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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Qualcomm Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 29 sept. 2024 23 jun. 2024 24 mar. 2024 24 dic. 2023 24 sept. 2023 25 jun. 2023 26 mar. 2023 25 dic. 2022 25 sept. 2022 26 jun. 2022 27 mar. 2022 26 dic. 2021 26 sept. 2021 27 jun. 2021 28 mar. 2021 27 dic. 2020 27 sept. 2020 28 jun. 2020 29 mar. 2020 29 dic. 2019 29 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 30 dic. 2018
Utilidad neta de operaciones continuadas 2,915 2,108 2,276 2,811 1,629 1,735 1,702 2,273 2,923 3,730 2,934 3,399 2,798 2,028 1,762 2,455 2,960 845 468 925 506 2,149 663 1,068
Gastos de depreciación y amortización 439 419 411 437 462 479 470 398 490 438 428 406 425 406 387 364 339 363 340 351 350 353 345 353
Cargos por deterioro de activos indefinidos y de larga duración 7 182
Provisión del impuesto sobre la renta que exceda (menos que) los pagos del impuesto sobre la renta (526) (774) (752) (1,012) (433) (205) (511) (120) 96 169 (675) 272 113 (123) (288) 53 150 (109) (219) (131) (230) 3,164 (295) (663)
Gastos de compensación basados en acciones 697 644 705 602 608 614 628 634 521 516 498 496 425 424 422 392 313 296 309 294 339 246 222 230
Pérdidas (ganancias) netas en valores negociables y otras inversiones (35) (41) (202) (71) (68) (39) (20) (25) 58 161 316 (103) (515) (186) (106) (195) (67) (220) 30 (79) (16) (331) (46) 37
Pérdidas por deterioro de otras inversiones 13 4 62 12 19 101 6 20 21
Otros artículos, netos (4) (33) (39) 9 2 7 49 (33) (13) 15 (31) (25) 5 (17) (14) (18) 22 (21) 216 46 (41) 25 (41) 123
Cuentas por cobrar, netas (989) 129 417 (325) 665 (157) 270 1,694 (1,850) 285 (47) (454) (626) 394 799 (141) (2,151) 1,229 (345) (262) (78) 1,251 (215) 415
Inventarios (384) 69 163 165 200 204 80 (476) (936) (864) (699) (638) (113) (449) (122) 62 (219) (641) (280) (17) 368 (46) (31) (18)
Otros activos 110 (101) 106 115 (1) (11) 206 409 94 (548) (308) (1,504) (1,688) 99 37 (97) 29 (68) 48 (119) 63 (10) 173 (148)
Cuentas por pagar comerciales (9) 271 179 241 172 306 (1,094) (1,264) 88 (31) 198 781 46 158 162 129 162 (10) 359 396 (176) (94) 230 (403)
Nómina, beneficios y otros pasivos 392 368 212 74 605 68 (386) (286) 231 (903) 124 (495) 286 657 (130) 278 251 253 195 (171) 158 (1,807) (151) (576)
Ingresos no devengados 21 (11) 91 (81) 60 (30) (5) (81) (92) (93) (61) (78) (79) (18) 2 (107) (48) (45) (38) (115) (16) 9 (60) (62)
Cambios en el activo y el pasivo (859) 725 1,168 189 1,701 380 (929) (4) (2,465) (2,154) (793) (2,388) (2,174) 841 748 124 (1,976) 718 (61) (288) 319 (697) (54) (792)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (268) 944 1,353 154 2,466 1,255 (212) 850 (1,307) (835) (236) (1,342) (1,721) 1,345 1,149 720 (1,219) 1,027 615 193 721 2,760 131 (712)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,647 3,052 3,629 2,965 4,095 2,990 1,490 3,123 1,616 2,895 2,698 2,057 1,077 3,373 2,911 3,175 1,741 1,872 1,083 1,118 1,227 4,909 794 356
Gastos de capital (256) (387) (184) (214) (293) (306) (453) (398) (634) (554) (491) (583) (430) (506) (483) (469) (348) (418) (345) (296) (317) (248) (170) (152)
Compras de valores negociables de deuda y renta variable (913) (1,314) (1,390) (1,452) (646) (22) (145) (333) (419) (517) (449) (1,266) (1,944) (2,248) (1,365) (3,536) (1,302) (10)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables de deuda y capital 782 717 715 463 447 628 272 219 662 397 430 1,133 1,073 1,335 1,535 1,612 1,388 755 127 129 15 32 57 35
Adquisiciones y otras inversiones, neto de efectivo adquirido (20) (69) (105) (60) (128) (46) (32) (29) (169) (4,455) (50) (238) (93) (48) (1,098) (138) (26) (31) (53) (75) (67) (67) (62) (56)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material 2 3 5 6 10 111 5
