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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Texas Instruments Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Utilidad neta 1,371 1,709 1,722 1,708 1,962 2,295 2,291 2,201 2,138 1,947 1,931 1,753 1,688 1,353 1,380 1,174 1,070 1,425 1,305 1,217
Depreciación 322 303 285 265 249 249 227 200 200 192 184 179 180 183 184 186 186 183 173 166
Amortización de intangibles relacionados con adquisiciones 47 48 47 47 51 50 50 50 79 80 79
Amortización de software capitalizado 15 17 15 16 14 13 13 14 13 14 15 15 16 16 15 14 14 13 14 13
Compensación de acciones 68 79 111 104 62 68 85 74 50 50 69 61 42 50 69 63 41 48 67 61
Ganancias por ventas de activos 1 (1) (1) (2) (50) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (21) (2)
Impuestos diferidos (140) (99) (52) (8) (173) (3) (14) (1) (4) 12 (1) 8 (22) (51) (30) (34) 50 (4) 31 4
Cuentas por cobrar 189 (20) (79) 18 145 150 (395) (94) (48) (62) (7) (170) (22) (216) 140 (242) 268 77 21 (233)
Inventarios (91) (179) (441) (531) (353) (205) (139) (150) (47) (13) 40 65 117 64 (133) (2) 39 39 52 86
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes 8 28 14 (4) (39) 25 (1) 21 (42) 76 (50) 73 (79) 25 63 (88) (20) 44 18 223
Cuentas por pagar y gastos devengados (10) 27 74 (124) 34 42 19 11 (54) 35 (17) 69 3 (13) 73 (29) 29 (26) (67)
Compensación devengada 126 145 165 (407) 136 140 134 (388) 110 135 141 (379) 111 157 148 (353) 100 129 129 (373)
Impuestos sobre la renta a pagar 58 (7) (243) 185 68 21 (279) 284 34 (10) (175) 131 135 (208) (255) 147 7 (93) (13) (94)
Aumento (disminución) de los cambios en el capital operativo 280 (6) (510) (863) (9) 173 (661) (316) (47) 161 (68) (211) 265 (191) 36 (538) 365 225 181 (458)
Cambios en el estado de los fondos de los planes de jubilación (4) 26 17 6 (12) 56 49 21 14 13 7 28 (25) (1) (10) 27 3 17 2 7
Otro 11 (92) (188) (68) (51) (85) (221) (47) 43 (5) (61) (29) (65) 35 27 (91) (25) 6 (36) 20
Ajustes a la utilidad neta 553 228 (323) (548) 80 471 (523) (57) 219 481 190 97 437 90 340 (323) 684 567 491 (110)
Flujos de efectivo de las actividades operativas 1,924 1,937 1,399 1,160 2,042 2,766 1,768 2,144 2,357 2,428 2,121 1,850 2,125 1,443 1,720 851 1,754 1,992 1,796 1,107
Gastos de capital (1,148) (1,495) (1,446) (982) (967) (790) (597) (443) (1,282) (486) (386) (308) (212) (146) (130) (161) (163) (149) (284) (251)
Ingresos por ventas de activos 1 1 1 1 2 68 3 3 1 1 2 1 28 2
Compras de inversiones a corto plazo (2,565) (3,080) (4,047) (3,013) (3,688) (4,346) (2,461) (3,988) (3,697) (1,693) (1,952) (2,782) (2,351) (2,540) (249) (646) (2,070) (986) (239) (149)
Ingresos procedentes de inversiones a corto plazo 3,411 2,885 3,065 4,026 3,650 3,033 4,200 2,774 2,708 1,315 2,455 2,000 1,587 510 1,810 1,638 305 220 200 1,584
Otro (9) (5) 42 (4) (22) (10) 82 (13) (26) (23) 7 (20) (21) (15) 5 (5) 7 1 37 (13)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (311) (1,694) (2,385) 28 (1,027) (2,113) 1,225 (1,668) (2,229) (884) 127 (1,109) (996) (2,189) 1,437 826 (1,921) (914) (258) 1,173
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 1,603 1,397 799 695 1,495 749 749 748 743
Amortización de deudas (500) (500) (550) (500) (750)
Dividendos pagados (1,181) (1,126) (1,125) (1,125) (1,123) (1,051) (1,060) (1,063) (1,062) (942) (942) (940) (937) (825) (823) (841) (841) (721) (722) (724)
Recompra de acciones (65) (46) (79) (103) (848) (996) (1,182) (589) (142) (139) (146) (100) (15) (15) (882) (1,641) (489) (456) (863) (1,152)
Ingresos de transacciones de acciones ordinarias 45 68 65 85 50 78 56 57 52 75 54 196 114 123 87 146 48 194 146 151
Otro (14) (12) (16) (15) (12) (12) (10) (7) (8) (19) (7) (12) (6) (9) (12) (9) (7) (13) (6) (16)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación (1,215) (1,116) (52) 239 (1,134) (1,286) (2,696) (1,602) (1,160) 470 (1,041) (1,406) (844) (726) (1,381) (1,596) (1,289) (998) (1,445) (998)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo 398 (873) (1,038) 1,427 (119) (633) 297 (1,126) (1,032) 2,014 1,207 (665) 285 (1,472) 1,776 81 (1,456) 80 93 1,282

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo de las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de caja de las actividades operativas de Texas Instruments Inc. aumentaron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyeron ligeramente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Flujos de efectivo de las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de caja procedentes de las actividades de inversión de Texas Instruments Inc. aumentaron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. Los flujos de caja procedentes de las actividades de financiación de Texas Instruments Inc. disminuyeron del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al 4º trimestre de 2023.