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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Analog Devices Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Ingresos netos 1,390,422  1,220,761  1,363,011  1,495,432  727,259  861,664 
Depreciación 231,275  233,775  240,677  228,525  194,666  134,540 
Amortización de intangibles 843,359  577,148  570,574  570,538  389,393  75,250 
Costo de los bienes vendidos para el inventario adquirido 331,083  —  —  —  358,718  — 
Gastos de compensación basados en acciones 243,611  149,518  150,300  151,165  104,188  63,421 
Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo (13,557) —  —  —  —  — 
Contribución no monetaria a una fundación benéfica —  40,000  —  —  —  — 
Pérdida por extinción de la deuda 215,150  —  —  —  —  3,290 
Parte no monetaria de los cargos especiales 2,538  —  14,167  —  —  — 
Otro (15,524) 5,418  40,907  36,569  (10,865) 24,570 
Beneficio fiscal en exceso, premios basados en acciones —  —  —  —  (41,773) (10,453)
Impuestos sobre la renta diferidos (406,922) (113,948) (91,253) (736,759) (825,869) 8,124 
Cuentas por cobrar (114,504) (101,626) 5,890  45,979  (65,669) (9,392)
Inventarios (65,114) 1,760  (42,771) (34,636) (47,354) 38,221 
Gastos prepagados y otros activos corrientes (53,326) (3,666) (11,797) (1,588) 804  (9,933)
Inversiones en planes de compensación diferidos (17,639) (3,853) (7,301) (7,484) (7,358) (2,399)
Impuesto sobre la renta prepagado (5,791) —  —  —  —  — 
Cuentas por pagar y pasivos devengados 208,444  103,104  (6,371) (5,069) 192,249  85,502 
Pasivo del plan de compensación diferido 17,638  3,853  7,308  7,484  7,358  2,399 
Impuesto sobre la renta por pagar, corriente (6,797) 29,441  74,993  (3,903) 119,618  9,950 
Otros pasivos (49,277) (133,198) (55,234) 696,108  17,227  6,141 
Variación de los activos y pasivos de explotación (86,366) (104,185) (35,283) 696,891  216,875  120,489 
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto proporcionado por las operaciones 1,344,647  787,726  890,089  946,929  385,333  419,231 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,735,069  2,008,487  2,253,100  2,442,361  1,112,592  1,280,895 
Compras de inversiones disponibles para la venta a corto plazo —  —  —  —  (705,485) (7,697,260)
Vencimientos de inversiones disponibles para la venta a corto plazo —  —  —  —  3,362,792  6,375,361 
Ventas de inversiones disponibles para la venta a corto plazo —  —  —  —  577,187  332,716 
Ingresos procedentes de otras inversiones 30,125  —  —  —  —  — 
Adiciones a propiedad, planta y equipo, neto (343,676) (165,692) (275,372) (254,876) (204,098) (127,397)
Efectivo recibido de la adquisición de Maxim, neto de efectivo pagado 2,450,550  —  —  —  —  — 
Producto de la venta de bienes, instalaciones y equipos 35,714  —  —  —  —  — 
Pagos por adquisiciones, neto de efectivo adquirido (24,950) (14,196) (11,170) (52,839) (9,632,568) (83,170)
Cambio en otros activos (4,238) (635) (6,644) (6,283) (15,842) (18,520)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión 2,143,525  (180,523) (293,186) (313,998) (6,618,014) (1,218,270)
Producto de la deuda 3,939,640  395,646  1,250,000  743,778  11,156,164  1,235,331 
Terminación anticipada de la deuda (3,591,982) —  (1,250,000) —  —  (378,156)
Pagos de deuda —  (750,000) (850,000) (2,275,000) (5,050,000) — 
Pagos en revólver (400,000) (350,000) (75,000) —  —  — 
Ingresos del revólver 400,000  350,000  75,000  —  —  — 
Cobros de (pagos de) instrumentos derivados (153,161) —  —  —  3,904  (33,430)
Prepago por recompra de acciones (500,000) —  —  —  —  — 
Pagos de comisiones de financiación diferidas —  —  —  —  (5,625) (26,583)
Pagos de dividendos a accionistas (1,109,344) (886,155) (777,481) (703,307) (602,119) (513,180)
Recompra de acciones ordinarias (2,605,144) (244,487) (613,005) (225,977) (46,533) (370,061)
Ingresos de los planes de acciones de los empleados 63,105  68,403  116,523  99,027  133,302  61,496 
Otras actividades de financiación (2,778) (4,015) (2,831) 3,437  (2,288) (8,787)
Beneficio fiscal en exceso, premios basados en acciones —  —  —  —  41,773  10,453 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación (3,959,664) (1,420,608) (2,126,794) (2,358,042) 5,628,578  (22,917)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo 3,174  182  (1,389) (1,568) 3,550  (2,929)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 922,104  407,538  (168,269) (231,247) 126,706  36,779 
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año 1,055,860  648,322  816,591  1,047,838  921,132  884,353 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 1,977,964  1,055,860  648,322  816,591  1,047,838  921,132 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Analog Devices Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Analog Devices Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiamiento de Analog Devices Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.