)	444)	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)
Flujos de efectivo de las actividades operativas	849)	1,998)	1,732)	1,571)	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)
Gastos de capital	(1,123)	(1,192)	(1,316)	(1,064)	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)
Ingresos de los incentivos de la Ley de Ciencia y CHIPS de EE. UU. (Ley CHIPS)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos por ventas de activos	—)	1)	—)	2)	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)
Compras de inversiones a corto plazo	(647)	(909)	(1,845)	(2,098)	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)
Ingresos procedentes de inversiones a corto plazo	2,807)	2,726)	2,700)	3,130)	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)
Otro	(44)	(12)	(26)	30)	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	1,253)	614)	(487)	—)	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo	—)	—)	—)	—)	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)
Amortización de deudas	(750)	(300)	—)	(300)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)
Dividendos pagados	(1,238)	(1,240)	(1,187)	(1,185)	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)
Recompra de acciones	(653)	(537)	(318)	(71)	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)
Ingresos de transacciones de acciones ordinarias	118)	87)	117)	248)	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)
Otro	(16)	(11)	(8)	(6)	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	(2,539)	(2,001)	(1,396)	(1,314)	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(437)	611)	(151)	257)	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Flujos de efectivo de las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	Los flujos de efectivo de las actividades operativas de Texas Instruments Inc. aumentaron del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyeron significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	Los flujos de caja de las actividades de inversión de Texas Instruments Inc. aumentaron del tercer trimestre de 2024 al 4º trimestre de 2024 y del 4º trimestre de 2024 al 1º trimestre de 2025.
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	Los flujos de caja de las actividades de financiación de Texas Instruments Inc. disminuido del tercer trimestre de 2024 al 4º trimestre de 2024 y del 4º trimestre de 2024 al 1º trimestre de 2025.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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