Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Lam Research Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-24), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios conceptos clave. La utilidad neta muestra una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un crecimiento notable desde los 465.789 miles de dólares en septiembre de 2019 hasta alcanzar los 1.720.088 miles de dólares en junio de 2025, aunque con una disminución en los últimos trimestres observados.
- Depreciación y amortización
- La depreciación y amortización presenta un incremento constante a lo largo del tiempo, pasando de 64.664 miles de dólares en septiembre de 2019 a 103.925 miles de dólares en diciembre de 2025. Este aumento sugiere una inversión continua en activos fijos y/o intangibles.
- Impuestos diferidos sobre la renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta exhiben una volatilidad considerable, con valores tanto positivos como negativos. Se observa una tendencia a valores negativos más pronunciados en ciertos períodos, lo que podría indicar diferencias temporales entre la utilidad contable y la utilidad imponible.
- Gastos de compensación basados en acciones
- Los gastos de compensación basados en acciones muestran un aumento general, aunque con algunas fluctuaciones. El incremento desde 42.905 miles de dólares en septiembre de 2019 hasta 97.241 miles de dólares en diciembre de 2025 sugiere una mayor utilización de planes de compensación basados en acciones.
- Otros, netos
- El concepto "Otros, netos" presenta una variabilidad significativa, con cambios tanto positivos como negativos a lo largo del tiempo. La inconsistencia sugiere que este rubro incluye elementos diversos y no sigue un patrón predecible.
- Cambios en los activos y pasivos operativos
- Los cambios en los activos y pasivos operativos muestran una alta volatilidad, con valores positivos y negativos sustanciales. Esta fluctuación podría estar relacionada con cambios en el ciclo operativo de la empresa, incluyendo la gestión de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia general al alza, con picos y valles. Se observa un crecimiento significativo desde 464.047 miles de dólares en septiembre de 2019 hasta 1.778.964 miles de dólares en junio de 2025, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
- Gastos de capital y activos intangibles
- Los gastos de capital y activos intangibles muestran una tendencia relativamente estable, con fluctuaciones moderadas. El nivel de inversión en activos fijos y/o intangibles se mantiene consistente a lo largo del período.
- Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
- El efectivo neto utilizado para actividades de financiación presenta una volatilidad considerable, con valores negativos predominantes. Esto sugiere que la empresa ha estado utilizando efectivo para financiar sus operaciones, principalmente a través de la recompra de acciones propias y el pago de dividendos.
- Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
- La variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido muestra una alta volatilidad, reflejando la combinación de las actividades operativas, de inversión y de financiación. Se observan períodos de crecimiento y disminución significativos en el saldo de efectivo.
En resumen, los datos financieros trimestrales indican una empresa con una utilidad neta en crecimiento, una inversión continua en activos fijos y/o intangibles, y una gestión activa de su estructura de capital. La volatilidad en algunos conceptos, como los impuestos diferidos y los cambios en los activos y pasivos operativos, requiere un análisis más profundo para comprender las causas subyacentes.