El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Qualcomm Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
29 sept. 2024
23 jun. 2024
24 mar. 2024
24 dic. 2023
24 sept. 2023
25 jun. 2023
26 mar. 2023
25 dic. 2022
25 sept. 2022
26 jun. 2022
27 mar. 2022
26 dic. 2021
26 sept. 2021
27 jun. 2021
28 mar. 2021
27 dic. 2020
27 sept. 2020
28 jun. 2020
29 mar. 2020
29 dic. 2019
29 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
30 dic. 2018
Utilidad neta de operaciones continuadas
2,915)
2,108)
2,276)
2,811)
1,629)
1,735)
1,702)
2,273)
2,923)
3,730)
2,934)
3,399)
2,798)
2,028)
1,762)
2,455)
2,960)
845)
468)
925)
506)
2,149)
663)
1,068)
Gastos de depreciación y amortización
439)
419)
411)
437)
462)
479)
470)
398)
490)
438)
428)
406)
425)
406)
387)
364)
339)
363)
340)
351)
350)
353)
345)
353)
Cargos por deterioro de activos indefinidos y de larga duración
7)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provisión del impuesto sobre la renta que exceda (menos que) los pagos del impuesto sobre la renta
(526)
(774)
(752)
(1,012)
(433)
(205)
(511)
(120)
96)
169)
(675)
272)
113)
(123)
(288)
53)
150)
(109)
(219)
(131)
(230)
3,164)
(295)
(663)
Gastos de compensación basados en acciones
697)
644)
705)
602)
608)
614)
628)
634)
521)
516)
498)
496)
425)
424)
422)
392)
313)
296)
309)
294)
339)
246)
222)
230)
Pérdidas (ganancias) netas en valores negociables y otras inversiones
(35)
(41)
(202)
(71)
(68)
(39)
(20)
(25)
58)
161)
316)
(103)
(515)
(186)
(106)
(195)
(67)
(220)
30)
(79)
(16)
(331)
(46)
37)
Pérdidas por deterioro de otras inversiones
13)
4)
62)
—)
12)
19)
101)
—)
6)
20)
21)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros artículos, netos
(4)
(33)
(39)
9)
2)
7)
49)
(33)
(13)
15)
(31)
(25)
5)
(17)
(14)
(18)
22)
(21)
216)
46)
(41)
25)
(41)
123)
Cuentas por cobrar, netas
(989)
129)
417)
(325)
665)
(157)
270)
1,694)
(1,850)
285)
(47)
(454)
(626)
394)
799)
(141)
(2,151)
1,229)
(345)
(262)
(78)
1,251)
(215)
415)
Inventarios
(384)
69)
163)
165)
200)
204)
80)
(476)
(936)
(864)
(699)
(638)
(113)
(449)
(122)
62)
(219)
(641)
(280)
(17)
368)
(46)
(31)
(18)
Otros activos
110)
(101)
106)
115)
(1)
(11)
206)
409)
94)
(548)
(308)
(1,504)
(1,688)
99)
37)
(97)
29)
(68)
48)
(119)
63)
(10)
173)
(148)
Cuentas por pagar comerciales
(9)
271)
179)
241)
172)
306)
(1,094)
(1,264)
88)
(31)
198)
781)
46)
158)
162)
129)
162)
(10)
359)
396)
(176)
(94)
230)
(403)
Nómina, beneficios y otros pasivos
392)
368)
212)
74)
605)
68)
(386)
(286)
231)
(903)
124)
(495)
286)
657)
(130)
278)
251)
253)
195)
(171)
158)
(1,807)
(151)
(576)
Ingresos no devengados
21)
(11)
91)
(81)
60)
(30)
(5)
(81)
(92)
(93)
(61)
(78)
(79)
(18)
2)
(107)
(48)
(45)
(38)
(115)
(16)
9)
(60)
(62)
Cambios en el activo y el pasivo
(859)
725)
1,168)
189)
1,701)
380)
(929)
(4)
(2,465)
(2,154)
(793)
(2,388)
(2,174)
841)
748)
124)
(1,976)
718)
(61)
(288)
319)
(697)
(54)
(792)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
(268)
944)
1,353)
154)
2,466)
1,255)
(212)
850)
(1,307)
(835)
(236)
(1,342)
(1,721)
1,345)
1,149)
720)
(1,219)
1,027)
615)
193)
721)
2,760)
131)
(712)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
2,647)
3,052)
3,629)
2,965)
4,095)
2,990)
1,490)
3,123)
1,616)
2,895)
2,698)
2,057)
1,077)
3,373)
2,911)
3,175)
1,741)
1,872)
1,083)
1,118)
1,227)
4,909)
794)
356)
Gastos de capital
(256)
(387)
(184)
(214)
(293)
(306)
(453)
(398)
(634)
(554)
(491)
(583)
(430)
(506)
(483)
(469)
(348)
(418)
(345)
(296)
(317)
(248)
(170)
(152)
Compras de valores negociables de deuda y renta variable
(913)
(1,314)
(1,390)
(1,452)
(646)
—)
—)
(22)
(145)
(333)
(419)
(517)
(449)
(1,266)
(1,944)
(2,248)
(1,365)
(3,536)
(1,302)
(10)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables de deuda y capital
782)
717)
715)
463)
447)
628)
272)
219)
662)
397)
430)
1,133)
1,073)
1,335)
1,535)
1,612)
1,388)
755)
127)
129)
15)
32)
57)
35)
Adquisiciones y otras inversiones, neto de efectivo adquirido
(20)
(69)
(105)
(60)
(128)
(46)
(32)
