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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Analog Devices Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Lngresos netos
Depreciación
Amortización de intangibles
Costo de bienes vendidos por inventario adquirido
Gastos de compensación basados en acciones
Deterioro no monetario incluido en cargos especiales
Pérdida por extinción de deuda
Otra actividad no monetaria
Contribución no monetaria a fundaciones benéficas
Exceso de beneficios fiscales, premios basados en equidad
Impuestos sobre la renta diferido
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Plan de compensación diferido inversiones
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados
Responsabilidad del plan de compensación diferida
Impuesto a las ganancias a pagar, corriente
Otros pasivos
Cambio en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las operaciones
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de inversiones a corto plazo disponibles para la venta
Vencimientos de inversiones disponibles a la venta a corto plazo
Ventas de inversiones a corto plazo disponibles para la venta
Adiciones a propiedades, planta y equipo, neto
Pagos por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Cambio en otros activos
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Producto de la deuda
Terminación anticipada de la deuda.
Pagos de deuda
Pagos en revólver
Producto del revólver
Producto de (pagos de) instrumentos derivados
Pagos de comisiones financieras diferidas
Pago de dividendos a los accionistas.
Recompra de acciones comunes
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Cambio en otras actividades financieras
Exceso de beneficios fiscales, premios basados en equidad
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Analog Devices Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para las actividades de inversión de Analog Devices Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades financieras de Analog Devices Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.