Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
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NVIDIA Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28).
- Resumen general de tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo de los periodos analizados, evidenciando momentos de auge significativo en los últimos ejercicios, particularmente a partir de 2020. Se observa una progresión constante en la utilidad neta, alcanzando niveles históricos en 2023, con un valor de 22,091 millones de dólares. Sin embargo, también se detectan caídas en ciertos trimestres, principalmente en 2022, donde hay una reducción respecto a los picos alcanzados en 2021, aunque la tendencia a largo plazo sigue positiva.
- Comportamiento de los gastos de compensación basados en acciones
- Los gastos de compensación por acciones muestran una tendencia creciente, tanto en volumen absoluto como en afectación a la utilidad, reflejando un incremento en la utilización de estos incentivos. Los valores aumentan progresivamente desde aproximadamente 178 millones en 2019 hasta más de 1,474 millones en 2024, con algunos picos en periodos específicos, asociado posiblemente a programas de recompensas o política de incentivos.
- Depreciación y amortización
- Estos gastos muestran un incremento sostenido en los últimos años, alcanzando 611 millones en 2024, con una tendencia de crecimiento sostenido desde valores menores, en torno a los 90 millones en 2019. El incremento puede estar relacionado con adquisiciones o inversiones en activos fijos y tecnológicos, que conllevan mayores gastos de depreciación y amortización.
- Ganancias y pérdidas en valores y activos en bolsa
- El comportamiento de las ganancias y pérdidas en valores no negociables y en bolsa muestra fluctuaciones significativas. Se observan pérdidas en algunos trimestres (por ejemplo, -728 millones en ciertos períodos), pero también ganancias en otros. La volatilidad sugiere una exposición considerable a la valorización de inversiones financieras, con períodos de impacto negativo y positivo importante en la utilidad neta.
- Impuestos diferidos sobre la renta
- Se evidencia una tendencia de incremento en los impuestos diferidos, que alcanzan valores negativos considerables, en algunos casos superiores a -1700 millones. La variabilidad y volumen de estos impuestos indican beneficiarios o cargas fiscales diferidas derivadas de diferencias temporales en deducciones, depreciaciones y otros conceptos fiscales.
- Costo de terminación de adquisición y otros gastos extraordinarios
- El impacto de costos relacionados con terminaciones de adquisiciones y otros gastos únicos es evidente en algunos períodos, con valores altos en ciertos trimestres, particularmente en los que se registra un costo de terminación de adquisición de 1353 millones, indicando una actividad de crecimiento o reestructuración a través de adquisiciones que genera gastos significativos en períodos específicos.
- Variaciones en activos y pasivos operativos
- Las variaciones en activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones, muestran patrones volátiles, con valores negativos en múltiples períodos, señalando un aumento en activos y pasivos relacionados con las operaciones, así como cambios profundos en la gestión del capital de trabajo y en la estructura de financiamiento operativo, particularmente en los últimos años, con variaciones extremas que alcanzan cifras de 8654 millones en 2024.
- Flujos de efectivo operativos y actividades de inversión
- El efectivo proporcionado por actividades operativas ha tenido un crecimiento notable, alcanzando valores superiores a 27,400 millones de dólares en 2024, lo que refleja una sólida generación de flujo de caja a partir de las operaciones. En contraste, las actividades de inversión muestran un patrón de salidas abundantes y volátiles, con cargas significativas en algunos períodos, especialmente en 2022 y 2023, por compras de activos, inversiones y adquisiciones, además de variaciones en la compra y venta de valores negociables.
- Actividades de financiamiento y estructura de capital
- Las actividades de financiamiento han presentado flujos netos negativos en la mayor parte de los períodos analizados, con pagos de dividendos, recompra de acciones y pago de deuda que suman varias millares de millones de dólares en algunos trimestres. La emisión de deuda ocurrió en algunos períodos con montos sustanciales, y en general, las salidas por financiamiento han sido altas, particularmente en los últimos años, indicando una estrategia de reducción de deuda o distribución de beneficios a los accionistas.
- Variaciones en la liquidez y efecto en la caja
- La variación neta de efectivo y equivalentes presenta fluctuaciones extremas, con picos en aumento en ciertos periodos y caídas significativas en otros. En particular, en 2022 y 2023, se evidencia una tendencia de disminución de efectivo, correlacionada con los altos pagos de dividendos, recompra de acciones y gastos en inversión de activos, mientras que en 2024 hubo una recuperación en los niveles de caja, permitiendo un flujo positivo en dicho año.