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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Analog Devices Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Utilidad neta
Depreciación
Amortización de intangibles
Costo de los bienes vendidos por el inventario adquirido
Gastos de compensación basados en acciones
Contribución no monetaria a una fundación benéfica
Pérdida por extinción de deuda
Cargo por deterioro no monetario
Impuestos diferidos sobre la renta
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Impuesto sobre la renta pagado por adelantado
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Impuestos sobre la renta a pagar, al corriente
Otros activos
Otros pasivos
Variación de los activos y pasivos de explotación
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las operaciones
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adiciones al inmovilizado material, neto
Efectivo recibido de la adquisición de Maxim, neto del efectivo pagado
Otro
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos de la deuda
Terminación anticipada de la deuda
Amortización de deudas
Pagos en revólver
Ganancias del revólver
Ingresos procedentes de pagarés en papel comercial
Pagos de pagarés comerciales
Pago de instrumentos derivados
Pago anticipado para la recompra de acciones
Pago de dividendos a los accionistas
Recompra de acciones ordinarias
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Otro
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Analog Devices Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Analog Devices Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.