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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Analog Devices Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Ingresos netos
Depreciación
Amortización de intangibles
Costo de los bienes vendidos para el inventario adquirido
Gastos de compensación basados en acciones
Contribución no monetaria a una fundación benéfica
Pérdida por extinción de la deuda
Cargo por deterioro no monetario
Costos de arrendamiento operativo no monetario
Otro
Exceso de beneficios fiscales, premios basados en la equidad
Impuestos sobre la renta diferidos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos prepagados y otros activos corrientes
Impuesto sobre la renta prepagado
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Impuestos sobre la renta a pagar, corriente
Otros activos
Otros pasivos
Variación de los activos y pasivos de explotación
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto proporcionado por las operaciones
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones disponibles para la venta a corto plazo
Vencimientos de inversiones disponibles para la venta a corto plazo
Ventas de inversiones disponibles para la venta a corto plazo
Adiciones a la propiedad, planta y equipo, red
Efectivo recibido de la adquisición de Maxim, neto de efectivo pagado
Otro
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Producto de la deuda
Terminación anticipada de la deuda
Pagos de deuda
Pagos en revólver
Ganancias del revólver
Ingresos procedentes de (pagos de) instrumentos derivados
Prepago por recompra de acciones
Pagos de comisiones de financiación diferida
Pagos de dividendos a los accionistas
Recompra de acciones ordinarias
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Otro
Exceso de beneficios fiscales, premios basados en la equidad
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Analog Devices Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Analog Devices Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Analog Devices Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.