Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
Aceptamos:
Texas Instruments Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la actividad de la entidad.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, alcanzando un máximo. Posteriormente, se observa una disminución sostenida a lo largo de 2023 y principios de 2024, con una leve recuperación en el segundo trimestre de 2024 y un nuevo descenso en el tercer trimestre. Los datos proyectados hasta el cuarto trimestre de 2025 sugieren una estabilización en niveles inferiores a los observados en 2022.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación muestra una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado, lo que indica una continua inversión en activos fijos. La amortización de software capitalizado también presenta un incremento gradual, aunque menos pronunciado. La amortización de intangibles relacionados con adquisiciones se mantiene relativamente estable en los períodos disponibles.
- Compensación de Acciones
- La compensación de acciones presenta fluctuaciones significativas, con picos en ciertos trimestres. A pesar de estas variaciones, se observa una tendencia general al aumento a lo largo del tiempo, lo que podría indicar una mayor dependencia de este tipo de compensación.
- Impuestos Diferidos
- Los impuestos diferidos muestran una volatilidad considerable, con cambios de signo en varios trimestres. La magnitud de estos valores sugiere un impacto significativo en la utilidad neta reportada.
- Activos y Pasivos Corrientes
- Las cuentas por cobrar experimentaron fluctuaciones importantes, con un valor negativo significativo en el primer trimestre de 2021 y un aumento considerable en el tercer trimestre de 2022. Los inventarios muestran una disminución constante y pronunciada a lo largo del período, lo que podría indicar una gestión eficiente de los mismos o una reducción en la demanda. Las cuentas por pagar y gastos devengados también presentan variaciones significativas, mientras que la compensación devengada muestra un patrón similar a la utilidad neta, con picos y valles.
- Flujos de Efectivo de las Actividades Operativas
- Los flujos de efectivo de las actividades operativas se mantuvieron relativamente estables y positivos durante la mayor parte del período, aunque con una disminución en 2023. Los datos proyectados sugieren una recuperación en 2024 y 2025.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital son consistentemente negativos, lo que indica una inversión continua en activos fijos. La magnitud de estos gastos varía a lo largo del tiempo, con un pico significativo en el cuarto trimestre de 2021.
- Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
- Los flujos de efectivo de las actividades de inversión son predominantemente negativos, lo que sugiere una salida neta de efectivo debido a inversiones. La magnitud de estos flujos varía considerablemente, con un pico negativo en el cuarto trimestre de 2021.
- Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación
- Los flujos de efectivo de las actividades de financiación son predominantemente negativos, lo que indica una salida neta de efectivo debido a la recompra de acciones y el pago de dividendos. La recompra de acciones representa una parte significativa de estos flujos.
- Variación Neta en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- La variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período, reflejando los cambios en los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de financiación.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en la utilidad neta hasta 2022, seguido de una disminución en 2023 y 2024. La depreciación y amortización indican una inversión continua en activos. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación reflejan una política de retorno de capital a los accionistas a través de la recompra de acciones y el pago de dividendos.