Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Intel Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	28 dic 2024	28 sept 2024	29 jun 2024	30 mar 2024	30 dic 2023	30 sept 2023	1 jul 2023	1 abr 2023	31 dic 2022	1 oct 2022	2 jul 2022	2 abr 2022	25 dic 2021	25 sept 2021	26 jun 2021	27 mar 2021	26 dic 2020	26 sept 2020	27 jun 2020	28 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta	(153)	(16,989)	(1,654)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)
Depreciación	2,300)	3,248)	2,203)	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)
Compensación basada en acciones	651)	800)	780)	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)
Reestructuración y otros cargos	(135)	2,335)	943)	348)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)
Amortización de intangibles	347)	364)	366)	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)
(Ganancias) pérdidas en inversiones de capital, netas	(321)	159)	124)	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)
Impuestos diferidos	(236)	6,368)	—)	—)	(657)	(1,376)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deterioros y pérdidas netas (ganancias) por retiro de propiedades, planta y equipo	(38)	2,290)	—)	—)	120)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdidas (de ganancias) en desinversiones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cuentas por cobrar	(357)	10)	192)	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)
Inventarios	(136)	(853)	250)	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)
Cuentas a pagar	68)	382)	570)	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)
Compensación y beneficios acumulados	(1,602)	2,693)	(20)	(1,289)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)
Impuestos sobre la renta	574)	1,244)	(1,583)	(591)	(198)	886)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)
Otros activos y pasivos	2,203)	2,003)	121)	(2,104)	3)	1,356)	(303)	(1,540)	793)	(359)	(444)	(1,292)	(605)	1,311)	377)	(2,207)	(166)	471)	296)	(1,219)
Cambios en el activo y el pasivo	750)	5,479)	(470)	(4,656)	423)	3,102)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades operativas	3,318)	21,043)	3,946)	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas	3,165)	4,054)	2,292)	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(5,834)	(6,458)	(5,682)	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)
Adiciones a la propiedad, planta y equipo NAND mantenidos para la venta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de incentivos gubernamentales relacionados con el capital	1,211)	26)	107)	592)	362)	600)	49)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)
Compras de inversiones a corto plazo	(6,421)	(13,885)	(11,174)	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)
Vencimientos y ventas de inversiones a corto plazo	7,195)	17,054)	7,616)	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)
Ventas de inversiones de capital	1,047)	—)	—)	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)
Ingresos procedentes de desinversiones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras inversiones	(880)	499)	(32)	(323)	694)	(540)	(326)	735)	564)	(947)	(1,199)	(468)	(131)	(55)	(89)	320)	921)	346)	(239)	(363)
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	(3,764)	(2,764)	(9,165)	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)
Emisión de papel comercial, neto de los costos de emisión	—)	1,545)	5,011)	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de papel comercial	—)	(4,740)	(2,609)	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contribuciones de los socios	436)	417)	11,438)	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos por la venta de acciones subsidiarias	—)	—)	—)	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(1,178)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emisión de deuda a largo plazo, neta de los costes de emisión	—)	—)	438)	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)
Amortización de deudas	—)	—)	(2,288)	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)
Ingresos de las ventas de acciones ordinarias a través de planes de incentivos de acciones para empleados	1)	355)	5)	626)	5)	372)	6)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)
Retenciones de unidades de acciones restringidas	(631)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompra de acciones ordinarias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)
Pago de dividendos a los accionistas	—)	(536)	(534)	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)
Otras financiaciones	1,435)	(833)	(224)	(220)	(267)	(127)	(309)	(240)	(553)	99)	385)	(965)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	63)	(3,792)	11,237)	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(536)	(2,502)	4,364)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades operativas de Intel Corp. aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Intel Corp. aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Intel Corp. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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