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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Qualcomm Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018 24 sept. 2017 25 sept. 2016 27 sept. 2015
Utilidad (pérdida) neta
Gastos de depreciación y amortización
Provisión de impuestos sobre la renta en exceso de (menos de) pagos de impuestos sobre la renta
Gastos de compensación basados en acciones
Beneficios fiscales incrementales de la compensación basada en acciones
Ganancias netas en valores negociables y otras inversiones
Cargos por deterioro de activos indefinidos y de larga duración
Pérdidas por deterioro de valores negociables y otras inversiones
Obtenga ganancias en la venta de espectro inalámbrico
Otros artículos, neto
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Otros activos
Cuentas comerciales por pagar
Nómina, prestaciones y otros pasivos
Ingresos no cobrados
Cambios en activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Compras de valores negociables de deuda y capital
Ingresos por ventas y vencimientos de valores negociables de deuda y capital
Compras de otros valores negociables
Ingresos por ventas y vencimientos de otros valores negociables
(Depósitos) liberación de inversiones designadas como garantía
Adquisiciones y otras inversiones, neto de efectivo adquirido
Producto de otras inversiones
Producto de la venta de espectro inalámbrico
Otros artículos, neto
Efectivo neto (usado) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la deuda a corto plazo
Reembolso de deuda a corto plazo
Producto de la deuda a largo plazo
Reembolso de deuda a largo plazo
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Recompras y retiros de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Pagos de retenciones fiscales relacionadas con la consolidación de premios basados en acciones
Pago de la contraprestación de compra relacionada con RF360 Holdings
Beneficios fiscales incrementales de la compensación basada en acciones
Otros artículos, neto
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Qualcomm Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo neto (usado) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (usado) proporcionado por las actividades de inversión de Qualcomm Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades de financiación de Qualcomm Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.