Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Intel Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

12 meses terminados	28 dic 2024	30 dic 2023	31 dic 2022	25 dic 2021	26 dic 2020
Utilidad (pérdida) neta	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)	20,899)
Depreciación	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)	10,482)
Compensación basada en acciones	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)	1,854)
Reestructuración y otros cargos	3,491)	(424)	1,074)	2,626)	198)
Amortización de intangibles	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)	1,757)
Ganancias por inversiones de capital, netas	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)	(1,757)
Ganancias en desinversiones	—)	—)	(1,059)	—)	—)
Impuestos diferidos	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)	—)
Deterioro de la situación y pérdida neta por retiro de propiedades, planta y equipo	2,252)	33)	301)	—)	—)
Cuentas por cobrar	(75)	731)	5,327)	(2,674)	883)
Inventarios	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)	(687)
Cuentas a pagar	634)	(801)	(29)	1,190)	405)
Compensación y beneficios acumulados	(218)	(614)	(1,533)	515)	348)
Impuestos sobre la renta	(356)	(1,498)	613)	(441)	1,620)
Otros activos y pasivos	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)	(618)
Cambios en el activo y el pasivo	1,103)	(569)	339)	(4,873)	1,951)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)	14,485)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)	35,384)
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)	(14,259)
Adiciones a la propiedad, planta y equipo NAND mantenidos para la venta	—)	—)	(206)	(1,596)	(194)
Ingresos procedentes de incentivos gubernamentales relacionados con el capital	1,936)	1,011)	—)	—)	—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(82)	(13)	(681)	(209)	(837)
Compra de inversiones a corto plazo	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)	(29,239)
Vencimientos y ventas de inversiones a corto plazo	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)	22,158)
Ventas de inversiones de capital	1,047)	472)	4,961)	581)	910)
Ingresos procedentes de desinversiones	—)	—)	6,579)	—)	—)
Otras inversiones	(736)	576)	(1,369)	45)	665)
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)	(20,796)
Emisión de papel comercial, neto de los costos de emisión	7,349)	—)	3,945)	—)	—)
Reembolso de papel comercial	(7,349)	(3,944)	—)	—)	—)
Contribuciones de los socios	12,714)	1,511)	874)	—)	—)
Ingresos por la venta de acciones subsidiarias	—)	2,959)	1,032)	—)	—)
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(1,178)	—)	—)	—)	—)
Emisión de deuda a largo plazo, neta de los costes de emisión	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)	10,247)
Amortización de deudas	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)	(4,525)
Ingresos de las ventas de acciones ordinarias a través de planes de incentivos de acciones para empleados	987)	1,042)	977)	1,020)	897)
Retenciones de unidades de acciones restringidas	(631)	(534)	(486)	—)	—)
Recompra de acciones ordinarias	—)	—)	—)	(2,415)	(14,229)
Pago de dividendos a los accionistas	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)	(5,568)
Otras financiaciones	158)	(409)	(548)	(1,297)	261)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)	(12,917)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)	1,671)
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)	4,194)
Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Intel Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Intel Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Intel Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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