Ingresos de otras inversiones 18 8 62 7 2 7 4 7 28 4 93 86 67 157 10 42 25 33 23 6 16 23
Otros artículos, netos 2 (40) 2 1 22 14 (18) (16) 41 (137) 46 1 31 (29) 49 (26) 49 9 69 50 (2)
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión (389) (1,041) (939) (1,256) (606) 300 (182) (133) (290) (4,876) (526) (112) 50 (372) (1,832) (1,202) (338) (3,156) (1,566) (203) (337) (208) (109) (152)
Ingresos de la deuda a corto plazo 399 400 400 3,210 1,458 3,935 1,603 752 710 701 606 760 819 562 1,170 558 558 1,181 1,511 1,513 1,784
Amortización de la deuda a corto plazo (399) (400) (400) (498) (2,713) (1,955) (3,937) (1,604) (752) (710) (700) (606) (761) (818) (561) (1,169) (558) (558) (1,679) (1,510) (1,513) (1,790)
Reembolso de la deuda de la empresa adquirida (349)
Ingresos de la deuda a largo plazo 1,880 1,477 (1) 1,989
Amortización de deudas a largo plazo (914) (1,446) (1,540) (219) (2,000)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 187 1 195 201 1 232 168 1 187 173 174 153 2 151 23 150 87 149 28
Recompras y retiros de acciones ordinarias (1,303) (1,303) (731) (784) (400) (400) (903) (1,270) (500) (500) (951) (1,178) (771) (630) (1,521) (444) (110) (1,578) (762) (705) (69) (1,019)
Dividendos pagados (948) (949) (895) (895) (893) (893) (834) (842) (841) (842) (764) (765) (768) (767) (734) (739) (734) (733) (705) (710) (711) (755) (752) (750)
Pagos de retenciones fiscales relacionadas con la adjudicación de premios basados en acciones (135) (282) (145) (370) (22) (167) (23) (309) (15) (189) (62) (500) (27) (209) (52) (449) (18) (94) (31) (201) (41) (82) (4) (139)
Otros artículos, netos (21) (4) 8 (3) 27 (66) 23 (2) (17) (8) (3) (10) (2) (9) (14) (18) (58) (46) (9) (1,135) (97) (37) (1)
Efectivo neto utilizado por las actividades de financiación (2,199) (3,468) (1,580) (2,041) (1,117) (1,930) (2,543) (1,015) (1,192) (1,960) (1,598) (2,446) (1,402) (1,608) (2,143) (1,645) (836) (1,003) (2,209) (1,659) (2,940) (915) (644) (1,887)
Efectivo neto utilizado por las actividades operativas de operaciones discontinuadas (75) (16) (5) (333) (33) (28) (170)
Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de inversión de operaciones discontinuadas 4 (2) (12) 1,437 (42)
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación de operaciones interrumpidas 19 (58)
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por operaciones discontinuadas 4 17 (75) (16) (17) 1,046 (75) (28) (170)
Cambios en efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos para la venta 25 (25)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo 16 (9) (10) 15 (5) (11) 19 27 (63) (34) (8) (8) (8) 6 (12) 41 20 4 (14) 14 (34) 2 3 (3)
Aumento (disminución) neto del efectivo total y equivalentes de efectivo 79 (1,449) 1,025 (333) 2,350 2,395 (1,291) 1,974 (99) (3,975) 566 (509) (283) 1,399 (1,076) 369 587 (2,283) (2,706) (730) (2,084) 3,788 69 (1,711)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-23), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-24), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Qualcomm Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024 y del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado por las actividades de inversión de Qualcomm Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, superando el nivel del segundo trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado por las actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado por las actividades de financiación de Qualcomm Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2024.