(29)
(169)
(4,455)
(50)
(238)
(93)
(48)
(1,098)
(138)
(26)
(31)
(53)
(75)
(67)
(67)
(62)
(56)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material
—)
2)
3)
5)
6)
—)
10)
111)
5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de otras inversiones
18)
8)
62)
—)
7)
2)
7)
4)
7)
28)
4)
93)
86)
67)
157)
10)
42)
25)
33)
—)
23)
6)
16)
23)
Otros artículos, netos
—)
2)
(40)
2)
1)
22)
14)
(18)
(16)
41)
—)
—)
(137)
46)
1)
31)
(29)
49)
(26)
49)
9)
69)
50)
(2)
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión
(389)
(1,041)
(939)
(1,256)
(606)
300)
(182)
(133)
(290)
(4,876)
(526)
(112)
50)
(372)
(1,832)
(1,202)
(338)
(3,156)
(1,566)
(203)
(337)
(208)
(109)
(152)
Ingresos de la deuda a corto plazo
—)
—)
399)
400)
400)
—)
3,210)
1,458)
3,935)
1,603)
752)
710)
701)
606)
760)
819)
562)
1,170)
558)
558)
1,181)
1,511)
1,513)
1,784)
Amortización de la deuda a corto plazo
—)
—)
(399)
(400)
(400)
(498)
(2,713)
(1,955)
(3,937)
(1,604)
(752)
(710)
(700)
(606)
(761)
(818)
(561)
(1,169)
(558)
(558)
(1,679)
(1,510)
(1,513)
(1,790)
Reembolso de la deuda de la empresa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(349)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la deuda a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,880)
—)
1,477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,989)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas a largo plazo
—)
(914)
—)
—)
—)
—)
(1,446)
—)
—)
(1,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(219)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
187)
1)
195)
—)
201)
1)
232)
—)
168)
1)
187)
—)
173)
—)
174)
—)
153)
2)
151)
23)
150)
87)
149)
28)
Recompras y retiros de acciones ordinarias
(1,303)
(1,303)
(731)
(784)
(400)
(400)
(903)
(1,270)
(500)
(500)
(951)
(1,178)
(771)
(630)
(1,521)
(444)
—)
(110)
(1,578)
(762)
(705)
(69)
—)
(1,019)
Dividendos pagados
(948)
(949)
(895)
(895)
(893)
(893)
(834)
(842)
(841)
(842)
(764)
(765)
(768)
(767)
(734)
(739)
(734)
(733)
(705)
(710)
(711)
(755)
(752)
(750)
Pagos de retenciones fiscales relacionadas con la adjudicación de premios basados en acciones
(135)
(282)
(145)
(370)
(22)
(167)
(23)
(309)
(15)
(189)
(62)
(500)
(27)
(209)
(52)
(449)
(18)
(94)
(31)
(201)
(41)
(82)
(4)
(139)
Otros artículos, netos
—)
(21)
(4)
8)
(3)
27)
(66)
23)
(2)
(17)
(8)
(3)
(10)
(2)
(9)
(14)
(18)
(58)
(46)
(9)
(1,135)
(97)
(37)
(1)
Efectivo neto utilizado por las actividades de financiación
(2,199)
(3,468)
(1,580)
(2,041)
(1,117)
(1,930)
(2,543)
(1,015)
(1,192)
(1,960)
(1,598)
(2,446)
(1,402)
(1,608)
(2,143)
(1,645)
(836)
(1,003)
(2,209)
(1,659)
(2,940)
(915)
(644)
(1,887)
Efectivo neto utilizado por las actividades operativas de operaciones discontinuadas
—)
—)
(75)
(16)
(5)
(333)
(33)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de inversión de operaciones discontinuadas
4)
(2)
—)
—)
(12)
1,437)
(42)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación de operaciones interrumpidas
—)
19)
—)
—)
—)
(58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por operaciones discontinuadas
4)
17)
(75)
(16)
(17)
1,046)
(75)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cambios en efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
25)
(25)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
16)
(9)
(10)
15)
(5)
(11)
19)
27)
(63)
(34)
(8)
(8)
(8)
6)
(12)
41)
20)
4)
(14)
14)
(34)
2)
3)
(3)
Aumento (disminución) neto del efectivo total y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Qualcomm Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024 y del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado por las actividades de inversión de Qualcomm Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, superando el nivel del segundo trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado por las actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto utilizado por las actividades de financiación de Qualcomm Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2024.